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宏利乐盈66个月定开债A(009814
)
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单位净值 (2024-05-30)

1.01190.01%
近1月:0.33%
近1年:3.86%

累计净值

1.1439
近3月:0.99%
近3年:11.93%

近6月:1.96%
成立来:15.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:78.41亿元(2024-03-31)基金经理:沈乔旸
成 立 日:2020-07-31管 理 人宏利基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-02/2026-02-02
预估开放申购时间:
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.44%05-30

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-30 1.0119 1.1439 0.01%
    05-29 1.0118 1.1438 0.01%
    05-28 1.0117 1.1437 0.01%
    05-27 1.0116 1.1436 0.03%
    05-24 1.0113 1.1433 0.02%
    05-23 1.0111 1.1431 0.01%
    05-22 1.0110 1.1430 0.01%
    05-21 1.0109 1.1429 0.01%
    05-20 1.0108 1.1428 0.03%
    05-17 1.0105 1.1425 0.01%
    05-16 1.0104 1.1424 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.33%
    0.99%
    1.96%
    1.61%
    3.86%
    7.91%
    11.93%
    同类平均
    0.11%
    0.50%
    1.02%
    2.88%
    2.22%
    4.35%
    7.58%
    12.24%
    沪深300
    -1.93%
    -0.29%
    2.77%
    3.59%
    5.32%
    -5.75%
    -9.69%
    -32.09%
    同类排名
    1227 | 2854
    1731 | 2853
    1061 | 2741
    2121 | 2609
    1975 | 2683
    1124 | 2391
    347 | 2051
    545 | 1760
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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