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英大安悦纯债债券C(015621
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单位净值 (2025-11-21)

1.0150-0.02%
近1月：0.31%
近1年：1.92%

累计净值

1.1040
近3月：0.31%
近3年：8.49%

近6月：-0.06%
成立来：10.66%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：吕一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金评级：

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    11-21 1.0150 1.1040 -0.02%
    11-20 1.0152 1.1042 0.00%
    11-19 1.0152 1.1042 -0.02%
    11-18 1.0154 1.1044 0.00%
    11-17 1.0154 1.1044 0.05%
    11-14 1.0149 1.1039 0.01%
    11-13 1.0148 1.1038 0.00%
    11-12 1.0148 1.1038 0.03%
    11-11 1.0145 1.1035 0.03%
    11-10 1.0142 1.1032 0.02%
    11-07 1.0140 1.1030 -0.05%
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    0.04%
    1.92%
    6.32%
    8.49%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.47%
    0.52%
    1.01%
    2.42%
    6.89%
    10.83%
    沪深300
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    -3.35%
    3.86%
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