长安泓源纯债债券C(004898)基金净值_估值

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长安泓源纯债债券C(004898

)

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单位净值 (2025-11-14): 1.04800.01%; 近1月：0.51%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.3570; 近3月：0.60%; 近3年：11.30%

: 近6月：1.38%; 成立来：38.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.53亿元（2025-09-30）	基金经理：孟楠
成立日：2017-07-27	管理人：长安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 6.34% --
24国债 6.34% --
24国开 6.30% --
24国开 6.30% --
24金旭 5.50% --
前五持仓占比合计：30.78%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	6.34%	--
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24国开	6.30%	--
24国开	6.30%	--
24金旭	5.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.0480	1.3570	0.01%
11-13	1.0479	1.3569	0.01%
11-12	1.0478	1.3568	0.01%
11-11	1.0477	1.3567	0.01%
11-10	1.0476	1.3566	0.01%
11-07	1.0475	1.3565	0.00%
11-06	1.0475	1.3565	0.01%
11-05	1.0474	1.3564	0.01%
11-04	1.0473	1.3563	0.02%
11-03	1.0471	1.3561	0.05%
10-31	1.0466	1.3556	0.04%

更多净值信息>

长安泓源纯债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-08-25 每份派现金0.0328元
2024-06-24 每份派现金0.0487元
2023-06-21 每份派现金0.0498元
2022-12-22 每份派现金0.1174元
2022-10-28 每份派现金0.0603元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.51%	0.60%	1.38%	2.61%	4.13%	9.14%	11.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.44%	0.28%	0.53%	1.00%	2.47%	6.96%	10.64%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2149 \| 3513	981 \| 3491	334 \| 3460	238 \| 3356	155 \| 3243	165 \| 3164	155 \| 2609	422 \| 2233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.15%	1.27%	0.53%	1.16%	0.09%	1.90%	2.03%	1.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	704 \| 3497	540 \| 3451	124 \| 3040	2551 \| 3316	2352 \| 3195	178 \| 3360	153 \| 3226	988 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.27%	3.03%	2.64%	5.03%	1.37%	18.47%	-18.10%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	834 \| 3316	1826 \| 3108	690 \| 2727	423 \| 2409	1532 \| 2196	11 \| 1720	901 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	优秀	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 128.08%
2018-12-31 106.88%
2017-12-31 92.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	128.08%
2018-12-31	106.88%
2017-12-31	92.93%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-19~至今	孟楠	5年又183天	18.53%
2019-07-08~2020-05-18	徐小勇孟楠	315天	10.15%
2019-05-10~2019-07-07	徐小勇	58天	2.81%
2018-08-31~2019-05-09	林忠晶	251天	-4.40%
2017-08-30~2018-08-30	陈立秋林忠晶	1年又0天	4.99%

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62	央妈出手调节债市后，市场情绪稳了不少，低风险配置需	股友t2673q8652	10-29 09:30
49	最近资金面宽松，但债市没大起大落。鑫元泽利债券C稳	A三千尺	10-28 10:01
60	公告长安泓源纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:39
145	债市周周评\|利率震荡反复，票息防守策略占优	长安微理财	10-28 09:10
64	最近大家都在愁钱放哪儿，股市不敢碰，活期收益又太低	花落满天飘雪任飞	10-27 09:50
54	现在资金面挺宽松的，债市整体还是稳的，短期回调都是	钢铁烈阳柿柿如意	10-24 13:46
72	现在市场行情震荡，还是配置固收加做底仓不错，$中邮	自然的苗瑶原	10-23 14:16
94	近期权益市场起起伏伏，债基的压舱石作用就显出来了。	股友9302FM2515	10-23 09:28
96	观察下来，债市供给保持紧平衡，资产配置的需求越来越	香香的公主	10-22 11:46
141	这市场行情，求快不如求稳，那些波动小、收益稳的债基	Sl明	10-21 12:09
67	最近市场成交量缩得厉害，外围又老有不确定，利率债昨	哈喽128	10-21 11:08
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2025-08-25	每份派现金0.0328元
2024-06-24	每份派现金0.0487元
2023-06-21	每份派现金0.0498元
2022-12-22	每份派现金0.1174元
2022-10-28	每份派现金0.0603元

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