英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 10-09 1.5504 2.2104 2.11% 45.77% 41.36% 0.66 霍达 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 10-09 1.5859 1.8359 -1.47% 57.14% 36.66% 0.01 张大铮 等 0.10% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 10-09 1.2012 1.2012 1.04% 61.08% 36.41% 0.34 张媛 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 10-09 1.4842 1.7342 -1.47% 56.74% 35.98% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 10-09 2.6714 2.8514 1.68% 52.76% 35.94% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 10-09 1.1880 1.1880 1.03% 60.78% 35.86% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 10-09 2.7280 2.9080 1.67% 52.61% 35.67% 0.08 张媛 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 10-09 2.7116 2.8916 2.04% 50.92% 35.66% 0.50 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 10-09 2.5410 2.7210 2.04% 50.62% 35.12% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 09-30 2.1245 2.7745 1.75% 39.69% 32.76% 5.86 张媛 0.15% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 09-29 1.1847 1.1847 0.75% 18.70% 32.67% 0.10 申恒亮 0.12% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 10-09 2.3252 2.4252 1.48% 45.42% 29.27% 0.52 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 10-09 2.2579 2.3579 1.47% 45.27% 29.01% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 09-29 1.1848 1.1848 0.89% 18.80% 28.34% 0.15 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 09-29 1.0382 1.0382 1.53% 18.96% 26.33% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 09-29 1.1294 1.1294 1.04% 14.99% 24.30% 0.10 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 09-29 1.0923 1.0923 1.18% 17.07% 22.00% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 09-29 1.1798 1.1798 0.77% 13.85% 19.16% 0.01 申恒亮 等 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 09-30 1.2407 1.2407 0.32% 21.68% 18.72% 0.04 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 09-29 1.1713 1.1713 0.77% 13.63% 18.71% 0.65 申恒亮 等 0.12% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 09-30 1.1934 1.1934 0.33% 21.68% 18.55% 0.48 张媛 0.08% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2650 1.2650 0.06% 3.42% 8.78% 0.91 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2410 1.2410 0.05% 3.21% 8.35% 1.10 张大铮 等 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0589 1.0589 0.32% 5.16% 6.21% 0.10 申恒亮 等 0.12% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 10-09 1.0604 1.1304 0.04% 0.45% 5.19% 18.86 韩坪 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 10-09 1.0502 1.1202 0.03% 0.31% 4.85% 1.09 韩坪 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 10-09 1.0547 1.0547 -0.03% 4.35% 4.49% 0.36 张大铮 等 0.10% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 10-09 1.1066 1.1066 0.07% 0.57% 4.29% 1.48 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 10-09 1.0993 1.0993 0.06% 0.47% 4.07% 0.53 吕一楠 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 10-09 1.0386 1.0386 -0.04% 4.13% 4.06% 0.12 张大铮 等 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 09-30 1.1935 1.6295 0.08% 1.08% 4.04% 5.14 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 09-30 1.1933 1.2413 0.08% 1.08% 4.03% 0.54 张大铮 等 0.03% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 09-30 1.0190 1.1900 - 2.00% 3.92% 81.90 张大铮 等 0.04% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 09-30 1.1810 1.5540 0.08% 0.92% 3.73% 0.55 张大铮 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 10-09 1.0345 1.0635 0.08% -0.11% 2.68% 50.08 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 10-09 1.0314 1.0564 0.08% -0.26% 2.39% 0.02 吕一楠 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 10-09 1.0280 1.0280 0.05% 0.38% 2.37% 32.70 吕一楠 0.05% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 10-09 1.0108 1.1494 0.08% -0.32% 2.30% 51.25 吕一楠 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 10-09 1.0257 1.0257 0.05% 0.33% 2.27% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0463 1.0863 0.10% 0.36% 2.20% 78.63 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 10-09 1.0508 1.0728 0.09% 0.38% 2.17% 2.05 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 10-09 1.0099 1.0989 0.07% -0.46% 1.98% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 10-09 1.0417 1.0637 0.08% 0.23% 1.84% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0578 1.1298 0.09% -0.44% 1.55% 64.42 张大铮 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0578 1.1198 0.09% -0.44% 1.55% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 10-09 1.0677 1.0677 0.03% 0.34% 1.45% 0.33 吕一楠 0.035% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 10-09 1.0269 1.0269 0.15% 0.60% 1.44% 0.69 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0458 1.1118 0.09% -0.60% 1.24% 0.02 张大铮 等 0.00% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 10-09 1.1306 1.1306 0.02% 0.19% 1.15% 0.10 吕一楠 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 10-09 1.0634 1.1234 0.09% -0.68% 0.80% 53.72 张大铮 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 10-09 1.0634 1.1134 0.09% -0.68% 0.80% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 10-09 1.0456 1.1056 0.09% -0.83% 0.50% 0.00 张大铮 等 0.00% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 09-30 2.1217 2.1217 1.75% 39.52% - 0.01 张媛 0.00% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 10-09 1.5475 1.5475 2.08% 45.58% - 0.00 霍达 0.00% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 10-09 1.5503 2.2103 2.10% 45.76% - 0.02 霍达 1.50% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 09-30 1.0003 1.0003 0.01% - - 10.30 韩坪 - 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 09-30 1.0002 1.0002 0.01% - - 0.00 韩坪 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 详情 货币型-普通货币 09-30 0.4031 1.4820% 1.47% 1.45% 0.36% 156.74 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3374 1.2390% 1.22% 1.21% 0.30% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买