英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816)基金净值_估值

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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816

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单位净值 (2024-12-18): 1.03020.18%; 近1月：0.87%; 近1年：8.87%

累计净值: 1.0302; 近3月：12.03%; 近3年：--

: 近6月：6.14%; 成立来：7.50%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：申恒亮等
成立日：2023-10-23	管理人：英大基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华泰柏瑞富利混合A	4.28%	-0.34%
中泰玉衡价值优选混...	4.04%	-0.36%
建信纯债债券A	3.84%	0.11%
东方红稳添利纯债A	3.77%	0.14%
财通安瑞短债债券A	3.77%	0.01%
平安惠利纯债A	3.77%	0.11%
富国短债债券A	3.75%	0.03%
易方达安源中短债债...	3.75%	0.05%
宏利纯利债券A	3.74%	0.11%
汇添富短债债券A	3.72%	0.03%

前十持仓占比合计：38.43%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0302	1.0302	0.18%
12-17	1.0283	1.0283	-0.27%
12-16	1.0311	1.0311	-0.41%
12-13	1.0353	1.0353	-1.04%
12-12	1.0462	1.0462	0.57%
12-11	1.0403	1.0403	0.22%
12-10	1.0380	1.0380	0.52%
12-09	1.0326	1.0326	-0.15%
12-06	1.0341	1.0341	0.68%
12-05	1.0271	1.0271	0.05%
12-04	1.0266	1.0266	-0.37%

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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.97%	0.87%	12.03%	6.14%	7.80%	8.87%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 288	217 \| 288	125 \| 288	87 \| 286	33 \| 269	36 \| 267	-- \| 202	-- \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.36%	-0.59%	0.51%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	70 \| 292	155 \| 295	45 \| 290	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-08~至今申恒亮岳子义 1年又14天 8.09%
2023-10-23~2023-12-07 申恒亮 45天 -0.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-08~至今	申恒亮岳子义	1年又14天	8.09%
2023-10-23~2023-12-07	申恒亮	45天	-0.54%

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