英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 12-12 1.2451 1.2451 2.08% 54.46% 44.69% 0.25 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 12-12 1.2306 1.2306 2.08% 54.15% 44.13% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 12-12 1.4726 2.1326 1.50% 27.11% 31.19% 0.80 霍达 0.12% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 12-12 2.0407 2.6907 1.09% 34.54% 29.23% 4.68 张媛 0.15% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 12-12 2.5166 2.6966 0.92% 30.32% 27.11% 0.66 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 12-12 2.3566 2.5366 0.92% 30.06% 26.61% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 12-12 2.4299 2.6099 0.92% 29.40% 25.56% 0.59 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 12-12 2.4806 2.6606 0.92% 29.28% 25.31% 0.07 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 12-12 1.2081 1.2081 0.62% 21.81% 21.42% 0.57 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 12-12 1.2558 1.2558 0.62% 21.79% 21.39% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 12-12 2.1825 2.2825 0.89% 26.93% 18.89% 0.66 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 12-12 2.1186 2.2186 0.89% 26.80% 18.65% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 12-12 1.3873 1.6373 0.59% 26.65% 16.64% 0.02 张大铮 等 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 12-12 1.2972 1.5472 0.59% 26.33% 16.06% 0.52 张大铮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 12-10 1.1630 1.1630 0.09% 17.62% 15.92% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 12-10 1.0166 1.0166 0.05% 18.79% 14.60% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 12-10 1.1366 1.1366 -0.12% 15.74% 13.69% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 12-10 1.1039 1.1039 0.16% 12.73% 13.46% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 12-10 1.0721 1.0721 0.09% 16.51% 13.08% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 12-10 1.1666 1.1666 0.14% 12.51% 12.39% 0.01 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 12-10 1.1574 1.1574 0.14% 12.29% 11.98% 0.78 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 12-12 1.2681 1.2681 0.02% 1.40% 5.30% 0.94 张大铮 等 0.08% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 12-10 1.0579 1.0579 0.09% 4.55% 5.20% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 12-12 1.2431 1.2431 0.02% 1.19% 4.87% 1.08 张大铮 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 12-12 1.0194 1.1974 0.00% 1.98% 3.93% 81.51 张大铮 等 0.04% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 12-12 1.0633 1.1333 -0.04% -0.03% 3.93% 9.42 韩坪 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 12-12 1.0525 1.1225 -0.05% -0.18% 3.59% 0.17 韩坪 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 12-12 1.1106 1.1106 -0.02% 0.49% 2.74% 0.91 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 12-12 1.1029 1.1029 -0.02% 0.38% 2.53% 0.35 吕一楠 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 12-12 1.1972 1.6332 -0.02% 0.94% 2.44% 5.22 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 12-12 1.1970 1.2450 -0.02% 0.94% 2.42% 0.78 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 12-12 1.1839 1.5569 -0.02% 0.78% 2.13% 0.43 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 12-12 1.0386 1.0386 0.01% 1.55% 2.08% 0.48 吕一楠 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 12-12 1.0306 1.0306 -0.03% 0.27% 1.10% 32.66 吕一楠 0.05% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 12-12 1.0549 1.0769 -0.05% 0.35% 1.07% 2.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 12-12 1.0282 1.0282 -0.03% 0.23% 1.00% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 12-12 1.0533 1.0533 0.02% 0.68% 0.88% 0.34 张大铮 等 0.10% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 12-12 1.0452 1.0672 -0.05% 0.20% 0.77% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 12-12 1.0373 1.0663 -0.09% -0.23% 0.77% 49.63 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 12-12 1.0138 1.1524 -0.07% -0.36% 0.74% 36.22 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 12-12 1.0394 1.0894 -0.09% -0.36% 0.70% 78.03 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 12-12 1.0698 1.0698 -0.01% 0.28% 0.55% 0.43 吕一楠 0.035% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 12-12 1.0365 1.0365 0.01% 0.47% 0.47% 0.08 张大铮 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 12-12 1.0336 1.0586 -0.08% -0.38% 0.47% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 12-12 1.0124 1.1014 -0.07% -0.50% 0.43% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 12-12 1.1323 1.1323 -0.01% 0.13% 0.26% 0.08 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 12-12 1.0596 1.1316 -0.10% -0.54% 0.15% 63.85 张大铮 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 12-12 1.0596 1.1216 -0.10% -0.54% 0.15% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 12-12 1.0470 1.1130 -0.11% -0.68% -0.16% 0.02 张大铮 等 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 12-12 1.0651 1.1251 -0.10% -0.78% -0.19% 53.12 张大铮 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 12-12 1.0651 1.1151 -0.10% -0.78% -0.19% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 12-12 1.0466 1.1066 -0.10% -0.94% -0.49% 0.00 张大铮 等 0.00% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 12-12 2.0370 2.0370 1.09% 34.38% - 0.05 张媛 0.00% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 12-12 1.4693 1.4693 1.51% 26.95% - 0.00 霍达 0.00% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 12-12 1.4726 2.1326 1.50% 27.11% - 0.02 霍达 1.50% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 12-12 1.0015 1.0015 -0.02% - - 10.30 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 12-12 1.0008 1.0008 -0.03% - - 0.00 韩坪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 详情 货币型-普通货币 12-12 0.3836 1.4180% 1.42% 1.41% 0.35% 170.89 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 详情 货币型-普通货币 12-12 0.3179 1.1850% 1.18% 1.14% 0.28% 0.10 吕一楠 等 0.00% 购买