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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.1288 1.5018 0.27% 07-25 1.1258 1.4988 -0.01% 07-24 1.1259 1.4989 -0.29% 07-23 1.1292 1.5022 -0.18% 07-22 1.1312 1.5042 -0.10% 07-19 1.1323 1.5053 0.04% 07-18 1.1319 1.5049 -0.01% 07-17 1.1320 1.5050 -0.12% 07-16 1.1334 1.5064 0.00% 07-15 1.1334 1.5064 0.02% 07-12 1.1332 1.5062 -0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.31%-0.43%0.03%1.95%2.77%3.55%5.86%8.66%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名3347 | 33763301 | 33483172 | 32482239 | 30731453 | 30531840 | 27881734 | 24191695 | 2112四分位排名
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