大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2020-03-31

大成基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 59.40 116.42 33/113
基金数量(只) 22 14.50 23/113
基金经理数量 7 5.01 23/113
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • 理财型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成彭博巴克莱银行债A 009221 详情 吧 档案 债券指数 20.04.27 ~ 20.07.26 韩笑 认购期 0.04% 详情 购买
大成彭博巴克莱银行债C 009222 详情 吧 档案 债券指数 20.04.27 ~ 20.07.26 韩笑 认购期 0费率 详情 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 吧 档案 定开债券 20.05.14 ~ 20.08.13 陈会荣 认购期 - 详情 购买
大成景和债券C 008601 详情 吧 档案 债券型 20.05.19 ~ 20.08.18 孙丹 认购期 - 详情 购买
大成景和债券A 008600 详情 吧 档案 债券型 20.05.19 ~ 20.08.18 孙丹 认购期 - 详情 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 吧 档案 股票型 20.05.20 ~ 20.06.02 刘旭 认购期 0.12% 详情 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 吧 档案 股票型 20.05.20 ~ 20.06.02 刘旭 认购期 0费率 详情 购买
大成兴享平衡养老三年(FOF) 008753 详情 吧 档案 混合-FOF 20.05.25 ~ 20.06.12 尚琼 认购期 0.10% 详情 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 吧 档案 债券指数 20.05.29 ~ 20.08.28 - -- - 详情 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 吧 档案 债券指数 20.05.29 ~ 20.08.28 - -- - 详情 购买
大成景优中短债A 008686 详情 吧 档案 债券型 20.05.29 ~ 20.08.28 汪伟 -- - 详情 购买
大成景优中短债C 008687 详情 吧 档案 债券型 20.05.29 ~ 20.08.28 汪伟 -- - 详情 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 吧 档案 定开债券 20.05.29 ~ 20.08.28 李富强 -- - 详情 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 吧 档案 债券型 20.06.03 ~ 20.06.16 汪伟 -- - 详情 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 吧 档案 债券型 20.06.03 ~ 20.06.16 汪伟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型 05-25 1.0393 1.0393 1.56% - - 7.10 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型 05-25 1.0358 1.0358 1.56% - - 0.57 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合 090016 吧 档案 混合型 05-25 1.1240 1.3810 1.44% 20.99% 38.25% 0.29 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成高新技术产业股票 000628 吧 档案 股票型 05-25 2.0070 2.0070 1.36% 7.15% 22.23% 8.09 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型 05-25 3.4400 3.4400 1.33% 22.86% 47.70% 2.73 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合 002319 吧 档案 混合型 05-25 1.3840 1.4640 1.17% 19.31% 39.52% 2.34 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合 519019 吧 档案 混合型 05-25 0.7280 4.1880 1.11% 11.63% 11.80% 6.93 徐彦 等 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合 002258 吧 档案 混合型 05-25 1.3720 1.3720 1.11% 18.58% 44.42% 0.71 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成恒生综合中小型股指数A 160922 吧 档案 QDII-指数 05-25 0.9270 0.9270 1.09% -7.49% -2.93% 0.12 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生综合中小型股指数C 008972 吧 档案 QDII-指数 05-25 0.9270 0.9270 1.09% - - - 冉凌浩 开放申购 - 购买
大成正向回报灵活配置混合 001365 吧 档案 混合型 05-25 1.0440 1.0440 1.06% 31.82% 60.86% 1.28 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF) 160916 吧 档案 混合型 05-25 3.1130 2.8100 1.04% 18.86% 40.11% 32.87 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合 090020 吧 档案 混合型 05-25 1.3110 1.3110 1.00% 40.06% 65.74% 0.34 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合 001144 吧 档案 混合型 05-25 1.1520 1.1520 0.88% 17.91% 36.49% 7.50 李博 开放申购 0.12% 购买
大成价值增长混合 090001 吧 档案 混合型 05-25 1.1243 4.1134 0.83% 19.93% 31.99% 17.04 杨挺 等 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题3年封闭混合 501079 吧 档案 混合型 05-25 1.5002 1.5002 0.83% 39.00% - 11.14 李博 等 暂停申购 0.15% 购买
