英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大智享债券A 010174 债券型-混合二级 05-24 1.1630 1.1630 -0.17% 7.53% 6.40% 0.98 易祺坤 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 债券型-混合二级 05-24 1.1472 1.1472 -0.17% 7.32% 5.99% 0.18 易祺坤 等 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 债券型-长债 05-24 1.1416 1.5776 -0.02% 5.17% 4.45% 4.37 易祺坤 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 债券型-长债 05-24 1.1416 1.1896 -0.02% 5.17% 4.45% 0.00 易祺坤 等 - 购买
英大纯债债券C 650002 债券型-长债 05-24 1.1341 1.5071 -0.02% 5.01% 4.13% 1.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 债券型-长债 05-24 1.0093 1.1373 - 1.89% 3.87% 80.27 易祺坤 等 0.04% 购买
英大通佑一年定开债 016296 债券型-混合一级 05-24 1.0399 1.0499 -0.01% 2.69% 3.51% 67.35 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 债券型-长债 05-24 1.0417 1.1103 -0.01% 2.78% 3.50% 35.37 吕一楠 0.08% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 债券型-长债 05-24 1.0155 1.0655 -0.01% 2.59% 3.17% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 债券型-长债 05-24 1.0204 1.0424 -0.02% 2.29% 2.95% 2.03 吕一楠 0.08% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 债券型-长债 05-24 1.0340 1.1060 0.00% 2.00% 2.86% 62.18 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 债券型-中短债 05-24 1.0550 1.0550 -0.01% 3.02% 2.79% 0.06 吕一楠 0.03% 购买
英大安益中短债A 015274 债券型-中短债 05-24 1.0448 1.0448 0.00% 1.85% 2.73% 0.34 吕一楠 0.035% 购买
英大安惠纯债A 009298 债券型-长债 05-24 1.0494 1.1094 0.00% 1.81% 2.67% 52.24 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 债券型-长债 05-24 1.0494 1.0994 0.00% 1.81% 2.67% 1.00 易祺坤 等 - 购买
英大安旸纯债债券C 017441 债券型-长债 05-24 1.0161 1.0381 -0.01% 2.16% 2.67% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 债券型-中短债 05-24 1.0510 1.0510 -0.01% 2.92% 2.59% 0.20 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 债券型-长债 05-24 1.0263 1.0923 -0.01% 1.85% 2.56% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 债券型-长债 05-24 1.0770 1.0770 0.01% 1.47% 2.45% 10.73 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 债券型-中短债 05-24 1.1109 1.1109 0.00% 1.69% 2.42% 0.42 吕一楠 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 债券型-长债 05-24 1.0360 1.0960 0.00% 1.66% 2.37% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 混合型-偏债 05-24 1.0088 1.0088 -0.39% 7.13% 2.33% 0.38 易祺坤 等 0.10% 购买
英大通惠多利债券C 012353 债券型-长债 05-24 1.0724 1.0724 0.01% 1.32% 2.29% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 混合型-偏债 05-24 0.9990 0.9990 -0.39% 6.91% 1.93% 0.65 易祺坤 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 指数型-固收 05-24 1.0104 1.0104 -0.01% 0.10% 0.46% 0.04 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 债券型-长债 05-24 1.0340 1.0960 0.00% -0.93% -0.10% 10.05 易祺坤 等 - 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 FOF-均衡型 05-22 0.9896 0.9896 -0.02% 1.96% -1.54% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 指数型-股票 05-24 0.8963 0.8963 -0.93% 3.50% -2.15% 0.51 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 指数型-股票 05-24 0.9307 0.9307 -0.94% 3.47% -2.30% 0.00 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 FOF-均衡型 05-22 0.8996 0.8996 0.08% -1.41% -8.15% 0.09 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 FOF-均衡型 05-22 0.9042 0.9042 0.41% -1.52% -9.11% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大国企改革主题股票 001678 股票型 05-24 1.5311 2.1811 -0.72% -3.97% -13.32% 11.79 张媛 0.15% 购买
英大睿鑫A 003446 混合型-灵活 05-24 1.6948 1.7948 -0.52% -6.10% -13.55% 0.44 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 混合型-灵活 05-24 1.6504 1.7504 -0.52% -6.21% -13.73% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 混合型-灵活 05-24 1.9337 2.1137 -0.88% -5.75% -14.07% 0.55 张媛 等 0.08% 购买
英大碳中和混合A 015724 混合型-偏股 05-24 0.8168 0.8168 -0.57% -5.59% -14.36% 0.51 张媛 0.12% 购买
英大策略优选C 001608 混合型-灵活 05-24 1.8219 2.0019 -0.89% -5.94% -14.41% 0.02 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合C 015725 混合型-偏股 05-24 0.8123 0.8123 -0.56% -5.79% -14.70% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 混合型-灵活 05-24 1.8758 2.0558 -0.97% -6.35% -15.40% 1.74 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 混合型-灵活 05-24 1.9208 2.1008 -0.97% -6.45% -15.57% 0.67 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 FOF-均衡型 05-22 0.8354 0.8354 0.71% -5.34% -15.73% 0.08 申恒亮 0.12% 购买
英大领先回报混合发起式 000458 混合型-灵活 05-24 1.0460 1.7060 -0.99% -10.13% -19.90% 0.76 霍达 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 混合型-灵活 05-24 1.1169 1.3669 -0.89% -11.27% -20.10% 0.23 张大铮 等 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 混合型-灵活 05-24 1.0524 1.3024 -0.89% -11.50% -20.50% 0.21 张大铮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 FOF-均衡型 05-22 0.8925 0.8925 0.21% -3.21% - 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 FOF-均衡型 05-22 0.9271 0.9271 0.21% -2.73% - 0.13 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 FOF-均衡型 05-22 0.9917 0.9917 -0.02% 2.15% - 0.00 申恒亮 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 债券型-长债 05-24 1.0246 1.0246 -0.02% 2.45% - 29.47 吕一楠 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 债券型-长债 05-24 1.0230 1.0230 -0.02% 2.29% - 0.08 吕一楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 货币型-普通货币 05-24 0.4563 2.0530% 1.98% 1.88% 0.49% 184.44 易祺坤 等 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 货币型-普通货币 05-24 0.3908 1.8100% 1.74% 1.64% 0.43% 0.01 易祺坤 等 0.00% 购买