英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 05-11 4.2591 4.4391 2.39% 65.86% 123.07% 0.52 张媛 等 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 05-11 3.9819 4.1619 2.38% 65.53% 122.19% 0.03 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 05-11 1.7349 1.7349 1.91% 48.97% 115.36% 0.14 张媛 等 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 05-11 1.7119 1.7119 1.91% 48.68% 114.52% 0.04 张媛 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 05-11 2.8585 3.5085 3.63% 41.27% 90.62% 3.50 张媛 0.15% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 05-11 2.8506 2.8506 3.62% 41.10% 90.15% 0.10 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 05-11 3.3287 3.5087 2.12% 34.92% 79.21% 0.45 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 05-11 3.3953 3.5753 2.12% 34.79% 78.85% 0.06 张媛 0.00% 购买
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 05-11 1.9493 2.6093 2.94% 32.81% 70.36% 0.54 霍达 0.12% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 05-11 1.9493 2.6093 2.94% 32.81% 70.36% 0.02 霍达 1.50% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 05-11 1.9428 1.9428 2.94% 32.64% 69.91% 0.01 霍达 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 05-11 1.3421 1.3421 2.07% 11.44% 37.61% 0.52 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 05-11 1.3947 1.3947 2.06% 11.40% 37.56% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 05-11 2.3000 2.4000 0.33% 8.46% 32.69% 0.53 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 05-11 2.2308 2.3308 0.33% 8.35% 32.42% 0.01 刘宇斌 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 05-11 1.4130 1.6630 -0.35% 5.42% 27.49% 0.01 刘宇斌 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 05-11 1.3184 1.5684 -0.36% 5.15% 26.84% 0.17 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 05-07 1.1897 1.1897 0.42% 0.08% 21.25% 0.16 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 05-07 1.1826 1.1826 0.86% 1.62% 20.42% 0.11 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 05-07 1.2319 1.2319 0.59% 4.96% 20.06% 0.02 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 05-07 1.2203 1.2203 0.59% 4.76% 19.60% 1.45 申恒亮 等 0.12% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0824 1.0824 0.19% 1.83% 7.70% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2866 1.2866 0.09% 1.40% 3.35% 0.70 张大铮 等 0.08% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 05-08 1.0286 1.2066 - 1.26% 3.31% 122.05 张大铮 等 0.04% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 05-11 1.0623 1.0623 0.15% 0.62% 3.08% 0.30 张大铮 等 0.10% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2592 1.2592 0.09% 1.21% 2.93% 0.38 张大铮 等 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 05-11 1.0436 1.0436 0.14% 0.41% 2.66% 0.05 张大铮 等 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-混合一级 05-11 1.2044 1.2574 0.04% 0.94% 2.19% 1.42 张大铮 等 0.03% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1793 1.6453 0.03% 0.93% 2.19% 9.02 张大铮 等 0.08% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 05-11 1.0438 1.0438 0.01% 0.94% 2.14% 7.41 赵济民 等 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1645 1.5675 0.03% 0.79% 1.88% 0.26 张大铮 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 05-11 1.0668 1.0888 0.02% 1.16% 1.54% 10.08 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 05-11 1.1209 1.1209 0.04% 0.99% 1.53% 0.38 吕一楠 0.03% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 05-11 1.0736 1.1453 0.06% 1.15% 1.48% 19.03 韩坪 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 05-11 1.1122 1.1122 0.04% 0.89% 1.32% 0.09 吕一楠 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 05-11 1.0404 1.0404 0.04% 0.95% 1.29% 45.41 吕一楠 等 0.05% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 05-11 1.0803 1.0803 0.02% 1.03% 1.28% 5.04 吕一楠 等 0.035% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 05-11 1.0555 1.0775 0.02% 0.99% 1.22% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 05-11 1.0226 1.1326 0.05% 0.99% 1.16% 0.12 韩坪 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 05-11 1.0504 1.0794 0.05% 1.08% 1.07% 43.11 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 05-11 1.1420 1.1420 0.01% 0.87% 0.98% 0.05 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 05-11 1.0272 1.1658 0.05% 1.14% 0.95% 15.98 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0511 1.1011 - 0.97% 0.80% 66.53 吕一楠 等 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 05-11 1.0454 1.0704 0.05% 0.94% 0.77% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 05-11 1.0247 1.1137 0.05% 1.01% 0.68% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0706 1.1426 0.05% 0.72% 0.53% 64.46 张婧珣 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0706 1.1326 0.05% 0.72% 0.53% 0.00 张婧珣 0.03% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 05-11 1.0760 1.1360 0.04% 0.71% 0.25% 43.57 张婧珣 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 05-11 1.0760 1.1260 0.04% 0.71% 0.25% 0.00 张婧珣 等 0.03% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0566 1.1226 0.04% 0.57% 0.22% 0.01 张婧珣 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 05-11 1.0561 1.1161 0.04% 0.56% -0.05% 0.00 张婧珣 等 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 05-11 0.9601 0.9601 0.04% -6.63% -6.35% 0.01 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安瑞6个月定开债券A 024540 详情 债券型-长债 05-08 1.0086 1.0086 - 0.77% - 6.04 韩坪 0.04% 购买
英大安瑞6个月定开债券C 024541 详情 债券型-长债 05-08 1.0069 1.0069 - 0.64% - 0.00 韩坪 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 详情 指数型-股票 05-11 1.1619 1.1619 3.18% - - 0.39 张媛 0.00% 购买
英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 详情 指数型-股票 05-11 1.1636 1.1636 3.18% - - 0.21 张媛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝A 000912 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3551 1.3170% 1.32% 1.32% 0.33% 205.59 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝B 009744 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3208 1.1780% 1.18% 1.16% 0.28% 3.32 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝C 026398 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3504 1.3000% 1.30% 1.31% 0.33% 0.02 吕一楠 等 - 购买