英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 09-18 1.4885 2.1485 -0.14% 27.20% 68.55% 0.66 霍达 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 09-18 1.6158 1.8658 -0.47% 28.98% 68.10% 0.01 张大铮 等 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 09-18 1.5126 1.7626 -0.47% 28.64% 67.27% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 09-18 1.1473 1.1473 1.96% 33.75% 60.87% 0.34 张媛 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 09-18 1.1350 1.1350 1.96% 33.50% 60.22% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 09-18 2.5612 2.7412 0.88% 32.20% 59.96% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 09-18 2.6158 2.7958 0.88% 32.06% 59.64% 0.08 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 09-18 2.2681 2.3681 -1.66% 17.82% 58.48% 0.52 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 09-18 2.2027 2.3027 -1.67% 17.70% 58.16% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 09-18 2.5804 2.7604 0.24% 29.99% 57.41% 0.50 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 09-18 2.4185 2.5985 0.23% 29.73% 56.78% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 09-18 2.0433 2.6933 0.76% 28.02% 56.07% 5.86 张媛 0.15% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1686 1.1686 0.81% 13.01% 45.78% 0.10 申恒亮 0.12% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 09-18 1.2023 1.2023 -0.87% 15.42% 42.15% 0.04 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 09-18 1.1564 1.1564 -0.87% 15.42% 41.94% 0.48 张媛 0.08% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1688 1.1688 0.18% 14.71% 36.18% 0.15 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 09-16 1.0134 1.0134 0.26% 13.93% 36.08% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1140 1.1140 0.32% 11.71% 34.15% 0.10 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 09-16 1.0715 1.0715 0.30% 13.05% 29.07% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1686 1.1686 0.19% 11.65% 27.40% 0.01 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1603 1.1603 0.18% 11.43% 26.91% 0.65 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2629 1.2629 -0.03% 0.98% 14.52% 0.91 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2392 1.2392 -0.03% 0.78% 14.06% 1.10 张大铮 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 09-18 1.0539 1.0539 -0.10% -0.98% 11.91% 0.36 张大铮 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 09-18 1.0381 1.0381 -0.11% -1.18% 11.46% 0.12 张大铮 等 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0567 1.0567 0.10% 4.50% 5.79% 0.10 申恒亮 等 0.12% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 09-18 1.1929 1.6289 -0.06% 0.64% 5.64% 5.14 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 09-18 1.1927 1.2407 -0.06% 0.64% 5.63% 0.54 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 09-18 1.1804 1.5534 -0.07% 0.49% 5.32% 0.55 张大铮 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 09-18 1.0602 1.1302 -0.02% 2.37% 4.37% 18.86 韩坪 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 09-18 1.0501 1.1201 -0.03% 2.21% 4.02% 1.09 韩坪 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 09-12 1.0321 1.1881 - 2.05% 3.99% 81.90 张大铮 等 0.04% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 09-18 1.1065 1.1065 -0.07% 1.25% 3.97% 1.48 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 09-18 1.0994 1.0994 -0.07% 1.15% 3.77% 0.53 吕一楠 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 09-18 1.0355 1.0645 -0.06% 1.13% 2.05% 50.08 吕一楠 等 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 09-18 1.0278 1.0278 -0.02% 0.79% 2.05% 32.70 吕一楠 0.05% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0483 1.0883 -0.07% 1.02% 1.95% 78.63 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 09-18 1.0122 1.1508 -0.08% 1.09% 1.86% 51.25 吕一楠 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 09-18 1.0256 1.0256 -0.02% 0.76% 1.85% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 09-18 1.0509 1.0729 -0.05% 1.15% 1.74% 2.05 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 09-18 1.0324 1.0574 -0.07% 0.97% 1.62% 0.02 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 09-18 1.0115 1.1005 -0.08% 0.94% 1.53% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 09-18 1.0420 1.0640 -0.05% 0.99% 1.42% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 09-18 1.0250 1.0250 0.00% 0.58% 1.31% 0.69 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 09-18 1.0670 1.0670 -0.02% 0.57% 1.13% 0.33 吕一楠 0.035% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0595 1.1315 -0.08% 0.66% 1.10% 64.42 张大铮 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0595 1.1215 -0.08% 0.66% 1.10% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 09-18 1.1301 1.1301 -0.02% 0.43% 0.83% 0.10 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0477 1.1137 -0.08% 0.51% 0.81% 0.02 张大铮 等 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 09-18 1.0653 1.1253 -0.08% 0.49% 0.59% 53.72 张大铮 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 09-18 1.0653 1.1153 -0.08% 0.49% 0.59% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 09-18 1.0476 1.1076 -0.08% 0.34% 0.30% 0.00 张大铮 等 0.00% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 09-18 2.0407 2.0407 0.77% 27.86% - 0.01 张媛 0.00% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 09-18 1.4861 1.4861 -0.14% 27.04% - 0.00 霍达 0.00% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 09-18 1.4885 2.1485 -0.14% 27.20% - 0.02 霍达 1.50% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 09-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 10.30 韩坪 - 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 09-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 韩坪 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3747 1.4600% 1.43% 1.46% 0.37% 156.74 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2152 1.1950% 1.19% 1.22% 0.31% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买