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截止日期:2023-06-30
| 中信证券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.06 | 197.19 | 98/126 |
| 基金数量(只) | 2 | 27.49 | 105/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.25 | 100/126 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信卓越成长两年持有混合B 900090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.6787 | 3.3853 | 0.58% | -2.33% | 10.83% | 38.30 | 魏来 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合A 900010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.6672 | 3.3738 | 0.57% | -2.43% | 10.62% | 13.70 | 魏来 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合C 900100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.6401 | 3.3467 | 0.58% | -2.68% | 10.07% | 3.63 | 魏来 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券C 900039 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1478 | 1.1478 | 0.05% | 2.10% | 2.53% | 0.20 | 李天颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券A 900019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1466 | 1.1466 | 0.05% | 1.99% | 2.48% | 6.40 | 李天颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券A 900020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-28 | 1.0245 | 1.0245 | 0.03% | 1.56% | 2.43% | 3.88 | 李天颖 | 限大额 | - | 购买 |
| 中信证券中短债债券E 900080 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-28 | 1.0239 | 1.0239 | 0.04% | 1.50% | 2.37% | 8.11 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券C 900050 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-28 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | 1.38% | 2.12% | 17.42 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券增利一年定开债A 900018 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1116 | 1.4370 | 0.03% | 1.53% | 1.74% | 1.70 | 田宇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中信证券增利一年定开债C 900188 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.1029 | 1.4283 | 0.03% | 1.32% | 1.34% | 1.37 | 田宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券量化优选A 900029 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.9295 | 1.9285 | 0.18% | -4.22% | 1.29% | 1.62 | 魏孛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券信盈一年持有债券 900026 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 0.9445 | 1.5535 | 0.04% | 1.24% | 0.60% | 0.55 | 田宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券量化优选C 900030 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 0.9050 | 1.9040 | 0.18% | -4.61% | 0.48% | 1.45 | 魏孛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券C 900057 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0776 | 1.2038 | 0.02% | -0.33% | -0.69% | 0.48 | 李天颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券债券增强六个月持有A 900015 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0049 | 1.8098 | -0.01% | -0.11% | -1.08% | 0.44 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券A 900017 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0615 | 1.1877 | 0.01% | -0.64% | -1.28% | 0.04 | 李天颖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券债券增强六个月持有C 900155 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 0.9971 | 1.8020 | 0.00% | -0.32% | -1.48% | 0.09 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债A 900007 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0578 | 1.8882 | -0.01% | -0.86% | -1.89% | 15.33 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债C 900097 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0489 | 1.8793 | -0.01% | -1.07% | -2.28% | 5.73 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合A 900003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.0633 | 1.8817 | -0.31% | -8.03% | -10.45% | 17.69 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合C 900079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.0358 | 1.8542 | -0.32% | -8.41% | -11.17% | 6.85 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合A 900022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.8247 | 0.8247 | -0.33% | -7.84% | -11.19% | 0.20 | 张燕珍 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合B 900052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.8246 | 0.8246 | -0.34% | -7.86% | -11.19% | 42.04 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 档案 | FOF | 09-26 | 1.1244 | 2.2865 | -0.37% | -10.68% | -11.58% | 5.22 | 陈晓非 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合C 900152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.8082 | 0.8082 | -0.33% | -8.18% | -11.81% | 3.39 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 档案 | FOF | 09-26 | 1.1123 | 2.2744 | -0.38% | -10.94% | -12.09% | 2.67 | 陈晓非 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券成长动力混合A 900009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.7335 | 2.7441 | -0.28% | -13.15% | -12.78% | 3.48 | 李品科 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券成长动力混合C 900059 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.6958 | 2.7064 | -0.29% | -13.50% | -13.47% | 0.53 | 李品科 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券红利价值B 900099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.3350 | 2.2917 | -0.27% | -9.99% | -15.98% | 41.37 | 刘琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券红利价值A 900011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.3139 | 2.2706 | -0.27% | -10.18% | -16.32% | 2.41 | 刘琦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合A 900013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.6607 | 3.4653 | -0.50% | -16.56% | -16.43% | 4.17 | 罗翔 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 中信证券红利价值C 900089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 1.2937 | 2.2504 | -0.27% | -10.35% | -16.65% | 13.96 | 刘琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合C 900133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.6495 | 3.4541 | -0.51% | -16.90% | -17.10% | 0.05 | 罗翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合A 900008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.5651 | 1.3084 | 0.27% | -19.54% | -30.43% | 2.91 | 蔡青 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合C 900078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.5518 | 1.2951 | 0.27% | -19.85% | -30.98% | 1.02 | 蔡青 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合B 900077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.4770 | 0.4770 | 0.27% | -16.99% | -31.62% | 0.01 | 蔡青 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合A 900027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.4770 | 0.4770 | 0.25% | -16.99% | -31.62% | 0.53 | 蔡青 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合C 900087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-28 | 0.4681 | 0.4681 | 0.26% | -17.33% | -32.17% | 0.01 | 蔡青 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券现金增值 900016 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.2220 | 1.1970% | 1.19% | 1.16% | 0.30% | 18.92 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中信证券现金添利 900055 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.4480 | 1.5800% | 1.55% | 1.52% | 0.40% | 3.52 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 3.25% | 55.94 | 94,593.36 | ||
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 2.40% | 599.46 | 69,914.77 | ||
| 3 | 600989 | 宝丰能源 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 2.35% | 5,441.14 | 68,612.72 | ||
| 4 | 600803 | 新奥股份 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.79% | 2,742.62 | 52,054.87 | ||
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 1.47% | 139.58 | 42,855.03 | ||
| 6 | 01024 | 快手-W | 股吧 资讯 档案 | 5 | 1.35% | 791.38 | 39,238.16 | ||
| 7 | 300573 | 兴齐眼药 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.29% | 175.97 | 37,621.87 | ||
| 8 | 688658 | 悦康药业 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.27% | 1,783.13 | 37,106.99 | ||
| 9 | 601799 | 星宇股份 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.27% | 299.07 | 36,965.24 | ||
| 10 | 300887 | 谱尼测试 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.17% | 858.48 | 33,978.62 |
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