大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成高新技术产业股票A(000628) 2019年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2021-04-29

大成基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 119.24 164.98 26/115
基金数量(只) 31 17.44 19/115
基金经理数量 10 5.71 22/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成消费精选股票A 011923 股票型 21.04.26 ~ 21.05.20 张烨 认购期 1.20% 详情 购买
大成消费精选股票C 011926 股票型 21.04.26 ~ 21.05.20 张烨 认购期 0费率 详情 购买
大成创新趋势混合A 012184 混合型 21.05.10 ~ 21.05.21 魏庆国 -- - 详情 购买
大成创新趋势混合C 012185 混合型 21.05.10 ~ 21.05.21 魏庆国 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成创业板两年定开混合C 009798 档案 混合型 04-30 1.2278 1.2278 2.23% 19.10% - 5.33 徐彦 等 暂停申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 档案 混合型 04-30 1.2317 1.2317 2.23% 19.34% - 26.72 徐彦 等 暂停申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合 001365 档案 混合型 04-30 1.7980 1.7980 2.16% 29.54% 85.36% 0.86 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合 090020 档案 混合型 04-30 2.2780 2.2780 2.11% 35.60% 87.95% 1.47 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合 090016 档案 混合型 04-30 2.0160 2.2730 1.82% 26.08% 91.27% 1.78 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题3年封闭混合 501079 档案 混合型 04-30 2.3007 2.3007 1.58% 23.80% 57.80% 18.01 李博 等 暂停申购 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接 090012 档案 联接基金 04-30 1.6110 1.6110 1.45% 9.74% 39.36% 1.40 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成价值增长混合 090001 档案 混合型 04-30 1.1313 4.5766 1.26% 20.26% 45.94% 15.49 杨挺 等 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合 002319 档案 混合型 04-30 1.9140 1.9940 1.22% 9.37% 43.80% 0.46 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合 519019 档案 混合型 04-30 1.0410 4.7060 1.17% 23.53% 81.79% 7.77 徐彦 等 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 档案 混合型 04-30 1.1143 1.1143 1.02% - - 3.76 谢家乐 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 档案 混合型 04-30 1.1161 1.1161 1.01% - - 9.22 谢家乐 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 档案 混合型 04-30 1.6108 1.6108 1.00% 25.38% 61.69% 1.60 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成科技创新混合A 008988 档案 混合型 04-30 1.6171 1.6171 0.99% 25.63% 62.33% 1.73 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合 519017 档案 混合型 04-30 1.3080 3.7170 0.77% 9.85% 48.22% 10.63 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合 000587 档案 混合型 04-30 3.1030 3.5030 0.68% 11.26% 54.84% 1.30 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 档案 混合型 04-30 3.7320 6.8968 0.55% 10.22% 42.44% 12.82 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 档案 混合型 04-30 3.7291 3.7291 0.54% - - 0.00 魏庆国 开放申购 - 购买
大成兴享平衡养老三年(FOF) 008753 档案 混合-FOF 04-28 1.1125 1.1125 0.52% 7.04% - 0.44 尚琼 开放申购 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 档案 混合-FOF 04-28 1.3708 1.3708 0.50% 5.58% 20.21% 0.30 尚琼 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 档案 混合-FOF 04-28 1.3809 1.3809 0.50% 5.78% 20.70% 3.30 尚琼 开放申购 0.12% 购买
大成行业先锋混合A 008274 档案 混合型 04-30 1.5611 1.5611 0.47% 13.49% 51.25% 5.06 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 档案 混合型 04-30 1.5541 1.5541 0.47% 13.26% 50.63% 0.72 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数 096001 档案 QDII-指数 04-29 2.1850 2.5140 0.41% 31.00% 37.33% 3.06 冉凌浩 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选灵活配置混合 002945 档案 混合型 04-30 1.9640 1.9640 0.41% 18.60% 58.51% 1.96 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合 001144 档案 混合型 04-30 1.6700 1.6700 0.36% 9.65% 49.51% 3.96 李博 开放申购 0.12% 购买
大成行业轮动混合 090009 档案 混合型 04-30 3.0290 3.0290 0.33% 11.81% 56.21% 1.36 王磊 等 开放申购 0.15% 购买
