中泰玉衡价值优选混合A(006624)基金净值_估值

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中泰玉衡价值优选混合A(006624

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单位净值 (2025-09-30): 2.55930.31%; 近1月：-2.62%; 近1年：3.62%

累计净值: 2.5593; 近3月：5.16%; 近3年：24.59%

: 近6月：5.76%; 成立来：155.93%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：15.22亿元（2025-06-30）	基金经理：姜诚
成立日：2019-03-20	管理人：中泰证券(上海)资管	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华鲁恒升	9.98%	1.88%	股吧
太阳纸业	9.91%	0.07%	股吧
中国建筑	9.88%	0.18%	股吧
建设银行	9.06%	0.12%	股吧
工商银行	9.04%	-0.41%	股吧
建发股份	5.58%	1.08%	股吧
保利发展	5.54%	1.81%	股吧
苏泊尔	4.85%	-0.08%	股吧
XD扬农化	4.46%	0.15%	股吧
XD海螺水	3.89%	0.48%	股吧

前十持仓占比合计：72.19%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	2.5593	2.5593	0.31%
09-29	2.5514	2.5514	-0.07%
09-26	2.5531	2.5531	0.27%
09-25	2.5462	2.5462	-0.51%
09-24	2.5592	2.5592	0.63%
09-23	2.5433	2.5433	0.19%
09-22	2.5385	2.5385	-1.30%
09-19	2.5720	2.5720	0.67%
09-18	2.5549	2.5549	-1.72%
09-17	2.5997	2.5997	0.43%
09-16	2.5885	2.5885	-0.09%

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中泰玉衡价值优选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.63%	-2.62%	5.16%	5.76%	6.06%	3.62%	17.58%	24.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.05%	4.02%	19.69%	22.70%	25.91%	25.47%	26.77%	18.24%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1693 \| 2333	2228 \| 2344	1849 \| 2328	1877 \| 2309	1839 \| 2290	1981 \| 2261	1237 \| 2184	642 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	5.16%	0.58%	0.28%	-2.30%	11.70%	2.58%	5.48%	-6.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1848 \| 2347	1481 \| 2353	1421 \| 2331	1402 \| 2336	625 \| 2322	252 \| 2326	202 \| 2322	1741 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	18.09%	-4.21%	4.27%	30.90%	44.07%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	161 \| 2336	815 \| 2330	40 \| 2299	189 \| 2205	838 \| 2086	-- \| 1974	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 66.80%
2024-12-31 63.65%
2024-06-30 48.95%
2023-12-31 67.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	66.80%
2024-12-31	63.65%
2024-06-30	48.95%
2023-12-31	67.12%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-23~至今	姜诚	4年又201天	50.54%
2019-04-19~2021-03-22	姜诚田瑀	1年又338天	64.05%
2019-03-20~2019-04-18	姜诚	29天	3.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
97	1	$中泰玉衡价值优选混合A$此基彻底踏空今年股市，还	hhj31415926	09-29 20:28
138	2	终于找到这个好基金了，科创板清了之后准备买入这个！	投资叔	09-29 20:23
3322	25	我这个基金账户2025年收益率4.78%，传说中的	快乐养基大师兄	09-29 16:45
117	0	公告中泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金开	基金资讯	09-25 00:28
74	0	换基，这个烂基还不如沪深300任一个宽基指数基金，	股友9l8515561w	09-23 09:35
22767	41	投基赚钱像喝水一样容易的2025年，跟上平均收益，	快乐养基大师兄	09-23 00:15
91	1	还不如沪深300，基金经理不思进取	股友9l8515561w	09-22 22:22
101	1	近一年这基份额变少，和它不思进取有关	股友9l8515561w	09-20 13:29
151	0	【AI速看】白酒场景之争，宴请变自饮了？	直播AI速看小助理	09-19 19:31
3698	13	市场	价值墨韵深1	09-19 14:48
102	1	坚持长期主义，就不要受短期热点诱惑。	x_gl2008	09-16 12:43
158	0	为什么这几天，天天基金收入数字持仓累计数据都不显示	诚实的兰泽20	09-09 02:03
275	2	$中泰玉衡价值优选混合A$表现拉胯，水平需要提高了	基民069r388C16	09-03 03:30
124	1	招商中证白酒回踩蓄力突破在即！昨日大涨0.25%至	高风亮节的许妤夏	08-30 10:02
91	0	公告中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2025	基金资讯	08-28 00:18
265	1	【AI速看】价值投资的断舍离	直播AI速看小助理	08-22 00:07
5728	16	大赚的、满仓踏空的、轻仓的都在问，现在还能买哪些基	涨基财富	08-21 15:51
121	1	$中泰玉衡价值优选混合A$沪深300都跑赢你一大截	股海迷航啊啊啊	08-20 17:32
192	1	国泰君安创新成长最近一个月20.07%，亮瞎眼！A	财富的神啦胡	08-20 03:35
134	1	怎么说你好呢	基民r897V89682	08-19 02:57

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