英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 08-13 2.1094 2.2094 0.81% 11.79% 40.42% 0.52 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 08-13 2.0490 2.1490 0.80% 11.67% 40.14% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 08-13 1.3075 1.9675 1.93% 13.76% 37.53% 0.66 霍达 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 08-12 1.0660 1.0660 0.49% 4.20% 29.53% 0.10 申恒亮 0.12% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 08-13 2.2524 2.4324 2.35% 15.11% 29.36% 0.50 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 08-13 2.1119 2.2919 2.35% 14.88% 28.85% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 08-13 1.3119 1.5619 1.58% 7.53% 28.44% 0.01 张大铮 等 0.10% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 08-13 2.1990 2.3790 2.38% 15.35% 28.01% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 08-13 1.2288 1.4788 1.59% 7.28% 27.81% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 08-13 2.2463 2.4263 2.38% 15.24% 27.76% 0.08 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 08-13 1.1088 1.1088 0.94% 9.28% 26.42% 0.04 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 08-13 1.0665 1.0665 0.95% 9.28% 26.24% 0.48 张媛 0.08% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 08-13 0.9427 0.9427 2.70% 11.13% 24.84% 0.34 张媛 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 08-13 0.9329 0.9329 2.71% 10.91% 24.34% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 08-13 1.7452 2.3952 2.18% 11.46% 23.98% 5.86 张媛 0.15% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 08-12 1.0702 1.0702 0.33% 6.36% 22.46% 0.15 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 08-12 1.0344 1.0344 0.24% 5.04% 21.71% 0.10 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 08-12 0.9158 0.9158 0.04% 5.11% 19.45% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 08-12 1.0911 1.0911 0.26% 5.17% 16.22% 0.01 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 08-12 1.0838 1.0838 0.26% 4.97% 15.78% 0.65 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 08-12 0.9820 0.9820 0.14% 4.70% 15.38% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 08-13 1.2568 1.2568 0.01% 2.93% 12.30% 0.91 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 08-13 1.2337 1.2337 0.01% 2.73% 11.86% 1.10 张大铮 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 08-13 1.0477 1.0477 0.00% 1.18% 9.33% 0.36 张大铮 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 08-13 1.0323 1.0323 -0.01% 0.96% 8.88% 0.12 张大铮 等 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 08-13 1.1932 1.6292 0.03% 1.43% 5.06% 5.14 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 08-13 1.1930 1.2410 0.03% 1.43% 5.05% 0.54 张大铮 等 0.03% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 08-13 1.0617 1.1317 0.00% 2.49% 4.80% 18.86 韩坪 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 08-13 1.1811 1.5541 0.03% 1.28% 4.75% 0.55 张大铮 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 08-13 1.0520 1.1220 0.00% 2.32% 4.39% 1.09 韩坪 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 08-13 1.1061 1.1061 0.02% 0.98% 4.24% 1.48 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 08-13 1.0992 1.0992 0.01% 0.88% 4.03% 0.53 吕一楠 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 08-08 1.0282 1.1842 - 1.95% 3.98% 81.90 张大铮 等 0.04% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 08-13 1.0152 1.1538 0.01% -0.04% 3.10% 51.25 吕一楠 0.08% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 08-13 1.0384 1.0674 0.01% 0.04% 3.10% 50.08 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0513 1.0913 0.01% 0.06% 2.93% 78.63 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 08-13 1.0147 1.1037 0.00% -0.20% 2.74% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 08-13 1.0357 1.0607 0.01% -0.10% 2.67% 0.02 吕一楠 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 08-13 1.0284 1.0284 0.00% 0.48% 2.64% 32.70 吕一楠 0.05% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 08-13 1.0263 1.0263 0.00% 0.44% 2.45% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 08-13 1.0509 1.0729 0.02% 0.13% 2.31% 2.05 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0632 1.1352 0.01% 0.04% 2.05% 64.42 张大铮 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0632 1.1252 0.01% 0.04% 2.05% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 08-13 1.0423 1.0643 0.03% -0.02% 1.97% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0517 1.1177 0.01% -0.10% 1.78% 0.02 张大铮 等 0.00% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 08-13 1.0674 1.0674 0.01% 0.24% 1.50% 0.33 吕一楠 0.035% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 08-13 1.0701 1.1301 0.00% -0.16% 1.41% 53.72 张大铮 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 08-13 1.0701 1.1201 0.00% -0.16% 1.41% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 08-13 1.0244 1.0244 0.00% 0.57% 1.39% 0.69 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 08-13 1.1309 1.1309 0.02% 0.11% 1.21% 0.10 吕一楠 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 08-13 1.0526 1.1126 0.00% -0.31% 1.10% 0.00 张大铮 等 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0329 1.0329 0.06% 2.11% - 0.10 申恒亮 等 0.12% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 08-13 1.7434 1.7434 2.18% 11.33% - 0.01 张媛 0.00% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 08-13 1.3057 1.3057 1.93% 13.62% - 0.00 霍达 0.00% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 08-13 1.3075 1.9675 1.93% 13.76% - 0.02 霍达 1.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3834 1.4650% 1.47% 1.49% 0.38% 156.74 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3175 1.2210% 1.22% 1.24% 0.32% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买