英大基金管理有限公司
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大智享债券A 010174 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1416 | 1.1416 | 0.17% | 8.91% | 5.44% | 0.98 | 易祺坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1264 | 1.1264 | 0.17% | 8.69% | 5.02% | 0.18 | 易祺坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1354 | 1.5714 | -0.04% | 7.01% | 4.53% | 4.37 | 易祺坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1354 | 1.1834 | -0.04% | 7.01% | 4.53% | 0.00 | 易祺坤 等 | - | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1282 | 1.5012 | -0.04% | 6.85% | 4.21% | 1.00 | 易祺坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0426 | 1.1112 | -0.20% | 3.01% | 4.19% | 35.37 | 吕一楠 | 0.08% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0387 | 1.0487 | -0.14% | 2.76% | 3.98% | 67.35 | 易祺坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0169 | 1.0669 | -0.21% | 2.84% | 3.88% | 0.01 | 吕一楠 | 0.00% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0055 | 1.1335 | - | 1.94% | 3.85% | 80.27 | 易祺坤 等 | 0.04% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0187 | 1.0407 | -0.09% | 2.28% | 3.38% | 2.03 | 吕一楠 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0326 | 1.1046 | -0.10% | 2.05% | 3.16% | 62.18 | 易祺坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0143 | 1.0363 | -0.10% | 2.11% | 3.05% | 0.00 | 吕一楠 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0476 | 1.1076 | -0.05% | 1.84% | 2.89% | 52.24 | 易祺坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0476 | 1.0976 | -0.05% | 1.84% | 2.89% | 1.00 | 易祺坤 等 | - | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0252 | 1.0912 | -0.10% | 1.90% | 2.85% | 0.00 | 易祺坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0427 | 1.0427 | -0.09% | 1.80% | 2.85% | 0.34 | 吕一楠 | 0.035% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0536 | 1.0536 | -0.11% | 5.25% | 2.84% | 0.06 | 吕一楠 | 0.03% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0760 | 1.0760 | -0.02% | 1.56% | 2.67% | 10.73 | 易祺坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0498 | 1.0498 | -0.11% | 5.16% | 2.64% | 0.20 | 吕一楠 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0345 | 1.0945 | -0.05% | 1.68% | 2.59% | 0.00 | 易祺坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1090 | 1.1090 | -0.09% | 1.64% | 2.54% | 0.42 | 吕一楠 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0717 | 1.0717 | -0.01% | 1.41% | 2.52% | 0.00 | 易祺坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9975 | 0.9975 | 0.48% | 10.12% | 1.69% | 0.38 | 易祺坤 等 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9881 | 0.9881 | 0.48% | 9.90% | 1.29% | 0.65 | 易祺坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0111 | 1.0111 | -0.01% | 0.40% | 0.50% | 0.04 | 吕一楠 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0326 | 1.0946 | -0.10% | -0.88% | 0.19% | 10.05 | 易祺坤 等 | - | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.9558 | 0.9558 | -0.45% | -0.26% | -5.23% | 0.52 | 申恒亮 等 | 0.12% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8789 | 0.8789 | 0.43% | 2.65% | -7.75% | 0.51 | 张媛 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9127 | 0.9127 | 0.44% | 2.62% | -7.88% | 0.00 | 张媛 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.8822 | 0.8822 | -0.27% | -2.44% | -11.56% | 0.09 | 申恒亮 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.8702 | 0.8702 | -0.13% | -3.08% | -12.19% | 0.09 | 申恒亮 等 | 0.12% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6962 | 1.7962 | 0.58% | -2.59% | -12.41% | 0.44 | 张媛 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6519 | 1.7519 | 0.57% | -2.70% | -12.60% | 0.02 | 张媛 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革主题股票 001678 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.5104 | 2.1604 | 1.19% | -1.93% | -14.43% | 11.79 | 张媛 | 0.15% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.9159 | 2.0959 | 1.03% | -3.42% | -14.69% | 0.55 | 张媛 等 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8058 | 1.9858 | 1.03% | -3.62% | -15.03% | 0.02 | 张媛 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8713 | 2.0513 | 0.81% | -3.90% | -15.11% | 1.74 | 张媛 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.9165 | 2.0965 | 0.81% | -4.01% | -15.28% | 0.67 | 张媛 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8182 | 0.8182 | 1.41% | -2.01% | -16.10% | 0.51 | 张媛 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8140 | 0.8140 | 1.42% | -2.21% | -16.44% | 0.02 | 张媛 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.8134 | 0.8134 | -0.34% | -6.28% | -18.26% | 0.08 | 申恒亮 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报混合发起式 000458 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0438 | 1.7038 | 1.01% | -5.85% | -21.57% | 0.76 | 霍达 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1105 | 1.3605 | 1.04% | -7.50% | -22.05% | 0.23 | 张大铮 等 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0469 | 1.2969 | 1.04% | -7.73% | -22.43% | 0.21 | 张大铮 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.8595 | 0.8595 | -0.47% | -4.21% | - | 0.09 | 申恒亮 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.9022 | 0.9022 | -0.44% | -3.80% | - | 0.13 | 申恒亮 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.9576 | 0.9576 | -0.44% | -0.07% | - | 0.00 | 申恒亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0229 | 1.0229 | -0.14% | - | - | 0.08 | 吕一楠 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0243 | 1.0243 | -0.14% | - | - | 29.47 | 吕一楠 | 0.08% | 购买 |