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单位净值 (2025-07-10)

1.13790.01%
近1月:0.19%
近1年:2.16%

累计净值

1.3423
近3月:0.43%
近3年:13.62%

近6月:0.49%
成立来:38.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.88亿元(2025-03-31)基金经理:王惟
成 立 日:2016-04-28管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.1379 1.3423 0.01%
    07-09 1.1378 1.3422 0.00%
    07-08 1.1378 1.3422 0.01%
    07-07 1.1377 1.3421 0.01%
    07-04 1.1376 1.3420 0.02%
    07-03 1.1374 1.3418 0.01%
    07-02 1.1373 1.3417 0.02%
    07-01 1.1371 1.3415 0.01%
    06-30 1.1370 1.3414 0.01%
    06-27 1.1369 1.3413 0.02%
    06-26 1.1367 1.3411 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.19%
    0.43%
    0.49%
    0.57%
    2.16%
    5.82%
    13.62%
    同类平均
    -0.04%
    0.25%
    0.67%
    0.83%
    0.89%
    3.38%
    7.85%
    11.45%
    沪深300
    1.06%
    3.74%
    7.36%
    7.44%
    1.91%
    16.95%
    4.31%
    -9.46%
    同类排名
    255 | 3113
    1791 | 3118
    2246 | 3056
    2175 | 2985
    2054 | 2977
    2336 | 2740
    1711 | 2198
    149 | 1856
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    优秀

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