英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0301 1.0301 -0.11% 27.96% 14.19% 0.10 申恒亮 0.12% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 03-13 1.0188 1.0188 -0.27% 21.13% 11.83% 0.05 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 03-13 0.9799 0.9799 -0.27% 20.96% 11.71% 0.47 张媛 0.08% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 03-11 0.9930 0.9930 -0.12% 19.11% 11.47% 0.10 申恒亮 等 0.12% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 03-13 1.1529 1.8129 -0.97% 30.26% 9.23% 0.70 霍达 0.12% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 03-13 1.8700 1.9700 -1.53% 31.19% 9.19% 0.51 刘宇斌 0.08% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2394 1.2394 -0.07% 12.35% 9.05% 0.99 张大铮 等 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 03-13 1.8180 1.9180 -1.53% 31.06% 8.97% 0.04 刘宇斌 0.00% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2187 1.2187 -0.07% 12.14% 8.63% 0.21 张大铮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0125 1.0125 0.04% 17.53% 8.58% 0.14 申恒亮 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 03-13 1.2148 1.4648 -2.31% 26.20% 7.92% 0.24 张大铮 等 0.10% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0396 1.0396 -0.03% 12.98% 7.52% 0.01 申恒亮 等 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 03-13 1.1402 1.3902 -2.30% 25.89% 7.38% 0.29 张大铮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0343 1.0343 -0.02% 12.77% 7.11% 0.55 申恒亮 等 0.12% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 03-13 1.0534 1.0534 -0.27% 11.87% 6.67% 0.12 张大铮 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 03-13 1.0398 1.0398 -0.27% 11.65% 6.25% 0.25 张大铮 等 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 03-13 1.1832 1.6192 -0.04% 4.72% 4.79% 4.50 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 03-13 1.1830 1.2310 -0.04% 4.71% 4.77% 0.12 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 03-13 1.1727 1.5457 -0.04% 4.57% 4.49% 0.32 张大铮 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 03-13 1.0930 1.0930 0.00% 2.72% 4.47% 0.17 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 03-13 1.0871 1.0871 0.00% 2.61% 4.27% 0.22 吕一楠 0.00% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 03-11 0.8839 0.8839 -0.05% 17.34% 4.16% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 03-07 1.0114 1.1674 - 1.90% 3.95% 80.37 张大铮 等 0.04% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 03-11 0.9428 0.9428 0.02% 12.91% 3.88% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0396 1.0796 -0.03% 1.19% 3.80% 78.27 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 03-13 1.0409 1.0549 -0.04% 1.22% 3.80% 55.48 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 03-13 1.0432 1.1418 -0.06% 1.14% 3.65% 71.60 吕一楠 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 03-13 1.0365 1.0495 -0.05% 0.94% 3.37% 0.06 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 03-13 1.0355 1.1055 -0.06% 1.95% 3.28% 0.51 韩坪 0.08% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 03-13 1.0232 1.0932 -0.06% 0.94% 3.27% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 03-13 1.0273 1.0973 -0.06% 1.77% 2.88% 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 03-13 1.0398 1.0618 0.01% 0.69% 2.73% 2.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0540 1.1260 -0.02% 0.64% 2.66% 64.22 张大铮 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0540 1.1160 -0.02% 0.64% 2.66% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 03-13 1.0325 1.0545 0.00% 0.51% 2.40% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0439 1.1099 -0.02% 0.51% 2.37% 0.02 张大铮 等 0.00% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 03-13 1.0610 1.0610 0.05% 0.58% 2.27% 0.34 吕一楠 0.035% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 03-13 1.5565 2.2065 -1.32% 18.93% 2.00% 7.79 张媛 0.15% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 03-13 1.1254 1.1254 0.04% 0.43% 1.95% 0.17 吕一楠 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 03-13 1.0620 1.1220 -0.04% 0.32% 1.84% 53.58 张大铮 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 03-13 1.0620 1.1120 -0.04% 0.32% 1.84% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 03-13 0.8423 0.8423 -1.45% 18.52% 1.63% 0.50 张媛 0.12% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 03-13 1.0459 1.1059 -0.04% 0.17% 1.53% 0.00 张大铮 等 0.00% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 03-13 0.8350 0.8350 -1.45% 18.29% 1.22% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 03-13 1.0189 1.0189 0.02% 0.73% 0.73% 1.68 吕一楠 等 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 03-13 1.9018 2.0818 -1.24% 18.95% -0.06% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 03-13 1.9487 2.1287 -1.20% 19.08% -0.12% 0.54 张媛 等 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 03-13 1.9444 2.1244 -1.24% 18.84% -0.25% 0.12 张媛 0.00% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 03-13 1.8303 2.0103 -1.20% 18.85% -0.52% 0.02 张媛 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 03-13 1.0184 1.0184 0.03% 1.17% - 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 03-13 1.0201 1.0201 0.02% 1.32% - 32.57 吕一楠 0.05% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0073 1.0073 -0.10% 0.83% - 0.10 申恒亮 等 0.12% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 03-13 1.5565 1.5565 -1.32% - - 0.00 张媛 0.00% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 03-13 1.1526 1.1526 -0.96% - - - 霍达 0.00% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 03-13 1.1529 1.8129 -0.97% - - - 霍达 1.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4148 1.5080% 1.61% 1.56% 0.39% 120.45 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3463 1.2620% 1.37% 1.32% 0.33% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买