大成国家安全主题混合 002567 吧 档案 混合型 05-25 1.2040 1.2040 0.67% 32.60% 58.01% 0.24 杨挺 等 开放申购 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF) 160921 吧 档案 混合型 05-25 1.2590 1.2810 0.64% 22.59% 44.71% 1.08 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成精选增值混合 090004 吧 档案 混合型 05-25 1.3072 3.7282 0.64% 16.06% 33.91% 11.74 李博 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型 05-25 1.0167 1.0167 0.63% - - 1.74 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型 05-25 1.0170 1.0170 0.63% - - 4.73 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 股票指数 05-25 1.0012 1.0012 0.62% -0.57% 7.28% 1.57 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 股票指数 05-25 1.0012 1.0012 0.62% - - - 冉凌浩 开放申购 - 购买
大成恒生指数 160924 吧 档案 QDII-指数 05-25 0.8920 0.8920 0.56% -11.24% -10.98% 0.31 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成产业升级股票(LOF) 160919 吧 档案 股票型 05-25 1.6010 3.5870 0.50% 16.35% 37.54% 2.23 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100 000834 吧 档案 QDII-指数 05-22 2.2940 2.2940 0.48% 11.36% 25.36% 6.34 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 股票指数 05-25 1.5310 1.5310 0.46% -5.67% - 0.32 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 股票指数 05-25 1.5350 1.6910 0.46% -5.48% -5.46% 22.01 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成MSCI价值100ETF联接A 007782 吧 档案 联接基金 05-25 1.0308 1.0308 0.35% 3.46% - 0.81 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成MSCI价值100ETF联接C 007783 吧 档案 联接基金 05-25 1.0300 1.0300 0.34% 3.40% - 0.12 张钟玉 等 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF) 160910 吧 档案 混合型 05-25 0.9770 2.4970 0.31% -0.93% 11.62% 17.40 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型 05-25 1.0481 1.0481 0.31% - - 0.63 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型 05-25 1.0488 1.0488 0.31% - - 8.08 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数 096001 吧 档案 QDII-指数 05-22 1.6210 1.8950 0.25% -14.67% -7.27% 1.95 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 股票指数 05-25 1.0009 1.0579 0.11% 0.20% 8.68% 0.00 苏秉毅 等 开放申购 - 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 股票指数 05-25 1.0027 2.6473 0.10% 0.25% 8.83% 16.66 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成策略回报混合 090007 吧 档案 混合型 05-25 1.0170 2.8040 0.10% 5.24% 16.75% 9.75 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接 090012 吧 档案 联接基金 05-25 1.1610 1.1610 0.09% 29.43% 58.39% 1.57 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型 05-25 1.4030 1.8780 0.07% 10.56% 12.96% 0.50 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型 05-25 1.4380 1.4380 0.07% 10.19% 12.26% 0.07 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型 05-25 1.0011 1.0011 0.06% - - 1.17 王磊 等 开放申购 - 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型 05-25 1.0020 1.0020 0.06% - - 4.44 王磊 等 开放申购 - 购买
大成远见成长混合C 007900 吧 档案 混合型 05-25 1.0180 1.0180 0.06% 2.63% - 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成远见成长混合A 007899 吧 档案 混合型 05-25 1.0203 1.0203 0.06% 2.84% - 1.28 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型 05-25 1.1133 1.2340 0.04% 5.25% 11.24% 8.76 王磊 等 暂停申购 - 购买
大成惠嘉一年定开债券 007967 吧 档案 定开债券 05-25 1.0098 1.0098 0.04% - - 20.38 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型 05-25 1.0138 1.0138 0.04% - - 2.40 孙丹 等 开放申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型 05-25 1.0148 1.0148 0.04% - - 1.44 孙丹 等 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型 05-25 1.0156 1.0156 0.04% - - 2.80 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型 05-25 1.1083 1.2290 0.04% 5.20% 11.12% 0.00 王磊 等 限大额 - 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型 05-25 1.0146 1.0146 0.03% - - 0.98 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 定开债券 05-25 1.0145 1.0145 0.02% 1.45% - 72.82 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 定开债券 05-25 1.0130 1.0130 0.02% 1.30% - 0.00 李富强 暂停申购 0.00% 购买
