英大安益中短债C(015275)基金净值_估值

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英大安益中短债C(015275

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单位净值 (2024-11-19): 1.12210.02%; 近1月：0.14%; 近1年：2.60%

累计净值: 1.1221; 近3月：0.44%; 近3年：--

: 近6月：1.04%; 成立来：12.21%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.29亿元（2024-09-30）	基金经理：吕一楠
成立日：2022-03-22	管理人：英大基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 16.62% --
21国开 16.49% --
24进出 16.36% --
前五持仓占比合计：89.54%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1221	1.1221	0.02%
11-18	1.1219	1.1219	-0.03%
11-15	1.1222	1.1222	0.00%
11-14	1.1222	1.1222	0.02%
11-13	1.1220	1.1220	-0.01%
11-12	1.1221	1.1221	0.03%
11-11	1.1218	1.1218	0.01%
11-08	1.1217	1.1217	0.00%
11-07	1.1217	1.1217	0.06%
11-06	1.1210	1.1210	-0.03%
11-05	1.1213	1.1213	0.01%

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英大安益中短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.14%	0.44%	1.04%	2.18%	2.60%	11.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.18%	0.32%	1.05%	2.55%	3.04%	6.26%	9.14%
沪深300	-2.66%	1.32%	18.47%	8.13%	15.91%	11.46%	4.61%	-18.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	817 \| 895	679 \| 878	182 \| 857	274 \| 841	548 \| 817	531 \| 801	2 \| 665	-- \| 430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	一般	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	0.75%	0.76%	0.53%	0.45%	0.65%	7.36%	-0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 878	545 \| 862	647 \| 846	751 \| 832	564 \| 802	678 \| 771	2 \| 751	553 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	9.12%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-22~至今吕一楠 2年又244天 12.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-22~至今	吕一楠	2年又244天	12.21%

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