英大安悦纯债债券A(015620)基金净值_估值

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英大安悦纯债债券A(015620

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单位净值 (2025-03-13): 1.0432-0.06%; 近1月：-1.19%; 近1年：3.65%

累计净值: 1.1418; 近3月：-0.46%; 近3年：--

: 近6月：1.14%; 成立来：14.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：71.60亿元（2024-12-31）	基金经理：吕一楠
成立日：2022-06-06	管理人：英大基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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前五持仓占比合计：33.86%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0432	1.1418	-0.06%
03-12	1.0438	1.1424	0.18%
03-11	1.0419	1.1405	-0.30%
03-10	1.0450	1.1436	-0.08%
03-07	1.0458	1.1444	-0.29%
03-06	1.0488	1.1474	-0.17%
03-05	1.0506	1.1492	0.04%
03-04	1.0502	1.1488	-0.02%
03-03	1.0504	1.1490	0.17%
02-28	1.0486	1.1472	0.14%
02-27	1.0471	1.1457	-0.14%

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英大安悦纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-20 每份派现金0.0300元
2024-04-15 每份派现金0.0486元
2023-06-09 每份派现金0.0100元
2023-03-14 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	-1.19%	-0.46%	1.14%	-0.94%	3.65%	7.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2788 \| 2998	2618 \| 2999	2220 \| 2950	876 \| 2842	2436 \| 2985	594 \| 2540	786 \| 2113	-- \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.44%	0.83%	0.99%	1.54%	0.84%	0.29%	1.19%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	653 \| 3316	280 \| 3195	2231 \| 3363	552 \| 3229	1648 \| 3111	2432 \| 2942	1387 \| 2849	2382 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.92%	2.74%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	473 \| 3316	2112 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-06~至今吕一楠 2年又282天 14.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-06~至今	吕一楠	2年又282天	14.44%

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3791	57	【实物&积分有奖活动】参与打卡英大安盈30天赢京东	英大基金	02-19 11:09
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246	0	公告英大安悦纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 10:00
223	0	公告英大安悦纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 10:18
312	0	公告英大安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:24
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298	0	公告英大安悦纯债债券型证券投资基金(英大安悦纯债债券A	基金资讯	06-06 09:04
245	0	公告英大基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基	基金资讯	05-10 09:06
184	0	公告英大安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(	基金资讯	05-10 09:06
175	0	公告英大安悦纯债债券型证券投资基金(英大安悦纯债债券A	基金资讯	05-10 09:06
159	0	公告英大安悦纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:15
293	0	公告关于英大安悦纯债债券型证券投资基金2024年第一次	基金资讯	04-12 07:27

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2024-04-15	每份派现金0.0486元
2023-06-09	每份派现金0.0100元
2023-03-14	每份派现金0.0100元

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