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单位净值 (2025-07-11)

1.1907-0.01%
近1月:0.39%
近1年:4.28%

累计净值

1.6267
近3月:0.87%
近3年:12.02%

近6月:2.24%
成立来:75.63%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:4.65亿元(2025-03-31)基金经理:张大铮
成 立 日:2013-04-24管 理 人英大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.1907 1.6267 -0.01%
    07-10 1.1908 1.6268 0.03%
    07-09 1.1905 1.6265 -0.01%
    07-08 1.1906 1.6266 0.07%
    07-07 1.1898 1.6258 0.01%
    07-04 1.1897 1.6257 0.01%
    07-03 1.1896 1.6256 0.05%
    07-02 1.1890 1.6250 0.03%
    07-01 1.1887 1.6247 0.04%
    06-30 1.1882 1.6242 0.03%
    06-27 1.1879 1.6239 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.39%
    0.87%
    2.24%
    2.11%
    4.28%
    8.40%
    12.02%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    50 | 3456
    236 | 3426
    496 | 3351
    46 | 3276
    113 | 3268
    358 | 3033
    461 | 2472
    422 | 2105
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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