英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2024-09-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.20 | 52.31 | 50/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.56 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 11 | 31.90 | 86/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-13 | 0.9698 | 0.9698 | -0.44% | 5.90% | 15.29% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-13 | 0.9327 | 0.9327 | -0.44% | 5.75% | 15.15% | 0.58 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-09 | 0.9571 | 0.9571 | 0.20% | 12.43% | 11.29% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-09 | 0.9404 | 0.9404 | -0.02% | 8.89% | 9.04% | 0.10 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1870 | 1.1870 | -0.21% | 4.21% | 7.69% | 0.87 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-09 | 1.0068 | 1.0068 | -0.03% | 5.83% | 7.46% | 0.01 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1679 | 1.1679 | -0.21% | 4.00% | 7.26% | 0.16 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-09 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | 5.63% | 7.06% | 0.56 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0524 | 1.1510 | -0.09% | 3.26% | 5.90% | 57.72 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0498 | 1.0638 | -0.12% | 3.13% | 5.66% | 43.69 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0480 | 1.0880 | -0.13% | 3.01% | 5.64% | 68.56 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-09 | 0.9616 | 0.9616 | 0.07% | 8.70% | 5.58% | 0.14 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0329 | 1.1029 | -0.10% | 3.08% | 5.52% | 0.02 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-13 | 1.0015 | 1.0015 | -0.05% | 1.63% | 5.40% | 0.23 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0458 | 1.0588 | -0.12% | 2.84% | 5.20% | 0.19 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.1641 | 1.6001 | -0.04% | 2.02% | 4.97% | 4.36 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-13 | 0.9892 | 0.9892 | -0.05% | 1.43% | 4.97% | 0.36 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.1639 | 1.2119 | -0.05% | 2.00% | 4.95% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.0891 | 1.0891 | -0.14% | 2.84% | 4.93% | 0.04 | 吕一楠 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.0836 | 1.0836 | -0.14% | 2.74% | 4.73% | 0.13 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.1543 | 1.5273 | -0.05% | 1.86% | 4.65% | 0.18 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0480 | 1.0700 | -0.15% | 2.21% | 4.37% | 1.03 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0616 | 1.1336 | -0.11% | 2.15% | 4.10% | 63.03 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0616 | 1.1236 | -0.11% | 2.15% | 4.10% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0412 | 1.0632 | -0.16% | 2.03% | 4.03% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.0057 | 1.1617 | - | 2.00% | 3.96% | 80.38 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0519 | 1.1179 | -0.11% | 2.01% | 3.81% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.7092 | 1.8092 | 0.51% | 9.63% | 3.78% | 0.52 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-09 | 0.9096 | 0.9096 | -0.08% | 6.01% | 3.75% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.6622 | 1.7622 | 0.50% | 9.52% | 3.55% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.0650 | 1.0650 | -0.08% | 1.47% | 3.27% | 0.33 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0702 | 1.1302 | -0.11% | 1.58% | 3.25% | 52.81 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0702 | 1.1202 | -0.11% | 1.58% | 3.25% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0270 | 1.0970 | -0.13% | 1.60% | 2.98% | 0.50 | 韩坪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0546 | 1.1146 | -0.10% | 1.43% | 2.95% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-13 | 1.1302 | 1.1302 | -0.09% | 1.31% | 2.95% | 0.29 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0195 | 1.0895 | -0.14% | 1.36% | 2.60% | 0.00 | 韩坪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.0666 | 1.7266 | -0.25% | 6.73% | 1.97% | 0.70 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-13 | 1.0183 | 1.0183 | -0.01% | 0.89% | 0.60% | 0.48 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.1290 | 1.3790 | -0.24% | 5.69% | 0.31% | 0.24 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-09 | 0.8364 | 0.8364 | 0.08% | 8.95% | 0.23% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 01-13 | 1.4617 | 2.1117 | -0.48% | -4.31% | 0.13% | 10.20 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7948 | 0.7948 | -0.51% | -3.78% | -0.05% | 0.54 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.0604 | 1.3104 | -0.25% | 5.42% | -0.20% | 0.29 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7884 | 0.7884 | -0.50% | -3.96% | -0.45% | 0.01 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.7932 | 1.9732 | -0.42% | -3.42% | -1.37% | 1.39 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.8340 | 2.0140 | -0.41% | -3.51% | -1.57% | 0.13 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.8411 | 2.0211 | -0.46% | -3.14% | -1.81% | 0.56 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.7303 | 1.9103 | -0.47% | -3.33% | -2.20% | 0.02 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-13 | 1.0209 | 1.0209 | -0.07% | 1.99% | - | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-13 | 1.0224 | 1.0224 | -0.07% | 2.14% | - | 29.03 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-09 | 0.9944 | 0.9944 | -0.05% | - | - | 0.10 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 01-13 | 1.4623 | 1.4623 | -0.48% | - | - | - | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.0667 | 1.0667 | -0.25% | - | - | - | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.0666 | 1.7266 | -0.25% | - | - | - | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.5599 | 1.3450% | 1.43% | 1.63% | 0.39% | 118.90 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.4941 | 1.1010% | 1.19% | 1.38% | 0.33% | 0.01 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.14% | 86.40 | 7,635.33 | ||
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.12% | 38.86 | 6,315.14 | ||
| 3 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.11% | 155.37 | 6,074.97 | ||
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.09% | 49.46 | 4,924.83 | ||
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.09% | 18.41 | 4,637.29 | ||
| 6 | 601966 | 玲珑轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 222.45 | 4,480.20 | ||
| 7 | 603228 | 景旺电子 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.08% | 146.99 | 4,240.64 | ||
| 8 | 000725 | 京东方Ａ | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 910.75 | 4,071.05 | ||
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 74.50 | 3,111.91 | ||
| 10 | 600795 | 国电电力 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 568.22 | 3,108.16 |
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