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英大安鑫66个月定期开放债券(009770
)

单位净值 (2025-03-28)

1.0137--
近1月:0.30%
近1年:3.96%

累计净值

1.1697
近3月:0.94%
近3年:12.06%

近6月:1.91%
成立来:18.28%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:80.37亿元(2024-12-31)基金经理:张大铮
成 立 日:2020-09-24管 理 人英大基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-24~2026-03-30/2026-03-24~...
预估开放申购时间:
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 1.001.011.011.011.011.01FebMar2025
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    • 今年
    • 成立来
  • 1.161.161.161.171.171.17FebMar2025
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0137 1.1697 --
    03-21 1.0129 1.1689 --
    03-14 1.0122 1.1682 --
    03-07 1.0114 1.1674 --
    02-28 1.0107 1.1667 --
    02-21 1.0100 1.1660 --
    02-14 1.0092 1.1652 --
    02-07 1.0085 1.1645 --
    01-27 1.0074 1.1634 0.03%
    01-24 1.0071 1.1631 --
    01-17 1.0065 1.1625 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8670 -0.23%
华夏大盘精选混 15.0770 -0.19%
富国全球科技互 2.6655 1.76%
南方中证500 1.6477 0.10%
鹏华中证500 1.7023 0.13%
富国中证军工指 1.0080 -1.08%
融通内需驱动混 2.5740 0.51%
银华领先策略混 1.1265 0.70%
泰信优质生活混 0.6229 -0.27%
申万菱信消费增 1.2620 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.30%
    0.94%
    1.91%
    0.90%
    3.96%
    7.87%
    12.06%
    同类平均
    0.16%
    0.09%
    -0.17%
    1.47%
    -0.27%
    3.52%
    8.31%
    11.60%
    沪深300
    -0.89%
    -0.15%
    1.68%
    -3.32%
    -1.28%
    8.48%
    -4.11%
    -9.16%
    同类排名
    2556 | 3362
    387 | 3330
    71 | 3298
    568 | 3167
    65 | 3297
    557 | 2891
    887 | 2408
    407 | 2033
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -3.00%0.00%3.00%6.00%9.00%12.00%15.00%OctNovDecFebMar2025同类平均 沪深300英大安鑫66个月定期开
    对比
    PK当前基金
  • 亿02040608010012-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份20 亿份40 亿份60 亿份80 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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