大成惠明纯债债券 004389 吧 档案 债券型 05-25 1.1693 1.1693 0.02% 3.84% 5.64% 6.41 方孝成 开放申购 - 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型 05-25 1.2681 1.3731 0.01% 2.16% 3.92% 9.19 欧阳亮 等 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型 05-25 1.2798 1.3848 0.01% 2.25% 4.13% 4.95 欧阳亮 等 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型 05-25 1.2969 1.4019 0.01% 2.30% 4.22% 4.61 欧阳亮 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券 004117 吧 档案 债券型 05-25 1.0308 1.1488 0.00% 2.91% 5.10% 20.43 欧阳亮 限大额 - 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型 05-25 0.7990 0.7990 0.00% 10.51% 29.08% 2.80 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合 090011 吧 档案 混合型 05-25 1.1040 1.7040 0.00% 4.64% 17.95% 0.97 张钟玉 等 开放申购 0.15% 购买
大成2020生命周期混合 090006 吧 档案 混合型 05-25 0.7650 2.5870 0.00% 4.79% 10.71% 18.06 王磊 等 开放申购 0.12% 购买
大成竞争优势混合 090013 吧 档案 混合型 05-25 0.9740 1.9840 0.00% -3.75% -6.17% 1.60 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成惠利纯债 003574 吧 档案 债券型 05-25 1.0536 1.1630 -0.01% 3.72% 5.62% 15.57 方孝成 限大额 - 购买
大成惠益纯债 003575 吧 档案 债券型 05-25 1.0227 1.1245 -0.01% 2.45% 4.00% 60.83 欧阳亮 限大额 - 购买
大成惠裕定开纯债债券 003841 吧 档案 定开债券 05-25 1.0070 1.1320 -0.04% 1.42% 2.46% 4.80 孙丹 等 暂停申购 - 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型 05-25 0.9585 0.9585 -0.04% - - 1.81 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型 05-25 1.3201 1.6201 -0.05% 3.17% 5.35% 1.60 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型 05-25 0.9600 0.9600 -0.05% - - 43.37 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型 05-25 1.2833 1.5833 -0.05% 2.97% 4.92% 1.19 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成景盈债券 006811 吧 档案 债券型 05-25 1.0186 1.0386 -0.06% 2.82% - 2.04 方孝成 等 暂停申购 - 购买
大成中小盘混合(LOF) 160918 吧 档案 混合型 05-25 2.6490 5.8140 -0.08% 32.81% 54.22% 5.63 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合 519017 吧 档案 混合型 05-25 1.1980 3.1490 -0.08% 15.77% 49.61% 9.12 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型 05-25 1.0750 1.0750 -0.09% 8.59% 10.37% 0.33 黄万青 等 开放申购 0.08% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型 05-25 1.0710 1.0710 -0.09% 8.51% 10.87% 0.00 黄万青 等 开放申购 - 购买
大成灵活配置混合 000587 吧 档案 混合型 05-25 2.0430 2.4430 -0.10% 15.88% 31.38% 1.66 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型 05-25 1.0050 1.0050 -0.10% 3.93% 8.18% 0.23 黎新平 限大额 0.15% 购买
大成行业轮动混合 090009 吧 档案 混合型 05-25 1.9710 1.9710 -0.10% 13.80% 43.55% 1.20 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型 05-25 0.9650 0.9650 -0.10% 3.54% 7.22% 0.81 黎新平 限大额 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 债券指数 05-25 1.0074 1.0291 -0.11% 2.49% - 78.54 李富强 等 限大额 0.05% 购买
大成惠福债券 006812 吧 档案 债券型 05-25 1.0115 1.0315 -0.12% 1.95% - 24.64 黄万青 等 限大额 - 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 债券指数 05-25 1.0066 1.0283 -0.12% 2.43% - 0.00 李富强 等 限大额 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型 05-25 0.8320 0.8320 -0.12% 10.93% 30.20% 5.30 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 定开债券 05-25 1.0774 1.0774 -0.13% 5.03% 9.71% 0.59 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 定开债券 05-25 1.0622 1.0622 -0.13% 4.83% 9.28% 0.02 李富强 暂停申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型 05-25 1.0766 1.4391 -0.14% 3.81% 5.85% 0.09 方孝成 限大额 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型 05-25 1.0765 1.2290 -0.14% 3.81% 5.85% 35.01 方孝成 限大额 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型 05-25 1.0722 1.4102 -0.14% 3.60% 5.43% 0.08 方孝成 限大额 0.00% 购买
