大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-07-19

大成基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 268.21 224.27 21/126
基金数量(只) 47 32.35 24/126
基金经理数量 13 6.66 18/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 档案 指数型-海外股票 07-18 4.6589 4.6589 -0.51% 14.30% 21.52% 37.58 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 档案 指数型-海外股票 07-18 4.6448 4.6448 -0.52% 14.12% 21.15% 5.53 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 档案 QDII-混合偏股 07-18 0.8024 0.8024 0.25% 20.41% 11.46% 2.57 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 档案 QDII-混合偏股 07-18 0.7869 0.7869 0.23% 20.01% 10.75% 0.98 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 档案 指数型-海外股票 07-18 0.3489 0.3587 -0.82% 9.03% 9.99% 6.29 冉凌浩 限大额 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 档案 指数型-海外股票 07-18 2.4870 3.0222 -0.86% 9.27% 9.63% 6.29 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 档案 债券型-长债 07-19 1.0184 1.1184 0.01% 3.74% 6.04% 29.62 方锐 暂停申购 - 购买
大成高新技术产业股票A 000628 档案 股票型 07-19 4.0688 4.0688 -0.33% 17.83% 5.68% 70.43 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 档案 指数型-股票 07-19 2.3816 2.5376 -0.65% 8.85% 5.66% 36.03 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 档案 指数型-股票 07-19 2.3667 2.3667 -0.65% 8.81% 5.61% 14.43 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 档案 债券型-长债 07-19 1.0251 1.0971 0.02% 3.09% 5.52% 14.32 方锐 暂停申购 - 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 档案 债券型-长债 07-19 1.0498 1.0897 0.02% 3.67% 5.36% 6.88 冯佳 暂停申购 - 购买
大成高新技术产业股票C 011066 档案 股票型 07-19 4.0120 4.0120 -0.33% 17.58% 5.25% 41.28 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 档案 债券型-长债 07-19 1.0499 1.2979 0.01% 4.26% 5.06% 0.61 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 档案 债券型-长债 07-19 1.0949 1.1399 0.02% 3.55% 4.87% 28.31 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 档案 债券型-长债 07-19 1.0246 1.1188 0.01% 3.09% 4.81% 15.24 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 档案 债券型-长债 07-19 1.0260 1.1475 0.01% 2.75% 4.66% 30.49 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 档案 债券型-长债 07-19 1.0832 1.1282 0.02% 3.32% 4.61% 19.16 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 档案 债券型-中短债 07-19 1.0868 1.0868 0.01% 2.32% 4.56% 2.50 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 档案 债券型-长债 07-19 1.1159 1.1559 0.03% 2.94% 4.51% 3.57 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成民稳增长混合A 008846 档案 混合型-偏债 07-19 1.2027 1.2027 -0.11% 5.09% 4.46% 2.67 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 档案 债券型-中短债 07-19 1.0839 1.0839 0.00% 2.25% 4.42% 0.28 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1718 1.2680 0.01% 2.79% 4.35% 21.89 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 档案 债券型-长债 07-19 1.1046 1.1446 0.03% 2.87% 4.35% 3.90 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 档案 债券型-中短债 07-19 1.0818 1.0818 0.01% 2.21% 4.35% 2.64 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 档案 债券型-长债 07-19 1.0365 1.1425 0.02% 3.22% 4.32% 19.68 冯佳 暂停申购 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 档案 指数型-固收 07-19 1.1164 1.1974 0.04% 2.87% 4.28% 9.93 刘传毅 开放申购 0.05% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 档案 债券型-混合一级 07-19 1.5676 1.8676 -0.01% 3.69% 4.19% 0.59 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 档案 指数型-固收 07-19 1.1128 1.1908 0.04% 2.82% 4.17% 0.06 刘传毅 开放申购 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 档案 债券型-长债 07-19 1.0461 1.0861 0.02% 2.85% 4.06% 10.55 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 档案 债券型-长债 07-19 1.0157 1.2892 0.02% 2.44% 4.05% 20.13 朱浩然 限大额 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 档案 债券型-长债 07-19 1.0878 1.3593 0.03% 2.79% 4.00% 7.93 方锐 限大额 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 档案 债券型-长债 07-19 1.0877 1.5692 0.03% 2.77% 3.99% 0.11 方锐 限大额 0.08% 购买
大成民稳增长混合C 008847 档案 混合型-偏债 07-19 1.1772 1.1772 -0.11% 4.84% 3.95% 0.57 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 档案 债券型-长债 07-19 1.1273 1.1273 0.02% 2.59% 3.92% 7.71 郑欣 暂停申购 - 购买
大成景优中短债A 008686 档案 债券型-中短债 07-19 1.1062 1.3114 0.03% 2.67% 3.88% 75.88 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成景荣债券C 002645 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1475 1.2423 0.01% 2.55% 3.85% 0.27 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 档案 混合型-灵活 07-19 1.1360 1.3260 -0.26% 9.76% 3.84% 0.18 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 档案 债券型-混合一级 07-19 1.4988 1.7988 -0.01% 3.49% 3.78% 0.48 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 档案 债券型-中短债 07-19 1.0719 1.2727 0.03% 2.62% 3.78% 0.81 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 档案 债券型-长债 07-19 1.0552 1.1462 0.03% 2.61% 3.74% 2.14 方锐 限大额 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 档案 债券型-长债 07-19 1.0363 1.0563 0.01% 2.47% 3.74% 25.99 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 档案 债券型-长债 07-19 1.1290 1.1290 0.01% 2.21% 3.72% 4.37 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 档案 债券型-中短债 07-19 1.0478 1.0578 0.00% 2.03% 3.71% 3.60 张俊杰 开放申购 0.04% 购买
大成安诚债券A 009396 档案 债券型-长债 07-19 1.0399 1.1409 0.03% 2.62% 3.70% 48.48 方锐 限大额 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 档案 债券型-中短债 07-19 1.0776 1.0776 0.01% 2.45% 3.68% 0.58 方锐 开放申购 0.035% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 档案 债券型-长债 07-19 1.0895 1.2725 0.03% 2.44% 3.59% 5.20 刘传毅 暂停申购 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 档案 债券型-长债 07-19 1.0782 1.5222 0.02% 2.58% 3.57% 0.05 方锐 限大额 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 档案 债券型-中短债 07-19 1.0746 1.0746 0.00% 2.40% 3.57% 0.03 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 档案 混合型-偏股 07-19 1.2036 1.2036 -0.01% 14.37% 3.53% 6.48 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 档案 混合型-灵活 07-19 1.0877 1.2027 -0.09% 5.70% 3.49% 0.55 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 档案 混合型-灵活 07-19 1.0855 1.0855 -0.08% 5.70% 3.48% 0.01 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 档案 债券型-中短债 07-19 1.0720 1.0720 0.01% 2.35% 3.46% 0.01 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 档案 债券型-中短债 07-19 1.0445 1.0545 0.01% 1.86% 3.46% 0.12 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 档案 债券型-中短债 07-19 1.3291 1.5391 0.00% 1.78% 3.43% 3.83 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 档案 混合型-偏债 07-19 1.1437 1.1437 -0.05% 4.95% 3.39% 0.45 徐雄晖 开放申购 1.20% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 档案 指数型-固收 07-19 1.0338 1.1320 0.01% 2.34% 3.36% 0.53 刘传毅 开放申购 0.05% 购买
