大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
大成基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖
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截止日期:2024-07-19
大成基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
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基金规模(亿元) | 268.21 | 224.27 | 21/126 |
基金数量(只) | 47 | 32.35 | 24/126 |
基金经理数量 | 13 | 6.66 | 18/126 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-18 | 4.6589 | 4.6589 | -0.51% | 14.30% | 21.52% | 37.58 | 冉凌浩 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-18 | 4.6448 | 4.6448 | -0.52% | 14.12% | 21.15% | 5.53 | 冉凌浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成港股精选混合(QDII)A 011583 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-18 | 0.8024 | 0.8024 | 0.25% | 20.41% | 11.46% | 2.57 | 柏杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成港股精选混合(QDII)C 011584 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-18 | 0.7869 | 0.7869 | 0.23% | 20.01% | 10.75% | 0.98 | 柏杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-18 | 0.3489 | 0.3587 | -0.82% | 9.03% | 9.99% | 6.29 | 冉凌浩 | 限大额 | - | 购买 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-18 | 2.4870 | 3.0222 | -0.86% | 9.27% | 9.63% | 6.29 | 冉凌浩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成惠业一年定开债发起式 012937 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0184 | 1.1184 | 0.01% | 3.74% | 6.04% | 29.62 | 方锐 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成高新技术产业股票A 000628 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 4.0688 | 4.0688 | -0.33% | 17.83% | 5.68% | 70.43 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中证红利指数A 090010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 2.3816 | 2.5376 | -0.65% | 8.85% | 5.66% | 36.03 | 刘淼 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成中证红利指数C 007801 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 2.3667 | 2.3667 | -0.65% | 8.81% | 5.61% | 14.43 | 刘淼 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0251 | 1.0971 | 0.02% | 3.09% | 5.52% | 14.32 | 方锐 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成惠源一年定开债发起式 014447 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0498 | 1.0897 | 0.02% | 3.67% | 5.36% | 6.88 | 冯佳 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成高新技术产业股票C 011066 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 4.0120 | 4.0120 | -0.33% | 17.58% | 5.25% | 41.28 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠明纯债债券A 004389 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0499 | 1.2979 | 0.01% | 4.26% | 5.06% | 0.61 | 朱浩然 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景轩中高等级债券A 009495 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0949 | 1.1399 | 0.02% | 3.55% | 4.87% | 28.31 | 冯佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0246 | 1.1188 | 0.01% | 3.09% | 4.81% | 15.24 | 朱浩然 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成惠兴一年定开债券 008938 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0260 | 1.1475 | 0.01% | 2.75% | 4.66% | 30.49 | 方锐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成景轩中高等级债券C 009496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0832 | 1.1282 | 0.02% | 3.32% | 4.61% | 19.16 | 冯佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0868 | 1.0868 | 0.01% | 2.32% | 4.56% | 2.50 | 方锐 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
大成景泰纯债债券A 008747 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1159 | 1.1559 | 0.03% | 2.94% | 4.51% | 3.57 | 郑欣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成民稳增长混合A 008846 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.2027 | 1.2027 | -0.11% | 5.09% | 4.46% | 2.67 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 2.25% | 4.42% | 0.28 | 方锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景荣债券A 002644 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1718 | 1.2680 | 0.01% | 2.79% | 4.35% | 21.89 | 朱浩然 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景泰纯债债券C 008748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1046 | 1.1446 | 0.03% | 2.87% | 4.35% | 3.90 | 郑欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | 2.21% | 4.35% | 2.64 | 方锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠平一年定开债发起式 011742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0365 | 1.1425 | 0.02% | 3.22% | 4.32% | 19.68 | 冯佳 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成中债3-5年国开债A 007507 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1164 | 1.1974 | 0.04% | 2.87% | 4.28% | 9.93 | 刘传毅 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
大成景兴信用债债券A 000130 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.5676 | 1.8676 | -0.01% | 3.69% | 4.19% | 0.59 | 孙丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成中债3-5年国开债C 007508 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1128 | 1.1908 | 0.04% | 2.82% | 4.17% | 0.06 | 刘传毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠信一年定开债发起式 015045 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0461 | 1.0861 | 0.02% | 2.85% | 4.06% | 10.55 | 朱浩然 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成惠利纯债债券A 003574 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0157 | 1.2892 | 0.02% | 2.44% | 4.05% | 20.13 | 朱浩然 | 限大额 | - | 购买 |
大成景旭纯债债券B 006674 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0878 | 1.3593 | 0.03% | 2.79% | 4.00% | 7.93 | 方锐 | 限大额 | - | 购买 |
大成景旭纯债债券A 000152 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0877 | 1.5692 | 0.03% | 2.77% | 3.99% | 0.11 | 方锐 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大成民稳增长混合C 008847 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1772 | 1.1772 | -0.11% | 4.84% | 3.95% | 0.57 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠享一年定开债券 008628 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1273 | 1.1273 | 0.02% | 2.59% | 3.92% | 7.71 | 郑欣 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成景优中短债A 008686 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1062 | 1.3114 | 0.03% | 2.67% | 3.88% | 75.88 | 冯佳 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
大成景荣债券C 002645 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1475 | 1.2423 | 0.01% | 2.55% | 3.85% | 0.27 | 朱浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1360 | 1.3260 | -0.26% | 9.76% | 3.84% | 0.18 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景兴信用债债券C 000131 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.4988 | 1.7988 | -0.01% | 3.49% | 3.78% | 0.48 | 孙丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景优中短债C 008687 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0719 | 1.2727 | 0.03% | 2.62% | 3.78% | 0.81 | 冯佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成安诚债券C 009397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0552 | 1.1462 | 0.03% | 2.61% | 3.74% | 2.14 | 方锐 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成惠昭一年定开债发起 016793 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0363 | 1.0563 | 0.01% | 2.47% | 3.74% | 25.99 | 朱浩然 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成景乐纯债债券A 008688 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1290 | 1.1290 | 0.01% | 2.21% | 3.72% | 4.37 | 郑欣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景泽中短债债券A 016404 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0478 | 1.0578 | 0.00% | 2.03% | 3.71% | 3.60 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
