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国富恒博63个月定期开放债券(010468
)

单位净值 (2024-11-15)

1.0291--
近1月:0.39%
近1年:4.01%

累计净值

1.1533
近3月:1.05%
近3年:12.29%

近6月:2.04%
成立来:16.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:82.73亿元(2024-09-30)基金经理:沈竹熙
成 立 日:2020-11-19管 理 人国海富兰克林基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-23~02-27/2026-02-23~02-27
预估开放申购时间:
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0291 1.1533 --
    11-08 1.0283 1.1525 --
    11-01 1.0275 1.1517 --
    10-25 1.0267 1.1509 --
    10-18 1.0259 1.1501 --
    10-11 1.0251 1.1493 --
    09-30 1.0240 1.1482 0.03%
    09-27 1.0237 1.1479 --
    09-20 1.0229 1.1471 --
    09-13 1.0222 1.1464 --
    09-06 1.0214 1.1456 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.39%
    1.05%
    2.04%
    3.47%
    4.01%
    8.02%
    12.29%
    同类平均
    0.02%
    0.22%
    0.44%
    1.60%
    3.72%
    4.31%
    8.23%
    11.55%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    1917 | 3230
    310 | 3198
    170 | 3125
    338 | 2988
    1029 | 2770
    1172 | 2649
    535 | 2267
    321 | 1940
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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国海富兰克林基金

管理规模:808.27亿旗下基金:91只
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