大成景安短融债券E 002086 档案 债券型-中短债 07-19 1.3082 1.5152 0.01% 1.73% 3.33% 5.26 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成尊享18月持有混合发起A 009493 档案 混合型-偏债 07-19 1.1614 1.1614 -0.04% 4.25% 3.33% 0.33 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 档案 债券型-长债 07-19 1.1095 1.1095 0.02% 2.01% 3.32% 0.01 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 档案 债券型-中短债 07-19 1.1230 1.1230 0.00% 2.26% 3.25% 0.43 郑欣 限大额 0.04% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 档案 指数型-固收 07-19 1.0312 1.1276 0.01% 2.28% 3.24% 0.01 刘传毅 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 档案 混合型-灵活 07-19 1.5820 1.5820 0.06% 8.21% 3.20% 0.43 王帅 开放申购 0.15% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 档案 指数型-固收 07-19 1.1042 1.1509 0.02% 2.13% 3.20% 26.43 刘传毅 限大额 0.05% 购买
大成景安短融债券A 000128 档案 债券型-中短债 07-19 1.2877 1.4917 0.00% 1.63% 3.14% 3.51 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 档案 指数型-固收 07-19 1.1055 1.1502 0.02% 2.10% 3.11% 0.01 刘传毅 限大额 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 档案 混合型-偏股 07-19 1.1934 1.1934 -0.02% 14.12% 3.10% 0.64 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券A 006812 档案 债券型-长债 07-19 1.1295 1.1495 0.02% 2.08% 3.09% 3.36 郑欣 开放申购 - 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 档案 混合型-偏股 07-19 1.0753 1.0753 -0.19% 13.51% 3.08% 3.78 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 档案 债券型-中短债 07-19 1.0905 1.0905 0.01% 1.70% 2.98% 0.22 万晓慧 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 档案 混合型-灵活 07-19 1.2235 1.4343 -0.03% 3.94% 2.97% 0.49 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成景悦中短债C 008821 档案 债券型-中短债 07-19 1.1111 1.1111 0.01% 2.11% 2.97% 0.67 郑欣 限大额 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 档案 混合型-偏债 07-19 1.1260 1.1260 -0.05% 4.74% 2.97% 0.02 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 档案 债券型-中短债 07-19 1.1087 1.1087 0.01% 1.64% 2.93% 0.05 万晓慧 开放申购 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 档案 债券型-长债 07-19 1.0272 1.1342 0.01% 1.27% 2.88% 81.93 曾婷婷 暂停申购 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 档案 混合型-灵活 07-19 1.2123 1.4231 -0.03% 3.89% 2.87% 1.00 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 档案 混合型-偏债 07-19 1.0306 1.0306 -0.06% 3.53% 2.74% 0.87 徐雄晖 等 开放申购 0.10% 购买
大成尊享18月持有混合发起C 009494 档案 混合型-偏债 07-19 1.1351 1.1351 -0.04% 3.95% 2.71% 0.01 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 档案 债券型-中短债 07-19 1.0747 1.0747 0.00% 1.53% 2.68% 0.24 万晓慧 开放申购 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 档案 混合型-偏股 07-19 1.0689 1.0689 -0.19% 13.29% 2.67% 0.77 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 档案 混合型-偏债 07-19 1.0473 1.0473 -0.14% 4.38% 2.65% 0.67 孙丹 开放申购 - 购买
大成景盈债券A 006811 档案 债券型-长债 07-19 1.0072 1.1592 0.02% 1.67% 2.61% 9.93 刘传毅 暂停申购 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 档案 债券型-长债 07-19 1.0239 1.1195 0.01% 1.12% 2.57% 0.00 曾婷婷 暂停申购 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 档案 债券型-长债 07-19 1.0174 1.0934 0.02% 1.65% 2.53% 0.00 刘传毅 暂停申购 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 档案 债券型-长债 07-19 1.0076 1.0473 0.00% 1.81% 2.37% 10.01 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成安汇金融债A 091023 档案 债券型-长债 07-19 1.0511 1.1426 0.01% 0.84% 2.34% 0.01 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 档案 混合型-偏债 07-19 1.0249 1.0249 -0.05% 3.33% 2.34% 0.01 徐雄晖 等 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 档案 债券型-长债 07-19 1.0472 1.1385 0.01% 0.80% 2.24% 0.24 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 档案 混合型-偏债 07-19 1.0374 1.0374 -0.14% 4.16% 2.23% 0.02 孙丹 开放申购 - 购买
大成优势企业混合A 008271 档案 混合型-偏股 07-19 1.9633 1.9633 -0.30% 14.95% 2.20% 23.47 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 档案 债券型-长债 07-19 1.0125 1.1153 0.01% 0.88% 2.16% 80.28 曾婷婷 暂停申购 0.08% 购买
大成安汇金融债E 001516 档案 债券型-长债 07-19 1.0390 1.1298 0.01% 0.70% 2.03% 0.36 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 档案 债券型-长债 07-19 1.0026 1.0886 0.01% 1.05% 1.97% 0.10 郑欣 暂停申购 - 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 档案 指数型-固收 07-19 1.0337 1.0337 0.01% 1.12% 1.96% 1.43 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 档案 债券型-长债 07-19 1.0276 1.2361 0.01% 1.08% 1.93% 10.27 刘传毅 限大额 - 购买
大成2020生命周期混合A 090006 档案 混合型-偏债 07-19 0.9382 2.7602 -0.02% 3.55% 1.87% 11.38 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 档案 混合型-偏债 07-19 0.9364 0.9364 -0.02% 3.47% 1.78% 0.02 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 档案 QDII-混合偏股 07-18 0.9121 0.9121 0.00% 18.41% 1.59% 0.20 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 档案 指数型-其他 07-19 0.9735 0.9735 -1.13% 6.80% 1.58% 0.29 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成优势企业混合C 008272 档案 混合型-偏股 07-19 1.8927 1.8927 -0.30% 14.50% 1.39% 6.67 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 档案 指数型-其他 07-19 0.9551 0.9551 -1.13% 6.60% 1.17% 0.72 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 档案 QDII-混合偏股 07-18 0.9051 0.9051 0.00% 18.14% 1.16% 0.07 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 档案 混合型-偏债 07-19 1.0300 1.0300 -0.42% 2.76% 0.91% 0.33 张家旺 开放申购 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 档案 混合型-偏债 07-19 1.0266 