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单位净值 (2025-06-13)

1.05430.01%
近1月:0.12%
近1年:2.52%

累计净值

1.1203
近3月:1.00%
近3年:7.43%

近6月:0.40%
成立来:12.48%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.03亿元(2025-03-31)基金经理:张大铮
成 立 日:2019-12-25管 理 人英大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.0543 1.1203 0.01%
    06-12 1.0542 1.1202 -0.02%
    06-11 1.0544 1.1204 0.06%
    06-10 1.0538 1.1198 -0.01%
    06-09 1.0539 1.1199 0.02%
    06-06 1.0537 1.1197 0.10%
    06-05 1.0526 1.1186 0.01%
    06-04 1.0525 1.1185 0.03%
    06-03 1.0522 1.1182 -0.01%
    05-30 1.0523 1.1183 0.12%
    05-29 1.0510 1.1170 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.12%
    1.00%
    0.40%
    0.09%
    2.52%
    5.09%
    7.43%
    同类平均
    0.05%
    0.23%
    0.95%
    1.23%
    1.19%
    3.71%
    6.89%
    9.45%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    422 | 840
    661 | 835
    386 | 807
    754 | 789
    766 | 791
    554 | 738
    538 | 643
    477 | 587
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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