英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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基金规模(亿元) 10.20 52.30 50/107
基金数量(只) 2 9.52 75/107
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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
英大中证ESG120策略指数C 012855 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.0196 1.0196 -1.34% 12.53% 16.29% 0.02 张媛 开放申购 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 吧 档案 指数型-股票 12-31 0.9807 0.9807 -1.34% 12.38% 16.17% 0.58 张媛 开放申购 0.08% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 吧 档案 FOF-均衡型 12-27 1.0027 1.0027 -0.40% 17.33% 13.85% 0.09 申恒亮 开放申购 0.12% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 吧 档案 FOF-均衡型 12-27 0.9702 0.9702 -0.10% 11.89% 10.83% 0.10 申恒亮 等 开放申购 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 吧 档案 FOF-均衡型 12-27 1.0344 1.0344 0.00% 8.44% 9.55% 0.01 申恒亮 等 开放申购 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 吧 档案 FOF-均衡型 12-27 1.0299 1.0299 0.00% 8.24% 9.15% 0.56 申恒亮 等 开放申购 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 吧 档案 FOF-均衡型 12-27 0.9994 0.9994 -0.03% 12.09% 8.10% 0.14 申恒亮 开放申购 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 吧 档案 债券型-混合二级 12-31 1.1967 1.1967 -0.58% 4.20% 7.90% 0.87 张大铮 等 开放申购 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 吧 档案 债券型-混合二级 12-31 1.1776 1.1776 -0.58% 3.99% 7.47% 0.16 张大铮 等 开放申购 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0205 1.0205 -0.61% 3.12% 6.60% 0.23 张大铮 等 开放申购 0.10% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 吧 档案 FOF-均衡型 12-27 0.9396 0.9396 -0.13% 8.50% 6.42% 0.09 申恒亮 开放申购 0.12% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0081 1.0081 -0.61% 2.92% 6.17% 0.36 张大铮 等 开放申购 0.00% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0531 1.1517 0.11% 3.29% 5.92% 57.72 吕一楠 开放申购 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0507 1.0647 0.10% 3.24% 5.86% 43.69 吕一楠 等 开放申购 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.0496 1.0896 0.10% 3.15% 5.72% 68.56 吕一楠 等 暂停申购 0.08% 购买
英大纯债债券A 650001 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1661 1.6021 -0.07% 2.11% 5.59% 4.36 张大铮 等 开放申购 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1660 1.2140 -0.06% 2.10% 5.58% 0.00 张大铮 等 开放申购 - 购买
英大安悦纯债债券C 015621 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0336 1.1036 0.11% 3.10% 5.52% 0.02 吕一楠 开放申购 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0469 1.0599 0.11% 2.97% 5.42% 0.19 吕一楠 等 开放申购 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1565 1.5295 -0.06% 1.97% 5.29% 0.18 张大铮 等 开放申购 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.0904 1.0904 0.12% 2.95% 5.07% 0.04 吕一楠 限大额 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.0850 1.0850 0.13% 2.84% 4.86% 0.13 吕一楠 限大额 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0498 1.0718 0.11% 2.43% 4.47% 1.03 吕一楠 等 开放申购 0.08% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.0630 1.1350 0.07% 2.28% 4.24% 63.03 张大铮 等 开放申购 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.0630 1.1250 0.07% 2.28% 4.24% 0.00 张大铮 等 开放申购 - 购买
英大安旸纯债债券C 017441 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0431 1.0651 0.11% 2.24% 4.15% 0.00 吕一楠 等 开放申购 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.0534 1.1194 0.07% 2.14% 3.94% 0.00 张大铮 等 开放申购 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0047 1.1607 - 1.95% 3.91% 80.38 张大铮 等 暂停申购 0.04% 购买
英大安益中短债A 015274 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.0682 1.0682 0.00% 1.84% 3.55% 0.33 吕一楠 开放申购 0.035% 购买
