英大安盈30天滚动持有债券发起式A(014511)基金净值_估值

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英大安盈30天滚动持有债券发起式A(014511

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单位净值 (2024-11-19): 1.06730.01%; 近1月：0.29%; 近1年：5.36%

累计净值: 1.0673; 近3月：0.61%; 近3年：--

: 近6月：1.20%; 成立来：6.73%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：吕一楠
成立日：2022-03-21	管理人：英大基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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21国开 36.59% --
22农发 6.16% --
23农发 6.04% --
前四持仓占比合计：98.78%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	49.99%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0673	1.0673	0.01%
11-18	1.0672	1.0672	0.00%
11-15	1.0672	1.0672	0.02%
11-14	1.0670	1.0670	0.02%
11-13	1.0668	1.0668	-0.01%
11-12	1.0669	1.0669	0.03%
11-11	1.0666	1.0666	0.04%
11-08	1.0662	1.0662	0.01%
11-07	1.0661	1.0661	0.07%
11-06	1.0654	1.0654	-0.02%
11-05	1.0656	1.0656	0.01%

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英大安盈30天滚动持有债券发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.29%	0.61%	1.20%	2.84%	5.36%	10.05%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.18%	0.32%	1.05%	2.55%	3.04%	6.26%	9.14%
沪深300	-2.66%	1.32%	18.47%	8.13%	15.91%	11.46%	4.61%	-18.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	382 \| 895	17 \| 878	46 \| 857	125 \| 841	130 \| 817	7 \| 801	3 \| 665	-- \| 430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	0.94%	1.11%	1.87%	-0.82%	0.40%	1.37%	1.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	276 \| 878	229 \| 862	168 \| 846	3 \| 832	768 \| 802	720 \| 771	100 \| 751	3 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.83%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	550 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-21~至今吕一楠 2年又245天 6.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-21~至今	吕一楠	2年又245天	6.73%

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