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单位净值 (2025-10-20)

1.4062-0.01%
近1月:0.15%
近1年:2.12%

累计净值

1.4352
近3月:-0.27%
近3年:8.79%

近6月:0.65%
成立来:43.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:38.82亿元(2025-06-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2016-11-28管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.4062 1.4352 -0.01%
    10-17 1.4063 1.4353 0.10%
    10-16 1.4049 1.4339 0.05%
    10-15 1.4042 1.4332 0.00%
    10-14 1.4042 1.4332 0.02%
    10-13 1.4039 1.4329 0.11%
    10-10 1.4024 1.4314 0.00%
    10-09 1.4024 1.4314 0.09%
    09-30 1.4011 1.4301 0.04%
    09-29 1.4005 1.4295 -0.01%
    09-26 1.4006 1.4296 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.15%
    -0.27%
    0.65%
    0.84%
    2.12%
    6.26%
    8.79%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    沪深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同类排名
    383 | 3190
    700 | 3202
    1557 | 3160
    849 | 3067
    1098 | 2971
    1482 | 2855
    1186 | 2309
    838 | 1966
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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