1.0266 -0.42% 2.70% 0.81% 0.17 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 档案 混合型-偏股 07-19 1.0973 1.0973 0.18% 9.73% 0.79% 8.67 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 档案 QDII-纯债 07-18 0.1432 0.1455 -0.28% 0.92% 0.70% 4.36 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 档案 混合型-灵活 07-19 1.0680 1.0680 -1.39% 19.33% 0.56% 0.56 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成元吉增利债券A 010927 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0185 1.0185 -0.09% 4.19% 0.47% 8.55 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 档案 QDII-纯债 07-18 1.0205 1.0355 -0.32% 1.08% 0.44% 4.36 陈会荣 等 限大额 0.08% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 档案 混合型-灵活 07-19 3.2530 3.2530 -1.15% 20.93% 0.40% 15.85 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 档案 QDII-纯债 07-18 0.1402 0.1425 -0.28% 0.72% 0.29% 0.04 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成景盛一年定开债A 002946 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1352 1.1937 0.01% 3.28% 0.24% 0.70 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 档案 混合型-偏股 07-19 1.0756 1.0756 0.18% 9.42% 0.20% 2.55 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0071 1.0071 -0.09% 3.97% 0.12% 0.03 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 档案 QDII-纯债 07-18 0.9992 1.0142 -0.33% 0.88% 0.04% 0.04 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 档案 混合型-灵活 07-19 1.5940 4.0150 -0.16% 13.13% -0.02% 10.97 李博 开放申购 0.15% 购买
大成债券A/B 090002 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0606 2.3454 0.04% 1.68% -0.08% 6.14 王立 开放申购 0.08% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1007 1.1578 0.01% 3.07% -0.16% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 档案 混合型-偏股 07-19 0.8893 0.8893 -0.68% 16.34% -0.34% 30.29 李博 开放申购 0.15% 购买
大成债券C 092002 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0711 2.2750 0.04% 1.54% -0.37% 1.23 王立 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 档案 混合型-偏股 07-19 0.8768 0.8768 -0.68% 16.10% -0.74% 1.73 李博 开放申购 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9490 0.9490 0.00% 2.40% -0.78% 2.10 成琦 限大额 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9507 0.9507 0.01% 2.32% -0.92% 0.00 成琦 限大额 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 档案 混合型-偏股 07-19 1.3951 1.3951 -2.08% 21.32% -0.98% 8.99 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 015541 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9698 0.9698 -0.32% 3.78% -1.19% 0.22 陈志伟 开放申购 0.08% 购买
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 016197 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9775 0.9775 -0.22% 3.14% -1.41% 0.51 陈志伟 开放申购 0.08% 购买
大成产业趋势混合C 010827 档案 混合型-偏股 07-19 1.3575 1.3575 -2.08% 20.84% -1.78% 3.44 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 档案 混合型-绝对收益 07-19 0.8128 0.8128 -0.29% -1.24% -1.95% 0.12 李绍 开放申购 0.15% 购买
大成丰享回报混合A 009653 档案 混合型-偏债 07-19 1.0208 1.0208 0.23% 0.20% -2.01% 0.38 孙丹 等 开放申购 0.10% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 档案 混合型-灵活 07-19 2.0930 2.0930 -1.09% 18.92% -2.15% 22.06 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 档案 指数型-股票 07-19 0.7632 0.7632 0.65% 10.88% -2.19% 1.08 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 档案 混合型-偏股 07-19 5.2970 5.7970 -1.10% 18.29% -2.23% 70.34 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成丰享回报混合C 009654 档案 混合型-偏债 07-19 1.0060 1.0060 0.23% 0.01% -2.39% 0.08 孙丹 等 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 档案 股票型 07-19 1.1106 1.1106 0.08% 11.62% -2.40% 2.85 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 档案 指数型-股票 07-19 0.7529 0.7529 0.64% 10.66% -2.58% 2.14 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 档案 混合型-偏债 07-19 1.0986 1.0986 0.61% 2.72% -2.62% 0.41 李煜 限大额 0.10% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 档案 股票型 07-19 1.2871 1.2871 -0.14% 12.54% -2.63% 0.45 朱倩 开放申购 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 档案 混合型-偏债 07-19 0.9525 0.9525 -0.02% 0.34% -2.68% 0.58 冯佳 暂停申购 - 购买
大成新锐产业混合C 018460 档案 混合型-偏股 07-19 5.2690 5.2690 -1.09% 18.01% -2.71% 1.22 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票C 009070 档案 股票型 07-19 1.0934 1.0934 0.08% 11.41% -2.77% 0.54 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 档案 混合型-绝对收益 07-19 0.7570 0.7570 -0.30% -1.69% -2.82% 0.17 李绍 开放申购 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 档案 混合型-灵活 07-19 1.9440 1.9440 -1.07% 18.46% -2.90% 10.47 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 档案 混合型-偏股 07-19 3.5510 3.1450 0.03% 7.12% -2.93% 15.04 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 档案 混合型-偏债 07-19 0.9419 0.9419 -0.03% 0.13% -3.08% 0.01 冯佳 暂停申购 - 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 档案 股票型 07-19 1.2556 1.2556 -0.14% 12.20% -3.21% 0.09 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 档案 混合型-偏债 07-19 1.0710 1.0710 0.61% 2.41% -3.22% 0.12 李煜 限大额 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 档案 混合型-偏股 07-19 3.5220 3.5220 0.03% 6.79% -3.53% 1.85 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 档案 混合型-偏股 07-19 0.9361 0.9361 -0.01% 8.43% -3.58% 1.63 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成恒享混合A 008869 档案 混合型-偏债 07-19 0.9888 0.9888 0.62% 2.19% -3.62% 0.38 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成恒享混合C 008870 档案 混合型-偏债 07-19 0.9716 0.9716 0.62% 1.98% -4.00% 0.10 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 档案 混合型-偏股 07-19 0.9133 0.9133 -1.96% 17.77% -4.11% 12.52 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 档案 混合型-偏股 07-19 0.9287 0.9287 -0.01% 8.10% -4.17% 0.07 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 档案 混合型-偏股 07-19 1.5407 2.7237 0.04% 5.71% -4.40% 24.46 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 档案 混合型-偏股 07-19 0.9043 0.9043 -1.95% 17.55% -4.48% 2.36 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 