英大安惠纯债E(013543)基金净值_估值_行情走势

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英大安惠纯债E(013543

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单位净值 (2025-03-13): 1.0620-0.04%; 近1月：-0.91%; 近1年：1.84%

累计净值: 1.1120; 近3月：-0.58%; 近3年：7.17%

: 近6月：0.32%; 成立来：8.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2023-09-30）	基金经理：张大铮等
成立日：2021-09-10	管理人：英大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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24民生 9.19% --
24农发 8.55% --
24附息 7.00% --
24附息 6.60% --
24农发 5.26% --
前五持仓占比合计：36.60%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0620	1.1120	-0.04%
03-12	1.0624	1.1124	0.19%
03-11	1.0604	1.1104	-0.27%
03-10	1.0633	1.1133	-0.06%
03-07	1.0639	1.1139	-0.23%
03-06	1.0663	1.1163	-0.15%
03-05	1.0679	1.1179	0.04%
03-04	1.0675	1.1175	-0.02%
03-03	1.0677	1.1177	0.12%
02-28	1.0664	1.1164	0.11%
02-27	1.0652	1.1152	-0.12%

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英大安惠纯债E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-14 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.40%	-0.91%	-0.58%	0.32%	-0.91%	1.84%	4.73%	7.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2585 \| 2998	2166 \| 2999	2475 \| 2950	2610 \| 2842	2375 \| 2985	2353 \| 2540	1937 \| 2113	1605 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.47%	0.27%	0.84%	0.79%	0.74%	0.37%	0.85%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2228 \| 3316	1672 \| 3195	2577 \| 3363	2584 \| 3229	2075 \| 3111	2113 \| 2942	2272 \| 2849	1711 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.41%	2.63%	2.29%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2279 \| 3316	2202 \| 3111	1209 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	张大铮张婧珣韩坪	88天	-0.58%
2023-06-12~2024-12-15	易祺坤张大铮张婧珣	1年又187天	4.32%
2021-09-10~2023-06-11	易祺坤张大铮	1年又274天	4.60%

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