英大纯债债券C(650002)基金净值_估值_行情走势

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英大纯债债券C(650002

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单位净值 (2024-06-28): 1.13410.05%; 近1月：-0.05%; 近1年：3.88%

累计净值: 1.5071; 近3月：0.93%; 近3年：9.48%

: 近6月：3.38%; 成立来：58.86%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.00亿元（2024-03-31）	基金经理：易祺坤等
成立日：2013-04-24	管理人：英大基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23华发 7.93% --
21农发 7.80% --
23国际P1 7.61% --
21民生 7.56% --
23东莞 7.50% --
前五持仓占比合计：38.40%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23华发	7.93%	--
21农发	7.80%	--
23国际P1	7.61%	--
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23东莞	7.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-28	1.1341	1.5071	0.05%
06-27	1.1335	1.5065	-0.02%
06-26	1.1337	1.5067	0.23%
06-25	1.1311	1.5041	0.08%
06-24	1.1302	1.5032	-0.23%
06-21	1.1328	1.5058	-0.10%
06-20	1.1339	1.5069	-0.16%
06-19	1.1357	1.5087	-0.08%
06-18	1.1366	1.5096	0.04%
06-17	1.1361	1.5091	-0.01%
06-14	1.1362	1.5092	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-06-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	-0.05%	0.93%	3.38%	3.25%	3.88%	7.02%	9.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	0.51%	1.33%	2.76%	2.72%	4.59%	7.92%	12.54%
沪深300	-0.97%	-4.09%	-1.68%	1.38%	0.89%	-9.87%	-22.91%	-34.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2178 \| 3359	3245 \| 3304	2434 \| 3203	365 \| 3067	376 \| 3067	1504 \| 2781	1187 \| 2413	1583 \| 2095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	良好	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.33%	1.24%	-0.65%	1.31%	2.63%	0.10%	-1.07%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 3230	401 \| 3112	2825 \| 2943	894 \| 2851	65 \| 2778	661 \| 2732	2465 \| 2598	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.58%	0.31%	2.08%	3.41%	2.55%	7.63%	1.94%	3.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 3112	2223 \| 2732	1949 \| 2413	372 \| 2201	1162 \| 1724	216 \| 1271	364 \| 1021	54 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-05-31
基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，风险较低，基金经理李岚有9年证券从业经验，现任英大基金管理有限公司固定收益部投资经理。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-12~至今	易祺坤张大铮张婧珣	1年又18天	3.94%
2020-01-06~2023-06-11	易祺坤张大铮	3年又157天	10.14%
2017-12-29~2020-01-05	易祺坤	2年又7天	10.33%
2017-12-28~2017-12-28	张琳娜易祺坤	-	0.04%
2017-12-27~2017-12-27	张琳娜	-	-0.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
120	0	基金经理易祺坤：虽然近期转债承压市场风险，但可转债	英大基金	06-27 17:14
237	0	本很看好这只基的，现连迭四五天从正收益变负收益了，	韭菜多久	06-25 08:52
300	0	英大有些托在推	刘雨喜	06-25 00:15
338	1	我真服了，英大	股友k60o138738	06-24 20:18
248	0	n牛的	机智的朱美波	06-24 20:12
248	0	可转债真害人啊	给力的姜翠3	06-24 20:10
285	0	英大，别墨迹了，今天分手了，拿了整整一个月了，还亏	股友k60o138738	06-21 20:29
274	0	牛逼	机智的朱美波	06-20 20:15
321	2	英大浪费时间	刘雨喜	06-20 20:02
292	0	这基金买的可转债跌成这样。今天晚上净值不知道要绿成	基民OunPv1	06-20 17:47
228	0	马上到期了，赶紧卖掉，啥啊	股友k60o138738	06-19 19:41
564	1	50万实盘操作贴 \| 债市震荡，今天稳健加仓，随时	理财boy	06-19 12:44
399	0	基金经理易祺坤：股市震荡不休，“固收+”产品红利期	英大基金	06-17 17:36
603	0	紧跟市场热点，把握投资机会。	热情的小卉	06-13 19:41
639	0	公告英大纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(20	基金资讯	06-12 09:05
446	0	公告英大纯债债券型证券投资基金(英大纯债债券C份额)基	基金资讯	06-12 09:05
709	1	目前持有体验还可以	庄周养鸡	06-06 17:30
673	1	还好，今天碎两个蛋，主要受转债影响，转债又受大盘影	贝贝小阿姨	06-06 14:37
609	2	50万实盘操作贴 \| 利率债大幅拉升，今作较多~	理财boy	06-03 15:08
656	1	5月30日行情分析：外加入这几支！	串糖葫芦小美女90后	05-30 20:57

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-01	每份派现金0.0200元
2022-05-11	每份派现金0.0040元
2022-03-14	每份派现金0.0120元
2021-09-27	每份派现金0.0140元
2021-05-31	每份派现金0.0200元
2021-03-24	每份派现金0.0500元
2020-03-19	每份派现金0.0260元
2018-07-25	每份派现金0.0300元
2018-06-06	每份派现金0.0520元
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