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英大安鑫66个月定期开放债券(009770
)

单位净值 (2025-05-16)

1.0190--
近1月:0.37%
近1年:3.96%

累计净值

1.1750
近3月:0.97%
近3年:12.08%

近6月:1.92%
成立来:18.90%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:81.11亿元(2025-03-31)基金经理:张大铮
成 立 日:2020-09-24管 理 人英大基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-24~2026-03-30/2026-03-24~...
预估开放申购时间:
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-16 1.0190 1.1750 --
    05-09 1.0182 1.1742 --
    04-30 1.0172 1.1732 --
    04-25 1.0167 1.1727 --
    04-18 1.0159 1.1719 --
    04-11 1.0152 1.1712 --
    04-03 1.0143 1.1703 --
    03-28 1.0137 1.1697 --
    03-21 1.0129 1.1689 --
    03-14 1.0122 1.1682 --
    03-07 1.0114 1.1674 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.37%
    0.97%
    1.92%
    1.42%
    3.96%
    7.89%
    12.08%
    同类平均
    -0.09%
    0.16%
    0.35%
    1.88%
    0.42%
    3.55%
    8.16%
    11.50%
    沪深300
    1.12%
    3.08%
    -1.27%
    -2.01%
    -1.16%
    6.83%
    -2.24%
    -1.70%
    同类排名
    104 | 3399
    96 | 3377
    128 | 3314
    1214 | 3207
    109 | 3286
    653 | 2961
    773 | 2438
    394 | 2070
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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