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宝盈聚福39个月定开债A(009523
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单位净值 (2025-10-27)

1.04390.06%
近1月：0.25%
近1年：2.79%

累计净值

1.1650
近3月：0.80%
近3年：9.23%

近6月：1.44%
成立来：17.59%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：83.25亿元（2025-09-30）基金经理：程逸飞
成 立 日：2020-08-28管 理 人：宝盈基金基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-03-09～2027-03-15/2027-03-09～...
预估开放申购时间：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
预估开放赎回时间：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    10-27 1.0439 1.1650 0.06%
    10-24 1.0433 1.1644 0.01%
    10-23 1.0432 1.1643 0.00%
    10-22 1.0432 1.1643 0.01%
    10-21 1.0431 1.1642 0.01%
    10-20 1.0430 1.1641 0.02%
    10-17 1.0428 1.1639 0.01%
    10-16 1.0427 1.1638 0.00%
    10-15 1.0427 1.1638 0.01%
    10-14 1.0426 1.1637 0.01%
    10-13 1.0425 1.1636 0.02%
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    0.25%
    0.80%
    1.44%
    2.19%
    2.79%
    5.46%
    9.23%
    同类平均
    0.08%
    0.33%
    0.08%
    0.48%
    0.72%
    2.53%
    6.92%
    9.81%
    沪深300
    3.92%
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    19.85%
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