大成安诚债券A 009396 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0399 | 1.1409 | 0.03% | 2.62% | 3.70% | 48.48 | 方锐 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0776 | 1.0776 | 0.01% | 2.45% | 3.68% | 0.58 | 方锐 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
大成惠裕定开纯债债券A 003841 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0895 | 1.2725 | 0.03% | 2.44% | 3.59% | 5.20 | 刘传毅 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成景旭纯债债券C 000153 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0782 | 1.5222 | 0.02% | 2.58% | 3.57% | 0.05 | 方锐 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 2.40% | 3.57% | 0.03 | 方锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2036 | 1.2036 | -0.01% | 14.37% | 3.53% | 6.48 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景润灵活配置混合A 001364 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0877 | 1.2027 | -0.09% | 5.70% | 3.49% | 0.55 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景润灵活配置混合C 008589 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0855 | 1.0855 | -0.08% | 5.70% | 3.48% | 0.01 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0720 | 1.0720 | 0.01% | 2.35% | 3.46% | 0.01 | 方锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景泽中短债债券C 016405 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0445 | 1.0545 | 0.01% | 1.86% | 3.46% | 0.12 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景安短融债券B 000129 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.3291 | 1.5391 | 0.00% | 1.78% | 3.43% | 3.83 | 曾婷婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成汇享一年持有混合A 009796 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1437 | 1.1437 | -0.05% | 4.95% | 3.39% | 0.45 | 徐雄晖 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0338 | 1.1320 | 0.01% | 2.34% | 3.36% | 0.53 | 刘传毅 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
大成景安短融债券E 002086 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.3082 | 1.5152 | 0.01% | 1.73% | 3.33% | 5.26 | 曾婷婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成尊享18月持有混合发起A 009493 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1614 | 1.1614 | -0.04% | 4.25% | 3.33% | 0.33 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成景乐纯债债券C 008689 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1095 | 1.1095 | 0.02% | 2.01% | 3.32% | 0.01 | 郑欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景悦中短债A 008820 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 2.26% | 3.25% | 0.43 | 郑欣 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0312 | 1.1276 | 0.01% | 2.28% | 3.24% | 0.01 | 刘传毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5820 | 1.5820 | 0.06% | 8.21% | 3.20% | 0.43 | 王帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中债1-3年国开债指数A 007946 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1042 | 1.1509 | 0.02% | 2.13% | 3.20% | 26.43 | 刘传毅 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
大成景安短融债券A 000128 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.2877 | 1.4917 | 0.00% | 1.63% | 3.14% | 3.51 | 曾婷婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中债1-3年国开债指数C 007947 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1055 | 1.1502 | 0.02% | 2.10% | 3.11% | 0.01 | 刘传毅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1934 | 1.1934 | -0.02% | 14.12% | 3.10% | 0.64 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠福债券A 006812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1295 | 1.1495 | 0.02% | 2.08% | 3.09% | 3.36 | 郑欣 | 开放申购 | - | 购买 |
大成慧心优选一年持有混合A 014859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0753 | 1.0753 | -0.19% | 13.51% | 3.08% | 3.78 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% | 1.70% | 2.98% | 0.22 | 万晓慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景尚灵活配置混合A 003692 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2235 | 1.4343 | -0.03% | 3.94% | 2.97% | 0.49 | 孙丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景悦中短债C 008821 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1111 | 1.1111 | 0.01% | 2.11% | 2.97% | 0.67 | 郑欣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成汇享一年持有混合C 009797 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1260 | 1.1260 | -0.05% | 4.74% | 2.97% | 0.02 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1087 | 1.1087 | 0.01% | 1.64% | 2.93% | 0.05 | 万晓慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成通嘉三年定开债券A 008003 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0272 | 1.1342 | 0.01% | 1.27% | 2.88% | 81.93 | 曾婷婷 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成景尚灵活配置混合C 003693 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2123 | 1.4231 | -0.03% | 3.89% | 2.87% | 1.00 | 孙丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成盛享一年持有混合A 016547 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0306 | 1.0306 | -0.06% | 3.53% | 2.74% | 0.87 | 徐雄晖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成尊享18月持有混合发起C 009494 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1351 | 1.1351 | -0.04% | 3.95% | 2.71% | 0.01 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 1.53% | 2.68% | 0.24 | 万晓慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成慧心优选一年持有混合C 014860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0689 | 1.0689 | -0.19% | 13.29% | 2.67% | 0.77 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成民享安盈一年持有混合A 012991 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0473 | 1.0473 | -0.14% | 4.38% | 2.65% | 0.67 | 孙丹 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景盈债券A 006811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0072 | 1.1592 | 0.02% | 1.67% | 2.61% | 9.93 | 刘传毅 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成通嘉三年定开债券C 008004 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0239 | 1.1195 | 0.01% | 1.12% | 2.57% | 0.00 | 曾婷婷 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成景盈债券C 012890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0174 | 1.0934 | 0.02% | 1.65% | 2.53% | 0.00 | 刘传毅 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成景宁一年定开债券 017311 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0076 | 1.0473 | 0.00% | 1.81% | 2.37% | 10.01 | 万晓慧 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
大成安汇金融债A 091023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0511 | 1.1426 | 0.01% | 0.84% | 2.34% | 0.01 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成盛享一年持有混合C 016548 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0249 | 1.0249 | -0.05% | 3.33% | 2.34% | 0.01 | 徐雄晖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成安汇金融债C 090023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0472 | 1.1385 | 0.01% | 0.80% | 2.24% | 0.24 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成民享安盈一年持有混合C 012992 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0374 | 1.0374 | -0.14% | 4.16% | 2.23% | 0.02 | 孙丹 | 开放申购 | - | 购买 |
大成优势企业混合A 008271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.9633 | 1.9633 | -0.30% | 14.95% | 2.20% | 23.47 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成惠嘉一年定开债券A 007967 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0125 | 1.1153 | 0.01% | 0.88% | 2.16% | 80.28 | 曾婷婷 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成安汇金融债E 001516 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0390 | 1.1298 | 0.01% | 0.70% | 2.03% | 0.36 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0026 | 1.0886 | 0.01% | 1.05% | 1.97% | 0.10 | 郑欣 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% | 1.12% | 1.96% | 1.43 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成惠祥纯债债券A 004117 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0276 | 1.2361 | 0.01% | 1.08% | 1.93% | 10.27 | 刘传毅 | 限大额 | - | 购买 |
