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单位净值 (2024-07-19)

1.04890.04%
近1月:0.25%
近1年:3.55%

累计净值

1.1175
近3月:0.55%
近3年:--

近6月:2.45%
成立来:11.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:39.16亿元(2024-06-30)基金经理:吕一楠
成 立 日:2022-06-06管 理 人英大基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0489 1.1175 0.04%
    07-18 1.0485 1.1171 -0.04%
    07-17 1.0489 1.1175 0.01%
    07-16 1.0488 1.1174 0.00%
    07-15 1.0488 1.1174 0.05%
    07-12 1.0483 1.1169 0.04%
    07-11 1.0479 1.1165 0.04%
    07-10 1.0475 1.1161 0.01%
    07-09 1.0474 1.1160 0.09%
    07-08 1.0465 1.1151 -0.08%
    07-05 1.0473 1.1159 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.25%
    0.55%
    2.45%
    2.57%
    3.55%
    6.36%
    --
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1817 | 3369
    1841 | 3344
    2676 | 3229
    1233 | 3065
    1385 | 3055
    1613 | 2787
    1446 | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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