中泰玉衡价值优选混合A：2024年第三季度利润1.83亿元 净值增长率11.7%

　　AI基金中泰玉衡价值优选混合A（006624）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.83亿元，加权平均基金份额本期利润0.2552元。报告期内，基金净值增长率为11.7%，截至三季度末，基金规模为17.55亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至11月5日，单位净值为2.404元。基金经理是姜诚，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月5日，中泰红利优选一年持有混合发起近一年复权单位净值增长率最高，达32.11%；中泰兴诚价值一年持有混合A最低，为5.73%。

　　基金管理人在三季报中表示，在分子端我们保持一贯的乐观，在操作上也只会随着股票价格的变化进行“被动”应对：内部收益率越高以及确定性越强的标的，我们持有的比例也会越高，反之则反。在过去的一个季度，我们遵循了这样的操作惯例，未来也会如此。市场偶尔会在炽热和冰冷之间剧烈摆动，但现实世界的变化通常更加平缓，所以需要保持耐心、细心和平常心，决策上多看少动为上策。

　　截至11月5日，中泰玉衡价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为12.73%，位于同类可比基金44/91；近半年复权单位净值增长率为5.86%，位于同类可比基金34/91；近一年复权单位净值增长率为14.35%，位于同类可比基金42/85；近三年复权单位净值增长率为27.36%，位于同类可比基金10/61。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6547，位于同类可比基金8/59。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为15.71%，同类可比基金排名57/60。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为17.13%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.72%，同类平均为83.55%。2023年末基金达到93.31%的最高仓位，2019年上半年末最低，为75.23%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为17.55亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华鲁恒升、太阳纸业、中国建筑、建设银行、工商银行、建发股份、保利发展、苏泊尔、海螺水泥、海信视像。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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