英大纯债债券C(650002)基金净值_估值_行情走势

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英大纯债债券C(650002

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单位净值 (2024-12-30): 1.15720.03%; 近1月：0.54%; 近1年：5.36%

累计净值: 1.5302; 近3月：1.64%; 近3年：10.55%

: 近6月：2.03%; 成立来：62.10%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：0.18亿元（2024-09-30）	基金经理：张大铮等
成立日：2013-04-24	管理人：英大基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
21农发 9.44% --
21民生 9.06% --
23国际P1 8.95% --
19津城 7.80% --
23华发 7.30% --
前五持仓占比合计：42.55%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21农发	9.44%	--
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19津城	7.80%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1572	1.5302	0.03%
12-27	1.1569	1.5299	0.06%
12-26	1.1562	1.5292	0.07%
12-25	1.1554	1.5284	-0.09%
12-24	1.1564	1.5294	0.11%
12-23	1.1551	1.5281	-0.07%
12-20	1.1559	1.5289	0.08%
12-19	1.1550	1.5280	-0.02%
12-18	1.1552	1.5282	0.08%
12-17	1.1543	1.5273	-0.09%
12-16	1.1553	1.5283	-0.22%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.54%	1.64%	2.03%	5.35%	5.36%	10.19%	10.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 2934	2403 \| 2916	1688 \| 2855	1371 \| 2733	656 \| 2445	656 \| 2445	368 \| 2069	1069 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	良好	良好	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.38%	0.91%	2.33%	1.24%	-0.65%	1.31%	2.63%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1260 \| 3195	2444 \| 3365	83 \| 3231	401 \| 3113	2825 \| 2944	894 \| 2851	65 \| 2778	661 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.58%	0.31%	2.08%	3.41%	2.55%	7.63%	1.94%	3.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 3113	2223 \| 2732	1950 \| 2414	372 \| 2201	1162 \| 1724	216 \| 1271	364 \| 1021	54 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，风险较低，基金经理李岚有9年证券从业经验，现任英大基金管理有限公司固定收益部投资经理。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	张大铮张婧珣	14天	-0.08%
2023-06-12~2024-12-15	易祺坤张大铮张婧珣	1年又187天	6.11%
2020-01-06~2023-06-11	易祺坤张大铮	3年又157天	10.14%
2017-12-29~2020-01-05	易祺坤	2年又7天	10.33%
2017-12-28~2017-12-28	张琳娜易祺坤	-	0.04%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-01	每份派现金0.0200元
2022-05-11	每份派现金0.0040元
2022-03-14	每份派现金0.0120元
2021-09-27	每份派现金0.0140元
2021-05-31	每份派现金0.0200元
2021-03-24	每份派现金0.0500元
2020-03-19	每份派现金0.0260元
2018-07-25	每份派现金0.0300元
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