档案 混合型-偏股 07-19 0.9417 0.9417 -1.89% 17.38% -4.65% 6.76 韩创 限大额 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 档案 混合型-偏股 07-19 1.1056 1.1056 0.07% 7.08% -4.68% 1.79 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 档案 混合型-偏股 07-19 0.8050 0.8050 -1.97% 17.43% -4.72% 22.80 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 档案 混合型-偏股 07-19 0.9393 0.9393 -1.89% 17.31% -4.75% 1.66 韩创 限大额 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 档案 混合型-偏股 07-19 1.5301 1.7031 0.04% 5.39% -4.97% 5.22 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 档案 混合型-偏股 07-19 0.9962 1.0562 0.11% 4.81% -4.99% 4.06 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 档案 指数型-股票 07-19 0.9839 0.9839 -0.57% 12.18% -5.13% 0.25 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成策略回报混合A 090007 档案 混合型-偏股 07-19 1.1222 3.3664 0.21% 3.81% -5.14% 28.23 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 档案 指数型-股票 07-19 0.9801 0.9801 -0.56% 12.11% -5.23% 0.02 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 档案 混合型-偏股 07-19 0.7919 0.7919 -1.98% 17.08% -5.29% 3.63 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 档案 FOF-进取型 07-17 0.9427 0.9427 -0.89% 5.80% -5.39% 0.09 陈志伟 开放申购 0.10% 购买
大成新兴活力混合A 016475 档案 混合型-偏股 07-19 0.9147 0.9147 -0.75% 6.57% -5.40% 5.33 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 档案 混合型-灵活 07-19 0.7742 3.6370 0.28% 10.47% -5.44% 11.83 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 档案 混合型-偏股 07-19 1.0793 1.0793 0.06% 6.66% -5.45% 0.14 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 档案 混合型-偏股 07-19 0.9870 1.0470 0.10% 4.54% -5.47% 1.33 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 档案 混合型-偏股 07-19 1.1136 1.1136 0.21% 3.49% -5.71% 9.01 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合C 016476 档案 混合型-偏股 07-19 0.9102 0.9102 -0.74% 6.37% -5.77% 0.93 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 档案 指数型-股票 07-19 0.9154 2.7450 0.55% 9.39% -5.85% 10.62 李绍 等 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 档案 指数型-股票 07-19 0.9104 1.1497 0.55% 9.34% -5.94% 0.79 李绍 等 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 档案 混合型-偏股 07-19 1.3507 1.5650 -0.02% 5.75% -6.06% 46.59 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合A 519019 档案 混合型-偏股 07-19 0.6904 4.6609 -0.35% 5.40% -6.07% 13.25 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 档案 FOF-均衡型 07-17 1.0647 1.0647 -0.61% 3.92% -6.07% 0.12 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 档案 混合型-偏股 07-19 0.9284 0.9284 -0.82% 7.69% -6.12% 1.25 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 档案 混合型-偏股 07-19 1.1105 1.1105 0.05% 6.26% -6.38% 1.26 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 档案 混合型-偏股 07-19 1.3266 1.5388 -0.03% 5.53% -6.44% 21.62 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 档案 混合型-偏股 07-19 0.6867 0.6867 -0.33% 5.16% -6.44% 0.60 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 档案 混合型-偏股 07-19 0.9243 0.9243 -0.83% 7.48% -6.49% 0.47 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 档案 FOF-均衡型 07-17 1.0585 1.0585 -0.60% 3.69% -6.51% 0.34 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 档案 指数型-海外股票 07-19 0.7163 0.7163 -1.90% 14.42% -6.73% 1.19 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 档案 混合型-偏股 07-19 1.0987 1.0987 0.04% 6.04% -6.76% 0.12 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 档案 混合型-偏股 07-19 1.0013 1.0013 -0.64% 7.02% -6.80% 0.46 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 档案 FOF-均衡型 07-17 1.0373 1.0373 -0.60% 3.49% -6.89% 0.06 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 档案 混合型-偏股 07-19 0.9890 0.9890 -0.64% 6.71% -7.34% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 档案 混合型-偏债 07-19 0.9409 0.9409 0.23% -3.45% -7.89% 3.28 孙丹 等 开放申购 0.10% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 档案 混合型-偏债 07-19 0.9272 0.9272 0.24% -3.64% -8.25% 0.31 孙丹 等 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 档案 混合型-偏股 07-19 0.8489 0.8489 -0.29% 2.28% -8.67% 2.59 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合A 001144 档案 混合型-灵活 07-19 1.5281 1.5281 0.39% 5.39% -8.72% 13.81 王帅 开放申购 0.12% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 档案 混合型-偏股 07-19 0.8370 0.8370 -0.30% 2.09% -9.02% 0.09 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成科技创新混合A 008988 档案 混合型-偏股 07-19 1.1856 1.1856 -1.59% 12.72% -9.16% 1.17 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合C 018454 档案 混合型-灵活 07-19 1.5191 1.5191 0.39% 5.13% -9.20% 11.14 王帅 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 档案 债券型-混合二级 07-19 1.4186 1.4286 -0.15% 1.26% -9.35% 0.82 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成科技创新混合C 008989 档案 混合型-偏股 07-19 1.1658 1.1658 -1.60% 12.50% -9.52% 2.02 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 档案 混合型-偏股 07-19 1.7019 1.9589 -0.36% -4.17% -9.90% 5.34 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 档案 混合型-灵活 07-19 0.7037 0.9217 -0.26% 0.36% -9.91% 0.07 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成消费主题混合C 017773 档案 混合型-偏股 07-19 1.6935 1.6935 -0.36% -4.38% -10.25% 1.30 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 档案 股票型 07-19 2.6948 4.6808 0.28% 6.64% -11.33% 6.57 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成消费机遇混合A 016287 档案 混合型-偏股 07-19 0.8241 0.8241 -0.56% -1.62% -11.66% 0.84 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 档案 混合型-偏股 07-19 2.0940 2.0940 0.35% 4.43% -11.96% 7.27 王帅 开放申购 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 档案 混合型-灵活 07-19 0.8520 2.9120 0.47% 4.16% -12.16% 8.96 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 档案 混合型-偏股 07-19 0.8159 0.8159 -0.56% -1.91% -12.19% 0.09 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 档案 混合型-偏股 07-19 2.0701 2.0701 0.35% 4.11% -12.48% 1.33 王帅 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 档案 混合型-灵活 07-19 2.5970 2.9970 -0.08% 10.98% -12.62% 0.81 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 档案 混合型-灵活 07-19 1.7673 1.8473 0.06% -3.00% -12.90% 0.74 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选混合A 002945 档案 混合型-灵活 07-19 1.6520 1.6520 0.18% 1.29% -13.24% 0.92 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 档案 混合型-偏股 07-19 0.7057 0.7057 0.56% -2.62% -13.41% 1.36 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 档案 混合型-偏股 07-19 2.3850 2.3850 0.00% 10.06% -13.49% 0.91 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 档案 混合型-偏股 07-19 0.8026 0.8026 0.25% 5.62% -13.87% 5.50 王晶晶 等 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 档案 混合型-偏股 07-19 0.7620 3.5640 0.00% 10.12% -13.90% 7.60 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 档案 混合型-偏股 07-19 0.6414 0.6414 -0.47% -16.26% -13.91% 1.78 朱倩 暂停申购 0.15% 购买