大成2020生命周期混合A 090006 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9382 | 2.7602 | -0.02% | 3.55% | 1.87% | 11.38 | 孙丹 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成2020生命周期混合C 017739 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9364 | 0.9364 | -0.02% | 3.47% | 1.78% | 0.02 | 孙丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中国优势混合(QDII)A 013363 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-18 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | 18.41% | 1.59% | 0.20 | 柏杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成有色金属期货ETF联接A 007910 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-19 | 0.9735 | 0.9735 | -1.13% | 6.80% | 1.58% | 0.29 | 李绍 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
大成优势企业混合C 008272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.8927 | 1.8927 | -0.30% | 14.50% | 1.39% | 6.67 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成有色金属期货ETF联接C 007911 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-19 | 0.9551 | 0.9551 | -1.13% | 6.60% | 1.17% | 0.72 | 李绍 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成中国优势混合(QDII)C 013364 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-18 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | 18.14% | 1.16% | 0.07 | 柏杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成安享得利六月持有混合A 010940 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0300 | 1.0300 | -0.42% | 2.76% | 0.91% | 0.33 | 张家旺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成安享得利六月持有混合C 010941 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0266 | 1.0266 | -0.42% | 2.70% | 0.81% | 0.17 | 张家旺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成核心价值甄选混合A 010929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0973 | 1.0973 | 0.18% | 9.73% | 0.79% | 8.67 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-18 | 0.1432 | 0.1455 | -0.28% | 0.92% | 0.70% | 4.36 | 陈会荣 等 | 限大额 | - | 购买 |
大成正向回报灵活配置混合A 001365 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0680 | 1.0680 | -1.39% | 19.33% | 0.56% | 0.56 | 张家旺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成元吉增利债券A 010927 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0185 | 1.0185 | -0.09% | 4.19% | 0.47% | 8.55 | 王立 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-18 | 1.0205 | 1.0355 | -0.32% | 1.08% | 0.44% | 4.36 | 陈会荣 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大成国企改革灵活配置混合A 002258 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 3.2530 | 3.2530 | -1.15% | 20.93% | 0.40% | 15.85 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-18 | 0.1402 | 0.1425 | -0.28% | 0.72% | 0.29% | 0.04 | 陈会荣 等 | 限大额 | - | 购买 |
大成景盛一年定开债A 002946 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1352 | 1.1937 | 0.01% | 3.28% | 0.24% | 0.70 | 王立 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成核心价值甄选混合C 010930 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0756 | 1.0756 | 0.18% | 9.42% | 0.20% | 2.55 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成元吉增利债券C 010928 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0071 | 1.0071 | -0.09% | 3.97% | 0.12% | 0.03 | 王立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-18 | 0.9992 | 1.0142 | -0.33% | 0.88% | 0.04% | 0.04 | 陈会荣 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成精选增值混合A 090004 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5940 | 4.0150 | -0.16% | 13.13% | -0.02% | 10.97 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成债券A/B 090002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0606 | 2.3454 | 0.04% | 1.68% | -0.08% | 6.14 | 王立 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景盛一年定开债C 002947 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1007 | 1.1578 | 0.01% | 3.07% | -0.16% | 0.01 | 王立 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成企业能力驱动混合A 010178 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8893 | 0.8893 | -0.68% | 16.34% | -0.34% | 30.29 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成债券C 092002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0711 | 2.2750 | 0.04% | 1.54% | -0.37% | 1.23 | 王立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成企业能力驱动混合C 010179 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8768 | 0.8768 | -0.68% | 16.10% | -0.74% | 1.73 | 李博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成元合双利债券发起式A 015898 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | 2.40% | -0.78% | 2.10 | 成琦 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大成元合双利债券发起式C 015899 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9507 | 0.9507 | 0.01% | 2.32% | -0.92% | 0.00 | 成琦 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成产业趋势混合A 010826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.3951 | 1.3951 | -2.08% | 21.32% | -0.98% | 8.99 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 015541 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9698 | 0.9698 | -0.32% | 3.78% | -1.19% | 0.22 | 陈志伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 016197 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9775 | 0.9775 | -0.22% | 3.14% | -1.41% | 0.51 | 陈志伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成产业趋势混合C 010827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.3575 | 1.3575 | -2.08% | 20.84% | -1.78% | 3.44 | 韩创 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成绝对收益策略混合A 001791 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 07-19 | 0.8128 | 0.8128 | -0.29% | -1.24% | -1.95% | 0.12 | 李绍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成丰享回报混合A 009653 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0208 | 1.0208 | 0.23% | 0.20% | -2.01% | 0.38 | 孙丹 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成睿景灵活配置混合A 001300 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.0930 | 2.0930 | -1.09% | 18.92% | -2.15% | 22.06 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成沪深300增强发起式A 010908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7632 | 0.7632 | 0.65% | 10.88% | -2.19% | 1.08 | 夏高 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成新锐产业混合A 090018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 5.2970 | 5.7970 | -1.10% | 18.29% | -2.23% | 70.34 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成丰享回报混合C 009654 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.23% | 0.01% | -2.39% | 0.08 | 孙丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成睿鑫股票A 009069 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.1106 | 1.1106 | 0.08% | 11.62% | -2.40% | 2.85 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成沪深300增强发起式C 010909 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7529 | 0.7529 | 0.64% | 10.66% | -2.58% | 2.14 | 夏高 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景瑞稳健配置混合A 008629 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0986 | 1.0986 | 0.61% | 2.72% | -2.62% | 0.41 | 李煜 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
