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单位净值 (2025-03-10)

1.0633-0.06%
近1月:-0.82%
近1年:1.91%

累计净值

1.1133
近3月:-0.26%
近3年:7.31%

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成立来:8.62%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2023-09-30)基金经理:张大铮
成 立 日:2021-09-10管 理 人英大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0633 1.1133 -0.06%
    03-07 1.0639 1.1139 -0.23%
    03-06 1.0663 1.1163 -0.15%
    03-05 1.0679 1.1179 0.04%
    03-04 1.0675 1.1175 -0.02%
    03-03 1.0677 1.1177 0.12%
    02-28 1.0664 1.1164 0.11%
    02-27 1.0652 1.1152 -0.12%
    02-26 1.0665 1.1165 0.03%
    02-25 1.0662 1.1162 0.08%
    02-24 1.0653 1.1153 -0.17%
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    -0.26%
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    -0.78%
    1.91%
    4.88%
    7.31%
    同类平均
    -0.24%
    -0.68%
    0.03%
    1.18%
    -0.52%
    3.32%
    8.31%
    11.62%
    沪深300
    1.04%
    0.71%
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    22.94%
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    10.83%
    -0.97%
    -8.48%
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    2479 | 2997
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    2222 | 2988
    2267 | 2529
    1917 | 2108
    1584 | 1757
    四分位排名

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