英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 11-29 1.0022 1.0022 0.84% 7.06% 13.10% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 11-29 0.9639 0.9639 0.83% 6.92% 12.97% 0.58 张媛 0.08% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 11-29 1.1828 1.1828 0.51% 1.66% 8.91% 0.87 易祺坤 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 11-29 1.1644 1.1644 0.51% 1.46% 8.49% 0.16 易祺坤 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 11-29 1.0227 1.0227 0.72% 1.45% 7.94% 0.23 易祺坤 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 11-29 1.0106 1.0106 0.72% 1.23% 7.50% 0.36 易祺坤 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 11-27 0.9826 0.9826 1.45% 11.81% 7.12% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 11-29 1.1603 1.5963 0.12% 1.55% 6.59% 4.36 易祺坤 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 11-29 1.1603 1.2083 0.12% 1.55% 6.59% 0.00 易祺坤 等 - 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 11-29 1.1510 1.5240 0.12% 1.41% 6.28% 0.18 易祺坤 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 11-27 1.0209 1.0209 0.93% 3.74% 5.32% 0.01 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 11-27 0.9558 0.9558 1.06% 7.38% 5.28% 0.10 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 11-29 1.0664 1.1350 0.10% 2.25% 5.22% 57.72 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 11-29 1.0626 1.0726 0.10% 2.10% 4.93% 68.56 易祺坤 等 0.08% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 11-27 1.0167 1.0167 0.91% 3.54% 4.92% 0.56 申恒亮 等 0.12% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 11-29 1.0377 1.0877 0.11% 2.08% 4.84% 0.02 吕一楠 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 11-29 1.0331 1.0471 0.12% 2.13% 4.71% 43.69 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 11-29 1.0296 1.0426 0.12% 1.86% 4.27% 0.19 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 11-29 1.0697 1.0697 0.07% 1.36% 4.17% 0.04 吕一楠 0.03% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 11-29 1.0374 1.0594 0.11% 1.62% 4.00% 1.03 吕一楠 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 11-29 1.0645 1.0645 0.08% 1.26% 3.96% 0.13 吕一楠 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 11-29 1.0113 1.1573 - 2.00% 3.93% 80.38 易祺坤 等 0.04% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 11-27 0.9864 0.9864 1.29% 7.67% 3.90% 0.14 申恒亮 0.12% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 11-29 1.0311 1.0531 0.11% 1.44% 3.68% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 11-29 1.0505 1.1225 0.10% 1.54% 3.64% 63.03 易祺坤 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 11-29 1.0413 1.1073 0.09% 1.41% 3.35% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 11-29 1.0589 1.0589 0.09% 1.31% 3.24% 0.33 吕一楠 0.035% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 11-27 0.9387 0.9387 1.08% 4.93% 3.05% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 11-29 1.0617 1.1217 0.07% 1.13% 3.00% 52.81 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 11-29 1.0617 1.1117 0.07% 1.13% 3.00% 0.00 易祺坤 等 - 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 11-29 1.1242 1.1242 0.10% 1.16% 2.93% 0.29 吕一楠 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 11-29 1.0466 1.1066 0.07% 0.99% 2.71% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 11-29 1.0165 1.0865 0.10% 0.88% 2.37% 0.50 易祺坤 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 11-29 1.0095 1.0795 0.09% 0.65% 1.99% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 11-27 0.8808 0.8808 1.18% 7.06% 0.84% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 11-29 1.0505 1.1125 0.10% 1.54% 0.66% 0.00 易祺坤 等 - 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 11-29 1.0161 1.0161 0.02% 0.65% 0.64% 0.48 吕一楠 等 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 11-29 1.8014 1.9014 1.98% 6.17% -0.40% 0.52 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 11-29 1.7523 1.8523 1.98% 6.07% -0.61% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 11-29 0.8396 0.8396 1.36% 1.91% -3.29% 0.54 张媛 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 11-29 0.8332 0.8332 1.35% 1.70% -3.69% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大国企改革主题股票 001678 详情 股票型 11-29 1.5266 2.1766 1.26% -0.66% -4.34% 10.20 张媛 0.15% 购买
英大领先回报混合发起式 000458 详情 混合型-灵活 11-29 1.0909 1.7509 1.55% 4.44% -6.34% 0.70 霍达 0.12% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 11-29 1.9160 2.0960 1.37% -1.28% -7.11% 0.56 张媛 等 0.08% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 11-29 1.8603 2.0403 1.20% -1.28% -7.36% 1.39 张媛 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 11-29 1.8016 1.9816 1.37% -1.48% -7.47% 0.02 张媛 等 0.00% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 11-29 1.9031 2.0831 1.20% -1.37% -7.55% 0.13 张媛 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 11-29 1.1557 1.4057 1.59% 3.64% -8.24% 0.24 张大铮 等 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 11-29 1.0862 1.3362 1.59% 3.38% -8.71% 0.29 张大铮 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 11-29 1.0112 1.0112 0.09% - - 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 11-29 1.0127 1.0127 0.10% - - 29.03 吕一楠 0.05% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 11-27 0.9976 0.9976 0.22% - - 0.10 申恒亮 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 详情 货币型-普通货币 11-29 0.4298 1.5410% 1.53% 1.53% 0.40% 118.90 易祺坤 等 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 详情 货币型-普通货币 11-29 0.3642 1.2990% 1.29% 1.29% 0.34% 0.01 易祺坤 等 0.00% 购买