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单位净值 (2024-05-27)

1.02630.00%
近1月:0.21%
近1年:2.56%

累计净值

1.0923
近3月:0.66%
近3年:6.78%

近6月:1.86%
成立来:9.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:易祺坤
成 立 日:2019-12-25管 理 人英大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-27 1.0263 1.0923 0.00%
    05-24 1.0263 1.0923 -0.01%
    05-23 1.0264 1.0924 0.04%
    05-22 1.0260 1.0920 0.02%
    05-21 1.0258 1.0918 -0.01%
    05-20 1.0259 1.0919 0.01%
    05-17 1.0258 1.0918 0.02%
    05-16 1.0256 1.0916 -0.02%
    05-15 1.0258 1.0918 0.00%
    05-14 1.0258 1.0918 0.03%
    05-13 1.0255 1.0915 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.66%
    1.86%
    1.26%
    2.56%
    4.47%
    6.78%
    同类平均
    0.08%
    0.18%
    1.12%
    2.80%
    2.14%
    4.42%
    7.59%
    12.22%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    同类排名
    2079 | 2841
    2037 | 2847
    2229 | 2733
    2162 | 2593
    2311 | 2682
    2104 | 2391
    1859 | 2051
    1656 | 1759
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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