英大通盈纯债债券C(008243)基金净值_估值

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英大通盈纯债债券C(008243

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单位净值 (2024-12-20): 1.05270.14%; 近1月：1.38%; 近1年：4.21%

累计净值: 1.1187; 近3月：1.30%; 近3年：8.49%

: 近6月：2.25%; 成立来：12.31%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：张大铮等
成立日：2019-12-25	管理人：英大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 14.06% --
24农发 13.50% --
24渤海 7.82% --
24进出 6.50% --
24国开 6.34% --
前五持仓占比合计：48.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24附息	14.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0527	1.1187	0.14%
12-19	1.0512	1.1172	0.07%
12-18	1.0505	1.1165	-0.05%
12-17	1.0510	1.1170	-0.04%
12-16	1.0514	1.1174	0.12%
12-13	1.0501	1.1161	0.13%
12-12	1.0487	1.1147	0.09%
12-11	1.0478	1.1138	0.05%
12-10	1.0473	1.1133	0.22%
12-09	1.0450	1.1110	0.10%
12-06	1.0440	1.1100	-0.02%

更多净值信息>

英大通盈纯债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-07 每份派现金0.0300元
2022-06-17 每份派现金0.0100元
2021-12-22 每份派现金0.0060元
2021-09-17 每份派现金0.0100元
2021-05-14 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.38%	1.30%	2.25%	3.87%	4.21%	6.65%	8.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 818	355 \| 815	467 \| 794	346 \| 765	471 \| 705	491 \| 704	527 \| 646	381 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	0.92%	0.83%	0.68%	0.30%	0.84%	0.53%	-0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	330 \| 800	2416 \| 3365	2539 \| 3231	2285 \| 3113	2405 \| 2944	2291 \| 2851	2007 \| 2778	1157 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.37%	1.87%	2.14%	1.49%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2410 \| 3113	1744 \| 2732	1944 \| 2414	1521 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	张大铮吕一楠张婧珣	5天	0.25%
2021-06-15~2024-12-15	易祺坤张大铮吕一楠	3年又184天	9.36%
2020-03-20~2021-06-14	易祺坤张大铮	1年又86天	1.90%
2019-12-25~2020-03-19	易祺坤	85天	0.54%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-07	每份派现金0.0300元
2022-06-17	每份派现金0.0100元
2021-12-22	每份派现金0.0060元
2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-05-14	每份派现金0.0100元

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