大成安汇金融债C 090023 档案 债券型 04-30 1.0236 1.0236 0.29% 1.72% - 0.35 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 档案 债券型 04-30 1.0221 1.0221 0.29% 1.62% - 0.53 张俊杰 限大额 - 购买
大成安汇金融债A 091023 档案 债券型 04-30 1.0242 1.0242 0.29% 1.77% - 0.00 张俊杰 限大额 0.08% 购买
大成纳斯达克100 000834 档案 QDII-指数 04-29 3.1120 3.1120 0.29% 18.37% 42.49% 13.17 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 档案 QDII 04-29 0.1618 0.1641 0.25% - - - 彭振中 开放申购 - 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 档案 QDII 04-29 0.1627 0.1650 0.25% - - - 彭振中 开放申购 - 购买
大成产业升级股票(LOF) 160919 档案 股票型 04-30 2.3060 4.2920 0.22% 9.76% 48.01% 2.89 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成精选增值混合 090004 档案 混合型 04-30 1.7806 4.2016 0.21% 7.03% 39.37% 14.09 李博 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合A 090015 档案 混合型 04-30 5.2910 5.2910 0.21% 16.18% 62.25% 2.92 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合 002258 档案 混合型 04-30 2.1810 2.1810 0.09% 25.34% 67.00% 0.67 张烨 等 开放申购 0.15% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 档案 债券指数 04-30 1.0174 1.0584 0.09% 1.99% -1.16% 0.03 方孝成 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 档案 债券指数 04-30 1.0183 1.0613 0.09% 2.12% -0.99% 26.95 方孝成 开放申购 0.05% 购买
大成安诚债券A 009396 档案 债券型 04-30 1.0359 1.0359 0.06% - - 0.50 方孝成 开放申购 - 购买
大成惠裕定开纯债债券 003841 档案 定开债券 04-30 1.0233 1.1483 0.05% 1.53% 1.50% 4.86 冯佳 暂停申购 - 购买
大成惠利纯债 003574 档案 债券型 04-30 1.0371 1.1719 0.05% 1.79% 0.48% 15.48 方孝成 限大额 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 档案 债券型 04-30 1.0366 1.0366 0.05% 1.70% 2.03% 0.57 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 档案 QDII 04-29 1.0529 1.0679 0.05% 1.25% 6.06% 2.69 彭振中 限大额 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 档案 QDII 04-29 1.0472 1.0622 0.05% 1.07% 5.79% 0.02 彭振中 限大额 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 档案 债券型 04-30 1.0364 1.0364 0.05% 2.84% - 0.29 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 档案 债券型 04-30 1.0391 1.0391 0.05% 3.00% - 0.47 汪伟 开放申购 0.04% 购买
大成安诚债券C 009397 档案 债券型 04-30 1.0141 1.0141 0.05% - - 0.01 方孝成 开放申购 - 购买
大成景盈债券 006811 档案 债券型 04-30 1.0533 1.0793 0.04% 3.31% 3.63% 2.02 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 档案 债券型 04-30 1.0317 1.0317 0.04% 1.49% 1.62% 0.03 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 档案 债券型 04-30 1.0350 1.0350 0.04% 1.58% 1.84% 1.96 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 档案 债券型 04-30 1.0302 1.0302 0.04% 1.38% 1.44% 0.06 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 档案 债券型 04-30 1.0155 1.0155 0.04% 1.56% - 0.51 方孝成 等 开放申购 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 档案 债券型 04-30 1.0142 1.0142 0.04% 1.42% - 0.03 方孝成 等 开放申购 - 购买
大成景盛一年定开债A 002946 档案 定开债券 04-30 1.1197 1.1197 0.03% 1.62% 2.76% 1.23 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 档案 债券型 04-30 1.2939 1.5939 0.03% 0.66% 0.06% 0.08 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 档案 债券型 04-30 1.3360 1.6360 0.03% 0.86% 0.47% 0.44 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 档案 债券型 04-30 1.0701 1.4479 0.03% 2.10% 0.26% 0.08 方锐 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 档案 债券型 04-30 1.0691 1.4151 0.03% 1.90% -0.13% 0.04 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 档案 债券型 04-30 1.0699 1.2377 0.03% 2.10% 0.26% 18.22 方锐 开放申购 - 购买
大成惠福债券 006812 档案 债券型 04-30 1.0166 1.0366 0.03% 1.75% 0.03% 3.01 张俊杰 等 开放申购 - 购买
大成月添利债券A 090021 档案 债券型 04-30 1.0118 1.0118 0.02% 0.80% - 0.41 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成月添利债券B 091021 档案 债券型 04-30 1.0142 1.0142 0.02% 0.95% - 0.02 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 档案 定开债券 04-30 1.0997 1.0997 0.02% 1.40% 2.35% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成月添利债券E 001497 档案 债券型 04-30 1.0371 1.0371 0.02% 0.90% - 0.00 陈会荣 开放申购 - 购买
