英大通盈纯债债券A(008242)基金净值_估值

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英大通盈纯债债券A(008242

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单位净值 (2025-03-18): 1.05260.04%; 近1月：-0.74%; 近1年：2.43%

累计净值: 1.1246; 近3月：-0.69%; 近3年：7.85%

: 近6月：0.44%; 成立来：12.93%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：64.22亿元（2024-12-31）	基金经理：张大铮等
成立日：2019-12-25	管理人：英大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24附息 8.44% --
24民生 7.66% --
24民生 7.66% --
前五持仓占比合计：46.26%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-18	1.0526	1.1246	0.04%
03-17	1.0522	1.1242	-0.27%
03-14	1.0550	1.1270	0.09%
03-13	1.0540	1.1260	-0.02%
03-12	1.0542	1.1262	0.16%
03-11	1.0525	1.1245	-0.25%
03-10	1.0551	1.1271	-0.05%
03-07	1.0556	1.1276	-0.20%
03-06	1.0577	1.1297	-0.12%
03-05	1.0590	1.1310	0.02%
03-04	1.0588	1.1308	-0.01%

更多净值信息>

英大通盈纯债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-07 每份派现金0.0300元
2022-06-17 每份派现金0.0100元
2021-12-22 每份派现金0.0120元
2021-09-17 每份派现金0.0100元
2021-05-14 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.74%	-0.69%	0.44%	-0.98%	2.43%	5.53%	7.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.03%	0.52%	3.21%	0.35%	4.13%	7.30%	9.70%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	663 \| 743	665 \| 739	688 \| 734	633 \| 715	690 \| 736	505 \| 656	490 \| 585	409 \| 517
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.90%	0.38%	0.99%	0.91%	0.76%	0.37%	0.91%	0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	410 \| 819	280 \| 800	2232 \| 3363	2359 \| 3229	2014 \| 3111	2140 \| 2942	2168 \| 2849	1802 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.24%	2.67%	2.17%	2.44%	1.80%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	422 \| 819	2177 \| 3111	1405 \| 2730	1899 \| 2412	1443 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	张大铮吕一楠张婧珣	93天	-0.66%
2021-06-15~2024-12-15	易祺坤张大铮吕一楠	3年又184天	10.49%
2020-03-20~2021-06-14	易祺坤张大铮	1年又86天	2.27%
2019-12-25~2020-03-19	易祺坤	85天	0.61%

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2023-12-07	每份派现金0.0300元
2022-06-17	每份派现金0.0100元
2021-12-22	每份派现金0.0120元
2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-05-14	每份派现金0.0100元

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