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单位净值 (2025-09-12)

1.04930.03%
近1月:-0.26%
近1年:3.95%

累计净值

1.1193
近3月:-0.48%
近3年:8.06%

近6月:2.08%
成立来:12.24%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.09亿元(2025-06-30)基金经理:韩坪
成 立 日:2021-06-18管 理 人英大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.0493 1.1193 0.03%
    09-11 1.0490 1.1190 0.02%
    09-10 1.0488 1.1188 -0.07%
    09-09 1.0495 1.1195 -0.01%
    09-08 1.0496 1.1196 -0.09%
    09-05 1.0505 1.1205 -0.07%
    09-04 1.0512 1.1212 -0.01%
    09-03 1.0513 1.1213 0.08%
    09-02 1.0505 1.1205 0.02%
    09-01 1.0503 1.1203 0.04%
    08-29 1.0499 1.1199 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    -0.26%
    -0.48%
    2.08%
    2.65%
    3.95%
    6.38%
    8.06%
    同类平均
    -0.18%
    -0.26%
    -0.20%
    1.07%
    0.48%
    2.15%
    7.07%
    9.82%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
    43.49%
    22.23%
    12.56%
    同类排名
    1322 | 3491
    1959 | 3468
    2569 | 3409
    148 | 3298
    84 | 3251
    161 | 3104
    1204 | 2534
    1354 | 2165
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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