大成惠明纯债债券 004389 档案 债券型 04-30 1.1738 1.1738 0.02% 1.67% -0.03% 6.47 方孝成 开放申购 - 购买
大成景安短融债券A 000128 档案 债券型 04-30 1.1915 1.3955 0.02% 1.42% 1.77% 21.51 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 档案 债券型 04-30 1.2184 1.4284 0.02% 1.57% 2.07% 33.22 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 档案 债券型 04-30 1.2028 1.4098 0.02% 1.53% 1.97% 2.34 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 档案 债券指数 04-30 1.0145 1.0362 0.02% 1.89% 0.25% 0.00 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 档案 债券指数 04-30 1.0162 1.0379 0.02% 1.95% 0.35% 6.54 方锐 开放申购 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 档案 债券指数 04-30 1.0222 1.0257 0.02% 1.99% - 0.00 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 档案 债券指数 04-30 1.0227 1.0262 0.02% 1.99% - 8.17 方锐 等 开放申购 0.05% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 档案 定开债券 04-30 1.0429 1.0429 0.01% 1.48% 2.99% 75.02 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 档案 定开债券 04-30 1.0137 1.0137 0.01% 1.01% - 0.10 陈会荣 暂停申购 - 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 档案 混合型 04-30 1.0063 1.0063 0.01% - - 45.71 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 档案 混合型 04-30 1.0045 1.0045 0.01% - - 6.63 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 档案 定开债券 04-30 1.0008 1.0008 0.01% - - 5.10 李富强 暂停申购 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 档案 定开债券 04-30 0.9999 0.9999 0.01% - - 10.10 冯佳 暂停申购 - 购买
大成惠祥纯债债券 004117 档案 债券型 04-30 1.0421 1.1601 0.00% 1.70% 0.98% 20.77 陈会荣 限大额 - 购买
大成惠益纯债 003575 档案 债券型 04-30 1.0283 1.1301 0.00% 0.96% 0.48% 2.05 陈会荣 限大额 - 购买
大成2020生命周期混合 090006 档案 混合型 04-30 0.8640 2.6860 0.00% 4.85% 12.94% 15.39 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成债券A/B 090002 档案 债券型 04-30 1.0266 2.2533 0.00% 1.79% 1.62% 7.76 王立 开放申购 0.08% 购买
大成惠嘉一年定开债券 007967 档案 定开债券 04-30 1.0050 1.0384 0.00% 1.65% 3.01% 215.69 李富强 等 暂停申购 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 档案 定开债券 04-30 1.0384 1.0384 0.00% 1.32% 2.68% 0.00 李富强 暂停申购 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 档案 债券型 04-30 1.0761 1.0761 0.00% 7.31% - 0.51 汪伟 等 开放申购 - 购买
大成景优中短债C 008687 档案 债券型 04-30 1.0770 1.0770 0.00% 7.41% - 0.00 汪伟 等 开放申购 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 档案 定开债券 04-30 1.0128 1.0248 0.00% 1.96% - 10.09 李富强 等 暂停申购 - 购买
大成科技消费股票A 008934 档案 股票型 04-30 1.0394 1.0394 0.00% 4.38% - 19.48 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 档案 定开债券 04-30 1.0004 1.0004 0.00% - - 10.15 李富强 暂停申购 - 购买
大成债券C 092002 档案 债券型 04-30 1.0435 2.1917 -0.01% 1.63% 1.31% 3.01 王立 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 档案 股票型 04-30 1.0328 1.0328 -0.01% 3.95% - 6.95 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成景和债券C 008601 档案 债券型 04-30 1.0108 1.0108 -0.02% 0.95% - 0.02 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成景和债券A 008600 档案 债券型 04-30 1.0136 1.0136 -0.02% 1.16% - 0.46 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 档案 混合型 04-30 1.6510 1.6510 -0.06% 34.78% 112.21% 7.83 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 档案 混合型 04-30 0.9599 0.9599 -0.07% - - 14.90 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合 002383 档案 混合型 04-30 1.2660 1.2660 -0.08% 5.76% 23.51% 7.24 黄万青 等 限大额 0.15% 购买
大成动态量化混合 003147 档案 混合型 04-30 1.4458 1.4458 -0.08% 1.55% 13.77% 3.80 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 档案 混合型 04-30 1.4444 1.4444 -0.08% 5.94% 31.26% 4.52 李富强 等 限大额 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 档案 混合型 04-30 1.4438 1.4438 -0.08% 5.88% 31.49% 2.79 李富强 等 限大额 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 档案 混合型 04-30 1.1778 1.3386 -0.08% 3.67% 9.31% 9.38 王磊 等 暂停申购 - 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 档案 混合型 04-30 1.1712 1.3320 -0.08% 3.62% 9.19% 0.01 王磊 等 限大额 - 购买
