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单位净值 (2024-05-27)

1.04200.03%
近1月:0.16%
近1年:3.55%

累计净值

1.1106
近3月:0.70%
近3年:--

近6月:2.85%
成立来:11.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.37亿元(2024-03-31)基金经理:吕一楠
成 立 日:2022-06-06管 理 人英大基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-27 1.0420 1.1106 0.03%
    05-24 1.0417 1.1103 -0.01%
    05-23 1.0418 1.1104 0.05%
    05-22 1.0413 1.1099 0.02%
    05-21 1.0411 1.1097 -0.01%
    05-20 1.0412 1.1098 0.00%
    05-17 1.0412 1.1098 0.02%
    05-16 1.0410 1.1096 -0.05%
    05-15 1.0415 1.1101 -0.01%
    05-14 1.0416 1.1102 0.04%
    05-13 1.0412 1.1098 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.16%
    0.70%
    2.85%
    1.89%
    3.55%
    --
    --
    同类平均
    0.08%
    0.18%
    1.12%
    2.80%
    2.14%
    4.42%
    7.59%
    12.22%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    同类排名
    820 | 2843
    2483 | 2849
    2159 | 2735
    903 | 2595
    1380 | 2684
    1423 | 2393
    -- | 2053
    -- | 1761
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立来
    对比
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