英大纯债债券A(650001)基金净值_估值_行情走势

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英大纯债债券A(650001

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单位净值 (2024-12-20): 1.16550.09%; 近1月：0.56%; 近1年：6.45%

累计净值: 1.6015; 近3月：3.18%; 近3年：11.51%

: 近6月：2.09%; 成立来：71.92%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：4.36亿元（2024-09-30）	基金经理：张大铮等
成立日：2013-04-24	管理人：英大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21农发 9.44% --
21民生 9.06% --
23国际P1 8.95% --
19津城 7.80% --
23华发 7.30% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1655	1.6015	0.09%
12-19	1.1645	1.6005	-0.02%
12-18	1.1647	1.6007	0.08%
12-17	1.1638	1.5998	-0.09%
12-16	1.1648	1.6008	-0.21%
12-13	1.1673	1.6033	-0.12%
12-12	1.1687	1.6047	0.18%
12-11	1.1666	1.6026	0.14%
12-10	1.1650	1.6010	0.18%
12-09	1.1629	1.5989	0.05%
12-06	1.1623	1.5983	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	0.56%	3.18%	2.09%	5.53%	6.45%	11.12%	11.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3274 \| 3281	2677 \| 3245	61 \| 3176	1527 \| 3055	566 \| 2768	367 \| 2743	271 \| 2340	888 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	0.97%	2.41%	1.33%	-0.57%	1.39%	2.70%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1058 \| 3195	2286 \| 3365	70 \| 3231	296 \| 3113	2818 \| 2944	634 \| 2851	55 \| 2778	493 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.90%	0.61%	2.39%	3.72%	2.88%	8.09%	2.36%	5.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	463 \| 3113	2194 \| 2732	1914 \| 2414	254 \| 2201	1122 \| 1724	143 \| 1271	264 \| 1021	13 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，风险较低，基金经理李岚有9年银行、保险等金融行业从业经验。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	张大铮张婧珣	5天	-0.15%
2023-06-12~2024-12-15	易祺坤张大铮张婧珣	1年又187天	6.58%
2020-01-06~2023-06-11	易祺坤张大铮	3年又157天	11.28%
2017-12-29~2020-01-05	易祺坤	2年又7天	11.15%
2017-12-28~2017-12-28	张琳娜易祺坤	-	0.03%

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434	0	晚清一天，现在累计又负十多个蛋了，已经买入快两个月	请管住手不要贪vhv	07-12 19:55
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517	0	好了，一个月白忙活，这一下负数了	请管住手不要贪vhv	06-20 20:14
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2022-05-11	每份派现金0.0040元
2022-03-14	每份派现金0.0100元
2021-09-27	每份派现金0.0140元
2021-05-31	每份派现金0.0500元
2021-03-24	每份派现金0.0500元
2020-03-19	每份派现金0.0260元
2018-07-25	每份派现金0.0350元
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