大成睿裕六月持有股票A 008871 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.2871 | 1.2871 | -0.14% | 12.54% | -2.63% | 0.45 | 朱倩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9525 | 0.9525 | -0.02% | 0.34% | -2.68% | 0.58 | 冯佳 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成新锐产业混合C 018460 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 5.2690 | 5.2690 | -1.09% | 18.01% | -2.71% | 1.22 | 韩创 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成睿鑫股票C 009070 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.0934 | 1.0934 | 0.08% | 11.41% | -2.77% | 0.54 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成绝对收益策略混合C 001792 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 07-19 | 0.7570 | 0.7570 | -0.30% | -1.69% | -2.82% | 0.17 | 李绍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成睿景灵活配置混合C 001301 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.9440 | 1.9440 | -1.07% | 18.46% | -2.90% | 10.47 | 韩创 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成优选混合(LOF)A 160916 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 3.5510 | 3.1450 | 0.03% | 7.12% | -2.93% | 15.04 | 戴军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9419 | 0.9419 | -0.03% | 0.13% | -3.08% | 0.01 | 冯佳 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成睿裕六月持有股票C 008872 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.2556 | 1.2556 | -0.14% | 12.20% | -3.21% | 0.09 | 朱倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景瑞稳健配置混合C 008630 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0710 | 1.0710 | 0.61% | 2.41% | -3.22% | 0.12 | 李煜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成优选混合(LOF)C 018008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 3.5220 | 3.5220 | 0.03% | 6.79% | -3.53% | 1.85 | 戴军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成均衡增长混合A 017764 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9361 | 0.9361 | -0.01% | 8.43% | -3.58% | 1.63 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成恒享混合A 008869 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9888 | 0.9888 | 0.62% | 2.19% | -3.62% | 0.38 | 李煜 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成恒享混合C 008870 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9716 | 0.9716 | 0.62% | 1.98% | -4.00% | 0.10 | 李煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成聚优成长混合A 014224 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9133 | 0.9133 | -1.96% | 17.77% | -4.11% | 12.52 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成均衡增长混合C 017765 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9287 | 0.9287 | -0.01% | 8.10% | -4.17% | 0.07 | 王磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成竞争优势混合A 090013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.5407 | 2.7237 | 0.04% | 5.71% | -4.40% | 24.46 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成聚优成长混合C 014225 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9043 | 0.9043 | -1.95% | 17.55% | -4.48% | 2.36 | 韩创 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成核心趋势混合A 012519 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9417 | 0.9417 | -1.89% | 17.38% | -4.65% | 6.76 | 韩创 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成投资严选六月持有混合A 011834 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1056 | 1.1056 | 0.07% | 7.08% | -4.68% | 1.79 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景气精选六个月持有混合A 013435 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8050 | 0.8050 | -1.97% | 17.43% | -4.72% | 22.80 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成核心趋势混合C 012520 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9393 | 0.9393 | -1.89% | 17.31% | -4.75% | 1.66 | 韩创 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成竞争优势混合C 018413 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.5301 | 1.7031 | 0.04% | 5.39% | -4.97% | 5.22 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成弘远回报一年持有混合A 015564 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9962 | 1.0562 | 0.11% | 4.81% | -4.99% | 4.06 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9839 | 0.9839 | -0.57% | 12.18% | -5.13% | 0.25 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成策略回报混合A 090007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1222 | 3.3664 | 0.21% | 3.81% | -5.14% | 28.23 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9801 | 0.9801 | -0.56% | 12.11% | -5.23% | 0.02 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景气精选六个月持有混合C 013436 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7919 | 0.7919 | -1.98% | 17.08% | -5.29% | 3.63 | 韩创 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.9427 | 0.9427 | -0.89% | 5.80% | -5.39% | 0.09 | 陈志伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成新兴活力混合A 016475 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9147 | 0.9147 | -0.75% | 6.57% | -5.40% | 5.33 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成蓝筹稳健混合A 090003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7742 | 3.6370 | 0.28% | 10.47% | -5.44% | 11.83 | 齐炜中 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成投资严选六月持有混合C 011835 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0793 | 1.0793 | 0.06% | 6.66% | -5.45% | 0.14 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成弘远回报一年持有混合C 015565 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9870 | 1.0470 | 0.10% | 4.54% | -5.47% | 1.33 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成策略回报混合C 018225 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1136 | 1.1136 | 0.21% | 3.49% | -5.71% | 9.01 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成新兴活力混合C 016476 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9102 | 0.9102 | -0.74% | 6.37% | -5.77% | 0.93 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成沪深300指数A 519300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9154 | 2.7450 | 0.55% | 9.39% | -5.85% | 10.62 | 李绍 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成沪深300指数C 007096 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9104 | 1.1497 | 0.55% | 9.34% | -5.94% | 0.79 | 李绍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成睿享混合A 008269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.3507 | 1.5650 | -0.02% | 5.75% | -6.06% | 46.59 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景阳领先混合A 519019 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6904 | 4.6609 | -0.35% | 5.40% | -6.07% | 13.25 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成养老2040(FOF)Y 017282 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.0647 | 1.0647 | -0.61% | 3.92% | -6.07% | 0.12 | 陈志伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成至诚鑫选混合A 017181 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9284 | 0.9284 | -0.82% | 7.69% | -6.12% | 1.25 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成致远优势一年持有期混合A 013463 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1105 | 1.1105 | 0.05% | 6.26% | -6.38% | 1.26 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿享混合C 008270 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.3266 | 1.5388 | -0.03% | 5.53% | -6.44% | 21.62 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景阳领先混合C 017772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6867 | 0.6867 | -0.33% | 5.16% | -6.44% | 0.60 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成至诚鑫选混合C 017182 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9243 | 0.9243 | -0.83% | 7.48% | -6.49% | 0.47 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成养老2040(FOF)A 007297 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.0585 | 1.0585 | -0.60% | 3.69% | -6.51% | 