英大安惠纯债A 009298 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0717 1.1317 0.07% 1.74% 3.41% 52.81 张大铮 等 暂停申购 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0717 1.1217 0.07% 1.74% 3.41% 0.00 张大铮 等 开放申购 - 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 吧 档案 FOF-均衡型 12-27 0.8698 0.8698 -0.07% 10.90% 3.33% 0.09 申恒亮 开放申购 0.12% 购买
英大通惠多利债券A 012352 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0295 1.0995 0.07% 1.93% 3.32% 0.50 韩坪 开放申购 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.1338 1.1338 0.00% 1.70% 3.24% 0.29 吕一楠 开放申购 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0561 1.1161 0.08% 1.58% 3.10% 0.00 张大铮 等 暂停申购 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0222 1.0922 0.08% 1.71% 2.94% 0.00 韩坪 开放申购 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.7713 1.8713 -3.57% 12.75% 2.19% 0.52 刘宇斌 开放申购 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.7227 1.8227 -3.57% 12.63% 1.97% 0.02 刘宇斌 开放申购 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 吧 档案 指数型-固收 12-31 1.0185 1.0185 0.02% 0.94% 0.59% 0.48 吕一楠 等 限大额 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 吧 档案 股票型 12-31 1.5353 2.1853 -2.33% 0.54% -0.76% 10.20 张媛 开放申购 0.15% 购买
英大碳中和混合A 015724 吧 档案 混合型-偏股 12-31 0.8319 0.8319 -2.99% 1.20% -1.11% 0.54 张媛 开放申购 0.12% 购买
英大领先回报混合发起式 000458 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.1033 1.7633 -2.39% 10.27% -1.44% 0.70 霍达 开放申购 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 吧 档案 混合型-偏股 12-31 0.8252 0.8252 -3.00% 0.99% -1.52% 0.01 张媛 开放申购 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.8757 2.0557 -2.46% 1.07% -2.55% 1.39 张媛 开放申购 0.08% 购买
英大策略优选A 001607 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.9208 2.1008 -2.58% 1.12% -2.74% 0.56 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.9185 2.0985 -2.47% 0.97% -2.74% 0.13 张媛 开放申购 0.00% 购买
英大策略优选C 001608 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.8055 1.9855 -2.58% 0.92% -3.13% 0.02 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.1692 1.4192 -2.39% 9.11% -3.50% 0.24 张大铮 等 开放申购 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.0984 1.3484 -2.39% 8.83% -3.99% 0.29 张大铮 等 开放申购 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 吧 档案 指数型-固收 12-31 1.0232 1.0232 0.00% 2.28% - 0.00 吕一楠 开放申购 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 吧 档案 指数型-固收 12-31 1.0247 1.0247 0.00% 2.42% - 29.03 吕一楠 开放申购 0.05% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 吧 档案 FOF-稳健型 12-27 1.0043 1.0043 0.09% - - 0.10 申恒亮 等 开放申购 0.12% 购买
英大国企改革C 022868 吧 档案 股票型 12-31 1.5360 1.5360 -2.33% - - - 张媛 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.4558 1.8020% 1.75% 1.71% 0.40% 118.90 吕一楠 等 开放申购 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.3897 1.5600% 1.50% 1.44% 0.34% 0.01 吕一楠 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 12 0.14% 86.40 7,635.33
2 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 10 0.12% 38.86 6,315.14
3 601601 中国太保 股吧 资讯 档案 9 0.11% 155.37 6,074.97
4 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 7 0.09% 49.46 4,924.83
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 7 0.09% 18.41 4,637.29
6 601966 玲珑轮胎 股吧 资讯 档案 6 0.08% 222.45 4,480.20
7 603228 景旺电子 股吧 资讯 档案 3 0.08% 146.99 4,240.64
8 000725 京东方Ａ 股吧 资讯 档案 6 0.08% 910.75 4,071.05
9 600150 中国船舶 股吧 资讯 档案 1 0.06% 74.50 3,111.91
10 600795 国电电力 股吧 资讯 档案 1 0.06% 568.22 3,108.16

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