英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2024-06-30
| 英大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 11.02 | 224.27 | 75/126 |
| 基金数量(只) | 3 | 32.35 | 98/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.66 | 103/126 |
- 全部
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新发基金
- 全部
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- 债券型
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- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1402 | 1.5762 | 0.03% | 2.68% | 3.92% | 4.41 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1402 | 1.1882 | 0.03% | 2.68% | 3.92% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0072 | 1.1432 | - | 1.93% | 3.86% | 80.40 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1323 | 1.5053 | 0.04% | 2.54% | 3.61% | 0.56 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0474 | 1.0574 | 0.03% | 2.47% | 3.59% | 68.14 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0489 | 1.1175 | 0.04% | 2.45% | 3.55% | 39.16 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0594 | 1.0594 | 0.04% | 1.92% | 3.27% | 0.04 | 吕一楠 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0221 | 1.0721 | 0.04% | 2.27% | 3.22% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0550 | 1.0550 | 0.03% | 1.81% | 3.07% | 0.15 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0400 | 1.1120 | 0.03% | 1.89% | 2.95% | 62.79 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0258 | 1.0478 | 0.03% | 2.02% | 2.95% | 2.05 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0500 | 1.0500 | 0.03% | 1.73% | 2.81% | 0.34 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0540 | 1.1140 | 0.02% | 1.61% | 2.66% | 52.67 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0540 | 1.1040 | 0.02% | 1.61% | 2.66% | 1.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0318 | 1.0978 | 0.03% | 1.74% | 2.65% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0209 | 1.0429 | 0.03% | 1.88% | 2.65% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1159 | 1.1159 | 0.02% | 1.57% | 2.50% | 0.27 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0114 | 1.0814 | 0.00% | 1.37% | 2.43% | 10.30 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1334 | 1.1334 | 0.09% | 3.08% | 2.38% | 0.88 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0401 | 1.1001 | 0.02% | 1.46% | 2.36% | 0.00 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0063 | 1.0763 | 0.00% | 1.23% | 2.26% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1173 | 1.1173 | 0.09% | 2.88% | 1.96% | 0.23 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -0.27% | 0.69% | 0.57 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0400 | 1.1020 | 0.03% | 1.89% | -0.01% | 10.05 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9745 | 0.9745 | 0.08% | 3.15% | -1.51% | 0.22 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9645 | 0.9645 | 0.09% | 2.96% | -1.89% | 0.36 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8958 | 0.8958 | 0.45% | 10.74% | -3.73% | 0.50 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9301 | 0.9301 | 0.44% | 10.71% | -3.80% | 0.00 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-18 | 0.9585 | 0.9585 | 0.28% | 3.30% | -4.79% | 0.52 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-18 | 0.8750 | 0.8750 | 0.25% | 2.46% | -9.83% | 0.09 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-18 | 0.8696 | 0.8696 | 0.20% | -0.49% | -11.05% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大国企改革主题股票 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.5108 | 2.1608 | 0.51% | 5.71% | -14.97% | 10.51 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8137 | 0.8137 | 0.14% | 5.17% | -15.59% | 0.51 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8087 | 0.8087 | 0.14% | 4.96% | -15.94% | 0.01 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.8758 | 2.0558 | 0.25% | 2.10% | -17.14% | 0.54 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.7664 | 1.9464 | 0.25% | 1.90% | -17.47% | 0.02 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.8396 | 2.0196 | 0.43% | 3.39% | -17.80% | 1.42 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.8831 | 2.0631 | 0.42% | 3.29% | -17.98% | 0.15 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-18 | 0.7844 | 0.7844 | 0.41% | -5.62% | -18.77% | 0.08 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5733 | 1.6733 | 0.04% | -2.21% | -20.29% | 0.45 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5316 | 1.6316 | 0.05% | -2.32% | -20.46% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报混合发起式 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0059 | 1.6659 | 1.24% | -1.06% | -22.63% | 0.68 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0720 | 1.3220 | 1.08% | -1.85% | -23.21% | 0.22 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0094 | 1.2594 | 1.08% | -2.10% | -23.59% | 0.26 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-18 | 0.8546 | 0.8546 | -0.08% | 0.49% | - | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-18 | 0.8922 | 0.8922 | 0.15% | -1.15% | - | 0.13 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-18 | 0.9611 | 0.9611 | 0.29% | 3.50% | - | 0.00 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0226 | 1.0306 | 0.04% | 2.27% | - | 0.07 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0247 | 1.0327 | 0.04% | 2.42% | - | 40.58 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | - | - | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | - | - | 52.92 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4309 | 1.9530% | 1.76% | 1.91% | 0.46% | 146.14 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3653 | 1.6950% | 1.50% | 1.66% | 0.40% | 0.01 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.17% | 100.64 | 9,623.37 | ||
| 2 | 000725 | 京东方Ａ | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.15% | 2,175.36 | 8,897.22 | ||
| 3 | 603228 | 景旺电子 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.15% | 276.64 | 8,797.08 | ||
| 4 | 600197 | 伊力特 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.13% | 408.20 | 7,270.01 | ||
| 5 | 002876 | 三利谱 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.12% | 289.01 | 6,970.91 | ||
| 6 | 600795 | 国电电力 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.12% | 1,125.36 | 6,740.91 | ||
| 7 | 601966 | 玲珑轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.11% | 337.08 | 6,192.10 | ||
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.10% | 136.54 | 5,953.13 | ||
| 9 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 145.09 | 4,787.97 | ||
| 10 | 300223 | 北京君正 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.06% | 63.20 | 3,503.81 |
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