大成悦享生活混合C 012849 档案 混合型-偏股 07-19 0.6944 0.6944 0.55% -2.92% -13.93% 0.04 张烨 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 档案 股票型 07-19 0.6297 0.6297 0.59% -2.21% -14.02% 2.18 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 档案 混合型-偏股 07-19 0.7931 0.7931 0.24% 5.41% -14.21% 0.22 王晶晶 等 开放申购 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 档案 混合型-偏股 07-19 0.6347 0.6347 -0.45% -16.41% -14.24% 0.42 朱倩 暂停申购 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 档案 混合型-偏股 07-19 0.7570 0.7570 0.00% 9.71% -14.27% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 档案 混合型-灵活 07-19 1.2193 1.5765 0.11% -6.42% -14.31% 6.92 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 档案 股票型 07-19 0.6140 0.6140 0.57% -2.60% -14.71% 0.09 张烨 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 档案 指数型-海外股票 07-19 0.6160 0.6160 -1.97% 11.37% -14.79% 0.59 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 档案 混合型-灵活 07-19 1.2042 1.2042 0.11% -6.72% -14.84% 3.47 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 档案 指数型-海外股票 07-19 0.6090 0.6090 -1.98% 11.15% -15.13% 0.70 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 档案 混合型-偏股 07-19 1.0780 1.0780 0.19% -10.91% -16.76% 1.55 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票A 012045 档案 股票型 07-19 0.5537 0.5537 0.05% -11.02% -17.05% 1.41 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 档案 混合型-偏股 07-19 1.0650 1.0650 0.09% -11.18% -17.25% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 档案 混合型-偏股 07-19 1.2865 1.2865 -0.05% 5.81% -17.28% 2.15 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 档案 股票型 07-19 0.5474 0.5474 0.05% -11.21% -17.39% 0.19 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 档案 混合型-偏股 07-19 0.8110 0.8110 -0.07% -8.13% -17.49% 5.68 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 档案 混合型-偏股 07-19 1.2646 1.2646 -0.05% 5.59% -17.61% 0.36 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 档案 混合型-偏股 07-19 0.8227 0.8227 0.12% 0.83% -17.77% 0.45 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合A 010371 档案 混合型-偏股 07-19 0.8516 0.8516 -0.09% 0.82% -17.81% 2.68 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 档案 混合型-偏股 07-19 0.7981 0.7981 -0.08% -8.32% -17.82% 1.99 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 档案 股票型 07-19 0.7243 0.7243 0.04% -9.79% -17.86% 2.92 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成创新趋势混合A 012184 档案 混合型-偏股 07-19 0.7221 0.7221 0.08% 4.70% -17.94% 5.13 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 档案 混合型-偏股 07-19 0.8144 0.8144 0.12% 0.63% -18.10% 0.30 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合C 010372 档案 混合型-偏股 07-19 0.8393 0.8393 -0.10% 0.61% -18.13% 1.24 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 档案 股票型 07-19 0.7177 0.7177 0.04% -9.97% -18.20% 1.58 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 档案 混合型-偏股 07-19 0.7130 0.7130 0.08% 4.48% -18.27% 0.10 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合H 960018 档案 混合型-偏股 07-19 3.4610 3.4610 0.41% -2.94% -18.28% 0.32 张烨 开放申购 - 购买
大成内需增长混合A 090015 档案 混合型-偏股 07-19 3.4660 3.4660 0.41% -2.86% -18.29% 1.77 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 档案 混合型-灵活 07-19 1.0096 1.1556 1.47% -3.25% -18.48% 0.09 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 档案 混合型-灵活 07-19 1.0051 1.1511 1.46% -3.30% -18.56% 0.03 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 档案 混合型-偏股 07-19 0.7726 0.7726 0.01% 4.97% -18.61% 1.95 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 档案 混合型-偏股 07-19 0.8513 0.8513 1.49% -3.31% -18.75% 0.17 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 档案 混合型-偏股 07-19 0.7635 0.7635 0.01% 4.68% -19.10% 0.03 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 档案 混合型-偏股 07-19 0.8428 0.8428 1.51% -3.59% -19.23% 0.01 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 档案 混合型-偏股 07-19 2.3968 6.1012 -0.10% 4.63% -19.64% 10.13 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 档案 混合型-偏股 07-19 2.3639 2.8996 -0.10% 4.42% -19.97% 0.55 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 档案 混合型-灵活 07-19 0.6770 4.2880 -0.16% -10.89% -20.46% 9.59 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 档案 混合型-灵活 07-19 0.6739 0.6739 -0.16% -11.07% -20.78% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 档案 股票型 07-19 0.7199 0.7199 0.19% 2.10% -20.82% 6.86 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 档案 股票型 07-19 0.6972 0.6972 0.20% 1.69% -21.45% 2.51 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 档案 混合型-偏股 07-19 0.7164 0.7164 0.56% -9.80% -22.71% 0.43 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 档案 混合型-偏股 07-19 0.7057 0.7057 0.54% -10.08% -23.18% 0.07 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 档案 指数型-股票 07-19 1.6505 1.6505 1.38% -19.25% -23.20% 5.24 夏高 限大额 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 档案 指数型-股票 07-19 1.5800 1.5800 1.38% -19.47% -23.67% 6.04 夏高 限大额 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 档案 指数型-股票 07-19 0.7323 0.7323 0.48% -7.54% -24.11% 0.79 刘淼 开放申购 0.12% 购买