大成盛世精选灵活配置混合 002945 吧 档案 混合型 05-25 1.2510 1.2510 -0.16% 28.44% 48.40% 1.83 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合 090003 吧 档案 混合型 05-25 0.8870 3.4570 -0.17% 0.60% 10.32% 28.80 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型 05-25 1.0498 2.2230 -0.19% 3.04% 5.34% 16.23 王立 限大额 0.08% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型 05-25 1.0673 2.1640 -0.20% 2.88% 5.01% 7.31 王立 限大额 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 债券指数 05-25 1.0522 1.0622 -0.20% 5.07% - 17.61 方孝成 开放申购 0.05% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 债券指数 05-25 1.0510 1.0610 -0.20% 5.01% - 0.01 方孝成 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 股票指数 05-25 1.1000 1.1000 -0.27% 10.66% 16.16% 0.67 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 股票指数 05-25 1.0790 1.0790 -0.28% 10.33% 15.40% 0.13 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型 05-25 1.0872 1.0872 -0.43% 17.94% 26.29% 0.13 李富强 等 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型 05-25 1.0847 1.0847 -0.43% 17.89% 26.16% 3.12 李富强 等 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 联接基金 05-25 0.8793 0.8793 -0.44% -12.22% - 0.43 李绍 开放申购 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 联接基金 05-25 0.8774 0.8774 -0.44% -12.38% - 1.10 李绍 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合 090018 吧 档案 混合型 05-25 2.0340 2.5340 -0.49% 11.88% 29.64% 0.50 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成中证互联网金融指数分级 502036 吧 档案 股票指数 05-25 0.8177 0.6141 -0.52% 0.34% 4.13% 0.44 苏秉毅 等 限大额 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 混合-FOF 05-21 1.1583 1.1583 -0.55% 7.49% - 2.52 尚琼 开放申购 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 混合-FOF 05-21 1.1541 1.1541 -0.55% 7.27% - 0.24 尚琼 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债债券(QDII)C 008752 吧 档案 QDII 05-22 1.0098 1.0098 -0.58% - - 1.36 彭振中 限大额 0.00% 购买
大成全球美元债债券(QDII)A 008751 吧 档案 QDII 05-22 1.0128 1.0128 -0.59% - - 1.15 彭振中 限大额 0.08% 购买
大成趋势回报灵活配置混合 002383 吧 档案 混合型 05-25 1.0070 1.0070 -0.59% 9.93% 7.36% 0.49 黄万青 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合 001364 吧 档案 混合型 05-25 0.8650 0.8650 -0.69% 13.52% 15.95% 0.48 黄万青 等 开放申购 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合 004209 吧 档案 混合型 05-25 1.2493 1.2493 -0.79% 7.23% 23.33% 0.12 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成动态量化混合 003147 吧 档案 混合型 05-25 1.2317 1.2317 -1.24% 23.24% 47.88% 0.26 黎新平 开放申购 0.15% 购买
大成可转债增强债券 090017 吧 档案 债券型 05-25 1.1350 1.1450 -1.39% 5.29% 10.19% 0.27 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成海外中国机会混合 160923 吧 档案 QDII 05-22 1.0830 1.0830 -7.12% -8.06% -2.61% 0.57 冉凌浩 开放申购 0.15% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型 05-22 0.9979 0.9979 - - - 0.92 王磊 等 暂停申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型 05-22 0.9986 0.9986 - - - 2.93 王磊 等 暂停申购 0.10% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型 05-22 0.9949 0.9949 - - - 5.89 王磊 等 暂停申购 0.10% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型 05-22 0.9945 0.9945 - - - 0.09 王磊 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成月添利债券B 091021 吧 档案 理财型 05-25 0.5394 1.9190% 2.06% 2.02% 0.58% 96.30 陈会荣 暂停申购 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型 05-25 0.4718 1.7750% 1.73% 1.69% 0.48% 0.00 欧阳亮 等 开放申购 0.00% 购买