大成恒享春晓一年定开混合C 011076 档案 混合型 04-30 0.9832 0.9832 -0.08% - - 0.13 王磊 暂停申购 - 购买
大成产业趋势混合C 010827 档案 混合型 04-30 0.9582 0.9582 -0.08% - - 0.51 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合 001364 档案 混合型 04-30 1.1370 1.1370 -0.09% 6.26% 30.54% 5.86 黄万青 等 限大额 0.15% 购买
大成恒享春晓一年定开混合A 011075 档案 混合型 04-30 0.9840 0.9840 -0.09% - - 6.78 王磊 暂停申购 - 购买
大成景荣债券C 002645 档案 债券型 04-30 1.0010 1.0010 -0.10% -4.76% -7.49% 0.00 李富强 开放申购 - 购买
大成景荣债券A 002644 档案 债券型 04-30 1.0090 1.0090 -0.10% -4.54% -7.09% 0.11 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 档案 混合型 04-30 0.8850 0.8850 -0.11% -5.04% -8.48% 0.04 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 档案 混合型 04-30 0.9240 0.9240 -0.11% -5.13% -8.15% 0.13 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 档案 混合型 04-30 1.7320 1.7320 -0.12% 35.21% 113.83% 10.50 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合 090003 档案 混合型 04-30 1.0314 3.8942 -0.13% 8.49% 45.61% 20.71 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成民稳增长混合C 008847 档案 混合型 04-30 1.0828 1.0828 -0.18% 2.42% 7.82% 1.92 王磊 限大额 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 档案 混合型 04-30 1.0887 1.0887 -0.18% 2.68% 8.36% 2.65 王磊 限大额 0.10% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 档案 混合型 04-30 1.0100 1.0100 -0.19% 0.61% - 0.16 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 档案 混合型 04-30 1.0126 1.0126 -0.19% 0.81% - 4.64 王磊 等 开放申购 1.20% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 档案 混合型 04-30 0.9856 0.9856 -0.21% - - 76.69 李博 开放申购 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 档案 混合型 04-30 0.9845 0.9845 -0.21% - - 1.32 李博 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 档案 混合型 04-30 1.0025 1.0025 -0.22% - - 3.03 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成可转债增强债券 090017 档案 债券型 04-30 1.2900 1.3000 -0.23% 0.94% 6.09% 0.26 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成丰享回报混合C 009654 档案 混合型 04-30 1.0007 1.0007 -0.23% - - 0.48 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 档案 混合型 04-30 1.0017 1.0017 -0.23% - - 29.28 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 档案 混合型 04-30 1.0010 1.0010 -0.23% - - 2.99 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 档案 混合型 04-30 1.0730 1.0730 -0.24% 1.81% 7.14% 3.34 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成新锐产业混合 090018 档案 混合型 04-30 4.4120 4.9120 -0.25% 39.36% 122.16% 21.78 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 档案 混合型 04-30 1.0665 1.0665 -0.25% 1.50% 6.50% 1.26 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 档案 联接基金 04-30 1.1608 1.1608 -0.26% 17.23% 33.87% 1.45 李绍 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 档案 联接基金 04-30 1.1677 1.1677 -0.26% 17.47% 34.40% 0.33 李绍 开放申购 0.12% 购买
大成恒享混合C 008870 档案 混合型 04-30 1.0706 1.0706 -0.30% 0.57% 6.67% 0.63 王磊 限大额 - 购买
大成恒享混合A 008869 档案 混合型 04-30 1.0755 1.0755 -0.31% 0.77% 7.08% 3.53 王磊 限大额 - 购买
大成尊享18月定开混合A 009493 档案 混合型 04-30 1.0296 1.0296 -0.31% 2.01% - 2.07 王磊 等 暂停申购 0.10% 购买
大成尊享18月定开混合C 009494 档案 混合型 04-30 1.0259 1.0259 -0.32% 1.71% - 0.25 王磊 等 暂停申购 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合 004209 档案 混合型 04-30 1.1202 1.3382 -0.39% -4.15% 2.86% 0.05 苏秉毅 开放申购 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 档案 股票指数 04-30 1.9800 1.9800 -0.40% 11.30% 26.60% 0.53 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合 090013 档案 混合型 04-30 1.3700 2.3800 -0.44% 10.75% 39.65% 2.07 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 档案 股票指数 04-30 1.9860 2.1420 -0.45% 11.32% 26.66% 23.17 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成创新成长混合(LOF) 160910 档案 混合型 04-30 1.2040 2.9810 -0.50% 12.45% 49.55% 15.74 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成MSCI价值100ETF联接C 007783 档案 联接基金 04-30 1.3690 1.3690 -0.57% 7.23% 32.24% 0.05 张钟玉 等 开放申购 0.00% 购买