大成景恒混合A 090019 档案 混合型-偏股 07-19 1.7483 2.3405 1.22% -19.73% -26.01% 2.75 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成核心双动力混合A 090011 档案 混合型-偏股 07-19 1.0960 1.6960 0.92% -9.20% -26.39% 0.18 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 档案 混合型-偏股 07-19 1.7476 1.7476 1.22% -19.98% -26.48% 2.96 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 档案 混合型-偏股 07-19 1.0890 1.0890 1.02% -9.55% -26.86% 0.00 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 档案 混合型-灵活 07-19 0.8702 0.8702 0.39% -29.75% -28.73% 0.40 夏高 限大额 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 档案 混合型-灵活 07-19 0.8609 0.8609 0.40% -29.88% -29.00% 1.15 夏高 限大额 0.00% 购买
大成中证电池主题指数发起A 015997 档案 指数型-股票 07-19 0.4694 0.4694 0.77% -7.80% -30.87% 0.18 刘淼 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题指数发起C 015998 档案 指数型-股票 07-19 0.4665 0.4665 0.76% -7.95% -31.09% 0.67 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 档案 指数型-股票 07-19 0.7797 0.7797 0.87% -10.97% - 0.18 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 档案 指数型-股票 07-19 0.7828 0.7828 0.88% -10.78% - 0.79 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 档案 混合型-灵活 07-19 0.7010 0.7010 -0.26% 0.16% - 0.03 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 档案 混合型-偏股 07-19 0.8966 0.8966 -0.11% -6.96% - 0.28 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 档案 混合型-偏股 07-19 0.8936 0.8936 -0.12% -7.15% - 0.03 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 档案 债券型-长债 07-19 1.0383 1.0383 0.01% 2.70% - 15.55 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景信债券C 018519 档案 债券型-长债 07-19 1.0377 1.0377 0.02% 2.72% - 0.00 方锐 等 开放申购 - 购买
大成可转债增强债券C 019152 档案 债券型-混合二级 07-19 1.4163 1.4163 -0.15% 1.09% - 0.00 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 档案 混合型-灵活 07-19 1.5893 1.5893 -0.16% 12.92% - 0.11 李博 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 档案 指数型-海外股票 07-18 0.3488 0.3585 -0.82% 9.00% - 0.41 冉凌浩 限大额 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 档案 指数型-海外股票 07-18 2.4863 2.5555 -0.87% 9.14% - 0.41 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 档案 股票型 07-19 2.6836 2.6836 0.28% 6.41% - 4.17 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 档案 混合型-灵活 07-19 1.1320 1.1320 -0.18% 9.48% - 0.00 徐雄晖 开放申购 - 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 档案 混合型-灵活 07-19 0.7710 0.7710 0.29% 10.22% - 0.06 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 档案 混合型-灵活 07-19 3.2400 3.2400 -1.16% 20.67% - 1.39 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 档案 混合型-灵活 07-19 1.0650 1.0650 -1.39% 19.13% - 0.01 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 档案 指数型-海外股票 07-19 0.7109 0.7109 -1.90% 13.74% - 0.15 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 档案 混合型-灵活 07-19 0.8480 0.8480 0.36% 3.79% - 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 档案 混合型-灵活 07-19 1.6470 1.6470 0.18% 1.10% - 0.00 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 档案 混合型-灵活 07-19 1.7596 1.7596 0.06% -3.37% - 0.00 齐炜中 开放申购 - 购买
大成内需增长混合C 019255 档案 混合型-偏股 07-19 3.4500 3.4500 0.41% -3.14% - 0.00 张烨 开放申购 - 购买
大成元丰多利债券C 019373 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0274 1.0274 -0.02% 2.33% - 0.38 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0299 1.0299 -0.01% 2.50% - 0.07 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成行业轮动混合C 019225 档案 混合型-偏股 07-19 2.3760 2.3760 0.00% 9.80% - 0.00 王磊 开放申购 - 购买
大成景熙利率债A 019491 档案 债券型-长债 07-19 1.0353 1.0403 0.05% 3.31% - 101.01 方锐 等 暂停申购 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 档案 债券型-长债 07-19 1.0340 1.0390 0.05% 3.23% - 0.00 方锐 等 暂停申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 档案 混合型-灵活 07-19 1.5760 1.5760 0.06% 7.95% - 0.20 王帅 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 档案 混合型-灵活 07-19 2.5880 2.5880 -0.04% 10.74% - 0.00 王磊 开放申购 - 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 档案 指数型-股票 07-19 0.7304 0.7304 0.50% -7.66% - 0.01 刘淼 开放申购 - 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 档案 混合型-偏股 07-19 1.0852 1.0852 0.11% 8.42% - 4.91 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 019795 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9794 0.9794 -0.22% 3.34% - 0.00 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 档案 债券型-长债 07-19 1.0151 1.0353 0.02% 2.39% - 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠明纯债债券C 020174 档案 债券型-长债 07-19 1.0455 1.0455 0.01% 3.82% - 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 档案 债券型-长债 07-19 1.0268 1.0268 0.01% 1.02% - 0.00 刘传毅 开放申购 - 购买
大成惠福债券C 020283 档案 债券型-长债 07-19 1.1287 1.1287 0.02% 2.02% - 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 档案 债券型-长债 07-19 1.1158 1.1558 0.03% 2.94% - 12.73 郑欣 开放申购 - 购买
大成景优中短债D 020378 档案 债券型-中短债 07-19 1.1061 1.1161 0.02% 2.66% - 1.01 冯佳 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 档案 指数型-固收 07-19 1.0338 1.0338 0.01% 2.34% - 0.00 刘传毅 开放申购 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 档案 债券型-长债 07-19 1.0511 1.0511 0.01% 0.84% - 0.00 张俊杰 开放申购 - 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 档案 指数型-固收 07-19 1.1040 1.1090 0.01% 2.13% - 0.00 刘传毅 开放申购 - 购买
