英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 07-26 1.0523 1.1209 0.05% 2.67% 3.93% 39.16 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 07-26 1.0502 1.0602 0.02% 2.62% 3.89% 68.14 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 07-26 1.0079 1.1439 - 1.92% 3.86% 80.40 易祺坤 等 0.04% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 07-26 1.1368 1.5728 0.27% 2.10% 3.86% 4.41 易祺坤 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 07-26 1.1368 1.1848 0.27% 2.10% 3.86% 0.00 易祺坤 等 - 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 07-26 1.0610 1.0610 0.00% 1.93% 3.68% 0.04 吕一楠 0.03% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 07-26 1.0253 1.0753 0.04% 2.49% 3.58% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 07-26 1.1288 1.5018 0.27% 1.95% 3.55% 0.56 易祺坤 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 07-26 1.0567 1.0567 0.01% 1.83% 3.50% 0.15 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-长债 07-26 1.0420 1.1140 0.01% 2.01% 3.16% 62.79 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 07-26 1.0276 1.0496 0.01% 2.09% 3.15% 2.05 吕一楠 0.08% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 07-26 1.0515 1.0515 -0.01% 1.80% 2.98% 0.34 吕一楠 0.035% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 07-26 1.0227 1.0447 0.01% 1.96% 2.86% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-长债 07-26 1.0337 1.0997 0.01% 1.85% 2.85% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 07-26 1.0554 1.1154 0.01% 1.68% 2.82% 52.67 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 07-26 1.0554 1.1054 0.01% 1.68% 2.82% 1.00 易祺坤 等 - 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 07-26 1.1175 1.1175 -0.01% 1.65% 2.66% 0.27 吕一楠 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 07-26 1.0414 1.1014 0.01% 1.52% 2.51% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 07-26 1.0120 1.0820 0.01% 1.37% 2.49% 10.30 易祺坤 等 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 07-26 1.0068 1.0768 0.01% 1.22% 2.32% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 07-26 1.1198 1.1198 0.42% 1.46% 1.54% 0.88 易祺坤 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 07-26 1.1038 1.1038 0.42% 1.26% 1.14% 0.23 易祺坤 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 07-26 1.0100 1.0100 0.01% -0.22% 0.80% 0.57 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-长债 07-26 1.0420 1.1040 0.01% 2.01% 0.19% 10.05 易祺坤 等 - 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 07-26 0.9621 0.9621 0.40% 2.24% -2.42% 0.22 易祺坤 等 0.10% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 07-26 0.9521 0.9521 0.40% 2.05% -2.82% 0.36 易祺坤 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 07-24 0.9414 0.9414 -0.45% 1.98% -5.92% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 07-26 0.8655 0.8655 0.32% 4.88% -8.61% 0.50 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 07-26 0.8987 0.8987 0.32% 4.88% -8.66% 0.00 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 07-24 0.8591 0.8591 -0.57% 1.13% -10.92% 0.09 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 07-24 0.8565 0.8565 -0.55% -1.46% -11.80% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 07-26 0.7817 0.7817 0.44% 0.32% -18.22% 0.51 张媛 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 07-26 0.7768 0.7768 0.43% 0.12% -18.54% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大国企改革主题股票 001678 详情 股票型 07-26 1.4424 2.0924 0.31% 0.54% -18.91% 10.51 张媛 0.15% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 07-24 0.7681 0.7681 -0.83% -6.37% -19.81% 0.08 申恒亮 0.12% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 07-26 1.7975 1.9775 0.39% -2.09% -20.34% 0.54 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 07-26 1.6924 1.8724 0.39% -2.29% -20.66% 0.02 张媛 等 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 07-26 1.7672 1.9472 0.27% -1.06% -20.66% 1.42 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 07-26 1.8090 1.9890 0.27% -1.16% -20.82% 0.15 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 07-26 1.5062 1.6062 0.50% -6.38% -23.64% 0.45 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 07-26 1.4662 1.5662 0.51% -6.48% -23.80% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大领先回报混合发起式 000458 详情 混合型-灵活 07-26 0.9685 1.6285 0.67% -3.62% -25.28% 0.68 霍达 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 07-26 1.0366 1.2866 0.60% -3.93% -25.59% 0.22 张大铮 等 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 07-26 0.9760 1.2260 0.61% -4.16% -25.96% 0.26 张大铮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 07-24 0.8375 0.8375 -0.73% -0.91% - 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 07-24 0.8782 0.8782 -0.59% -2.14% - 0.13 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 07-24 0.9440 0.9440 -0.45% 2.16% - 0.00 申恒亮 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 07-26 1.0253 1.0333 0.02% 2.44% - 0.07 吕一楠 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 07-26 1.0274 1.0354 0.02% 2.58% - 40.58 吕一楠 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 07-26 1.0018 1.0018 0.01% - - 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 07-26 1.0019 1.0019 0.00% - - 52.92 吕一楠 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4232 1.5910% 1.77% 1.81% 0.46% 146.14 易祺坤 等 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3576 1.3080% 1.50% 1.56% 0.40% 0.01 易祺坤 等 0.00% 购买