中泰玉衡价值优选混合A(006624)基金净值_估值

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中泰玉衡价值优选混合A(006624

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单位净值 (2026-05-11): 2.74370.36%; 近1月：2.32%; 近1年：13.83%

累计净值: 2.7437; 近3月：0.54%; 近3年：25.00%

: 近6月：3.10%; 成立来：174.37%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：12.42亿元（2026-03-31）	基金经理：姜诚
成立日：2019-03-20	管理人：中泰证券(上海)资管	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国建筑	9.93%	-0.20%	股吧
太阳纸业	9.51%	-3.15%	股吧
工商银行	9.22%	0.13%	股吧
建设银行	9.09%	0.31%	股吧
华鲁恒升	8.37%	0.49%	股吧
建发股份	5.86%	3.33%	股吧
苏泊尔	5.06%	-0.46%	股吧
保利发展	4.71%	-0.30%	股吧
海信视像	3.90%	-0.24%	股吧
美的集团	3.57%	-0.72%	股吧

前十持仓占比合计：69.22%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-11	2.7437	2.7437	0.36%
05-08	2.7338	2.7338	-0.02%
05-07	2.7344	2.7344	-0.67%
05-06	2.7528	2.7528	0.35%
04-30	2.7432	2.7432	-0.30%
04-29	2.7514	2.7514	0.90%
04-28	2.7269	2.7269	1.18%
04-27	2.6950	2.6950	-0.26%
04-24	2.7021	2.7021	0.14%
04-23	2.6984	2.6984	0.26%
04-22	2.6915	2.6915	0.13%

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中泰玉衡价值优选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	2.32%	0.54%	3.10%	4.93%	13.83%	17.89%	25.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.54%	7.98%	6.48%	14.56%	12.75%	39.90%	46.46%	34.82%
沪深300	2.93%	6.72%	4.84%	6.50%	6.87%	27.18%	34.96%	25.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2046 \| 2324	1602 \| 2324	1534 \| 2319	1617 \| 2303	1475 \| 2314	1658 \| 2267	1556 \| 2181	1061 \| 2076
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.65%	2.16%	5.16%	0.58%	0.28%	-2.30%	11.70%	2.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	521 \| 2333	642 \| 2338	1848 \| 2347	1481 \| 2353	1421 \| 2331	1402 \| 2336	625 \| 2322	252 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.35%	18.09%	-4.21%	4.27%	30.90%	44.07%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1713 \| 2338	161 \| 2336	815 \| 2330	40 \| 2299	189 \| 2205	838 \| 2086	-- \| 1974	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 57.02%
2025-06-30 66.80%
2024-12-31 63.65%
2024-06-30 48.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	57.02%
2025-06-30	66.80%
2024-12-31	63.65%
2024-06-30	48.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-23~至今	姜诚	5年又51天	61.38%
2019-04-19~2021-03-22	姜诚田瑀	1年又338天	64.05%
2019-03-20~2019-04-18	姜诚	29天	3.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	托这么多	基民069r388C16	05-11 16:27
40	0	果然是好基，感觉又创新高了	知足常乐就美	05-11 15:11
35	0	趋势不错，挺适合中长期布局，坐稳了，	虎味椰子球	05-11 14:52
90	0	公告中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公	基金资讯	05-08 09:12
70	0	$中泰玉衡价值优选混合A$姜诚防守很牛，进攻不足。	基民3511671F1m	05-07 20:59
57	0	强势上涨中的优质好基啊，竟然又新高了，这波还真是买	知足常乐就美	05-07 17:27
57	0	老登，废柴	Vivi12	05-07 12:48
62	0	节后回来开门红，接下来继续好好加油拉涨起来	夏梦之瑶	05-07 10:35
49	0	大盘涨，不涨反跌	基民069r388C16	05-06 13:08
58	0	$中泰玉衡价值优选混合A$希望姜经理不要在停留在舒	基民a79I655615	05-06 12:54
38	0	diaomao	Vivi12	05-06 10:00
46	0	diagonal	Vivi12	05-06 10:00
63	0	这里回撤低，业绩表现还挺稳健的一个呢	周周和末末	04-28 13:38
89	0	最近市场有回暖趋势，建仓试试	知足常乐就美	04-28 09:09
3039	25	稳中求进——分享一下本人当前的配置策略	快乐养基大师兄	04-26 07:13
94	0	【AI速看】一芯难求，储能还能继续火爆吗？	直播AI速看小助理	04-23 12:18
230	1	中泰玉衡价值优选混合A2026年度第一季度报告-报	中泰资管姜诚	04-23 07:19
68	0	看近一年10多个点呢，修复起来肯定也猛，建仓看看	秋意浓浓	04-22 10:46
133	0	行情修复起来感觉也快的，先跟着建个底仓	山也听风吖	04-22 08:48
78	0	公告中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2026	基金资讯	04-21 00:06

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