大成红利汇聚混合A 019334 档案 混合型-偏股 07-19 1.0093 1.0093 -0.24% - - 0.04 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 档案 混合型-偏股 07-19 1.0063 1.0063 -0.24% - - 0.08 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 档案 指数型-固收 07-19 1.1164 1.1414 0.04% 2.87% - 0.00 刘传毅 开放申购 - 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 档案 债券型-长债 07-19 1.0125 1.0125 0.01% 0.88% - - 曾婷婷 暂停申购 - 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 档案 债券型-长债 07-19 1.0895 1.0895 0.03% 2.44% - - 刘传毅 暂停申购 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 档案 债券型-长债 07-19 1.0878 1.1098 0.02% 2.78% - 0.00 方锐 开放申购 - 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 档案 混合型-偏股 07-19 0.9898 0.9898 0.00% - - 0.86 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 档案 混合型-偏股 07-19 0.9906 0.9906 0.00% - - 1.46 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成元辰招利债券A 020676 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0045 1.0045 0.00% - - 1.69 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成元辰招利债券C 020677 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0036 1.0036 0.00% - - 20.94 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 档案 债券型-长债 07-19 1.0113 1.0113 0.04% - - 70.78 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景朔利率债C 020949 档案 债券型-长债 07-19 1.0109 1.0109 0.04% - - 0.01 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 档案 债券型-长债 07-19 1.0048 1.0048 0.02% - - 9.37 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 档案 债券型-长债 07-19 1.0052 1.0052 0.01% - - 6.44 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 档案 指数型-股票 07-19 0.9877 0.9877 0.66% - - 1.87 刘淼 暂停申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 档案 指数型-股票 07-19 0.9883 0.9883 0.66% - - 2.17 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成卓远视野混合C 017670 档案 混合型-偏股 07-19 0.9983 0.9983 - - - 1.61 徐彦 暂停申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 档案 混合型-偏股 07-19 0.9989 0.9989 - - - 6.39 徐彦 暂停申购 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 档案 指数型-股票 07-19 0.9885 0.9885 0.66% - - 0.26 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 档案 指数型-股票 07-19 1.1171 1.1171 2.26% - - 0.04 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 档案 指数型-股票 07-19 1.1176 1.1176 2.26% - - 0.16 刘淼 开放申购 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 档案 指数型-股票 07-19 1.0000 1.0000 - - - 2.38 夏高 暂停申购 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 档案 指数型-股票 07-19 1.0000 1.0000 - - - 2.01 夏高 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成恒丰宝货币B 001698 货币型-普通货币 07-19 0.5030 1.8560% 1.86% 1.92% 0.49% 64.06 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 货币型-普通货币 07-19 0.3980 1.4590% 1.49% 1.61% 0.41% 3.24 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 货币型-普通货币 07-19 0.4636 1.7030% 1.73% 1.86% 0.47% 21.59 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 货币型-普通货币 07-19 0.4310 1.5900% 1.60% 1.65% 0.43% 1.96 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 货币型-普通货币 07-19 0.4966 1.8340% 1.84% 1.89% 0.49% 376.88 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 货币型-普通货币 07-19 0.4583 1.6930% 1.70% 1.75% 0.45% 36.35 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 货币型-普通货币 07-19 0.4921 1.8160% 1.82% 1.88% 0.48% 55.85 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币A 001697 货币型-普通货币 07-19 0.4374 1.6120% 1.61% 1.67% 0.43% 1.32 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 货币型-普通货币 07-19 0.3869 1.4970% 1.45% 1.52% 0.44% 0.35 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 货币型-普通货币 07-19 0.4524 1.7430% 1.70% 1.77% 0.50% 1.04 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 货币型-普通货币 07-19 0.4524 1.7430% 1.70% 1.77% 0.50% 2.20 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添益交易型货币A 003252 货币型-普通货币 07-19 0.3975 1.4680% 1.48% 1.48% 0.40% 9.68 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 货币型-普通货币 07-19 0.4631 1.7110% 1.72% 1.73% 0.46% 14.72 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 货币型-普通货币 07-19 0.3879 1.4540% 1.44% 1.51% 0.41% 2.13 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 货币型-普通货币 07-19 0.4054 1.7320% 1.79% 1.59% 0.41% 440.20 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 货币型-普通货币 07-19 0.4710 1.9740% 2.03% 1.84% 0.47% 0.30 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 货币型-普通货币 07-19 0.4535 1.6970% 1.69% 1.76% 0.47% 3.76 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 货币型-普通货币 07-19 0.3975 1.4680% 1.48% 1.49% 0.40% 9.56 张俊杰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 货币型-普通货币 07-19 0.4116 1.5150% 1.54% 1.56% 0.44% 0.25 张俊杰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 货币型-普通货币 07-19 0.2504 0.9190% 0.94% 0.96% 0.29% 2.35 张俊杰 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 货币型-普通货币 07-19 0.4731 1.7110% 1.74% 1.87% 0.47% 0.00 刘谢冰 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成中证A50ETF 159595 指数型-股票 07-19 1.0225 1.0225 0.71% 1.0230 -0.05% 33.56 李绍 等
大成中证100ETF 159923 指数型-股票 07-19 1.5827 1.5827 0.55% 1.5690 0.87% 0.20 刘淼
大成深证成长40ETF 159906 指数型-股票 07-19 0.7178 0.7178 0.52% 0.7170 0.11% 1.13 刘淼
大成中证工程机械ETF 159542 指数型-股票 07-19 0.9294 0.9294 0.35% 0.9250 0.47% 2.13 刘淼
大成深证成份ETF 159943 指数型-股票 07-19 0.9408 0.7299 0.27% 0.9400 0.09% 1.84 刘淼
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 指数型-股票 07-19 0.4517 0.4517 0.18% 0.4520 -0.07% 0.53 刘淼 等
大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 指数型-股票 07-19 0.7234 0.7234 0.17% 0.7220 0.19% 1.07 刘淼 等
大成中证红利低波动100ETF 560520 指数型-股票 07-19 0.9819 0.9819 -0.46% 0.9820 -0.01% 0.14 李绍 等
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 指数型-海外股票 07-18 1.1928 1.1928 -0.51% 1.2210 -2.36% 54.06 冉凌浩
大成有色金属期货ETF 159980 指数型-其他 07-19 1.6908 1.6908 -1.31% 1.6820 0.52% 6.01 李绍 等
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 159303 指数型-海外股票 07-19 0.9360 0.9360 -1.96% 0.9420 -0.64% 2.12 冉凌浩
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 指数型-海外股票 07-19 0.4725 0.4725 -2.11% 0.4800 -1.59% 28.44 冉凌浩
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000063 中兴通讯 59 0.73% 7,831.20 219,038.59
2 000333 美的集团 51 0.70% 3,267.25 210,737.82
3 000651 格力电器 57 0.66% 5,024.34 197,054.49
4 00941 中国移动 33 0.63% 2,672.83 187,836.85
5 601058 赛轮轮胎 19 0.56% 11,963.21 167,484.96
6 000683 远兴能源 24 0.53% 22,887.40 158,151.94
7 601899 紫金矿业 23 0.51% 8,631.51 151,655.63
8 002595 豪迈科技 29 0.47% 3,659.01 139,664.44
9 600378 昊华科技 14 0.45% 4,681.83 135,304.96
10 000807 云铝股份 16 0.41% 9,024.68 121,923.43

