英大基金管理有限公司
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2023-12-31
英大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 15.41 | 206.86 | 70/125 |
基金数量(只) | 3 | 30.34 | 97/125 |
基金经理数量 | 1 | 6.61 | 101/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.1048 | 1.1048 | 0.05% | 1.23% | 9.43% | 0.31 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1415 | 1.1415 | 0.34% | 4.79% | 7.04% | 0.98 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1268 | 1.1268 | 0.35% | 4.59% | 6.61% | 0.19 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1300 | 1.5660 | 0.08% | 3.58% | 4.84% | 4.23 | 易祺坤 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1300 | 1.1780 | 0.08% | 3.58% | 4.84% | 0.00 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1231 | 1.4961 | 0.07% | 3.42% | 4.52% | 0.46 | 易祺坤 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0849 | 1.1049 | 0.10% | 2.30% | 4.00% | 39.77 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0018 | 1.1298 | - | 1.82% | 3.83% | 80.32 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0412 | 1.0612 | 0.10% | 2.15% | 3.70% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0322 | 1.0422 | 0.14% | 2.01% | 3.69% | 66.49 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0133 | 1.0353 | 0.09% | 1.63% | 3.20% | 2.02 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0276 | 1.0996 | 0.07% | 1.58% | 3.02% | 61.61 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0434 | 1.1034 | 0.05% | 1.48% | 2.87% | 51.82 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0434 | 1.0934 | 0.05% | 1.48% | 2.87% | 1.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0093 | 1.0313 | 0.09% | 1.48% | 2.87% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0205 | 1.0865 | 0.06% | 1.43% | 2.71% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0385 | 1.0385 | 0.07% | 1.39% | 2.65% | 0.33 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0723 | 1.0723 | 0.02% | 1.35% | 2.63% | 10.65 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0306 | 1.0906 | 0.04% | 1.33% | 2.56% | 0.00 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0474 | 1.0474 | 0.11% | 2.83% | 2.56% | 0.18 | 吕一楠 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0683 | 1.0683 | 0.02% | 1.19% | 2.46% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0438 | 1.0438 | 0.10% | 2.74% | 2.35% | 0.92 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9925 | 0.9925 | 0.54% | 2.68% | 1.89% | 0.40 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9836 | 0.9836 | 0.54% | 2.48% | 1.49% | 0.72 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 1.17% | 0.58% | 0.23 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0276 | 1.0896 | 0.07% | -1.33% | 0.06% | 10.05 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.9630 | 0.9630 | -0.10% | -2.68% | -4.59% | 0.52 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8843 | 0.8843 | 0.79% | -3.34% | -6.37% | 0.49 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9184 | 0.9184 | 0.79% | -3.37% | -6.44% | 0.00 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.9035 | 0.9035 | -0.28% | -3.73% | -9.40% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7392 | 1.8392 | 1.13% | -8.03% | -10.81% | 0.45 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.6942 | 1.7942 | 1.13% | -8.14% | -11.01% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.8887 | 0.8887 | -0.31% | -5.63% | -11.06% | 0.09 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.9834 | 2.1634 | 1.17% | -8.51% | -11.07% | 0.56 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.8702 | 2.0502 | 1.17% | -8.69% | -11.43% | 0.02 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.9359 | 2.1159 | 1.13% | -9.47% | -12.20% | 1.78 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.9831 | 2.1631 | 1.13% | -9.56% | -12.38% | 0.94 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8438 | 0.8438 | 1.27% | -6.07% | -13.44% | 0.45 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
英大国企改革主题股票 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.5386 | 2.1886 | 0.92% | -9.26% | -13.54% | 14.92 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8397 | 0.8397 | 1.27% | -6.26% | -13.79% | 0.03 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.8465 | 0.8465 | -0.21% | -6.33% | -15.12% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1414 | 1.3914 | 1.42% | -12.86% | -22.00% | 0.25 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
英大领先回报混合发起式 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0696 | 1.7296 | 1.40% | -11.87% | -22.19% | 0.84 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0766 | 1.3266 | 1.42% | -13.08% | -22.39% | 0.22 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.8959 | 0.8959 | -0.51% | -4.89% | - | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.9280 | 0.9280 | -0.37% | -3.84% | - | 0.13 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.9644 | 0.9644 | -0.09% | - | - | 0.00 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0180 | 1.0180 | 0.11% | - | - | 10.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0169 | 1.0169 | 0.11% | - | - | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6815 | 2.1310% | 2.12% | 2.34% | 0.59% | 177.75 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6158 | 1.8870% | 1.88% | 2.09% | 0.53% | 0.07 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002876 | 三利谱 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.28% | 392.61 | 14,436.25 | ||
2 | 002439 | 启明星辰 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.26% | 507.66 | 13,706.82 | ||
3 | 000423 | 东阿阿胶 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.25% | 261.61 | 12,902.75 | ||
4 | 600197 | 伊力特 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.24% | 572.68 | 12,455.83 | ||
5 | 603228 | 景旺电子 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.21% | 495.12 | 11,169.84 | ||
6 | 000725 | 京东方A | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.20% | 2,654.44 | 10,352.32 | ||
7 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.18% | 5.31 | 9,165.23 | ||
8 | 600166 | 福田汽车 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.15% | 2,885.09 | 7,876.30 | ||
9 | 600315 | 上海家化 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.13% | 324.21 | 6,866.79 | ||
10 | 002867 | 周大生 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.13% | 441.33 | 6,699.38 |
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