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单位净值 (2025-09-16)

1.05910.09%
近1月:-0.27%
近1年:1.13%

累计净值

1.1311
近3月:-0.60%
近3年:6.54%

近6月:0.39%
成立来:13.63%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:64.42亿元(2025-06-30)基金经理:张大铮
成 立 日:2019-12-25管 理 人英大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0591 1.1311 0.09%
    09-15 1.0582 1.1302 0.02%
    09-12 1.0580 1.1300 0.08%
    09-11 1.0572 1.1292 0.02%
    09-10 1.0570 1.1290 -0.16%
    09-09 1.0587 1.1307 -0.08%
    09-08 1.0595 1.1315 -0.12%
    09-05 1.0608 1.1328 -0.12%
    09-04 1.0621 1.1341 -0.01%
    09-03 1.0622 1.1342 0.12%
    09-02 1.0609 1.1329 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.27%
    -0.60%
    0.39%
    -0.37%
    1.13%
    4.68%
    6.54%
    同类平均
    0.00%
    -0.05%
    0.96%
    1.84%
    2.20%
    5.14%
    7.77%
    9.35%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
    147 | 786
    641 | 785
    733 | 772
    709 | 741
    700 | 723
    655 | 696
    551 | 608
    480 | 548
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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