英大基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 162,287.53 109,232.45 138,954.84 77,074.03
1.利息收入 详情 66,315.80 32,519.73 68,321.12 34,921.93
其中：存款利息收入 详情 12,912.40 6,069.07 10,290.31 5,371.62
其中：债券利息收入 详情 37,811.38 18,742.99 37,753.98 18,714.79
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 95,467.04 59,254.10 98,326.27 49,678.86
其中：股票投资收益 详情 -26,413.35 -559.79 -623.86 604.66
其中：基金投资收益 详情 -76.53 40.12 - -
其中：债券投资收益 详情 116,411.09 56,080.38 95,826.65 47,232.91
其中：资产支持证券投资收益 详情 252.84 217.43 1,419.23 933.30
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 5,292.98 3,475.96 1,704.25 907.99
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -948.97 16,274.25 -27,896.43 -7,537.93
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,453.66 1,184.37 203.89 11.17
减：二、费用 详情 38,796.05 18,487.13 32,052.79 15,170.88
1.管理人报酬 详情 20,097.04 9,938.00 16,670.39 8,023.08
2.托管费 详情 5,845.25 2,872.56 5,121.04 2,472.40
3.销售服务费 详情 453.47 229.34 616.54 304.10
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 11,768.36 5,154.92 9,172.99 4,166.51
其中：卖出回购金融资产支出 详情 11,768.36 5,154.92 9,172.99 4,166.51
6.其他费用 详情 542.87 251.70 404.85 172.06
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 123,491.48 90,745.32 106,902.05 61,903.15
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 123,491.48 90,745.32 106,902.05 61,903.15
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