英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-06-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.86 | 49.82 | 62/104 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.16 | 73/104 |
| 基金经理数量 | 11 | 34.19 | 86/104 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 1.4569 | 2.1169 | -1.13% | 31.49% | 40.70% | 0.66 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 10-16 | 2.0783 | 2.7283 | -1.24% | 41.09% | 38.02% | 5.86 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 2.5739 | 2.7539 | -1.08% | 39.08% | 37.93% | 0.50 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 2.4117 | 2.5917 | -1.08% | 38.79% | 37.37% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.1130 | 1.1130 | -0.60% | 44.21% | 35.22% | 0.34 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 2.4735 | 2.6535 | -1.08% | 37.33% | 34.69% | 0.45 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.1007 | 1.1007 | -0.61% | 43.92% | 34.69% | 0.01 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 2.5258 | 2.7058 | -1.08% | 37.19% | 34.42% | 0.08 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 1.4318 | 1.6818 | -2.07% | 36.61% | 30.39% | 0.01 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 1.3398 | 1.5898 | -2.07% | 36.27% | 29.74% | 0.23 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 2.2287 | 2.3287 | -1.42% | 35.60% | 26.44% | 0.52 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 2.1641 | 2.2641 | -1.43% | 35.46% | 26.19% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.2284 | 1.2284 | 0.30% | 24.08% | 22.39% | 0.04 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.1815 | 1.1815 | 0.30% | 24.07% | 22.36% | 0.48 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-14 | 1.1593 | 1.1593 | -1.66% | 20.35% | 22.21% | 0.10 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-14 | 1.1708 | 1.1708 | -0.75% | 21.06% | 21.74% | 0.15 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-14 | 1.0175 | 1.0175 | -1.48% | 21.62% | 18.65% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-14 | 1.1079 | 1.1079 | -1.54% | 15.73% | 16.63% | 0.10 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-14 | 1.0725 | 1.0725 | -1.20% | 19.05% | 15.67% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-14 | 1.1666 | 1.1666 | -1.08% | 15.36% | 14.22% | 0.01 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-14 | 1.1581 | 1.1581 | -1.07% | 15.14% | 13.80% | 0.65 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.2641 | 1.2641 | -0.01% | 2.86% | 9.20% | 0.91 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.2400 | 1.2400 | -0.01% | 2.65% | 8.76% | 1.10 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-14 | 1.0587 | 1.0587 | -0.28% | 6.32% | 6.11% | 0.10 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-16 | 1.0550 | 1.0550 | -0.01% | 3.96% | 6.00% | 0.36 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-16 | 1.0388 | 1.0388 | -0.02% | 3.75% | 5.57% | 0.12 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0608 | 1.1308 | 0.01% | 0.41% | 5.01% | 18.86 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0506 | 1.1206 | 0.02% | 0.26% | 4.67% | 1.09 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.1945 | 1.6305 | 0.03% | 1.41% | 4.26% | 5.14 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.1943 | 1.2423 | 0.03% | 1.41% | 4.24% | 0.54 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-16 | 1.1074 | 1.1074 | 0.02% | 0.53% | 4.09% | 1.48 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-10 | 1.0200 | 1.1910 | - | 2.04% | 4.02% | 81.90 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.1818 | 1.5548 | 0.03% | 1.26% | 3.95% | 0.55 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-16 | 1.1001 | 1.1001 | 0.01% | 0.42% | 3.88% | 0.53 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0355 | 1.0645 | 0.05% | -0.13% | 2.42% | 50.08 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.0479 | 1.0879 | 0.05% | -0.25% | 2.14% | 78.63 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-16 | 1.0283 | 1.0283 | 0.02% | 0.32% | 2.13% | 32.70 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0323 | 1.0573 | 0.05% | -0.27% | 2.12% | 0.02 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0118 | 1.1504 | 0.04% | -0.29% | 2.10% | 51.25 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-16 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% | 0.26% | 2.03% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0514 | 1.0734 | 0.01% | 0.29% | 1.88% | 2.05 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0108 | 1.0998 | 0.04% | -0.45% | 1.80% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0423 | 1.0643 | 0.02% | 0.14% | 1.55% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-16 | 1.0283 | 1.0283 | 0.02% | 0.71% | 1.49% | 0.69 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.0590 | 1.1310 | 0.06% | -0.41% | 1.31% | 64.42 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.0590 | 1.1210 | 0.06% | -0.41% | 1.31% | 0.00 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-16 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 0.26% | 1.20% | 0.33 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.0469 | 1.1129 | 0.05% | -0.57% | 1.00% | 0.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-16 | 1.1307 | 1.1307 | 0.01% | 0.12% | 0.91% | 0.10 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0647 | 1.1247 | 0.07% | -0.63% | 0.63% | 53.72 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0647 | 1.1147 | 0.07% | -0.63% | 0.63% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0467 | 1.1067 | 0.07% | -0.79% | 0.34% | 0.00 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 10-16 | 2.0753 | 2.0753 | -1.24% | 40.92% | - | 0.01 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 1.4541 | 1.4541 | -1.14% | 31.31% | - | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 1.4569 | 2.1169 | -1.13% | 31.49% | - | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | - | - | 10.30 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | - | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-16 | 0.3824 | 1.4190% | 1.45% | 1.44% | 0.36% | 156.74 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-16 | 0.3166 | 1.1790% | 1.21% | 1.20% | 0.30% | 0.00 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002273 | 水晶光电 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.06% | 178.96 | 3,573.83 | ||
| 2 | 002876 | 三利谱 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 126.19 | 3,178.77 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.05% | 162.69 | 3,172.46 | ||
| 4 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.05% | 102.26 | 2,932.82 | ||
| 5 | 600919 | 江苏银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 226.44 | 2,703.69 | ||
| 6 | 603501 | 豪威集团 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.04% | 21.18 | 2,703.24 | ||
| 7 | 600745 | 闻泰科技 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.04% | 69.76 | 2,339.05 | ||
| 8 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.04% | 27.88 | 2,285.91 | ||
| 9 | 300548 | 长芯博创 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 32.97 | 2,201.41 | ||
| 10 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.03% | 16.22 | 2,052.54 |
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