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单位净值 (2024-07-19)

1.37400.01%
近1月:0.25%
近1年:4.42%

累计净值

1.4030
近3月:0.77%
近3年:12.23%

近6月:2.19%
成立来:40.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:114.60亿元(2024-06-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2016-11-28管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.3740 1.4030 0.01%
    07-18 1.3739 1.4029 0.00%
    07-17 1.3739 1.4029 0.01%
    07-16 1.3738 1.4028 0.01%
    07-15 1.3736 1.4026 0.03%
    07-12 1.3732 1.4022 0.03%
    07-11 1.3728 1.4018 0.01%
    07-10 1.3726 1.4016 0.00%
    07-09 1.3726 1.4016 0.04%
    07-08 1.3721 1.4011 -0.04%
    07-05 1.3726 1.4016 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.25%
    0.77%
    2.19%
    2.50%
    4.42%
    7.35%
    12.23%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1817 | 3369
    1841 | 3344
    1667 | 3229
    1734 | 3065
    1502 | 3055
    660 | 2787
    810 | 2416
    518 | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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