鹏华纯债债券D(206015)基金净值_估值_行情走势

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鹏华纯债债券D(206015

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单位净值 (2024-11-20): 1.05340.00%; 近1月：0.21%; 近1年：4.59%

累计净值: 1.5634; 近3月：2.00%; 近3年：8.92%

: 近6月：3.14%; 成立来：70.26%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.54亿元（2024-09-30）	基金经理：吴国杰
成立日：2012-09-03	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21农发 38.68% --
19农发 19.33% --
23农发 19.10% --
22国开 18.92% --
24农发 18.89% --
前五持仓占比合计：114.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21农发	38.68%	--
19农发	19.33%	--
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22国开	18.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0534	1.5634	0.00%
11-19	1.0534	1.5634	0.01%
11-18	1.0533	1.5633	0.00%
11-15	1.0533	1.5633	0.01%
11-14	1.0532	1.5632	0.00%
11-13	1.0532	1.5632	0.00%
11-12	1.0532	1.5632	-0.01%
11-11	1.0533	1.5633	0.01%
11-08	1.0532	1.5632	0.01%
11-07	1.0531	1.5631	0.03%
11-06	1.0528	1.5628	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.21%	2.00%	3.14%	4.15%	4.59%	6.98%	8.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	288 \| 738	433 \| 734	156 \| 714	25 \| 691	129 \| 646	145 \| 641	258 \| 585	243 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.46%	0.75%	0.68%	0.64%	0.35%	0.87%	0.49%	0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 800	2727 \| 3365	2721 \| 3231	2407 \| 3113	2222 \| 2944	2243 \| 2851	2119 \| 2778	610 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.38%	1.85%	2.57%	2.59%	5.16%	6.49%	0.16%	-3.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2406 \| 3113	1758 \| 2732	1885 \| 2414	1014 \| 2201	268 \| 1724	484 \| 1271	624 \| 1021	347 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	优秀	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 6.53%
2017-06-30 7.60%
2015-12-31 27.48%
2015-06-30 58.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金，基金经理有6年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2017-12-31	6.53%
2017-06-30	7.60%
2015-12-31	27.48%
2015-06-30	58.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-12~至今	吴国杰	2年又102天	7.03%
2020-02-05~2022-08-11	张丽娟	2年又188天	6.04%
2018-04-12~2020-02-04	王石千	1年又298天	10.94%
2012-09-03~2018-04-11	刘太阳	5年又221天	35.22%

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133	0	公告鹏华纯债债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	10-09 10:40
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-11-22	每份派现金0.0021元
2024-09-30	每份派现金0.0015元
2024-05-20	每份派现金0.0340元
2024-03-14	每份派现金0.0021元
2023-11-17	每份派现金0.0036元
2023-08-24	每份派现金0.0017元
2023-07-11	每份派现金0.0017元
2023-04-11	每份派现金0.0015元
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