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英大安鑫66个月定期开放债券(009770
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.0079--
近1月:0.37%
近1年:3.86%

累计净值

1.1439
近3月:0.96%
近3年:11.98%

近6月:1.92%
成立来:15.30%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:80.40亿元(2024-06-30)基金经理:易祺坤
成 立 日:2020-09-24管 理 人英大基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-24~03-30/2026-03-24~03-30
预估开放申购时间:
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0079 1.1439 --
    07-19 1.0072 1.1432 --
    07-12 1.0064 1.1424 --
    07-05 1.0057 1.1417 --
    06-30 1.0052 1.1412 0.02%
    06-28 1.0050 1.1410 --
    06-21 1.0042 1.1402 --
    06-14 1.0035 1.1395 --
    06-07 1.0027 1.1387 --
    05-31 1.0100 1.1380 --
    05-24 1.0093 1.1373 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.37%
    0.96%
    1.92%
    2.19%
    3.86%
    7.86%
    11.98%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2924 | 3376
    1859 | 3348
    2121 | 3248
    2286 | 3073
    2256 | 3053
    1519 | 2788
    579 | 2419
    585 | 2112
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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