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这是准备跳水了 [纳斯达克100指数ETF吧]

剑指蓝筹

2024-07-22

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见过美股熔断吗,巴菲特老爷子也就比我多见... [纳斯达克100指数ETF吧]

平安小泽越

2024-07-22

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最近涨的好,想做点短线,新出的E份额怎么... [大成中证A50ETF联接A吧]

简单说明惠

2024-07-22

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打算长期拿着了,所以买A是不是更划算一点 [大成中证A50ETF联接A吧]

基民2171G13t92

2024-07-22

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大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资... [大成惠兴一年定开债券吧]

基金资讯

2024-07-22

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最近还可以啊,还能上车了吗 [大成中证A50ETF联接E吧]

胸有成竹之黄蓉

2024-07-22

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#晒收益# [大成中证A50ETF联接E吧]

天天小表哥

2024-07-22

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梦见跌停了 [纳斯达克100指数ETF吧]

帅气多金的鲁大帅

2024-07-22

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最后的善良,提前开放吧! [大成创业板两年定开混合C吧]

基民ul5VDP

2024-07-22

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不懂就问,请问大佬们现在公布的持仓是二季... [大成高新技术产业股票C吧]

在168的路上

2024-07-22

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关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申... [大成安诚债券A吧]

基金资讯

2024-07-22

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【2100元京东卡】参与#热门抱蛋基#话题讨论... [大成景轩中高等级债券C吧]

大成基金

2024-07-22

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参考文献 [恒生科技ETF吧]

虚心的柠檬茶

2024-07-21

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#热门抱蛋基#听朋友们最近说债基的收益很好... [大成景轩中高等级债券C吧]

小蕾呀

2024-07-21

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300ETF百亿成交,市场格局再生变 [大成高新技术产业股票A吧]

基民柠檬

2024-07-21

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美股也被我买崩了 [纳斯达克100指数ETF吧]

股友86m27913W2

2024-07-21

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$大成睿享混合A[008269]$中二吧 [大成睿享混合A吧]

守株待兔的猎人

2024-07-21

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基佬,你 [大成创业板两年定开混合C吧]

基民hVpm5T

2024-07-21

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夹生饭最难吃喽!争的时候有口锅,收拾不过... [恒生科技ETF吧]

老的还能动

2024-07-20

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原予告7月15日开始可赎回,现又讲要到7.29... [大成创业板两年定开混合C吧]

基民RhmTzz

2024-07-20

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【精美礼品】参与#幸运星期二#话题讨论,瓜... [大成景轩中高等级债券C吧]

大成基金

2024-07-20

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#晒收益#定投快满一年了 [大成高新技术产业股票C吧]

鹏城发哥

2024-07-20

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调仓变动挺大 [大成标普500等权重指数(QDII)A人民币吧]

谦虚谨慎的莎珂拉

2024-07-20

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为啥一个港股都不买? [大成睿鑫股票C吧]

希望靠谱

2024-07-20

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前半年表现不错!最近几个月还需要加油啊! [大成核心趋势混合A吧]

基民7XJV8E

2024-07-20

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只能买,不让卖,要等一年,这是什么基金,... [大成慧心优选一年持有混合C吧]

基民28127T815r

2024-07-20

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1.286的本,要拿一年吗 [纳斯达克100指数ETF吧]

股友82J511A178

2024-07-20