英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 54,585.91 244,053.42 108,736.63 162,287.53
1.利息收入 详情 23,897.56 59,561.26 30,486.67 66,315.80
其中：存款利息收入 详情 1,360.16 9,485.73 4,747.77 12,912.40
其中：债券利息收入 详情 18,804.36 37,976.20 18,876.31 37,811.38
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 50,373.45 90,328.59 40,921.99 95,467.04
其中：股票投资收益 详情 -2,915.69 -31,421.01 -22,343.39 -26,413.35
其中：基金投资收益 详情 229.91 -173.12 -150.34 -76.53
其中：债券投资收益 详情 52,411.06 119,129.18 62,228.06 116,411.09
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 252.84
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 648.17 2,793.54 1,187.67 5,292.98
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -19,720.15 94,021.30 37,239.76 -948.97
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 35.05 142.27 88.21 1,453.66
减：二、费用 详情 13,330.99 35,373.53 18,290.20 38,796.05
1.管理人报酬 详情 7,301.19 17,235.19 8,945.91 20,097.04
2.托管费 详情 2,268.27 5,211.91 2,686.01 5,845.25
3.销售服务费 详情 109.95 293.11 170.91 453.47
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,382.66 12,085.19 6,198.46 11,768.36
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,382.66 12,085.19 6,198.46 11,768.36
6.其他费用 详情 264.77 518.81 266.48 542.87
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 41,254.92 208,679.88 90,446.43 123,491.48
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 41,254.92 208,679.88 90,446.43 123,491.48
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  • 2013
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