英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816)基金净值_估值

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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816

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单位净值 (2024-11-19): 1.02750.61%; 近1月：0.74%; 近1年：5.36%

累计净值: 1.0275; 近3月：9.29%; 近3年：--

: 近6月：3.51%; 成立来：7.22%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：申恒亮等
成立日：2023-10-23	管理人：英大基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华泰柏瑞富利混合A	4.28%	0.54%
中泰玉衡价值优选混...	4.04%	0.45%
建信纯债债券A	3.84%	0.01%
东方红稳添利纯债A	3.77%	0.01%
财通安瑞短债债券A	3.77%	0.01%
平安惠利纯债A	3.77%	0.02%
富国短债债券A	3.75%	0.01%
易方达安源中短债债...	3.75%	0.01%
宏利纯利债券A	3.74%	0.00%
汇添富短债债券A	3.72%	0.00%

前十持仓占比合计：38.43%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0275	1.0275	0.61%
11-18	1.0213	1.0213	-0.41%
11-15	1.0255	1.0255	-0.93%
11-14	1.0351	1.0351	-1.14%
11-13	1.0470	1.0470	0.12%
11-12	1.0457	1.0457	-0.54%
11-11	1.0514	1.0514	0.51%
11-08	1.0461	1.0461	-0.32%
11-07	1.0495	1.0495	1.24%
11-06	1.0366	1.0366	-0.16%
11-05	1.0383	1.0383	1.20%

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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.74%	0.74%	9.29%	3.51%	7.51%	5.36%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 289	53 \| 289	120 \| 289	86 \| 282	32 \| 270	30 \| 265	-- \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.36%	-0.59%	0.51%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	70 \| 292	155 \| 295	45 \| 290	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-08~至今申恒亮岳子义 349天 7.16%
2023-10-23~2023-12-07 申恒亮 45天 -0.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-08~至今	申恒亮岳子义	349天	7.16%
2023-10-23~2023-12-07	申恒亮	45天	-0.54%

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