大成MSCI价值100ETF联接A 007782 档案 联接基金 04-30 1.3713 1.3713 -0.57% 7.28% 32.39% 0.12 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成睿享混合A 008269 档案 混合型 04-30 1.2950 1.2950 -0.58% 13.78% 33.41% 6.49 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 档案 混合型 04-30 1.2883 1.2883 -0.59% 13.58% 32.90% 0.65 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF) 160921 档案 混合型 04-30 1.2920 1.6490 -0.62% 5.99% 38.12% 3.09 戴军 限大额 0.15% 购买
大成睿鑫股票A 009069 档案 股票型 04-30 1.0729 1.0729 -0.62% 7.65% - 10.62 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 档案 股票型 04-30 1.0698 1.0698 -0.62% 7.43% - 0.77 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 档案 股票指数 04-30 0.9844 0.9844 -0.63% - - 3.13 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 档案 股票指数 04-30 0.9851 0.9851 -0.63% - - 1.18 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成高新技术产业股票C 011066 档案 股票型 04-30 3.2600 3.2600 -0.64% - - 2.47 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合 090007 档案 混合型 04-30 1.1990 3.1520 -0.66% 9.29% 33.40% 7.03 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成高新技术产业股票A 000628 档案 股票型 04-30 3.2640 3.2640 -0.67% 14.89% 66.53% 20.14 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 档案 混合型 04-30 1.7252 1.7252 -0.67% 14.22% 71.13% 0.48 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 档案 混合型 04-30 1.7439 1.7439 -0.67% 14.68% 72.49% 3.81 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成核心双动力混合 090011 档案 混合型 04-30 1.5880 2.1880 -0.69% 13.67% 41.03% 0.38 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF) 160916 档案 混合型 04-30 4.2280 3.6610 -0.75% 7.17% 41.40% 38.26 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 档案 股票指数 04-30 1.1890 3.0186 -0.83% 8.88% 33.47% 15.72 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 档案 股票指数 04-30 1.1858 1.4251 -0.83% 8.82% 33.14% 0.03 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 档案 混合型 04-30 0.9751 0.9751 -0.90% - - 5.25 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 档案 混合型 04-30 0.9738 0.9738 -0.90% - - 0.14 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 档案 股票型 04-30 1.2474 1.2474 -1.04% 11.07% - 1.00 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 档案 股票型 04-30 1.2406 1.2406 -1.04% 10.73% - 0.11 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 档案 股票指数 04-30 1.2860 1.2860 -1.15% -8.53% 15.44% 0.56 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成恒生综合中小型股指数A 160922 档案 QDII-指数 04-30 1.1990 1.1990 -1.15% 18.60% 30.04% 0.10 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 档案 股票指数 04-30 1.3373 1.3373 -1.15% 11.62% 32.64% 1.20 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 档案 股票指数 04-30 1.3365 1.3365 -1.15% 11.57% 32.56% 0.01 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒生综合中小型股指数C 008972 档案 QDII-指数 04-30 1.1970 1.1970 -1.16% 18.40% 29.83% 0.00 冉凌浩 开放申购 - 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 档案 股票指数 04-30 1.2550 1.2550 -1.18% -8.79% 14.82% 0.94 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题混合 002567 档案 混合型 04-30 1.5030 1.5030 -1.25% 1.35% 28.35% 0.24 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 档案 混合型 04-30 1.6600 1.6600 -1.37% -1.72% 15.52% 0.17 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 档案 混合型 04-30 1.6280 2.1790 -1.39% -1.45% 16.20% 0.49 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成恒生指数 160924 档案 QDII-指数 04-30 1.0120 1.0120 -1.94% 13.45% 8.58% 0.71 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成安享得利六个月持有混合A 010940 档案 混合型 04-30 0.9996 0.9996 - - - 3.03 王磊 等 暂停申购 0.08% 购买
