英大安悦纯债债券A(015620)基金净值_估值

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英大安悦纯债债券A(015620

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.0685-0.02%; 近1月：0.77%; 近1年：5.36%

累计净值: 1.1371; 近3月：1.15%; 近3年：--

: 近6月：2.44%; 成立来：13.96%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：57.72亿元（2024-09-30）	基金经理：吕一楠
成立日：2022-06-06	管理人：英大基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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21国开 7.03% --
24国开 6.42% --
22进出 6.32% --
23农发 5.23% --
前五持仓占比合计：34.26%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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21国开	7.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0685	1.1371	-0.02%
12-02	1.0687	1.1373	0.22%
11-29	1.0664	1.1350	0.10%
11-28	1.0653	1.1339	0.12%
11-27	1.0640	1.1326	-0.01%
11-26	1.0641	1.1327	0.01%
11-25	1.0640	1.1326	0.08%
11-22	1.0631	1.1317	0.03%
11-21	1.0628	1.1314	0.09%
11-20	1.0618	1.1304	-0.03%
11-19	1.0621	1.1307	0.08%

更多净值信息>

英大安悦纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-04-15 每份派现金0.0486元
2023-06-09 每份派现金0.0100元
2023-03-14 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	0.77%	1.15%	2.44%	4.48%	5.36%	7.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	782 \| 2899	1187 \| 2887	356 \| 2819	285 \| 2686	496 \| 2450	428 \| 2383	978 \| 2026	-- \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.83%	0.99%	1.54%	0.84%	0.29%	1.19%	0.40%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	280 \| 3195	2231 \| 3365	552 \| 3231	1648 \| 3113	2434 \| 2944	1387 \| 2851	2384 \| 2778	496 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	不佳	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.74%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2114 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-06~至今吕一楠 2年又181天 13.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-06~至今	吕一楠	2年又181天	13.98%

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2024-04-15	每份派现金0.0486元
2023-06-09	每份派现金0.0100元
2023-03-14	每份派现金0.0100元

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