0.34 | 陈志伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-19 | 0.7163 | 0.7163 | -1.90% | 14.42% | -6.73% | 1.19 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成致远优势一年持有期混合C 013464 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0987 | 1.0987 | 0.04% | 6.04% | -6.76% | 0.12 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0013 | 1.0013 | -0.64% | 7.02% | -6.80% | 0.46 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成养老2040(FOF)C 007298 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.0373 | 1.0373 | -0.60% | 3.49% | -6.89% | 0.06 | 陈志伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9890 | 0.9890 | -0.64% | 6.71% | -7.34% | 0.01 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成卓享一年持有混合A 010369 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9409 | 0.9409 | 0.23% | -3.45% | -7.89% | 3.28 | 孙丹 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成卓享一年持有混合C 010370 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9272 | 0.9272 | 0.24% | -3.64% | -8.25% | 0.31 | 孙丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成优选升级一年持有混合A 010738 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8489 | 0.8489 | -0.29% | 2.28% | -8.67% | 2.59 | 戴军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成互联网思维混合A 001144 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5281 | 1.5281 | 0.39% | 5.39% | -8.72% | 13.81 | 王帅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成优选升级一年持有混合C 010739 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8370 | 0.8370 | -0.30% | 2.09% | -9.02% | 0.09 | 戴军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成科技创新混合A 008988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1856 | 1.1856 | -1.59% | 12.72% | -9.16% | 1.17 | 郭玮羚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成互联网思维混合C 018454 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5191 | 1.5191 | 0.39% | 5.13% | -9.20% | 11.14 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成可转债增强债券A 090017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.4186 | 1.4286 | -0.15% | 1.26% | -9.35% | 0.82 | 成琦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成科技创新混合C 008989 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1658 | 1.1658 | -1.60% | 12.50% | -9.52% | 2.02 | 郭玮羚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成消费主题混合A 090016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.7019 | 1.9589 | -0.36% | -4.17% | -9.90% | 5.34 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成智惠量化多策略混合A 004209 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7037 | 0.9217 | -0.26% | 0.36% | -9.91% | 0.07 | 郑少芳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成消费主题混合C 017773 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.6935 | 1.6935 | -0.36% | -4.38% | -10.25% | 1.30 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成产业升级股票(LOF)A 160919 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 2.6948 | 4.6808 | 0.28% | 6.64% | -11.33% | 6.57 | 王晶晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成消费机遇混合A 016287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8241 | 0.8241 | -0.56% | -1.62% | -11.66% | 0.84 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成科创主题混合(LOF)A 501079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.0940 | 2.0940 | 0.35% | 4.43% | -11.96% | 7.27 | 王帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成创新成长混合(LOF)A 160910 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8520 | 2.9120 | 0.47% | 4.16% | -12.16% | 8.96 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成消费机遇混合C 016288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8159 | 0.8159 | -0.56% | -1.91% | -12.19% | 0.09 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成科创主题混合(LOF)C 016198 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.0701 | 2.0701 | 0.35% | 4.11% | -12.48% | 1.33 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成灵活配置混合A 000587 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.5970 | 2.9970 | -0.08% | 10.98% | -12.62% | 0.81 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成一带一路灵活配置混合A 002319 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.7673 | 1.8473 | 0.06% | -3.00% | -12.90% | 0.74 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成盛世精选混合A 002945 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.6520 | 1.6520 | 0.18% | 1.29% | -13.24% | 0.92 | 赵蓬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成悦享生活混合A 012848 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7057 | 0.7057 | 0.56% | -2.62% | -13.41% | 1.36 | 张烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成行业轮动混合A 090009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.3850 | 2.3850 | 0.00% | 10.06% | -13.49% | 0.91 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成成长回报六个月持有混合A 012473 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8026 | 0.8026 | 0.25% | 5.62% | -13.87% | 5.50 | 王晶晶 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成积极成长混合A 519017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7620 | 3.5640 | 0.00% | 10.12% | -13.90% | 7.60 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成北交所两年定开混合A 014271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6414 | 0.6414 | -0.47% | -16.26% | -13.91% | 1.78 | 朱倩 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成悦享生活混合C 012849 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6944 | 0.6944 | 0.55% | -2.92% | -13.93% | 0.04 | 张烨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成消费精选股票A 011923 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.6297 | 0.6297 | 0.59% | -2.21% | -14.02% | 2.18 | 张烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成成长回报六个月持有混合C 012474 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7931 | 0.7931 | 0.24% | 5.41% | -14.21% | 0.22 | 王晶晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成北交所两年定开混合C 014272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6347 | 0.6347 | -0.45% | -16.41% | -14.24% | 0.42 | 朱倩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成积极成长混合C 018461 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7570 | 0.7570 | 0.00% | 9.71% | -14.27% | 0.00 | 王磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成多策略混合(LOF)A 160921 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2193 | 1.5765 | 0.11% | -6.42% | -14.31% | 6.92 | 邹建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成消费精选股票C 011926 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.6140 | 0.6140 | 0.57% | -2.60% | -14.71% | 0.09 | 张烨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-19 | 0.6160 | 0.6160 | -1.97% | 11.37% | -14.79% | 0.59 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成多策略混合(LOF)C 016062 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2042 | 1.2042 | 0.11% | -6.72% | -14.84% | 3.47 | 邹建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-19 | 0.6090 | 0.6090 | -1.98% | 11.15% | -15.13% | 0.70 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成健康产业混合A 090020 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0780 | 1.0780 | 0.19% | -10.91% | -16.76% | 1.55 | 杨挺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成医药健康股票A 012045 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.5537 | 0.5537 | 0.05% | -11.02% | -17.05% | 1.41 | 杨挺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成健康产业混合C 016060 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0650 | 1.0650 | 0.09% | -11.18% | -17.25% | 