大成安享得利六个月持有混合C 010941 档案 混合型 04-30 0.9996 0.9996 - - - 0.12 王磊 等 暂停申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 档案 QDII - - - - - - - 柏杨 暂停申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 档案 QDII - - - - - - - 柏杨 暂停申购 1.20% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 货币型 04-30 0.6317 2.3390% 2.33% 2.30% 0.58% 0.10 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 货币型 04-30 0.6975 2.5850% 2.58% 2.55% 0.64% 184.01 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 货币型 04-30 0.5134 1.8940% 1.87% 1.83% 0.50% 13.43 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 货币型 04-30 0.5517 2.0370% 2.01% 1.98% 0.53% 55.84 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 货币型 04-30 0.5667 2.0900% 2.07% 2.03% 0.53% 0.02 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 货币型 04-30 0.5666 2.1030% 2.07% 2.03% 0.53% 0.00 张俊杰 限大额 - 购买
大成慧成货币B 002201 货币型 04-30 0.6325 2.3350% 2.32% 2.28% 0.59% 101.44 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 货币型 04-30 0.5603 2.2880% 2.14% 2.36% 0.57% 3.95 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 货币型 04-30 0.6261 2.5350% 2.38% 2.61% 0.63% 3.64 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 货币型 04-30 0.5883 2.1670% 2.26% 2.16% 0.54% 4.52 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 货币型 04-30 0.5285 1.9520% 1.95% 1.93% 0.50% 334.53 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 货币型 04-30 0.5943 2.1970% 2.20% 2.18% 0.56% 3.03 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 货币型 04-30 0.6541 2.4120% 2.50% 2.40% 0.60% 0.19 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 货币型 04-30 0.5603 2.2890% 2.14% 2.36% 0.57% 24.40 张俊杰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 货币型 04-30 0.6249 2.3020% 2.34% 2.34% 0.62% 0.32 张俊杰 场内交易 - 购买
大成添利宝货币A 000724 货币型 04-30 0.4860 1.7920% 1.77% 1.73% 0.48% 0.05 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 货币型 04-30 0.6090 1.9240% 1.87% 1.46% 0.35% 0.30 张俊杰 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币A 001697 货币型 04-30 0.3269 1.2000% 1.50% 1.27% 0.35% 0.04 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 货币型 04-30 0.3926 1.4430% 1.74% 1.52% 0.41% 0.10 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成现金宝货币A 519898 货币型 04-30 0.4633 1.6990% 1.74% 1.74% 0.48% 4.45 张俊杰 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成深证成长40ETF 159906 ETF-场内 04-30 1.6510 1.6510 1.48% 1.6500 0.06% 1.66 张钟玉 等
大成中证500深市ETF 159932 ETF-场内 04-30 1.7980 1.5230 0.22% 1.7760 1.22% 0.39 张钟玉 等
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 ETF-场内 04-30 1.0005 1.0005 0.05% - - 3.74 夏高
大成深证成份ETF 159943 ETF-场内 04-30 16.5000 1.0830 -0.13% 16.3160 1.12% 1.26 苏秉毅
大成有色金属期货ETF 159980 ETF-场内 04-30 1.3570 1.3570 -0.33% 1.3530 0.29% 3.47 李绍
大成中证500沪市ETF 510440 ETF-场内 04-30 2.0070 2.0070 -0.35% 1.9790 1.40% 0.41 苏秉毅
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 515520 ETF-场内 04-30 1.3886 1.3886 -0.61% 1.3820 0.48% 0.55 张钟玉 等
大成中证100ETF 159923 ETF-场内 04-30 2.2840 2.2840 -0.87% 2.2730 0.48% 0.26 苏秉毅
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 48 0.93% 86.37 173,512.91
2 300760 迈瑞医疗 22 0.67% 314.51 125,523.17
3 00700 腾讯控股 18 0.52% 187.78 96,809.55
4 601877 正泰电器 21 0.50% 2,582.08 93,729.62
5 600690 海尔智家 18 0.43% 2,559.86 79,816.35
6 688036 传音控股 19 0.42% 371.81 77,849.43
7 603989 艾华集团 22 0.35% 2,200.82 64,593.97
8 601966 玲珑轮胎 11 0.32% 1,264.16 59,162.57
9 002352 顺丰控股 9 0.31% 724.29 58,681.72
10 002372 伟星新材 10 0.28% 2,094.54 52,908.12

