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单位净值 (2025-09-03)

1.05040.11%
近1月:-0.26%
近1年:1.43%

累计净值

1.1164
近3月:-0.17%
近3年:5.97%

近6月:0.15%
成立来:12.07%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-06-30)基金经理:张大铮
成 立 日:2019-12-25管 理 人英大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0504 1.1164 0.11%
    09-02 1.0492 1.1152 0.01%
    09-01 1.0491 1.1151 0.06%
    08-29 1.0485 1.1145 0.03%
    08-28 1.0482 1.1142 -0.14%
    08-27 1.0497 1.1157 -0.04%
    08-26 1.0501 1.1161 0.06%
    08-25 1.0495 1.1155 0.12%
    08-22 1.0482 1.1142 -0.05%
    08-21 1.0487 1.1147 0.11%
    08-20 1.0475 1.1135 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.26%
    -0.17%
    0.15%
    -0.28%
    1.43%
    4.28%
    5.97%
    同类平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    78 | 788
    734 | 788
    739 | 776
    713 | 738
    713 | 728
    655 | 697
    550 | 600
    497 | 547
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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