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单位净值 (2025-07-11)

1.4089-0.01%
近1月:0.28%
近1年:2.63%

累计净值

1.4379
近3月:0.87%
近3年:10.37%

近6月:0.92%
成立来:44.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:43.02亿元(2025-03-31)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2016-11-28管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.4089 1.4379 -0.01%
    07-10 1.4091 1.4381 -0.04%
    07-09 1.4096 1.4386 0.00%
    07-08 1.4096 1.4386 -0.02%
    07-07 1.4099 1.4389 0.03%
    07-04 1.4095 1.4385 0.04%
    07-03 1.4090 1.4380 0.04%
    07-02 1.4084 1.4374 0.06%
    07-01 1.4075 1.4365 0.04%
    06-30 1.4069 1.4359 0.01%
    06-27 1.4068 1.4358 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.28%
    0.87%
    0.92%
    1.03%
    2.63%
    7.25%
    10.37%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    1083 | 3456
    657 | 3426
    496 | 3351
    1173 | 3276
    1140 | 3268
    2046 | 3033
    1062 | 2472
    992 | 2105
    四分位排名

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    优秀

    良好

    良好

    一般

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