英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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分红送配

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2025 年度 英大基金 55只基金 ，暂无分红

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 015621 英大安悦纯债债券C 详情 2024-12-20 2024-12-20 每份派现金0.0200元 2024-12-23
2024年 015620 英大安悦纯债债券A 详情 2024-12-20 2024-12-20 每份派现金0.0300元 2024-12-23
2024年 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 2024-12-12 2024-12-12 每份派现金0.0100元 2024-12-13
2024年 016296 英大通佑一年定开债 详情 2024-12-12 2024-12-12 每份派现金0.0300元 2024-12-13
2024年 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 2024-09-12 2024-09-12 每份派现金0.0100元 2024-09-13
2024年 020051 英大安华纯债债券C 详情 2024-08-15 2024-08-15 每份派现金0.0050元 2024-08-16
2024年 020050 英大安华纯债债券A 详情 2024-08-15 2024-08-15 每份派现金0.0060元 2024-08-16
2024年 012353 英大通惠多利债券C 详情 2024-07-11 2024-07-11 每份派现金0.0200元 2024-07-12
2024年 012352 英大通惠多利债券A 详情 2024-07-11 2024-07-11 每份派现金0.0200元 2024-07-12
2024年 012352 英大通惠多利债券A 详情 2024-06-20 2024-06-20 每份派现金0.0500元 2024-06-21

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
暂无数据

分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 分红送配 2022-12-07
013587 英大纯债债券E 详情 英大纯债债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 分红送配 2022-08-31
650002 英大纯债债券C 详情 英大纯债债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 分红送配 2022-08-31
650001 英大纯债债券A 详情 英大纯债债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 分红送配 2022-08-31
009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 分红送配 2022-06-23
008242 英大通盈纯债债券A 详情 英大通盈纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 分红送配 2022-06-16
012381 英大通盈纯债债券E 详情 英大通盈纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 分红送配 2022-06-16
008243 英大通盈纯债债券C 详情 英大通盈纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 分红送配 2022-06-16
013587 英大纯债债券E 详情 英大纯债债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 分红送配 2022-05-10
650002 英大纯债债券C 详情 英大纯债债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 分红送配 2022-05-10