英大基金管理有限公司
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2023-06-30
| 英大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 25.26 | 197.19 | 63/126 |
| 基金数量(只) | 3 | 27.49 | 97/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.24 | 100/126 |
- 全部
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- 全部
- 股票型
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- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0876 | 1.0876 | 0.28% | 0.93% | 8.60% | 1.03 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0756 | 1.0756 | 0.28% | 0.72% | 8.15% | 0.29 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-28 | 1.0924 | 1.0924 | 0.07% | 8.15% | 8.07% | 0.16 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革主题股票 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 1.6859 | 2.3359 | 0.55% | -7.35% | 7.27% | 24.76 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.8735 | 1.9735 | 0.63% | -6.01% | 7.14% | 0.30 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 2.1153 | 2.2953 | 0.56% | -6.41% | 6.98% | 2.45 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.8270 | 1.9270 | 0.63% | -6.12% | 6.91% | 0.15 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 2.1690 | 2.3490 | 0.56% | -6.51% | 6.76% | 3.80 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 0.9615 | 0.9615 | 0.33% | -2.09% | 5.68% | 0.51 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 2.1544 | 2.3344 | 0.76% | -5.38% | 5.37% | 0.65 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 0.9546 | 0.9546 | 0.34% | -2.29% | 5.25% | 0.87 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 2.0352 | 2.2152 | 0.76% | -5.57% | 4.94% | 0.03 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0049 | 1.1129 | - | 1.96% | 3.88% | 81.62 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0899 | 1.1379 | 0.10% | 0.90% | 3.61% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0899 | 1.5259 | 0.10% | 0.90% | 3.61% | 4.65 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0849 | 1.4579 | 0.10% | 0.74% | 3.30% | 0.21 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-28 | 1.0187 | 1.0187 | 0.06% | -0.41% | 2.60% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-28 | 1.0161 | 1.0161 | 0.06% | -0.51% | 2.45% | 0.11 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0127 | 1.0227 | 0.11% | 1.61% | 2.23% | 81.56 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0615 | 1.0815 | 0.10% | 1.60% | 2.03% | 27.26 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0421 | 1.0841 | 0.06% | 1.37% | 1.86% | 62.73 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0421 | 1.0741 | 0.06% | 1.37% | 1.86% | 10.05 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0586 | 1.0586 | 0.03% | 1.22% | 1.85% | 10.54 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0786 | 1.0886 | 0.06% | 1.32% | 1.74% | 54.24 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0786 | 1.0786 | 0.06% | 1.32% | 1.74% | 1.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0201 | 1.0401 | 0.10% | 1.44% | 1.71% | 0.01 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0562 | 1.0562 | 0.04% | 1.22% | 1.68% | 0.02 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0366 | 1.0726 | 0.06% | 1.22% | 1.56% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0675 | 1.0775 | 0.06% | 1.18% | 1.43% | 0.00 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-28 | 1.0253 | 1.0253 | 0.07% | 1.27% | 1.37% | 0.31 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-28 | 1.0027 | 1.0027 | 0.07% | -0.33% | 0.07% | 0.05 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 0.9054 | 0.9054 | -0.34% | -5.09% | -1.86% | 0.46 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-28 | 0.9406 | 0.9406 | -0.34% | -5.13% | -2.06% | 0.04 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.2936 | 1.5436 | 0.06% | -12.16% | -13.63% | 0.27 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.2230 | 1.4730 | 0.07% | -12.37% | -14.06% | 0.26 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报混合发起式 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-28 | 1.1974 | 1.8574 | 0.02% | -13.43% | -14.99% | 1.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.8934 | 0.8934 | 0.47% | -9.72% | - | 0.05 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.8960 | 0.8960 | 0.48% | -9.54% | - | 0.53 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 016666 | 吧 档案 | FOF | 09-26 | 0.9852 | 0.9852 | -0.27% | -2.44% | - | 0.52 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF | 09-26 | 0.8994 | 0.8994 | -0.39% | -9.66% | - | 0.10 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF | 09-26 | 0.9362 | 0.9362 | -0.21% | -6.01% | - | 0.10 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF | 09-26 | 0.9339 | 0.9339 | -0.31% | -6.53% | - | 0.10 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0198 | 1.0198 | 0.11% | 1.49% | - | 2.64 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0173 | 1.0173 | 0.11% | 1.32% | - | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF | 09-26 | 0.9337 | 0.9337 | -0.13% | - | - | 0.10 | 申恒亮 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF | 09-26 | 0.9572 | 0.9572 | -0.27% | - | - | 0.14 | 申恒亮 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.5794 | 2.2840% | 2.28% | 2.23% | 0.55% | 194.24 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.5137 | 1.9970% | 2.02% | 1.97% | 0.49% | 0.11 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600315 | 上海家化 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.50% | 964.73 | 27,986.76 | ||
| 2 | 600197 | 伊力特 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.47% | 968.66 | 26,318.45 | ||
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.43% | 454.68 | 24,302.80 | ||
| 4 | 600419 | 天润乳业 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.41% | 1,427.68 | 23,156.98 | ||
| 5 | 002867 | 周大生 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.39% | 1,212.92 | 21,565.71 | ||
| 6 | 002876 | 三利谱 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.38% | 635.06 | 21,064.93 | ||
| 7 | 300887 | 谱尼测试 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.37% | 521.49 | 20,640.55 | ||
| 8 | 000725 | 京东方Ａ | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.34% | 4,675.25 | 19,121.77 | ||
| 9 | 603228 | 景旺电子 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.34% | 744.75 | 19,102.76 | ||
| 10 | 688169 | 石头科技 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.31% | 54.52 | 17,482.77 |
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