英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 11-28 1.1303 1.1303 0.04% 44.45% 36.46% 0.25 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 11-28 1.1173 1.1173 0.04% 44.17% 35.91% 0.05 张媛 等 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 11-28 1.4323 2.0923 0.92% 27.64% 33.34% 0.80 霍达 0.12% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 11-28 1.9673 2.6173 0.96% 33.33% 30.49% 4.68 张媛 0.15% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 11-28 2.4526 2.6326 0.84% 31.22% 29.76% 0.66 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 11-28 2.2970 2.4770 0.84% 30.95% 29.24% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 11-28 2.3640 2.5440 0.97% 30.05% 28.60% 0.59 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 11-28 2.4134 2.5934 0.96% 29.91% 28.34% 0.07 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 11-28 1.1816 1.1816 0.19% 21.16% 23.60% 0.57 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 11-28 1.2284 1.2284 0.20% 21.18% 23.59% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 11-28 2.1054 2.2054 1.09% 25.15% 19.19% 0.66 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 11-28 2.0438 2.1438 1.08% 25.02% 18.95% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1570 1.1570 0.08% 18.45% 18.81% 0.17 申恒亮 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 11-28 1.3375 1.5875 1.36% 24.74% 17.57% 0.02 张大铮 等 0.10% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1352 1.1352 0.14% 17.02% 17.20% 0.12 申恒亮 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 11-28 1.2508 1.5008 1.35% 24.42% 16.98% 0.52 张大铮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 11-26 1.0123 1.0123 0.07% 18.91% 16.29% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 11-26 1.0948 1.0948 0.27% 12.84% 15.75% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 11-26 1.0672 1.0672 0.21% 16.77% 14.91% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1595 1.1595 0.08% 12.84% 14.63% 0.01 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1505 1.1505 0.08% 12.62% 14.19% 0.78 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2670 1.2670 0.05% 1.52% 7.66% 0.94 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2423 1.2423 0.05% 1.31% 7.23% 1.08 张大铮 等 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0574 1.0574 0.02% 5.05% 6.23% 0.11 申恒亮 等 0.12% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 11-28 1.0632 1.1332 0.03% 0.28% 4.70% 9.42 韩坪 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 11-28 1.0526 1.1226 0.04% 0.14% 4.36% 0.17 韩坪 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 11-28 1.0250 1.1960 - 2.00% 3.96% 81.51 张大铮 等 0.04% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 11-28 1.1102 1.1102 0.04% 0.65% 3.86% 0.91 吕一楠 0.03% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 11-28 1.0538 1.0538 0.04% 1.05% 3.78% 0.34 张大铮 等 0.10% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 11-28 1.1026 1.1026 0.03% 0.55% 3.66% 0.35 吕一楠 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 11-28 1.0371 1.0371 0.03% 0.84% 3.36% 0.08 张大铮 等 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 11-28 1.1974 1.6334 0.04% 1.21% 3.32% 5.22 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 11-28 1.1972 1.2452 0.04% 1.21% 3.30% 0.78 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 11-28 1.1843 1.5573 0.04% 1.06% 3.02% 0.43 张大铮 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 11-28 1.0379 1.0379 0.03% 1.54% 2.17% 0.48 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 11-28 1.0385 1.0675 0.05% 0.15% 2.09% 49.63 吕一楠 等 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 11-28 1.0308 1.0308 0.03% 0.46% 1.89% 32.66 吕一楠 0.05% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 11-28 1.0149 1.1535 0.06% 0.01% 1.86% 36.22 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0505 1.0905 0.05% 0.00% 1.81% 78.03 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 11-28 1.0349 1.0599 0.05% 0.00% 1.79% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 11-28 1.0283 1.0283 0.02% 0.41% 1.78% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 11-28 1.0543 1.0763 0.04% 0.52% 1.74% 2.04 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 11-28 1.0135 1.1025 0.05% -0.15% 1.54% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 11-28 1.0447 1.0667 0.04% 0.37% 1.43% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0614 1.1334 0.06% -0.13% 1.13% 63.85 张大铮 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0614 1.1234 0.06% -0.13% 1.13% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 11-28 1.0693 1.0693 0.02% 0.35% 1.08% 0.43 吕一楠 0.035% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0490 1.1150 0.07% -0.28% 0.83% 0.02 张大铮 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 11-28 1.1319 1.1319 0.01% 0.19% 0.78% 0.08 吕一楠 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 11-28 1.0670 1.1270 0.06% -0.35% 0.57% 53.12 张大铮 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 11-28 1.0670 1.1170 0.06% -0.35% 0.57% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 11-28 1.0486 1.1086 0.06% -0.50% 0.26% 0.00 张大铮 等 0.00% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 11-28 1.9639 1.9639 0.97% 33.16% - 0.05 张媛 0.00% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 11-28 1.4292 1.4292 0.93% 27.47% - 0.00 霍达 0.00% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 11-28 1.4323 2.0923 0.92% 27.64% - 0.02 霍达 1.50% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 11-28 1.0013 1.0013 0.02% - - 10.30 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 11-28 1.0008 1.0008 0.02% - - 0.00 韩坪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3883 1.4100% 1.41% 1.41% 0.36% 170.89 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3225 1.0710% 1.09% 1.08% 0.29% 0.10 吕一楠 等 0.00% 购买