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英大安盈30天滚动持有债券发起式A(014511
)

单位净值 (2025-12-31)

1.11160.01%
近1月:0.13%
近1年:1.94%

累计净值

1.1116
近3月:0.52%
近3年:10.15%

近6月:0.49%
成立来:11.16%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.91亿元(2025-09-30)基金经理:吕一楠
成 立 日:2022-03-21管 理 人英大基金基金评级
锁定期:买入后锁定期1个月,期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.13%
    0.52%
    0.49%
    1.94%
    1.94%
    7.11%
    10.15%
    同类平均
    0.03%
    0.14%
    0.51%
    0.69%
    1.55%
    1.55%
    4.90%
    8.58%
    沪深300
    -0.09%
    2.28%
    -0.23%
    17.63%
    17.66%
    17.66%
    34.94%
    19.59%
    同类排名
    906 | 974
    343 | 968
    272 | 960
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    82 | 928
    82 | 928
    14 | 828
    52 | 709
    四分位排名

    不佳

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    良好

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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165 0 拿了好久了 跄跄来也 08-15 20:13
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