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英大安悦纯债债券C(015621
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单位净值 (2026-02-13)

1.01760.00%
近1月：0.49%
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1.1066
近3月：0.28%
近3年：8.47%

近6月：0.29%
成立来：10.95%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2025-12-31）基金经理：吕一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金评级：

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    02-12 1.0176 1.1066 0.03%
    02-11 1.0173 1.1063 0.01%
    02-10 1.0172 1.1062 -0.01%
    02-09 1.0173 1.1063 0.06%
    02-06 1.0167 1.1057 0.06%
    02-05 1.0161 1.1051 0.06%
    02-04 1.0155 1.1045 0.00%
    02-03 1.0155 1.1045 0.01%
    02-02 1.0154 1.1044 0.01%
    01-30 1.0153 1.1043 0.00%
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    同类平均
    0.10%
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    0.44%
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