交银裕隆纯债债券A(519782)基金净值_估值

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交银裕隆纯债债券A(519782

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.39180.09%; 近1月：0.86%; 近1年：4.18%

累计净值: 1.4208; 近3月：0.86%; 近3年：11.79%

: 近6月：1.53%; 成立来：42.40%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：101.03亿元（2024-09-30）	基金经理：黄莹洁
成立日：2016-11-28	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22华夏 2.74% --
21国开 1.91% --
21平安 1.81% --
20广发 1.81% --
21兴业 1.72% --
前五持仓占比合计：9.99%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22华夏	2.74%	--
21国开	1.91%	--
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20广发	1.81%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3918	1.4208	0.09%
12-19	1.3906	1.4196	-0.02%
12-18	1.3909	1.4199	-0.05%
12-17	1.3916	1.4206	-0.04%
12-16	1.3921	1.4211	0.09%
12-13	1.3909	1.4199	0.09%
12-12	1.3896	1.4186	0.02%
12-11	1.3893	1.4183	-0.01%
12-10	1.3895	1.4185	0.14%
12-09	1.3875	1.4165	0.03%
12-06	1.3871	1.4161	0.01%

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交银裕隆纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-23 每份派现金0.0100元
2021-12-15 每份派现金0.0190元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.86%	0.86%	1.53%	3.83%	4.18%	10.05%	11.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2552 \| 3281	2250 \| 3245	2434 \| 3176	2342 \| 3055	1959 \| 2768	1924 \| 2743	577 \| 2340	782 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.12%	1.17%	1.19%	1.33%	0.92%	1.21%	2.10%	-1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2259 \| 3195	1633 \| 3365	1519 \| 3231	296 \| 3113	308 \| 2944	1283 \| 2851	183 \| 2778	2415 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.68%	1.74%	5.15%	3.30%	5.54%	7.67%	3.07%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 3113	1852 \| 2732	380 \| 2414	424 \| 2201	191 \| 1724	206 \| 1271	126 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-30~至今黄莹洁 5年又84天 22.80%
2016-11-28~2019-09-29 连端清黄莹洁 2年又305天 15.96%
更多交银裕隆纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-30~至今	黄莹洁	5年又84天	22.80%
2016-11-28~2019-09-29	连端清黄莹洁	2年又305天	15.96%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-23	每份派现金0.0100元
2021-12-15	每份派现金0.0190元

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