大成月月盈短期理财债券B 091023 吧 档案 理财型 05-25 0.4567 1.7060% 1.80% 1.83% 0.58% 142.57 陈会荣 等 暂停申购 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型 05-25 0.4504 1.7280% 1.85% 1.84% 0.52% 0.00 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成月添利债券A 090021 吧 档案 理财型 05-25 0.4599 1.6290% 1.77% 1.74% 0.50% 0.69 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成月添利债券E 001497 吧 档案 理财型 05-25 0.4599 1.6280% 1.76% 1.74% 0.50% 0.08 陈会荣 开放申购 - 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型 05-25 0.4380 1.6250% 1.65% 1.63% 0.48% 300.56 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型 05-25 0.4074 1.5310% 1.56% 1.52% 0.43% 0.49 欧阳亮 等 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型 05-25 0.4063 1.5290% 1.56% 1.52% 0.43% 0.03 欧阳亮 等 开放申购 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型 05-25 0.3997 1.4820% 1.51% 1.49% 0.44% 21.50 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型 05-25 0.3849 1.4850% 1.61% 1.60% 0.46% 340.09 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成月月盈短期理财债券A 090023 吧 档案 理财型 05-25 0.3774 1.4170% 1.51% 1.55% 0.51% 0.75 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成月月盈短期理财债券E 001516 吧 档案 理财型 05-25 0.3771 1.4170% 1.51% 1.55% 0.51% 1.12 陈会荣 等 开放申购 - 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型 05-25 0.3771 1.9020% 1.65% 1.54% 0.62% 0.50 欧阳亮 等 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型 05-25 0.3725 1.3840% 1.41% 1.40% 0.42% 0.27 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型 05-25 0.3571 1.3420% 1.37% 1.35% 0.59% 0.54 欧阳亮 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型 05-25 0.3482 1.2590% 1.32% 1.41% 0.47% 145.17 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型 05-25 0.3106 1.6530% 1.46% 1.31% 0.56% 5.65 欧阳亮 等 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 吧 档案 货币型 05-25 0.3119 1.6600% 1.46% 1.33% 0.56% 19.46 欧阳亮 等 场内交易 - 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型 05-25 0.2968 5.9830% 4.34% 3.03% 0.79% 0.48 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型 05-25 0.2812 1.0160% 1.08% 1.17% 0.41% 0.09 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型 05-25 0.2364 5.7330% 4.09% 2.79% 0.73% 1.26 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型 05-25 0.1908 0.7440% 0.77% 0.76% 0.44% 3.41 欧阳亮 场内交易 - 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型 05-25 0.1678 0.6990% 0.98% 1.08% 0.32% 0.44 欧阳亮 开放申购 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型 05-25 0.1023 0.4580% 0.73% 0.84% 0.26% 0.01 欧阳亮 开放申购 - 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型 05-25 0.1024 0.4590% 0.73% 0.82% 0.26% 0.03 欧阳亮 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 515520 吧 档案 ETF-场内 05-25 1.0213 1.0213 0.39% 1.0200 0.13% 2.38 张钟玉 等
大成中证100ETF 159923 吧 档案 ETF-场内 05-25 1.6600 1.6600 0.30% 1.6500 0.60% 0.24 苏秉毅
大成深证成长40ETF 159906 吧 档案 ETF-场内 05-25 1.1690 1.1690 0.09% 1.1620 0.60% 1.58 张钟玉 等
大成中证互联网金融指数分级A 502037 吧 档案 固定收益 05-25 1.0242 - 0.05% 1.0500 -2.52% 0.44 苏秉毅 等
大成中证500沪市ETF 510440 吧 档案 ETF-场内 05-25 1.5730 1.5730 -0.06% 1.5660 0.45% 0.33 苏秉毅
大成深证成份ETF 159943 吧 档案 ETF-场内 05-25 11.5610 0.7590 -0.11% 11.4800 0.70% 2.24 苏秉毅
大成中证500深市ETF 159932 吧 档案 ETF-场内 05-25 1.4950 1.2660 -0.40% 1.5620 -4.48% 0.32 张钟玉 等
大成有色金属期货ETF 159980 吧 档案 ETF-场内 05-25 0.9084 0.9084 -0.46% 0.9030 0.59% 1.90 李绍
大成中证互联网金融指数分级B 502038 吧 档案 分级杠杆 05-25 0.6111 - -1.47% 0.6630 -8.49% 0.44 苏秉毅 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 17 0.42% 296.43 77,574.74
2 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 20 0.41% 5,242.09 75,486.03
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 23 0.38% 62.35 69,274.63
4 601225 陕西煤业 股吧 资讯 档案 8 0.34% 8,281.65 61,946.72
5 300144 宋城演艺 股吧 资讯 档案 15 0.34% 2,466.46 61,612.14
6 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 14 0.28% 1,700.45 50,775.47
7 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 17 0.26% 1,736.08 48,436.52
8 601128 常熟银行 股吧 资讯 档案 8 0.25% 6,656.11 45,527.80
9 603517 绝味食品 股吧 资讯 档案 9 0.24% 836.55 43,291.58
10 002202 金风科技 股吧 资讯 档案 3 0.20% 3,930.23 37,337.18

