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单位净值 (2025-09-17)

1.03310.10%
近1月:-0.13%
近1年:1.78%

累计净值

1.0581
近3月:-0.53%
近3年:--

近6月:1.08%
成立来:5.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-06-30)基金经理:吕一楠
成 立 日:2023-11-23管 理 人英大基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17 1.0331 1.0581 0.10%
    09-16 1.0321 1.0571 0.08%
    09-15 1.0313 1.0563 0.02%
    09-12 1.0311 1.0561 0.06%
    09-11 1.0305 1.0555 0.03%
    09-10 1.0302 1.0552 -0.16%
    09-09 1.0319 1.0569 -0.07%
    09-08 1.0326 1.0576 -0.11%
    09-05 1.0337 1.0587 -0.12%
    09-04 1.0349 1.0599 0.01%
    09-03 1.0348 1.0598 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    -0.13%
    -0.53%
    1.08%
    -0.18%
    1.78%
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    -0.06%
    -0.15%
    1.23%
    0.61%
    2.23%
    7.09%
    9.98%
    沪深300
    2.38%
    8.30%
    17.59%
    13.87%
    15.66%
    44.05%
    22.71%
    15.72%
    同类排名
    401 | 3155
    2168 | 3156
    2496 | 3109
    1626 | 3003
    2449 | 2948
    1850 | 2805
    -- | 2260
    -- | 1918
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --

    --

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