英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-09-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.73 | 58.47 | 70/105 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金经理数量 | 11 | 34.13 | 86/105 |
- 全部
- 股票型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.1914 | 1.1914 | -0.28% | 45.90% | 35.90% | 0.25 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.1780 | 1.1780 | -0.28% | 45.61% | 35.36% | 0.05 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-07 | 2.6224 | 2.8024 | -0.02% | 36.23% | 31.17% | 0.66 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-07 | 2.4566 | 2.6366 | -0.02% | 35.95% | 30.65% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-07 | 2.5164 | 2.6964 | -0.23% | 34.37% | 28.51% | 0.59 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-07 | 1.4761 | 2.1361 | -0.23% | 27.75% | 28.29% | 0.80 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-07 | 2.5693 | 2.7493 | -0.23% | 34.22% | 28.25% | 0.07 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 11-07 | 2.0687 | 2.7187 | -0.54% | 36.69% | 27.22% | 4.68 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-07 | 1.2127 | 1.2127 | -0.04% | 25.12% | 18.47% | 0.57 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-07 | 1.2607 | 1.2607 | -0.05% | 25.12% | 18.46% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-07 | 2.1684 | 2.2684 | -1.57% | 24.58% | 18.00% | 0.66 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-05 | 1.1818 | 1.1818 | 0.33% | 21.77% | 18.00% | 0.17 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-07 | 2.1053 | 2.2053 | -1.57% | 24.45% | 17.76% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-05 | 1.0396 | 1.0396 | 0.89% | 23.63% | 16.59% | 0.11 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-05 | 1.1620 | 1.1620 | -0.30% | 19.93% | 16.28% | 0.12 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-05 | 1.0898 | 1.0898 | 0.57% | 20.58% | 14.51% | 0.11 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-05 | 1.1099 | 1.1099 | -0.13% | 15.39% | 14.46% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-07 | 1.3852 | 1.6352 | -2.99% | 23.55% | 13.61% | 0.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-07 | 1.2958 | 1.5458 | -2.99% | 23.23% | 13.04% | 0.52 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-05 | 1.1690 | 1.1690 | -0.09% | 15.13% | 12.59% | 0.01 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-05 | 1.1601 | 1.1601 | -0.09% | 14.90% | 12.15% | 0.78 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-07 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | 2.13% | 6.55% | 0.94 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-07 | 1.2436 | 1.2436 | -0.01% | 1.92% | 6.13% | 1.08 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-05 | 1.0610 | 1.0610 | -0.08% | 6.18% | 6.12% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0627 | 1.1327 | -0.02% | 0.43% | 4.95% | 9.42 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0522 | 1.1222 | -0.02% | 0.29% | 4.60% | 0.17 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-07 | 1.1095 | 1.1095 | -0.04% | 0.62% | 4.07% | 0.91 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0228 | 1.1938 | - | 2.03% | 3.96% | 81.51 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-07 | 1.1021 | 1.1021 | -0.03% | 0.52% | 3.86% | 0.35 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.1981 | 1.6341 | 0.01% | 1.32% | 3.32% | 5.22 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.1979 | 1.2459 | 0.01% | 1.31% | 3.30% | 0.78 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.1852 | 1.5582 | 0.01% | 1.17% | 3.02% | 0.43 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0386 | 1.0676 | -0.04% | 0.05% | 2.55% | 49.63 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0152 | 1.1538 | -0.04% | -0.08% | 2.27% | 36.22 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-07 | 1.0510 | 1.0910 | -0.04% | -0.06% | 2.26% | 78.03 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0352 | 1.0602 | -0.03% | -0.09% | 2.25% | 0.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-07 | 1.0303 | 1.0303 | -0.02% | 0.41% | 2.14% | 32.66 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-07 | 1.0280 | 1.0280 | -0.01% | 0.37% | 2.05% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0541 | 1.0761 | -0.05% | 0.48% | 1.97% | 2.04 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0140 | 1.1030 | -0.05% | -0.24% | 1.94% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-07 | 1.0332 | 1.0332 | 0.02% | 1.13% | 1.81% | 0.48 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0447 | 1.0667 | -0.05% | 0.33% | 1.66% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-07 | 1.0625 | 1.1345 | -0.04% | -0.13% | 1.52% | 63.85 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-07 | 1.0625 | 1.1245 | -0.04% | -0.13% | 1.52% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-07 | 1.0550 | 1.0550 | -0.01% | 2.60% | 1.35% | 0.34 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-07 | 1.0502 | 1.1162 | -0.04% | -0.28% | 1.21% | 0.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-07 | 1.0691 | 1.0691 | -0.01% | 0.33% | 1.21% | 0.43 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-07 | 1.0386 | 1.0386 | -0.01% | 2.39% | 0.95% | 0.08 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-07 | 1.1319 | 1.1319 | -0.01% | 0.18% | 0.91% | 0.08 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0679 | 1.1279 | -0.04% | -0.39% | 0.84% | 53.12 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0679 | 1.1179 | -0.04% | -0.39% | 0.84% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0497 | 1.1097 | -0.04% | -0.54% | 0.55% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 11-07 | 2.0654 | 2.0654 | -0.54% | 36.52% | - | 0.05 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-07 | 1.4731 | 1.4731 | -0.22% | 27.57% | - | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-07 | 1.4761 | 2.1361 | -0.23% | 27.75% | - | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | - | - | 10.30 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | - | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-07 | 0.3781 | 1.4120% | 1.42% | 1.41% | 0.36% | 170.89 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-07 | 0.3124 | 1.1020% | 1.11% | 1.14% | 0.30% | 0.10 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.07% | 19.79 | 4,221.59 | ||
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 112.82 | 3,321.42 | ||
| 3 | 600745 | 闻泰科技 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 67.67 | 3,145.30 | ||
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 16.26 | 2,516.46 | ||
| 5 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 67.85 | 2,271.62 | ||
| 6 | 002273 | 水晶光电 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 74.48 | 1,969.25 | ||
| 7 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 115.00 | 1,805.50 | ||
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 34.50 | 1,380.35 | ||
| 9 | 600438 | 通威股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 59.83 | 1,333.61 | ||
| 10 | 300395 | 菲利华 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 15.84 | 1,199.09 |
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