英大安盈30天滚动持有债券发起式C(014512)基金净值_估值

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英大安盈30天滚动持有债券发起式C(014512

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单位净值 (2025-08-29): 1.09820.04%; 近1月：0.15%; 近1年：3.95%

累计净值: 1.0982; 近3月：0.20%; 近3年：11.37%

: 近6月：0.88%; 成立来：9.82%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.53亿元（2025-06-30）	基金经理：吕一楠
成立日：2022-03-21	管理人：英大基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 10.16% --
20国开 6.18% --
24附息 5.76% --
23国开 5.48% --
前五持仓占比合计：37.88%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.0982	1.0982	0.04%
08-28	1.0978	1.0978	-0.09%
08-27	1.0988	1.0988	0.02%
08-26	1.0986	1.0986	0.02%
08-25	1.0984	1.0984	0.12%
08-22	1.0971	1.0971	-0.01%
08-21	1.0972	1.0972	0.10%
08-20	1.0961	1.0961	-0.05%
08-19	1.0966	1.0966	0.07%
08-18	1.0958	1.0958	-0.23%
08-15	1.0983	1.0983	-0.04%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.15%	0.20%	0.88%	1.22%	3.95%	8.07%	11.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.11%	0.38%	1.10%	1.00%	2.12%	5.28%	8.10%
沪深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 970	83 \| 966	857 \| 951	699 \| 944	132 \| 944	8 \| 894	12 \| 778	9 \| 623
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.87%	0.46%	2.58%	0.26%	0.90%	1.05%	1.83%	-0.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130 \| 957	21 \| 917	4 \| 908	431 \| 878	293 \| 862	223 \| 846	4 \| 832	769 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.86%	2.69%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 908	590 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-21~至今吕一楠 3年又165天 9.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-21~至今	吕一楠	3年又165天	9.82%

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46	0	公告英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	08-30 09:25
118	2	收蛋的快乐	收益多多666	08-12 15:41
105	1	收蛋的快乐	收益多多666	08-11 11:52
3711	9	稳一手，近期小沐有点紧张了！长线吃肉！	小沐投资笔记	08-10 09:06
183	1	大盘震荡，是不是要多配置点债了？	小乖养基	08-08 23:34
40	0	开心收蛋啦	养基小达人666	08-08 22:02
98	0	难得拉升回来了！	发财一条路1	08-08 21:59
100	0	又安稳收蛋了！	小旋风飞	08-08 21:56
83	0	今天股债跷跷板效应明显，债市大晴天，开心收蛋啦$英	爱养基的小姐姐66	08-08 21:55
92	0	债市继续収蛋。	默默的小金库1	08-08 21:54
90	0	债市净值播报	抱窝基	08-08 21:46
125	0	逆势收蛋啦	小小养基	08-08 21:37
103	0	债市大晴天	玲珑理财	08-08 21:36
81	0	债基更新收蛋啦	烧仙草姐姐	08-08 21:32
43	0	今天继续收蛋了！	攒钱买黄金	08-08 21:31
96	0	收蛋啦	金鸡喔喔鸣	08-08 21:31
92	0	收蛋播报来啦！看看那些基今晚收蛋！	春暖会开花	08-08 21:27
98	0	基金经理吕一楠观点速递：7月PMI反映“反内卷成效	英大基金	08-08 16:26
120	1	收蛋啦！	收益多多666	08-08 15:29
57	1	债市继续上涨，今天继续收蛋啦！	攒钱买黄金	08-08 15:20

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