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单位净值 (2024-07-26)

1.37620.02%
近1月:0.35%
近1年:4.57%

累计净值

1.4052
近3月:0.98%
近3年:12.23%

近6月:2.24%
成立来:40.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:114.60亿元(2024-06-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2016-11-28管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.3762 1.4052 0.02%
    07-25 1.3759 1.4049 0.03%
    07-24 1.3755 1.4045 0.01%
    07-23 1.3753 1.4043 0.04%
    07-22 1.3748 1.4038 0.06%
    07-19 1.3740 1.4030 0.01%
    07-18 1.3739 1.4029 0.00%
    07-17 1.3739 1.4029 0.01%
    07-16 1.3738 1.4028 0.01%
    07-15 1.3736 1.4026 0.03%
    07-12 1.3732 1.4022 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.35%
    0.98%
    2.24%
    2.66%
    4.57%
    7.30%
    12.23%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2204 | 3376
    2033 | 3348
    2048 | 3248
    1811 | 3073
    1627 | 3053
    761 | 2788
    875 | 2419
    515 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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