0.01 | 杨挺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成行业先锋混合A 008274 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2865 | 1.2865 | -0.05% | 5.81% | -17.28% | 2.15 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成医药健康股票C 012046 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.5474 | 0.5474 | 0.05% | -11.21% | -17.39% | 0.19 | 杨挺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成创业板两年定开混合A 160926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8110 | 0.8110 | -0.07% | -8.13% | -17.49% | 5.68 | 邹建 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成行业先锋混合C 008275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2646 | 1.2646 | -0.05% | 5.59% | -17.61% | 0.36 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成新能源混合发起式A 014141 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8227 | 0.8227 | 0.12% | 0.83% | -17.77% | 0.45 | 王晶晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成成长进取混合A 010371 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8516 | 0.8516 | -0.09% | 0.82% | -17.81% | 2.68 | 杜聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成创业板两年定开混合C 009798 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7981 | 0.7981 | -0.08% | -8.32% | -17.82% | 1.99 | 邹建 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成品质医疗股票A 014121 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.7243 | 0.7243 | 0.04% | -9.79% | -17.86% | 2.92 | 邹建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成创新趋势混合A 012184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7221 | 0.7221 | 0.08% | 4.70% | -17.94% | 5.13 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成新能源混合发起式C 014142 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8144 | 0.8144 | 0.12% | 0.63% | -18.10% | 0.30 | 王晶晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成成长进取混合C 010372 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8393 | 0.8393 | -0.10% | 0.61% | -18.13% | 1.24 | 杜聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成品质医疗股票C 014122 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.7177 | 0.7177 | 0.04% | -9.97% | -18.20% | 1.58 | 邹建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成创新趋势混合C 012185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7130 | 0.7130 | 0.08% | 4.48% | -18.27% | 0.10 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成内需增长混合H 960018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 3.4610 | 3.4610 | 0.41% | -2.94% | -18.28% | 0.32 | 张烨 | 开放申购 | - | 购买 |
大成内需增长混合A 090015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 3.4660 | 3.4660 | 0.41% | -2.86% | -18.29% | 1.77 | 张烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景禄灵活配置混合A 003373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0096 | 1.1556 | 1.47% | -3.25% | -18.48% | 0.09 | 李煜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景禄灵活配置混合C 003374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0051 | 1.1511 | 1.46% | -3.30% | -18.56% | 0.03 | 李煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成优质精选混合A 014311 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7726 | 0.7726 | 0.01% | 4.97% | -18.61% | 1.95 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8513 | 0.8513 | 1.49% | -3.31% | -18.75% | 0.17 | 李煜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成优质精选混合C 014312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7635 | 0.7635 | 0.01% | 4.68% | -19.10% | 0.03 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8428 | 0.8428 | 1.51% | -3.59% | -19.23% | 0.01 | 李煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中小盘混合(LOF)A 160918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.3968 | 6.1012 | -0.10% | 4.63% | -19.64% | 10.13 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中小盘混合(LOF)C 011159 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.3639 | 2.8996 | -0.10% | 4.42% | -19.97% | 0.55 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成价值增长混合A 090001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.6770 | 4.2880 | -0.16% | -10.89% | -20.46% | 9.59 | 杨挺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成价值增长混合C 018457 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.6739 | 0.6739 | -0.16% | -11.07% | -20.78% | 0.00 | 杨挺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成科技消费股票A 008934 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.7199 | 0.7199 | 0.19% | 2.10% | -20.82% | 6.86 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成科技消费股票C 008935 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.6972 | 0.6972 | 0.20% | 1.69% | -21.45% | 2.51 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成专精特新混合A 014651 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7164 | 0.7164 | 0.56% | -9.80% | -22.71% | 0.43 | 王晶晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成专精特新混合C 014652 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7057 | 0.7057 | 0.54% | -10.08% | -23.18% | 0.07 | 王晶晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成360互联网+大数据100A 002236 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.6505 | 1.6505 | 1.38% | -19.25% | -23.20% | 5.24 | 夏高 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
大成360互联网+大数据100C 003359 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.5800 | 1.5800 | 1.38% | -19.47% | -23.67% | 6.04 | 夏高 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成深证成长40ETF联接A 090012 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7323 | 0.7323 | 0.48% | -7.54% | -24.11% | 0.79 | 刘淼 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成景恒混合A 090019 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.7483 | 2.3405 | 1.22% | -19.73% | -26.01% | 2.75 | 苏秉毅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成核心双动力混合A 090011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0960 | 1.6960 | 0.92% | -9.20% | -26.39% | 0.18 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景恒混合C 006038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.7476 | 1.7476 | 1.22% | -19.98% | -26.48% | 2.96 | 苏秉毅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成核心双动力混合C 018693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0890 | 1.0890 | 1.02% | -9.55% | -26.86% | 0.00 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成动态量化配置策略混合A 003147 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8702 | 0.8702 | 0.39% | -29.75% | -28.73% | 0.40 | 夏高 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成动态量化配置策略混合C 015526 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8609 | 0.8609 | 0.40% | -29.88% | -29.00% | 1.15 | 夏高 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成中证电池主题指数发起A 015997 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.4694 | 0.4694 | 0.77% | -7.80% | -30.87% | 0.18 | 刘淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中证电池主题指数发起C 015998 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.4665 | 0.4665 | 0.76% | -7.95% | -31.09% | 0.67 | 刘淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中证1000指数增强发起式C 018662 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7797 | 0.7797 | 0.87% | -10.97% | - | 0.18 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中证1000指数增强发起式A 018661 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7828 | 0.7828 | 0.88% | -10.78% | - | 0.79 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成智惠量化多策略混合C 018694 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7010 | 0.7010 | -0.26% | 0.16% | - | 0.03 | 郑少芳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成锐见未来混合A 018890 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8966 | 0.8966 | -0.11% | -6.96% | - | 0.28 | 邹建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成锐见未来混合C 018891 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8936 | 0.8936 | -0.12% | -7.15% | - | 0.03 | 邹建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景信债券A 018518 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | 2.70% | - | 15.55 | 方锐 等 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景信债券C 018519 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% | 2.72% | - | 0.00 | 方锐 等 | 开放申购 | - | 购买 |
