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中泰青月安盈66个月定开债(010501
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0356--
近1月:0.45%
近1年:4.46%

累计净值

1.2056
近3月:1.25%
近3年:13.69%

近6月:2.26%
成立来:22.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:82.63亿元(2025-06-30)基金经理:蔡凤仪
成 立 日:2020-11-23管 理 人中泰证券(上海)资管基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-05-25~2026-05-29/2026-05-25~...
预估开放申购时间:
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0356 1.2056 --
    08-22 1.0347 1.2047 --
    08-15 1.0338 1.2038 --
    08-08 1.0329 1.2029 --
    08-01 1.0319 1.2019 --
    07-25 1.0310 1.2010 --
    07-18 1.0301 1.2001 --
    07-11 1.0292 1.1992 --
    07-04 1.0283 1.1983 --
    06-30 1.0278 1.1978 0.04%
    06-27 1.0274 1.1974 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.45%
    1.25%
    2.26%
    2.86%
    4.46%
    8.83%
    13.69%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    444 | 3479
    41 | 3459
    39 | 3393
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    36 | 3252
    117 | 3078
    167 | 2515
    86 | 2146
    四分位排名

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    优秀

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