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单位净值 (2025-07-18)

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累计净值

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成立来:6.49%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2025-03-31)基金经理:吕一楠
成 立 日:2023-11-23管 理 人英大基金基金评级
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    07-18 1.0394 1.0644 0.00%
    07-17 1.0394 1.0644 0.00%
    07-16 1.0394 1.0644 -0.01%
    07-15 1.0395 1.0645 0.12%
    07-14 1.0383 1.0633 -0.05%
    07-11 1.0388 1.0638 -0.01%
    07-10 1.0389 1.0639 -0.08%
    07-09 1.0397 1.0647 -0.01%
    07-08 1.0398 1.0648 -0.04%
    07-07 1.0402 1.0652 0.01%
    07-04 1.0401 1.0651 0.02%
  • 近1周
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    近3月
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    今年来
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    近3年
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    0.06%
    0.05%
    0.46%
    0.46%
    0.43%
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    --
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    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
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    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
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    2648 | 3268
    1031 | 3045
    -- | 2476
    -- | 2113
    四分位排名

    一般

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    一般

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