英大基金管理有限公司

英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2022-03-31

英大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.81 169.39 99/122
基金数量(只) 3 23.52 93/122
基金经理数量 2 6.06 83/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
英大领先回报混合发起式 000458 档案 混合型-偏股 06-17 1.5348 2.1948 1.96% -11.39% 10.60% 1.11 郑中华 开放申购 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 档案 混合型-灵活 06-17 1.5510 1.8010 1.96% -12.28% 7.01% 0.28 郑中华 等 开放申购 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 档案 混合型-灵活 06-17 1.6301 1.8801 1.96% -12.06% 7.55% 0.28 郑中华 等 开放申购 0.10% 购买
英大睿盛C 003714 档案 混合型-灵活 06-17 2.2428 2.4228 1.00% -6.51% 8.32% 2.40 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 档案 混合型-灵活 06-17 2.1816 2.3616 1.00% -6.41% 8.53% 3.59 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 档案 混合型-灵活 06-17 1.9328 2.0328 0.75% -1.22% 11.32% 0.51 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 档案 混合型-灵活 06-17 1.9766 2.0766 0.75% -1.12% 11.54% 0.07 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 档案 混合型-灵活 06-17 2.1308 2.3108 0.69% -5.36% 5.30% 0.03 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 档案 混合型-灵活 06-17 2.2440 2.4240 0.69% -5.17% 5.71% 0.61 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 档案 指数型-股票 06-17 1.0422 1.0422 0.44% - - 1.80 张媛 开放申购 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 档案 指数型-股票 06-17 1.0108 1.0108 0.44% - - 0.28 张媛 开放申购 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 档案 混合型-偏债 06-17 0.9575 0.9575 0.05% -4.24% - 1.31 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 档案 债券型-长债 06-17 1.0494 1.0594 0.04% 1.54% 3.33% 52.24 易祺坤 等 暂停申购 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 档案 债券型-长债 06-17 1.0494 1.0494 0.04% 1.54% - 0.00 易祺坤 等 开放申购 - 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 档案 混合型-偏债 06-17 0.9594 0.9594 0.04% -4.06% - 0.79 易祺坤 等 开放申购 0.10% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 档案 债券型-长债 06-17 1.0127 1.0547 0.03% 1.33% 2.54% 64.36 易祺坤 等 限大额 0.08% 购买
英大安惠纯债C 009299 档案 债券型-长债 06-17 1.0425 1.0525 0.03% 1.38% 3.00% 0.00 易祺坤 等 暂停申购 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 档案 债券型-长债 06-17 1.0809 1.4969 0.03% 1.50% 2.74% 25.59 易祺坤 等 限大额 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 档案 债券型-长债 06-17 1.0809 1.1089 0.03% 0.19% - 0.00 易祺坤 等 开放申购 - 购买
英大通盈纯债债券C 008243 档案 债券型-长债 06-17 1.0111 1.0471 0.02% 1.17% 2.23% 0.00 易祺坤 等 限大额 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 档案 债券型-长债 06-17 1.0301 1.0301 0.02% 1.32% - 0.02 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 档案 债券型-长债 06-17 1.0300 1.0300 0.02% 1.47% - 10.22 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 档案 债券型-长债 06-17 1.0801 1.4331 0.02% 1.34% 2.43% 0.07 易祺坤 等 限大额 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 档案 债券型-中短债 06-17 1.0018 1.0018 0.02% - - 0.29 吕一楠 开放申购 0.00% 购买
英大安益中短债A 015274 档案 债券型-中短债 06-17 1.0030 1.0030 0.02% - - 2.10 吕一楠 开放申购 0.035% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 档案 债券型-长债 06-17 1.0002 1.0002 0.00% - - 2.00 吕一楠 开放申购 0.08% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 档案 债券型-长债 06-17 1.0002 1.0002 0.00% - - 0.00 吕一楠 开放申购 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 档案 债券型-中短债 06-17 1.0003 1.0003 -0.04% - - 1.37 吕一楠 开放申购 - 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 档案 债券型-中短债 06-17 1.0008 1.0008 -0.04% - - 0.31 吕一楠 开放申购 - 购买
英大智享债券A 010174 档案 债券型-混合债 06-17 1.0359 1.0359 -0.13% -1.43% 2.42% 1.25 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 档案 债券型-混合债 06-17 1.0298 1.0298 -0.13% -1.61% 2.02% 0.29 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大国企改革主题股票 001678 档案 股票型 06-17 1.4575 2.1075 -0.95% 12.74% 30.34% 0.73 张媛 等 暂停申购 0.15% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 档案 债券型-长债 06-17 1.0127 1.0447 -0.95% -0.84% -0.64% 10.05 易祺坤 等 限大额 - 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 档案 债券型-长债 06-17 1.0115 1.0635 - 1.90% 3.86% 80.24 易祺坤 等 暂停申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 货币型 06-17 0.4325 1.7040% 1.71% 1.81% 0.50% 239.61 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 货币型 06-17 0.3668 1.4600% 1.47% 1.56% 0.44% 4.14 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600197 伊力特 8 0.12% 214.35 5,830.41
2 600315 上海家化 8 0.11% 161.67 5,574.32
3 600419 天润乳业 6 0.11% 400.16 5,430.18
4 002867 周大生 10 0.10% 369.27 4,999.85
5 002555 三七互娱 10 0.09% 200.46 4,700.79
6 300887 谱尼测试 6 0.09% 67.68 4,390.00
7 000423 东阿阿胶 10 0.09% 126.17 4,277.32
8 603228 景旺电子 8 0.07% 148.75 3,498.71
9 002876 三利谱 6 0.06% 84.93 2,843.46
10 688169 石头科技 2 0.05% 4.28 2,371.80

行业配置前十大(全部基金)

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