英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-06-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.86 | 49.69 | 62/103 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.18 | 73/103 |
| 基金经理数量 | 11 | 34.14 | 86/103 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
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- 全部
- 股票型
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- 债券型
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- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.4722 | 2.1322 | -1.10% | 26.10% | 65.12% | 0.66 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.5770 | 1.8270 | -2.40% | 27.80% | 62.86% | 0.01 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.4763 | 1.7263 | -2.40% | 27.48% | 62.05% | 0.23 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1427 | 1.1427 | -0.40% | 34.42% | 59.80% | 0.34 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1304 | 1.1304 | -0.41% | 34.16% | 59.17% | 0.01 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.3001 | 2.4001 | 1.41% | 21.37% | 59.01% | 0.52 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.2338 | 2.3338 | 1.41% | 21.25% | 58.70% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.5171 | 2.6971 | -1.72% | 31.01% | 56.70% | 0.45 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.5708 | 2.7508 | -1.72% | 30.88% | 56.39% | 0.08 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.5559 | 2.7359 | -0.95% | 29.81% | 55.67% | 0.50 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 2.3955 | 2.5755 | -0.95% | 29.54% | 55.05% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 09-19 | 2.0305 | 2.6805 | -0.63% | 28.16% | 54.29% | 5.86 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-17 | 1.1743 | 1.1743 | 0.49% | 13.77% | 46.49% | 0.10 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.2066 | 1.2066 | 0.36% | 15.31% | 41.79% | 0.04 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.1605 | 1.1605 | 0.35% | 15.30% | 41.59% | 0.48 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-17 | 1.0211 | 1.0211 | 0.76% | 15.00% | 37.12% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-17 | 1.1748 | 1.1748 | 0.51% | 15.55% | 36.88% | 0.15 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-17 | 1.1208 | 1.1208 | 0.61% | 12.51% | 34.97% | 0.10 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-17 | 1.0783 | 1.0783 | 0.63% | 13.86% | 29.88% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-17 | 1.1749 | 1.1749 | 0.54% | 12.27% | 28.08% | 0.01 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-17 | 1.1667 | 1.1667 | 0.55% | 12.06% | 27.61% | 0.65 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.2624 | 1.2624 | -0.04% | 1.16% | 14.19% | 0.91 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.2387 | 1.2387 | -0.04% | 0.95% | 13.75% | 1.10 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.0537 | 1.0537 | -0.02% | -0.85% | 11.36% | 0.36 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-19 | 1.0379 | 1.0379 | -0.02% | -1.04% | 10.92% | 0.12 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-17 | 1.0595 | 1.0595 | 0.26% | 4.84% | 6.07% | 0.10 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1919 | 1.6279 | -0.08% | 0.67% | 5.47% | 5.14 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1917 | 1.2397 | -0.08% | 0.67% | 5.45% | 0.54 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1795 | 1.5525 | -0.08% | 0.51% | 5.16% | 0.55 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0598 | 1.1298 | -0.04% | 2.07% | 4.34% | 18.86 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0498 | 1.1198 | -0.03% | 1.91% | 4.01% | 1.09 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0329 | 1.1889 | - | 2.05% | 3.99% | 81.90 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.1056 | 1.1056 | -0.08% | 1.12% | 3.93% | 1.48 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0985 | 1.0985 | -0.08% | 1.01% | 3.72% | 0.53 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0275 | 1.0275 | -0.03% | 0.74% | 2.03% | 32.70 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0344 | 1.0634 | -0.11% | 0.95% | 1.95% | 50.08 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.0472 | 1.0872 | -0.10% | 0.86% | 1.87% | 78.63 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0252 | 1.0252 | -0.04% | 0.69% | 1.83% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0111 | 1.1497 | -0.11% | 0.90% | 1.75% | 51.25 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0499 | 1.0719 | -0.10% | 1.00% | 1.69% | 2.05 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0314 | 1.0564 | -0.10% | 0.80% | 1.54% | 0.02 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0104 | 1.0994 | -0.11% | 0.75% | 1.42% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0409 | 1.0629 | -0.11% | 0.84% | 1.35% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | 0.59% | 1.32% | 0.69 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0669 | 1.0669 | -0.01% | 0.54% | 1.14% | 0.33 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.0581 | 1.1301 | -0.13% | 0.47% | 0.98% | 64.42 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.0581 | 1.1201 | -0.13% | 0.47% | 0.98% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.1300 | 1.1300 | -0.01% | 0.39% | 0.84% | 0.10 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.0463 | 1.1123 | -0.13% | 0.32% | 0.69% | 0.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0638 | 1.1238 | -0.14% | 0.27% | 0.46% | 53.72 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0638 | 1.1138 | -0.14% | 0.27% | 0.46% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0461 | 1.1061 | -0.14% | 0.12% | 0.16% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 09-19 | 2.0279 | 2.0279 | -0.63% | 28.00% | - | 0.01 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.4698 | 1.4698 | -1.10% | 25.94% | - | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.4722 | 2.1322 | -1.10% | 26.10% | - | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 10.30 | 韩坪 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.3773 | 1.3590% | 1.43% | 1.43% | 0.37% | 156.74 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.3115 | 1.0920% | 1.20% | 1.20% | 0.31% | 0.00 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002273 | 水晶光电 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.06% | 178.96 | 3,573.83 | ||
| 2 | 002876 | 三利谱 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 126.19 | 3,178.77 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.05% | 162.69 | 3,172.46 | ||
| 4 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.05% | 102.26 | 2,932.82 | ||
| 5 | 600919 | 江苏银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 226.44 | 2,703.69 | ||
| 6 | 603501 | 豪威集团 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.04% | 21.18 | 2,703.24 | ||
| 7 | 600745 | 闻泰科技 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.04% | 69.76 | 2,339.05 | ||
| 8 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.04% | 27.88 | 2,285.91 | ||
| 9 | 300548 | 长芯博创 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 32.97 | 2,201.41 | ||
| 10 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.03% | 16.22 | 2,052.54 |
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