净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.86% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.29% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.97% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 0.7077 | 0.7077 | 0.54% |
07-10 | 0.7039 | 0.7039 | -0.16% |
07-09 | 0.7050 | 0.7050 | -0.16% |
07-08 | 0.7061 | 0.7061 | 1.39% |
07-07 | 0.6964 | 0.6964 | -0.74% |
07-04 | 0.7016 | 0.7016 | -1.41% |
07-03 | 0.7116 | 0.7116 | 1.95% |
07-02 | 0.6980 | 0.6980 | -0.48% |
07-01 | 0.7014 | 0.7014 | -0.30% |
06-30 | 0.7035 | 0.7035 | 0.36% |
06-27 | 0.7010 | 0.7010 | -0.31% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.87% | 4.29% | 11.55% | 14.39% | 8.39% | 32.80% | -14.19% | -42.43% |
同类平均 | 1.46% | 3.80% | 9.24% | 12.95% | 7.01% | 25.75% | 7.42% | -1.06% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | 0.85% | 4.21% | 10.80% | 13.58% | 7.62% | 31.55% | -16.35% | -44.27% |
同类排名 | 3034 | 4085 | 1466 | 3996 | 975 | 3743 | 1054 | 3435 | 983 | 3425 | 840 | 2906 | 2007 | 2227 | 1705 | 1801 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 37.04% |
2024-06-30 | 58.21% |
2023-12-31 | 69.49% |
2023-06-30 | 60.20% |
近1年 127.57%
近1年 126.25%
近1年 122.86%
近1年 122.29%
近1年 118.97%
近1年 32.80%
日涨幅2.94%
日涨幅2.75%
日涨幅2.72%
日涨幅2.71%
日涨幅2.59%
日涨幅2.58%
日涨幅2.35%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
农银新能源主题A | 7601人 |
华夏能源革新股票A | 7758人 |
易方达蓝筹精选混合 | 9100人 |
招商中证白酒指数(LO | 10798人 |
诺安成长混合 | 7837人 |
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