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国富恒博63个月定期开放债券(010468
)

单位净值 (2025-05-09)

1.0045--
近1月:0.39%
近1年:4.04%

累计净值

1.1721
近3月:0.97%
近3年:12.35%

近6月:1.92%
成立来:18.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:83.40亿元(2025-03-31)基金经理:沈竹熙
成 立 日:2020-11-19管 理 人国海富兰克林基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-23~2026-02-27/2026-02-23~...
预估开放申购时间:
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-09 1.0045 1.1721 --
    04-30 1.0035 1.1711 --
    04-25 1.0030 1.1706 --
    04-18 1.0022 1.1698 --
    04-11 1.0324 1.1690 --
    04-03 1.0315 1.1681 --
    03-28 1.0309 1.1675 --
    03-21 1.0301 1.1667 --
    03-14 1.0293 1.1659 --
    03-07 1.0286 1.1652 --
    02-28 1.0278 1.1644 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.39%
    0.97%
    1.92%
    1.33%
    4.04%
    8.04%
    12.35%
    同类平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    沪深300
    2.91%
    4.90%
    0.11%
    -2.39%
    0.21%
    7.83%
    0.14%
    -1.14%
    同类排名
    2263 | 3398
    450 | 3368
    123 | 3312
    1584 | 3194
    140 | 3287
    778 | 2953
    817 | 2435
    383 | 2064
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

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