行业配置前十大（全部基金）

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大成基金吧

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 试水观察，一年之后100块缩成83块。普通人... [大成中证红利指数A吧]

基民YgpxoA

2020-05-26

101

0

 今天看昨天各指数都上涨，本基金都仍下跌，... [大成中小盘混合(LOF)吧]

基民wi8ZOc

2020-05-26

147

0

 现在都开放了 [大成纳斯达克100吧]

基民FaoPM0

2020-05-26

331

1

 丰哥哥你还好吗 [大成消费主题混合吧]

火山冰

2020-05-26

132

0

 加油(?_?)坚持投下去//我在2020-05-2607:48... [大成纳斯达克100吧]

基民UvHcIl

2020-05-26

179

0

 这支基金怎么赎回 [大成货币A吧]

基民ukrhxu

2020-05-26

171

0

 关于大成全球美元债债券型证券投资基金(QDI... [大成全球美元债债券(QDII)A吧]

基金资讯

2020-05-26

180

0

 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加... [大成景旭纯债债券A吧]

基金资讯

2020-05-26

216

0

 好基，稳定，正收益。 [大成行业先锋混合A吧]

国民卫队

2020-05-26

192

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 关于大成中债1-3年国开行债券指数证券投资... [大成中债1-3年国开债指数A吧]

基金资讯

2020-05-26

182

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 关于大成惠享一年定期开放债券型发起式证券... [大成惠享一年定开债券吧]

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2020-05-26

91

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 关于大成多策略灵活配置混合型证券投资基金... [大成多策略混合(LOF)吧]

基金资讯

2020-05-26

258

2

 这个基金经理太垃圾了 [大成睿享混合A吧]

基民TzWFmj

2020-05-26

92

0

 暂停赎回了都 [大成纳斯达克100吧]

基民FqUw2a

2020-05-26

128

0

 今天雄起了一把，不容易 [大成中证红利指数A吧]

基民NMgX2j

2020-05-26

247

0

 一条虫在地上蠕动，每天弄个零点零几，不觉... [大成睿享混合A吧]

基民wuKm9g

2020-05-25

155

0

 骂也什么用没有。就这么每月损失着百分之九... [大成睿享混合A吧]

基民iBnuxg

2020-05-25

208

0

 现在正是布局的好时期，基金经理应该比散户... [大成睿裕六月持有股票A吧]

