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单位净值 (2025-09-30)

1.04090.13%
近1月:0.01%
近1年:1.60%

累计净值

1.0629
近3月:-0.27%
近3年:--

近6月:0.56%
成立来:6.38%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:吕一楠
成 立 日:2022-12-28管 理 人英大基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0409 1.0629 0.13%
    09-29 1.0396 1.0616 -0.04%
    09-26 1.0400 1.0620 0.03%
    09-25 1.0397 1.0617 0.01%
    09-24 1.0396 1.0616 -0.11%
    09-23 1.0407 1.0627 -0.08%
    09-22 1.0415 1.0635 0.06%
    09-19 1.0409 1.0629 -0.11%
    09-18 1.0420 1.0640 -0.05%
    09-17 1.0425 1.0645 0.11%
    09-16 1.0414 1.0634 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.01%
    -0.27%
    0.56%
    -0.21%
    1.60%
    4.57%
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    461 | 3190
    894 | 3481
    1605 | 3436
    1899 | 3326
    2535 | 3250
    2583 | 3122
    2154 | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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