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

大成基金吧

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264

0

看看颜色 [大成纳斯达克100吧]

webhuang1

2021-05-06

1283

7

清仓所有港股中概股、清仓所有中字环保基建... [大成标普500等权重指数吧]

三大翻绿

2021-05-06

546

3

这只适合长期,还是短期,难得看到一只会每... [大成标普500等权重指数吧]

幻想乃是吾之名

2021-05-06

231

0

现在卖出这个钱怎么算,第一次买就入坑了不... [大成企业能力驱动混合A吧]

基民79o0t55252

2021-05-05

336

0

大成中证红利10年成立!19年6月份分红一次... [大成中证红利指数A吧]

基民ZwbNGa

2021-05-05

734

7

再说一次!明天周一正式开始启动!这基金暴... [大成360互联网+大数据100A吧]

笨马可可

2021-05-05

242

0

静待机会来临,空仓也是一种美,目标15个 [大成纳斯达克100吧]

这一刻163

2021-05-05

327

0

能否修改定投计划?//我在2021-05-0517:57:... [大成新锐产业混合吧]

基民w81i223503

2021-05-05

364

1

李经理:最近发行了好多的新基金,即使是明... [大成企业能力驱动混合A吧]

基民D013W95015

2021-05-05

379

0

金牛经理怎么来的,晕 [大成企业能力驱动混合A吧]

基民2y989772m1

2021-05-05

338

0

越陷越深 [大成企业能力驱动混合A吧]

基民2y989772m1

2021-05-05

748

6

跟了个不错的组合,买入几天都正收益,@丽... [大成健康产业混合吧]

锦瑟十五弦

2021-05-05

869

3

现在还能上车吗? [大成健康产业混合吧]

基民W39201285g

2021-05-05

553

1

连续下跌,加仓or离场? [大成纳斯达克100吧]

定投一生888

2021-05-05

524

1

今晚现在跌1点多 [大成标普500等权重指数吧]

基民70F31220u5

2021-05-05

424

0

转发 [大成深证成份ETF吧]

中金总部

2021-05-05

315

0

追逐富国没有怀疑 [大成科创主题3年封闭混合吧]

股改基

2021-05-05

491

0

加仓 [大成纳斯达克100吧]

基民IYkPn5

2021-05-04

281

0

化工不张啊 [大成新锐产业混合吧]

