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单位净值 (2025-08-29)

1.05970.03%
近1月:-0.09%
近1年:4.55%

累计净值

1.1297
近3月:0.03%
近3年:9.14%

近6月:2.15%
成立来:13.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:18.86亿元(2025-06-30)基金经理:韩坪
成 立 日:2021-06-18管 理 人英大基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0597 1.1297 0.03%
    08-28 1.0594 1.1294 -0.09%
    08-27 1.0604 1.1304 -0.03%
    08-26 1.0607 1.1307 0.05%
    08-25 1.0602 1.1302 0.09%
    08-22 1.0592 1.1292 -0.03%
    08-21 1.0595 1.1295 0.09%
    08-20 1.0585 1.1285 -0.04%
    08-19 1.0589 1.1289 0.08%
    08-18 1.0581 1.1281 -0.22%
    08-15 1.0604 1.1304 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.09%
    0.03%
    2.15%
    2.93%
    4.55%
    7.07%
    9.14%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1693 | 3479
    2429 | 3459
    2259 | 3393
    83 | 3284
    30 | 3252
    106 | 3078
    648 | 2515
    955 | 2146
    四分位排名

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    一般

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    优秀

    优秀

    良好

    良好

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145 0 看了一圈,所有关注的利率债鸡,又是只有这个涨幅最正 股友Vt7xYF 04-22 21:12
138 0 公告英大通惠多利债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:40
130 0 看了一圈还就这个发挥相对最正常 股友Vt7xYF 04-09 20:34
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