大成可转债增强债券C 019152 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.4163 | 1.4163 | -0.15% | 1.09% | - | 0.00 | 成琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成精选增值混合C 019183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5893 | 1.5893 | -0.16% | 12.92% | - | 0.11 | 李博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-18 | 0.3488 | 0.3585 | -0.82% | 9.00% | - | 0.41 | 冉凌浩 | 限大额 | - | 购买 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-18 | 2.4863 | 2.5555 | -0.87% | 9.14% | - | 0.41 | 冉凌浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成产业升级股票(LOF)C 019206 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 2.6836 | 2.6836 | 0.28% | 6.41% | - | 4.17 | 王晶晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1320 | 1.1320 | -0.18% | 9.48% | - | 0.00 | 徐雄晖 | 开放申购 | - | 购买 |
大成蓝筹稳健混合C 019182 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7710 | 0.7710 | 0.29% | 10.22% | - | 0.06 | 齐炜中 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成国企改革灵活配置混合C 019197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 3.2400 | 3.2400 | -1.16% | 20.67% | - | 1.39 | 韩创 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成正向回报灵活配置混合C 019207 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0650 | 1.0650 | -1.39% | 19.13% | - | 0.01 | 张家旺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-19 | 0.7109 | 0.7109 | -1.90% | 13.74% | - | 0.15 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成创新成长混合(LOF)C 019208 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8480 | 0.8480 | 0.36% | 3.79% | - | 0.00 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成盛世精选混合C 019201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.6470 | 1.6470 | 0.18% | 1.10% | - | 0.00 | 赵蓬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成一带一路灵活配置混合C 019223 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.7596 | 1.7596 | 0.06% | -3.37% | - | 0.00 | 齐炜中 | 开放申购 | - | 购买 |
大成内需增长混合C 019255 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 3.4500 | 3.4500 | 0.41% | -3.14% | - | 0.00 | 张烨 | 开放申购 | - | 购买 |
大成元丰多利债券C 019373 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | 2.33% | - | 0.38 | 孙丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成元丰多利债券A 019372 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% | 2.50% | - | 0.07 | 孙丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成行业轮动混合C 019225 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.3760 | 2.3760 | 0.00% | 9.80% | - | 0.00 | 王磊 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景熙利率债A 019491 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0353 | 1.0403 | 0.05% | 3.31% | - | 101.01 | 方锐 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
大成景熙利率债C 019492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0340 | 1.0390 | 0.05% | 3.23% | - | 0.00 | 方锐 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5760 | 1.5760 | 0.06% | 7.95% | - | 0.20 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成灵活配置混合C 019222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.5880 | 2.5880 | -0.04% | 10.74% | - | 0.00 | 王磊 | 开放申购 | - | 购买 |
大成深证成长40ETF联接C 019254 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7304 | 0.7304 | 0.50% | -7.66% | - | 0.01 | 刘淼 | 开放申购 | - | 购买 |
大成至信回报三年定开放混合 019363 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0852 | 1.0852 | 0.11% | 8.42% | - | 4.91 | 刘旭 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 019795 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9794 | 0.9794 | -0.22% | 3.34% | - | 0.00 | 陈志伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠利纯债债券C 019307 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0151 | 1.0353 | 0.02% | 2.39% | - | 0.00 | 朱浩然 | 开放申购 | - | 购买 |
大成惠明纯债债券C 020174 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0455 | 1.0455 | 0.01% | 3.82% | - | 0.00 | 朱浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠祥纯债债券C 020245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | 1.02% | - | 0.00 | 刘传毅 | 开放申购 | - | 购买 |
大成惠福债券C 020283 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1287 | 1.1287 | 0.02% | 2.02% | - | 0.00 | 郑欣 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景泰纯债债券D 020369 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1158 | 1.1558 | 0.03% | 2.94% | - | 12.73 | 郑欣 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景优中短债D 020378 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1061 | 1.1161 | 0.02% | 2.66% | - | 1.01 | 冯佳 | 开放申购 | - | 购买 |
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0338 | 1.0338 | 0.01% | 2.34% | - | 0.00 | 刘传毅 | 开放申购 | - | 购买 |
大成安汇金融债债券D 020455 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0511 | 1.0511 | 0.01% | 0.84% | - | 0.00 | 张俊杰 | 开放申购 | - | 购买 |
大成中债1-3年国开债指数D 020394 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1040 | 1.1090 | 0.01% | 2.13% | - | 0.00 | 刘传毅 | 开放申购 | - | 购买 |
大成红利汇聚混合A 019334 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0093 | 1.0093 | -0.24% | - | - | 0.04 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成红利汇聚混合C 019335 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0063 | 1.0063 | -0.24% | - | - | 0.08 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中债3-5年国开债指数D 020505 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1164 | 1.1414 | 0.04% | 2.87% | - | 0.00 | 刘传毅 | 开放申购 | - | 购买 |
大成惠嘉一年定开债券C 020527 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | 0.88% | - | - | 曾婷婷 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成惠裕定开纯债债券C 020345 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0895 | 1.0895 | 0.03% | 2.44% | - | - | 刘传毅 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成景旭纯债债券D 020574 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0878 | 1.1098 | 0.02% | 2.78% | - | 0.00 | 方锐 | 开放申购 | - | 购买 |
大成成长领航一年持有混合C 017262 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | - | - | 0.86 | 邹建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成成长领航一年持有混合A 017261 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | - | - | 1.46 | 邹建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成元辰招利债券A 020676 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | - | - | 1.69 | 孙丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成元辰招利债券C 020677 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | - | - | 20.94 | 孙丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景朔利率债A 020948 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0113 | 1.0113 | 0.04% | - | - | 70.78 | 冯佳 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
大成景朔利率债C 020949 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0109 | 1.0109 | 0.04% | - | - | 0.01 | 冯佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成聚鑫债券C 020330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | - | - | 9.37 | 冯佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成聚鑫债券A 020329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | - | - | 6.44 | 冯佳 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
