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单位净值 (2024-11-06)

1.0368-0.03%
近1月:0.22%
近1年:2.88%

累计净值

1.1028
近3月:0.09%
近3年:7.06%

近6月:1.20%
成立来:10.62%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:易祺坤
成 立 日:2019-12-25管 理 人英大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.0368 1.1028 -0.03%
    11-05 1.0371 1.1031 0.03%
    11-04 1.0368 1.1028 0.01%
    11-01 1.0367 1.1027 0.07%
    10-31 1.0360 1.1020 0.07%
    10-30 1.0353 1.1013 0.00%
    10-29 1.0353 1.1013 0.02%
    10-28 1.0351 1.1011 -0.01%
    10-25 1.0352 1.1012 0.04%
    10-24 1.0348 1.1008 0.00%
    10-23 1.0348 1.1008 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.22%
    0.09%
    1.20%
    2.30%
    2.88%
    4.36%
    7.06%
    同类平均
    0.37%
    0.55%
    0.91%
    1.31%
    3.30%
    3.69%
    5.20%
    8.31%
    沪深300
    3.47%
    0.16%
    20.38%
    10.02%
    17.29%
    10.78%
    6.83%
    -16.89%
    同类排名
    498 | 730
    521 | 726
    447 | 709
    352 | 685
    478 | 645
    450 | 638
    428 | 580
    343 | 483
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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