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单位净值 (2025-08-29)

1.01250.04%
近1月:-0.16%
近1年:2.69%

累计净值

1.1511
近3月:-0.14%
近3年:9.07%

近6月:0.37%
成立来:15.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:51.25亿元(2025-06-30)基金经理:吕一楠
成 立 日:2022-06-06管 理 人英大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0125 1.1511 0.04%
    08-28 1.0121 1.1507 -0.14%
    08-27 1.0135 1.1521 -0.02%
    08-26 1.0137 1.1523 0.05%
    08-25 1.0132 1.1518 0.13%
    08-22 1.0119 1.1505 -0.04%
    08-21 1.0123 1.1509 0.11%
    08-20 1.0112 1.1498 -0.05%
    08-19 1.0117 1.1503 0.09%
    08-18 1.0108 1.1494 -0.30%
    08-15 1.0138 1.1524 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.16%
    -0.14%
    0.37%
    -0.05%
    2.69%
    6.61%
    9.07%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1230 | 3479
    2789 | 3459
    2736 | 3393
    2746 | 3284
    2578 | 3252
    952 | 3078
    908 | 2515
    991 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

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