大成中证A50ETF联接C 021213 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9877 | 0.9877 | 0.66% | - | - | 1.87 | 刘淼 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成中证A50ETF联接A 021212 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9883 | 0.9883 | 0.66% | - | - | 2.17 | 刘淼 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成卓远视野混合C 017670 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9983 | 0.9983 | - | - | - | 1.61 | 徐彦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成卓远视野混合A 017669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9989 | 0.9989 | - | - | - | 6.39 | 徐彦 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成中证A50ETF联接E 021359 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9885 | 0.9885 | 0.66% | - | - | 0.26 | 刘淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.1171 | 1.1171 | 2.26% | - | - | 0.04 | 刘淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.1176 | 1.1176 | 2.26% | - | - | 0.16 | 刘淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中证500指数增强C 021171 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.38 | 夏高 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成中证500指数增强A 021170 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.01 | 夏高 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成恒丰宝货币B 001698 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.5030 | 1.8560% | 1.86% | 1.92% | 0.49% | 64.06 | 曾婷婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成丰财宝货币A 000626 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3980 | 1.4590% | 1.49% | 1.61% | 0.41% | 3.24 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成丰财宝货币B 000627 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4636 | 1.7030% | 1.73% | 1.86% | 0.47% | 21.59 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成添利宝货币A 000724 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4310 | 1.5900% | 1.60% | 1.65% | 0.43% | 1.96 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成添利宝货币B 000725 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4966 | 1.8340% | 1.84% | 1.89% | 0.49% | 376.88 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成添利宝货币E 000726 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4583 | 1.6930% | 1.70% | 1.75% | 0.45% | 36.35 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成恒丰宝货币E 001699 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4921 | 1.8160% | 1.82% | 1.88% | 0.48% | 55.85 | 曾婷婷 | 开放申购 | - | 购买 |
大成恒丰宝货币A 001697 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4374 | 1.6120% | 1.61% | 1.67% | 0.43% | 1.32 | 曾婷婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成慧成货币A 002200 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3869 | 1.4970% | 1.45% | 1.52% | 0.44% | 0.35 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成慧成货币B 002201 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4524 | 1.7430% | 1.70% | 1.77% | 0.50% | 1.04 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成慧成货币E 002202 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4524 | 1.7430% | 1.70% | 1.77% | 0.50% | 2.20 | 刘谢冰 | 限大额 | - | 购买 |
大成添益交易型货币A 003252 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3975 | 1.4680% | 1.48% | 1.48% | 0.40% | 9.68 | 张俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成添益交易型货币B 003253 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4631 | 1.7110% | 1.72% | 1.73% | 0.46% | 14.72 | 张俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成货币A 090005 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3879 | 1.4540% | 1.44% | 1.51% | 0.41% | 2.13 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成现金增利货币A 090022 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4054 | 1.7320% | 1.79% | 1.59% | 0.41% | 440.20 | 曾婷婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成现金增利货币B 091022 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4710 | 1.9740% | 2.03% | 1.84% | 0.47% | 0.30 | 曾婷婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成货币B 091005 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4535 | 1.6970% | 1.69% | 1.76% | 0.47% | 3.76 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成添益交易型货币E 511690 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3975 | 1.4680% | 1.48% | 1.49% | 0.40% | 9.56 | 张俊杰 | 场内交易 | - | 购买 |
大成现金宝货币B 519899 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4116 | 1.5150% | 1.54% | 1.56% | 0.44% | 0.25 | 张俊杰 | 场内交易 | - | 购买 |
大成现金宝货币A 519898 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.2504 | 0.9190% | 0.94% | 0.96% | 0.29% | 2.35 | 张俊杰 | 场内交易 | - | 购买 |
大成丰财宝货币C 019839 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4731 | 1.7110% | 1.74% | 1.87% | 0.47% | 0.00 | 刘谢冰 | 限大额 | - | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成中证A50ETF 159595 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0225 | 1.0225 | 0.71% | 1.0230 | -0.05% | 33.56 | 李绍 等 |
大成中证100ETF 159923 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.5827 | 1.5827 | 0.55% | 1.5690 | 0.87% | 0.20 | 刘淼 |
大成深证成长40ETF 159906 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7178 | 0.7178 | 0.52% | 0.7170 | 0.11% | 1.13 | 刘淼 |
大成中证工程机械ETF 159542 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9294 | 0.9294 | 0.35% | 0.9250 | 0.47% | 2.13 | 刘淼 |
大成深证成份ETF 159943 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9408 | 0.7299 | 0.27% | 0.9400 | 0.09% | 1.84 | 刘淼 |
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.4517 | 0.4517 | 0.18% | 0.4520 | -0.07% | 0.53 | 刘淼 等 |
大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7234 | 0.7234 | 0.17% | 0.7220 | 0.19% | 1.07 | 刘淼 等 |
大成中证红利低波动100ETF 560520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9819 | 0.9819 | -0.46% | 0.9820 | -0.01% | 0.14 | 李绍 等 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-18 | 1.1928 | 1.1928 | -0.51% | 1.2210 | -2.36% | 54.06 | 冉凌浩 |
大成有色金属期货ETF 159980 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-19 | 1.6908 | 1.6908 | -1.31% | 1.6820 | 0.52% | 6.01 | 李绍 等 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 159303 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-19 | 0.9360 | 0.9360 | -1.96% | 0.9420 | -0.64% | 2.12 | 冉凌浩 |
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-19 | 0.4725 | 0.4725 | -2.11% | 0.4800 | -1.59% | 28.44 | 冉凌浩 |
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持仓市值 (万元) |
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3 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 57 | 0.66% | 5,024.34 | 197,054.49 | ||
4 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 0.63% | 2,672.83 | 187,836.85 | ||
5 | 601058 | 赛轮轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.56% | 11,963.21 | 167,484.96 | ||
6 | 000683 | 远兴能源 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.53% | 22,887.40 | 158,151.94 | ||
7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.51% | 8,631.51 | 151,655.63 | ||
8 | 002595 | 豪迈科技 | 股吧 资讯 档案 | 29 | 0.47% | 3,659.01 | 139,664.44 | ||
9 | 600378 | 昊华科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.45% | 4,681.83 | 135,304.96 | ||
10 | 000807 | 云铝股份 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.41% | 9,024.68 | 121,923.43 |
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