中信证券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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截止日期:2023-06-30

中信证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.06 197.19 98/126
基金数量(只) 2 27.49 105/126
基金经理数量 1 6.25 100/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信卓越成长两年持有混合B 900090 档案 混合型-偏股 09-28 1.6787 3.3853 0.58% -2.33% 10.83% 38.30 魏来 开放申购 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 档案 混合型-偏股 09-28 1.6672 3.3738 0.57% -2.43% 10.62% 13.70 魏来 暂停申购 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 档案 混合型-偏股 09-28 1.6401 3.3467 0.58% -2.68% 10.07% 3.63 魏来 开放申购 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券C 900039 档案 债券型-长债 09-28 1.1478 1.1478 0.05% 2.10% 2.53% 0.20 李天颖 开放申购 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券A 900019 档案 债券型-长债 09-28 1.1466 1.1466 0.05% 1.99% 2.48% 6.40 李天颖 开放申购 0.00% 购买
中信证券中短债债券A 900020 档案 债券型-中短债 09-28 1.0245 1.0245 0.03% 1.56% 2.43% 3.88 李天颖 限大额 - 购买
中信证券中短债债券E 900080 档案 债券型-中短债 09-28 1.0239 1.0239 0.04% 1.50% 2.37% 8.11 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信证券中短债债券C 900050 档案 债券型-中短债 09-28 1.0213 1.0213 0.04% 1.38% 2.12% 17.42 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信证券增利一年定开债A 900018 档案 债券型-长债 09-28 1.1116 1.4370 0.03% 1.53% 1.74% 1.70 田宇 暂停申购 0.06% 购买
中信证券增利一年定开债C 900188 档案 债券型-长债 09-28 1.1029 1.4283 0.03% 1.32% 1.34% 1.37 田宇 暂停申购 0.00% 购买
中信证券量化优选A 900029 档案 股票型 09-28 0.9295 1.9285 0.18% -4.22% 1.29% 1.62 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 档案 债券型-长债 09-28 0.9445 1.5535 0.04% 1.24% 0.60% 0.55 田宇 开放申购 0.08% 购买
中信证券量化优选C 900030 档案 股票型 09-28 0.9050 1.9040 0.18% -4.61% 0.48% 1.45 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 档案 债券型-混合债 09-28 1.0776 1.2038 0.02% -0.33% -0.69% 0.48 李天颖 等 开放申购 0.08% 购买
中信证券债券增强六个月持有A 900015 档案 债券型-混合债 09-28 1.0049 1.8098 -0.01% -0.11% -1.08% 0.44 田宇 等 开放申购 0.08% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 档案 债券型-混合债 09-28 1.0615 1.1877 0.01% -0.64% -1.28% 0.04 李天颖 等 暂停申购 0.00% 购买
中信证券债券增强六个月持有C 900155 档案 债券型-混合债 09-28 0.9971 1.8020 0.00% -0.32% -1.48% 0.09 田宇 等 开放申购 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 档案 债券型-混合债 09-28 1.0578 1.8882 -0.01% -0.86% -1.89% 15.33 田宇 等 开放申购 0.08% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 档案 债券型-混合债 09-28 1.0489 1.8793 -0.01% -1.07% -2.28% 5.73 田宇 等 开放申购 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 档案 混合型-偏股 09-28 1.0633 1.8817 -0.31% -8.03% -10.45% 17.69 张燕珍 开放申购 0.15% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 档案 混合型-偏股 09-28 1.0358 1.8542 -0.32% -8.41% -11.17% 6.85 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 档案 混合型-偏股 09-28 0.8247 0.8247 -0.33% -7.84% -11.19% 0.20 张燕珍 封闭期 - 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 档案 混合型-偏股 09-28 0.8246 0.8246 -0.34% -7.86% -11.19% 42.04 张燕珍 开放申购 0.15% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 档案 FOF 09-26 1.1244 2.2865 -0.37% -10.68% -11.58% 5.22 陈晓非 开放申购 0.10% 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 档案 混合型-偏股 09-28 0.8082 0.8082 -0.33% -8.18% -11.81% 3.39 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 档案 FOF 09-26 1.1123 2.2744 -0.38% -10.94% -12.09% 2.67 陈晓非 开放申购 0.00% 购买
中信证券成长动力混合A 900009 档案 混合型-偏股 09-28 1.7335 2.7441 -0.28% -13.15% -12.78% 3.48 李品科 开放申购 0.15% 购买
中信证券成长动力混合C 900059 档案 混合型-偏股 09-28 1.6958 2.7064 -0.29% -13.50% -13.47% 0.53 李品科 开放申购 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 档案 混合型-偏股 09-28 1.3350 2.2917 -0.27% -9.99% -15.98% 41.37 刘琦 开放申购 0.15% 购买
中信证券红利价值A 900011 档案 混合型-偏股 09-28 1.3139 2.2706 -0.27% -10.18% -16.32% 2.41 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 档案 混合型-偏股 09-28 0.6607 3.4653 -0.50% -16.56% -16.43% 4.17 罗翔 开放申购 1.50% 购买
中信证券红利价值C 900089 档案 混合型-偏股 09-28 1.2937 2.2504 -0.27% -10.35% -16.65% 13.96 刘琦 开放申购 0.00% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 档案 混合型-偏股 09-28 0.6495 3.4541 -0.51% -16.90% -17.10% 0.05 罗翔 开放申购 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 档案 混合型-偏股 09-28 0.5651 1.3084 0.27% -19.54% -30.43% 2.91 蔡青 等 暂停申购 0.15% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 档案 混合型-偏股 09-28 0.5518 1.2951 0.27% -19.85% -30.98% 1.02 蔡青 等 暂停申购 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 档案 混合型-偏股 09-28 0.4770 0.4770 0.27% -16.99% -31.62% 0.01 蔡青 等 开放申购 0.15% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 档案 混合型-偏股 09-28 0.4770 0.4770 0.25% -16.99% -31.62% 0.53 蔡青 等 封闭期 - 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 档案 混合型-偏股 09-28 0.4681 0.4681 0.26% -17.33% -32.17% 0.01 蔡青 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券现金增值 900016 货币型 09-28 0.2220 1.1970% 1.19% 1.16% 0.30% 18.92 李天颖 开放申购 - 购买
中信证券现金添利 900055 货币型 09-28 0.4480 1.5800% 1.55% 1.52% 0.40% 3.52 李天颖 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 20 3.25% 55.94 94,593.36
2 300274 阳光电源 23 2.40% 599.46 69,914.77
3 600989 宝丰能源 14 2.35% 5,441.14 68,612.72
4 600803 新奥股份 12 1.79% 2,742.62 52,054.87
5 00700 腾讯控股 13 1.47% 139.58 42,855.03
6 01024 快手-W 5 1.35% 791.38 39,238.16
7 300573 兴齐眼药 7 1.29% 175.97 37,621.87
8 688658 悦康药业 10 1.27% 1,783.13 37,106.99
9 601799 星宇股份 18 1.27% 299.07 36,965.24
10 300887 谱尼测试 7 1.17% 858.48 33,978.62

行业配置前十大(全部基金)

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