基民nPEusU

2021-05-04

287

0

这个基金咋回事啊……一直没起色 [大成丰享回报混合A吧]

基民m2oU2W

2021-05-04

4634

13

混合鸡观摩!090018,大成新锐产业混合,持... [大成新锐产业混合吧]

少量分批均衡配置

2021-05-04

459

2

大成这个能投资港股么? [大成新锐产业混合吧]

基民ukq01j

2021-05-04

395

0

后悔吖原来6毛没买!买10W现在20W[哭] [大成景阳领先混合吧]

康兮兮

2021-05-04

312

1

美元最近不行啊,之前几天也加的少,昨天涨... [大成纳斯达克100吧]

基民62q9Ri

2021-05-04

6517

32

昨天上车了另外一只医药。趁它回调的比较多... [大成健康产业混合吧]

追梦人530

2021-05-04

488

0

6号a股开市,港基净值是5号的,还是4月30号... [大成恒生指数吧]

鬼迷日眼的股市

2021-05-04

506

4

想问一下各位22号买的26号确认份额27号收益... [大成纳斯达克100吧]

稳当渐涨

2021-05-04

343

0

怎么回事,别人跌,他涨? [大成创业板两年定开混合C吧]

基民mEhA6Z

2021-05-04

413

0

长期关注,长期持有,逢低加仓,逢高减磅。 [大成科创主题3年封闭混合吧]

老顽童213

2021-05-04

368

0

我中期还是短期 [大成中证红利指数A吧]

抱个大腿吧

2021-05-04

318

0

4月场内收益12.08%,比较满意。 [大成科创主题3年封闭混合吧]

老顽童213

2021-05-04

444

1

涨了要知道分红,别让净值坐电梯上上下下的... [大成创业板两年定开混合A吧]

基民Tntlu5

2021-05-04

817

2

下跌时入,也没逃过又跌,7天后杀之鸡,还... [大成新锐产业混合吧]

股友EEnjlt

2021-05-03

447

0

大成基金公司就没有有良心和职业道德的操手... [大成企业能力驱动混合A吧]

基民8fC2895889

2021-05-03

765

3

看上了[牛] [大成健康产业混合吧]

雨泽天下

2021-05-03

4315

14

顺周期混合鸡观摩!第一只、广发多因子混合... [大成新锐产业混合吧]

少量分批均衡配置

2021-05-03

892

3

选日定投、周定投、还是月定投那种更好些 [大成新锐产业混合吧]

基民HMCANb

2021-05-03

2956

5

定投选择?大数据表明,定投三至五年,各种... [大成新锐产业混合吧]

少量分批均衡配置

2021-05-03

2656

8

做功课的一种简单模式!研究某一只基金的走... [大成新锐产业混合吧]

少量分批均衡配置

2021-05-03

519

1

这波反弹还算不错,如果放量上涨我就适量减... [大成科创主题3年封闭混合吧]

老顽童213

2021-05-03

468

0

请问这个基金的分红周期是怎么规定的? [大成中证红利指数A吧]

基民5NSgAf

2021-05-03

351

0

我希望成功!追求梦想! [大成新锐产业混合吧]

基民8592i6D055

2021-05-03

406

1

这个基金现在是历史最高点了… [大成健康产业混合吧]

基民想养老

2021-05-03

330

0

继续持有吧一直低估啊等高估或者大牛市 [大成中证红利指数A吧]

基民8LKTcN

2021-05-02

815

0

投入200万买基金12年不动能赚多少钱?这位... [大成健康产业混合吧]

二胡带你飞

2021-05-02

359

0

巴非特老爷子又叫我们买标普500[鼓掌] [大成标普500等权重指数吧]

基民5e5y976583

2021-05-02

344

0

金牛奖,从业时间不短,年化收益也不少....... [大成科技消费股票A吧]

基民mQifaH

2021-05-02

298

2

基金什么情况下会被清盘呀? [大成景盈债券吧]

基民VrEfAM

2021-05-02

798

1

美国联邦储备委员会28日宣布维持联邦基金利... [大成健康产业混合吧]

二胡带你飞

2021-05-02

418

3

准备卖出![大笑] [大成中证红利指数A吧]

豆豆飞鱼

2021-05-02