英大安旸纯债债券C(017441)基金净值_估值

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英大安旸纯债债券C(017441

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单位净值 (2025-03-18): 1.03180.03%; 近1月：-0.68%; 近1年：2.23%

累计净值: 1.0538; 近3月：-0.72%; 近3年：--

: 近6月：0.43%; 成立来：5.45%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：吕一楠等
成立日：2022-12-28	管理人：英大基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 20.86% --
22国开 19.56% --
22国开 19.56% --
24附息 15.34% --
前五持仓占比合计：96.18%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-18	1.0318	1.0538	0.03%
03-17	1.0315	1.0535	-0.21%
03-14	1.0337	1.0557	0.12%
03-13	1.0325	1.0545	0.00%
03-12	1.0325	1.0545	0.19%
03-11	1.0305	1.0525	-0.23%
03-10	1.0329	1.0549	-0.07%
03-07	1.0336	1.0556	-0.25%
03-06	1.0362	1.0582	-0.13%
03-05	1.0375	1.0595	0.03%
03-04	1.0372	1.0592	-0.03%

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英大安旸纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-14 每份派现金0.0070元
2023-12-07 每份派现金0.0150元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2025-03-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	-0.68%	-0.72%	0.43%	-1.08%	2.23%	5.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	-0.61%	-0.37%	0.99%	-0.62%	3.34%	8.11%	11.30%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2226 \| 3007	2197 \| 3008	2408 \| 2968	2414 \| 2848	2499 \| 2991	2048 \| 2555	1854 \| 2123	-- \| 1771
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.82%	0.42%	0.90%	0.95%	0.62%	0.21%	1.05%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1649 \| 3316	1143 \| 3195	2458 \| 3363	2235 \| 3229	2472 \| 3111	2600 \| 2942	1848 \| 2849	2219 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.15%	2.35%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1824 \| 3316	2426 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-16~至今吕一楠赵济民 92天 -0.71%
2022-12-28~2024-12-15 吕一楠 1年又353天 6.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	吕一楠赵济民	92天	-0.71%
2022-12-28~2024-12-15	吕一楠	1年又353天	6.18%

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