耿平君

2020-05-25

204

0

 大成价值这段时间真当不错，赞赞赞 [大成价值增长混合吧]

基民as0ZYd

2020-05-25

126

0

 今天美股不开市吗 [大成纳斯达克100吧]

基民i9U1A7

2020-05-25

137

1

 涨的少，跌的多还有人说好鸡。。。醉 [大成行业先锋混合A吧]

基民HBV2UQ

2020-05-25

189

1

 干的好 [大成科技创新混合C吧]

小雨2017

2020-05-25

145

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 表现不错，再接再厉 [大成科技创新混合A吧]

高山清水秀

2020-05-25

319

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 最后一单，再见了徐大师，以后永远不碰大成... [大成睿享混合A吧]

基民UoScZP

2020-05-25

180

0

 死了吗 [大成睿享混合A吧]

基民TzWFmj

2020-05-25

577

8

 失望透顶，拿了快6个月同期买的其它基金都... [大成睿享混合A吧]

股友OXy67v

2020-05-25

226

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 大成兴享平衡养老三年(FOF)认购期 [大成兴享平衡养老三年(FOF)吧]

晴时不见羽

2020-05-25

119

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 业绩比较基准 [大成兴享平衡养老三年(FOF)吧]

晴时不见羽

2020-05-25

120

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 风险收益特征 [大成兴享平衡养老三年(FOF)吧]

晴时不见羽

2020-05-25

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 大成基金尚琼介绍 [大成兴享平衡养老三年(FOF)吧]

晴时不见羽

2020-05-25

145

0

 这个基金可以转到场内交易吗？ [大成恒生指数吧]

嘿嘿嘿呀呀

2020-05-25

134

0

 各位大神，这个基金可以转到场内交易吗？ [大成恒生指数吧]

嘿嘿嘿呀呀

2020-05-25

249

3

 今天开始发飙了，由转的节奏啊 [大成中证红利指数A吧]

基民S8iWmG

2020-05-25

135

0

 第一次买的路过 [大成货币A吧]

基民FDd2TK

2020-05-25

370

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 这个是国外的吗？怎么晚上九点半开盘？ [大成纳斯达克100吧]

基民61wkaD

2020-05-25

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 我是什么持有 [大成沪深300指数A吧]

基民0ClcfS

2020-05-25

190

3

 请问此鸡何时分红呢？ [大成价值增长混合吧]

变色的韭菜

2020-05-25

731

11

 有个螺丝钉的说这个低估值，可以买，买了一... [大成中证红利指数A吧]

基民9NDKSs

2020-05-25

110

1

 割了，永远在低估就是不涨 [大成中证红利指数C吧]

基民AHPumb

2020-05-25

122

0

 回本就杀鸡 [大成中证红利指数A吧]

升降电梯

2020-05-25

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 什么意思呀？准买不准卖？[怒] [大成标普500等权重指数吧]

愤怒小白兔2020

2020-05-25

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 我走了，它终于又涨了，想吸引回去，大家赚... [大成景安短融债券E吧]

基民AberrC

2020-05-25

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 为啥现在不能买了？因为周末？ [大成纳斯达克100吧]

基民TWIAAV

2020-05-25

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 怎么不能卖呀[哭] [大成标普500等权重指数吧]

股友F6RONN

2020-05-25

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 为什么暂停购买暂停赎回 [大成纳斯达克100吧]

基民SVUyKw

2020-05-25

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 这个基金申购限额，那赎回时也限额吗？大额... [大成纳斯达克100吧]

永远警惕墨菲定律

2020-05-25

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 “我目前对几个科创基的评价：1、大成科创，... [大成科创主题3年封闭混合吧]

长线投基法师

2020-05-25

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 为什么暂停购买，暂停赎回了呢？ [大成纳斯达克100吧]

基民SVUyKw

2020-05-25

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 为什么暂停购买，暂停赎回了呢？ [大成纳斯达克100吧]

基民SVUyKw

2020-05-25

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 这只基金真是让人恶心，大半年了，还是定投... [大成中证红利指数A吧]

基民JFWz5g

2020-05-25
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