英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-09-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.73 | 58.04 | 71/105 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.13 | 74/105 |
| 基金经理数量 | 12 | 34.25 | 86/105 |
- 全部
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2709 | 1.2709 | 1.74% | 60.33% | 49.75% | 0.25 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-23 | 1.2559 | 1.2559 | 1.73% | 60.03% | 49.16% | 0.05 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 12-23 | 2.0937 | 2.7437 | 1.38% | 39.70% | 34.78% | 4.68 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 12-23 | 2.0897 | 2.0897 | 1.38% | 39.53% | 34.46% | 0.05 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-23 | 1.4843 | 2.1443 | 1.03% | 29.42% | 31.80% | 0.80 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-23 | 2.5538 | 2.7338 | 0.82% | 34.37% | 30.90% | 0.66 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-23 | 2.3911 | 2.5711 | 0.82% | 34.10% | 30.37% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-23 | 2.4621 | 2.6421 | 0.91% | 33.12% | 29.43% | 0.59 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-23 | 2.5133 | 2.6933 | 0.92% | 32.99% | 29.17% | 0.07 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-23 | 1.2214 | 1.2214 | 0.38% | 23.91% | 24.81% | 0.57 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-23 | 1.2696 | 1.2696 | 0.37% | 23.89% | 24.78% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-23 | 2.1374 | 2.2374 | -0.35% | 25.47% | 18.20% | 0.66 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-23 | 2.0747 | 2.1747 | -0.35% | 25.34% | 17.96% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-19 | 1.1601 | 1.1601 | 0.37% | 17.75% | 16.59% | 0.17 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-19 | 1.0075 | 1.0075 | 0.53% | 19.12% | 15.62% | 0.11 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-19 | 1.1024 | 1.1024 | 0.46% | 13.37% | 14.17% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-19 | 1.0636 | 1.0636 | 0.44% | 16.33% | 13.38% | 0.11 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-23 | 1.3502 | 1.6002 | -0.87% | 26.86% | 13.28% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-19 | 1.1672 | 1.1672 | 0.36% | 13.14% | 13.28% | 0.01 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-19 | 1.1579 | 1.1579 | 0.36% | 12.94% | 12.86% | 0.78 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-19 | 1.1260 | 1.1260 | 0.26% | 15.23% | 12.78% | 0.12 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-23 | 1.2623 | 1.5123 | -0.87% | 26.55% | 12.72% | 0.52 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-23 | 1.2696 | 1.2696 | 0.00% | 1.50% | 6.11% | 0.94 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-19 | 1.0599 | 1.0599 | 0.19% | 4.94% | 5.79% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-23 | 1.2444 | 1.2444 | -0.01% | 1.29% | 5.68% | 1.08 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-19 | 1.0201 | 1.1981 | - | 1.97% | 3.93% | 81.51 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.0628 | 1.1345 | 0.04% | -0.09% | 3.52% | 9.42 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.0136 | 1.1236 | 0.04% | -0.24% | 3.20% | 0.17 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.1983 | 1.6343 | 0.01% | 0.99% | 2.89% | 5.22 | 张大铮 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.1981 | 1.2461 | 0.01% | 0.99% | 2.88% | 0.78 | 张大铮 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.1849 | 1.5579 | 0.01% | 0.83% | 2.58% | 0.43 | 张大铮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-23 | 1.0535 | 1.0535 | -0.04% | 0.73% | 2.54% | 0.34 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-23 | 1.0366 | 1.0366 | -0.04% | 0.53% | 2.13% | 0.08 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-23 | 1.1117 | 1.1117 | 0.03% | 0.49% | 2.12% | 0.91 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-23 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | 1.54% | 2.06% | 0.48 | 赵济民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-23 | 1.1040 | 1.1040 | 0.03% | 0.38% | 1.92% | 0.35 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.0558 | 1.0778 | 0.01% | 0.32% | 0.70% | 2.04 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-23 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03% | 0.26% | 0.70% | 32.66 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-23 | 1.0293 | 1.0293 | 0.04% | 0.22% | 0.62% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.0459 | 1.0679 | 0.01% | 0.16% | 0.38% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.0387 | 1.0677 | 0.08% | -0.29% | 0.37% | 49.63 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.0153 | 1.1539 | 0.07% | -0.41% | 0.36% | 36.22 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-23 | 1.0409 | 1.0909 | 0.08% | -0.40% | 0.25% | 78.03 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-23 | 1.0701 | 1.0701 | 0.01% | 0.24% | 0.17% | 0.43 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.0348 | 1.0598 | 0.07% | -0.44% | 0.07% | 0.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.0138 | 1.1028 | 0.07% | -0.56% | 0.05% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-23 | 1.0611 | 1.1331 | 0.08% | -0.54% | -0.13% | 63.85 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-23 | 1.0611 | 1.1231 | 0.08% | -0.54% | -0.13% | 0.00 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-23 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | 0.09% | -0.13% | 0.08 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.0664 | 1.1264 | 0.08% | -0.82% | -0.39% | 53.12 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.0664 | 1.1164 | 0.08% | -0.82% | -0.39% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-23 | 1.0484 | 1.1144 | 0.09% | -0.70% | -0.43% | 0.02 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.0478 | 1.1078 | 0.08% | -0.97% | -0.70% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-23 | 1.4808 | 1.4808 | 1.02% | 29.25% | - | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-23 | 1.4843 | 2.1443 | 1.03% | 29.42% | - | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | - | - | 10.30 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% | - | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-23 | 0.3922 | 1.4200% | 1.42% | 1.42% | 0.35% | 170.89 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-23 | 0.3311 | 1.2080% | 1.20% | 1.17% | 0.29% | 0.10 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.07% | 19.79 | 4,221.59 | ||
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 112.82 | 3,321.42 | ||
| 3 | 600745 | 闻泰科技 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 67.67 | 3,145.30 | ||
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 16.26 | 2,516.46 | ||
| 5 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 67.85 | 2,271.62 | ||
| 6 | 002273 | 水晶光电 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 74.48 | 1,969.25 | ||
| 7 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 115.00 | 1,805.50 | ||
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 34.50 | 1,380.35 | ||
| 9 | 600438 | 通威股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 59.83 | 1,333.61 | ||
| 10 | 300395 | 菲利华 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 15.84 | 1,199.09 |
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