英大通惠多利债券C(012353)基金净值_估值

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英大通惠多利债券C(012353

)

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单位净值 (2025-03-13): 1.0273-0.06%; 近1月：-0.08%; 近1年：2.88%

累计净值: 1.0973; 近3月：0.96%; 近3年：7.64%

: 近6月：1.77%; 成立来：9.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：韩坪
成立日：2021-06-18	管理人：英大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24国开 18.12% --
24农发 15.21% --
23国开 10.47% --
23国开 10.33% --
23国开 10.33% --
前五持仓占比合计：64.46%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0273	1.0973	-0.06%
03-12	1.0279	1.0979	0.19%
03-11	1.0259	1.0959	-0.15%
03-10	1.0274	1.0974	-0.07%
03-07	1.0281	1.0981	-0.17%
03-06	1.0299	1.0999	-0.13%
03-05	1.0312	1.1012	0.08%
03-04	1.0304	1.1004	-0.02%
03-03	1.0306	1.1006	0.13%
02-28	1.0293	1.0993	0.28%
02-27	1.0264	1.0964	-0.12%

更多净值信息>

英大通惠多利债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-07-11 每份派现金0.0200元
2024-06-20 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-0.08%	0.96%	1.77%	0.50%	2.88%	5.43%	7.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1992 \| 2998	310 \| 2999	33 \| 2950	238 \| 2842	55 \| 2985	1425 \| 2540	1812 \| 2113	1539 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.80%	-0.09%	0.56%	0.65%	0.57%	0.49%	0.70%	0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1673 \| 3316	2771 \| 3195	3011 \| 3363	2759 \| 3229	2603 \| 3111	1458 \| 2942	2483 \| 2849	1799 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.94%	2.38%	1.95%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2433 \| 3316	2402 \| 3111	1678 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	韩坪	88天	0.96%
2023-06-12~2024-12-15	易祺坤韩坪	1年又187天	3.69%
2021-06-18~2023-06-11	易祺坤张大铮	1年又358天	4.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	越来越差了	基民egOPB9	03-13 19:21
106	0	公告关于英大通惠多利债券型证券投资基金暂停个人投资者大	基金资讯	03-10 07:27
51	0	一万只	股友107v1g1987	03-07 06:43
3116	53	【实物&积分有奖活动】英大安盈持有人集合！赢京东卡	英大基金	03-06 10:24
54	0	确实是不错，跌到时候和别人差不多，涨的时候比大多数	股友Vt7xYF	02-28 19:49
251	2	这个该买a还是c呢	股友Vt7xYF	02-20 13:07
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3457	0	2024英大基金成绩单	英大基金	01-24 11:18
388	0	公告英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-21 09:12
520	0	公告英大通惠多利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(	基金资讯	12-19 09:06
260	0	公告英大通惠多利债券型证券投资基金(英大通惠多利债券C	基金资讯	12-19 09:06
462	0	公告英大通惠多利债券型证券投资基金变更基金经理的公告	基金资讯	12-17 09:06
615	0	公告英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 09:53
448	0	公告英大通惠多利债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:58
598	0	公告英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:24
744	0	公告关于英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第二次	基金资讯	07-10 07:36
744	0	公告关于英大通惠多利债券型证券投资基金暂停大额申购(含	基金资讯	07-10 07:28
688	0	公告关于英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第一次	基金资讯	06-19 07:54
694	0	公告关于英大通惠多利债券型证券投资基金暂停大额申购(含	基金资讯	06-19 07:40
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