英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 06-13 0.9777 0.9777 -0.66% -1.59% 12.30% 0.10 申恒亮 0.12% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 06-17 1.0266 1.0266 -0.06% 1.29% 12.10% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 06-17 0.9875 0.9875 -0.05% 1.30% 11.96% 0.47 张媛 0.08% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 06-17 1.1528 1.8128 -0.07% 5.55% 10.97% 0.64 霍达 0.12% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 06-13 0.9766 0.9766 -0.52% 0.90% 10.89% 0.10 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 06-13 0.9899 0.9899 -0.47% -0.88% 8.94% 0.14 申恒亮 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 06-17 1.2505 1.2505 0.03% 5.00% 7.89% 1.13 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 06-17 1.2283 1.2283 0.03% 4.79% 7.47% 0.34 张大铮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 06-13 1.0360 1.0360 -0.45% 0.07% 7.00% 0.01 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 06-13 1.0297 1.0297 -0.45% -0.12% 6.61% 0.59 申恒亮 等 0.12% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 06-17 1.0647 1.1347 0.08% 3.82% 5.54% 0.58 韩坪 0.08% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 06-13 0.8541 0.8541 -0.80% -2.77% 5.24% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 06-17 1.0555 1.1255 0.09% 3.65% 5.13% 0.33 韩坪 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 06-17 1.1060 1.1060 0.05% 1.88% 4.67% 1.31 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 06-17 1.0995 1.0995 0.05% 1.79% 4.47% 0.68 吕一楠 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 06-17 1.0460 1.0460 0.00% 1.98% 4.38% 0.10 张大铮 等 0.10% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 06-17 1.7128 1.8128 -0.42% -2.44% 4.35% 0.51 刘宇斌 0.08% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 06-13 0.9198 0.9198 -0.63% -2.32% 4.33% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 06-17 1.0386 1.1572 0.09% 0.88% 4.20% 64.87 吕一楠 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 06-17 1.6643 1.7643 -0.41% -2.54% 4.14% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 06-17 1.0558 1.0698 0.08% 0.81% 4.07% 50.28 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 06-17 1.0543 1.0943 0.08% 0.81% 3.99% 77.75 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 06-13 1.0221 1.1781 - 1.92% 3.98% 81.11 张大铮 等 0.04% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 06-17 1.0314 1.0314 0.00% 1.78% 3.96% 0.17 张大铮 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 06-17 1.0287 1.1077 0.10% 0.73% 3.85% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 06-17 1.1864 1.6224 0.03% 1.94% 3.72% 4.65 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 06-17 1.1862 1.2342 0.03% 1.92% 3.71% 0.63 张大铮 等 0.03% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 06-17 1.0506 1.0636 0.09% 0.67% 3.65% 0.03 吕一楠 等 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 06-17 1.1749 1.5479 0.03% 1.78% 3.42% 0.65 张大铮 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 06-17 1.0663 1.1383 0.08% 0.55% 2.88% 63.85 张大铮 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 06-17 1.0663 1.1283 0.08% 0.55% 2.88% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 06-17 1.0521 1.0741 0.07% 0.58% 2.88% 2.03 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 06-17 1.0552 1.1212 0.08% 0.40% 2.60% 0.03 张大铮 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 06-17 1.0439 1.0659 0.07% 0.42% 2.53% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 06-17 1.0745 1.1345 0.07% 0.53% 2.22% 53.22 张大铮 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 06-17 1.0745 1.1245 0.07% 0.53% 2.22% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 06-17 1.0673 1.0673 0.04% 0.18% 1.99% 0.33 吕一楠 0.035% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 06-17 1.0574 1.1174 0.08% 0.38% 1.91% 0.00 张大铮 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 06-17 1.1313 1.1313 0.04% 0.03% 1.69% 0.24 吕一楠 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 06-17 1.0230 1.0230 0.01% 0.54% 1.42% 1.10 吕一楠 等 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 06-17 1.9227 2.1027 -0.42% 0.45% -0.41% 0.48 张媛 等 0.08% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 06-17 1.8701 2.0501 -0.43% -0.15% -0.58% 0.43 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 06-17 1.9109 2.0909 -0.43% -0.26% -0.77% 0.11 张媛 0.00% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 06-17 1.8040 1.9840 -0.43% 0.25% -0.80% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 06-17 1.5151 2.1651 0.01% -1.07% -1.50% 6.49 张媛 0.15% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 06-17 1.0843 1.3343 -0.72% -6.26% -2.25% 0.22 张大铮 等 0.10% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 06-17 0.8041 0.8041 -0.22% -3.55% -2.56% 0.44 张媛 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 06-17 1.0163 1.2663 -0.73% -6.50% -2.75% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 06-17 0.7962 0.7962 -0.23% -3.75% -2.95% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 06-17 1.0264 1.0264 0.04% 0.60% - 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 06-17 1.0285 1.0285 0.05% 0.66% - 32.47 吕一楠 0.05% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 06-13 1.0121 1.0121 -0.18% 0.60% - 0.10 申恒亮 等 0.12% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 06-17 1.5142 1.5142 0.01% -1.19% - 0.01 张媛 0.00% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 06-17 1.1516 1.1516 -0.08% - - 0.01 霍达 0.00% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 06-17 1.1528 1.8128 -0.07% - - 0.02 霍达 1.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 详情 货币型-普通货币 06-17 0.3940 1.4490% 1.49% 1.53% 0.40% 79.71 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 详情 货币型-普通货币 06-17 0.3287 1.2060% 1.24% 1.29% 0.34% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买