净值估算(25-07-16 15:00)
单位净值 (2025-07-16)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 116.84% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 116.27% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 113.05% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-16 | 1.0556 | 1.1676 | -0.20% |
07-15 | 1.0577 | 1.1697 | 0.03% |
07-14 | 1.0574 | 1.1694 | 0.06% |
07-11 | 1.0568 | 1.1688 | 0.38% |
07-10 | 1.0528 | 1.1648 | 0.53% |
07-09 | 1.0472 | 1.1592 | -0.21% |
07-08 | 1.0494 | 1.1614 | 0.95% |
07-07 | 1.0395 | 1.1515 | -0.33% |
07-04 | 1.0429 | 1.1549 | 0.24% |
07-03 | 1.0404 | 1.1524 | 0.59% |
07-02 | 1.0343 | 1.1463 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.80% | 4.45% | 8.23% | 7.74% | 4.15% | 19.18% | 6.86% | 1.99% |
同类平均 | 1.30% | 4.58% | 9.57% | 10.37% | 7.41% | 25.85% | 7.23% | 1.09% |
沪深300 | 0.40% | 3.44% | 6.21% | 5.44% | 1.84% | 14.55% | 2.77% | -5.68% |
跟踪标的 | 0.57% | 3.67% | 6.74% | 6.22% | 2.67% | 16.60% | 1.98% | -5.05% |
同类排名 | 2343 | 4060 | 1778 | 3988 | 2054 | 3760 | 1774 | 3454 | 1847 | 3424 | 1650 | 2914 | 1017 | 2229 | 810 | 1812 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 40.03% |
2024-06-30 | 89.33% |
2023-12-31 | 81.10% |
2023-06-30 | 24.97% |
近1年 125.69%
近1年 125.27%
近1年 116.84%
近1年 116.27%
近1年 114.90%
近1年 19.18%
日涨幅3.41%
日涨幅3.36%
日涨幅1.43%
日涨幅1.43%
日涨幅1.28%
日涨幅1.22%
日涨幅1.21%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1647人 |
易方达优质精选混合(Q | 1207人 |
易方达消费行业股票 | 1218人 |
招商中证白酒指数(LO | 1469人 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 1296人 |
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