英大灵活配置混合型发起式A(001270)基金净值_估值

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英大灵活配置混合型发起式A(001270

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单位净值 (2024-10-11): 1.1138-3.78%; 近1月：14.33%; 近1年：-14.36%

累计净值: 1.3638; 近3月：3.74%; 近3年：-32.00%

: 近6月：-0.27%; 成立来：40.21%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.22亿元（2024-06-30）	基金经理：张大铮等
成立日：2015-05-07	管理人：英大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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牧原股份	5.02%	-2.78%	股吧
京东方Ａ	4.17%	-4.12%	股吧
玲珑轮胎	4.12%	-3.36%	股吧
恒生电子	3.89%	-8.17%	股吧
温氏股份	3.50%	-4.32%	股吧
福田汽车	3.20%	-2.73%	股吧
北京君正	3.19%	-9.44%	股吧
中国海油	3.02%	0.27%	股吧

前十持仓占比合计：43.14%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.1138	1.3638	-3.78%
10-10	1.1576	1.4076	-0.25%
10-09	1.1605	1.4105	-5.44%
10-08	1.2273	1.4773	5.98%
09-30	1.1580	1.4080	8.36%
09-27	1.0687	1.3187	4.45%
09-26	1.0232	1.2732	2.90%
09-25	0.9944	1.2444	0.26%
09-24	0.9918	1.2418	3.10%
09-23	0.9620	1.2120	-0.21%
09-20	0.9640	1.2140	-0.44%

更多净值信息>

英大灵活配置混合型发起式A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-11-27 每份派现金0.0500元
2019-08-27 每份派现金0.0500元
2019-06-18 每份派现金0.0500元
2019-04-23 每份派现金0.0500元
2016-12-16 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.82%	14.33%	3.74%	-0.27%	-8.07%	-14.36%	-22.42%	-32.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.46%	13.83%	5.50%	4.42%	1.94%	-0.97%	-6.75%	-19.01%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1602 \| 2321	1173 \| 2314	1274 \| 2307	1773 \| 2284	1922 \| 2273	2057 \| 2242	1760 \| 2115	1430 \| 1959
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.06%	-3.91%	-7.96%	-6.34%	-6.83%	-7.33%	2.45%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1160 \| 2323	1623 \| 2327	1914 \| 2323	1790 \| 2331	1354 \| 2319	1920 \| 2303	1039 \| 2290	876 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.16%	-20.91%	27.82%	28.81%	36.71%	-8.72%	7.31%	2.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1722 \| 2331	1396 \| 2300	234 \| 2206	1166 \| 2087	696 \| 1975	630 \| 1914	799 \| 1886	232 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 109.24%
2023-12-31 110.56%
2023-06-30 144.36%
2022-12-31 258.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：混合型基金，成立以来表现一般，机构持有为主

报告期	基金换手率
2024-06-30	109.24%
2023-12-31	110.56%
2023-06-30	144.36%
2022-12-31	258.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-08~至今	张大铮霍达	1年又248天	-32.01%
2022-03-15~2023-02-07	郑中华张大铮	329天	8.96%
2020-01-06~2022-03-14	易祺坤郑中华张大铮	2年又68天	32.83%
2019-11-25~2020-01-05	易祺坤郑中华	41天	5.71%
2019-03-14~2019-11-24	袁忠伟易祺坤郑中华	255天	15.93%

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近3月收益	-- 元
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2019-11-27	每份派现金0.0500元
2019-08-27	每份派现金0.0500元
2019-06-18	每份派现金0.0500元
2019-04-23	每份派现金0.0500元
2016-12-16	每份派现金0.0500元

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