大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2025-06-30

大成基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 209.90 49.82 10/103
基金数量(只) 16 10.24 21/103
基金经理数量 45 34.18 24/103
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 吧 档案 指数型-股票 25.10.13 ~ 25.10.17 刘淼 -- - 详情 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 吧 档案 指数型-股票 25.10.13 ~ 25.10.17 刘淼 -- - 详情 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.10.13 ~ 25.10.24 陈志伟 -- - 详情 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.10.13 ~ 25.10.24 陈志伟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.8632 2.8632 -0.76% 100.56% 130.53% 1.57 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.8016 2.8016 -0.76% 100.16% 129.58% 1.71 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4201 1.4201 -0.49% 27.09% 96.12% 3.72 朱倩 暂停申购 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3984 1.3984 -0.49% 26.83% 95.33% 0.88 朱倩 暂停申购 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.1920 2.1920 1.96% 47.54% 82.04% 0.46 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.1833 2.1833 1.96% 47.32% 81.52% 1.74 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6585 1.6585 1.74% 37.51% 72.06% 5.40 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6263 1.6263 1.74% 37.23% 71.33% 7.80 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9948 2.1408 1.82% 24.29% 61.52% 0.30 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9836 2.1296 1.82% 24.23% 61.36% 1.01 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 吧 档案 QDII-混合偏股 09-29 1.5026 1.5026 2.62% 34.12% 59.80% 0.12 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.5084 4.6968 0.51% 30.56% 59.45% 3.97 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 吧 档案 QDII-混合偏股 09-29 1.5117 1.5117 2.63% 34.53% 59.39% 0.11 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.4819 3.4819 0.51% 30.17% 58.51% 4.33 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成中证电池主题指数发起A 015997 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8972 0.8972 2.37% 63.96% 57.49% 0.24 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题指数发起C 015998 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8886 0.8886 2.37% 63.71% 57.00% 1.86 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII-混合偏股 09-29 1.3213 1.3213 2.32% 37.69% 56.48% 3.50 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII-混合偏股 09-29 1.2916 1.2916 2.30% 37.29% 56.03% 0.91 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4076 1.4076 0.54% 34.27% 53.05% 0.13 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 指数型-股票 09-30 3.1678 3.1678 0.01% 24.08% 52.81% 6.98 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3859 1.3859 0.54% 34.01% 52.43% 0.14 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 指数型-股票 09-30 3.0108 3.0108 0.01% 23.71% 51.90% 9.41 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3940 1.3940 1.04% 25.69% 51.88% 0.46 刘旺 开放申购 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3820 1.3820 1.04% 25.44% 51.29% 0.15 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.1745 3.1745 4.20% 40.20% 48.66% 5.23 王帅 开放申购 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3587 1.3587 0.37% 46.49% 48.01% 0.83 刘淼 开放申购 0.12% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.1155 3.1155 4.20% 39.78% 47.76% 0.10 王帅 开放申购 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3505 1.3505 0.37% 46.30% 47.60% 0.12 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.2382 2.2382 3.68% 40.39% 42.13% 10.13 王帅 开放申购 0.12% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1616 2.1616 1.69% 45.29% 41.55% 10.91 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合C 018454 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.2113 2.2113 3.67% 40.03% 41.40% 1.36 王帅 开放申购 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4672 1.4672 0.59% 19.76% 40.90% 0.22 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.0824 2.0824 1.69% 44.71% 40.34% 5.97 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4422 1.4422 0.59% 19.41% 40.09% 0.03 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3793 1.3793 1.59% 41.71% 38.04% 10.22 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合A 012519 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4263 1.4263 1.71% 41.61% 37.65% 5.55 韩创 限大额 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2158 1.2158 1.46% 41.67% 37.58% 21.35 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 09-30 1.0419 1.0419 1.59% 33.24% 37.51% 7.43 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3592 1.3592 1.59% 41.41% 37.50% 3.36 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成核心趋势混合C 012520 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4208 1.4208 1.71% 41.54% 37.49% 1.27 韩创 限大额 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1874 1.1874 1.45% 41.22% 36.75% 3.16 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 09-30 0.9993 0.9993 1.59% 32.69% 36.40% 8.23 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3804 1.3804 1.02% 37.39% 35.19% 0.69 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3596 1.3596 1.03% 36.99% 34.37% 0.02 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.7560 4.1560 0.62% 32.53% 33.67% 0.82 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1100 3.9120 0.63% 33.41% 33.25% 8.28 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.7210 3.7210 0.62% 32.23% 33.04% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0970 1.0970 0.64% 33.13% 32.65% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.0622 1.0622 2.02% 16.16% 32.25% 7.99 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成行业轮动混合A 090009 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.4380 3.4380 0.88% 33.41% 32.23% 0.96 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.0485 1.0485 2.01% 15.92% 32.14% 4.39 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.4050 3.4050 0.86% 33.06% 31.57% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.9408 1.9508 0.74% 21.55% 30.73% 0.74 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.9354 1.9354 0.74% 21.49% 30.61% 0.02 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 吧 档案 FOF-进取型 09-26 1.2311 1.2311 -0.72% 18.55% 30.55% 0.11 陈志伟 开放申购 0.10% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.1112 1.1112 0.75% 15.05% 30.03% 1.34 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中证500指数增强A 021170 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5014 1.5014 0.91% 26.34% 30.03% 0.11 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4941 1.4941 0.90% 26.08% 29.49% 0.08 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2636 1.2636 1.27% 36.55% 28.72% 0.34 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.0899 1.0899 0.75% 14.87% 28.60% 0.37 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0418 1.0418 2.38% 34.17% 28.08% 1.73 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2373 1.2373 1.27% 36.27% 27.43% 0.53 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0221 1.0221 2.37% 33.77% 27.30% 0.03 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2714 1.2714 2.24% 27.48% 26.86% 0.17 王帅 开放申购 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2657 1.2657 2.25% 27.21% 26.34% 1.30 王帅 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3458 1.3458 0.63% 14.32% 25.09% 0.36 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3161 1.3161 0.62% 14.10% 24.58% 0.17 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3955 1.3955 0.48% 18.68% 24.50% 0.29 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成医药健康股票A 012045 吧 档案 股票型 09-30 0.7672 0.7672 2.09% 32.94% 24.42% 1.53 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3880 1.3880 0.48% 18.62% 24.35% 0.05 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1474 1.1474 0.59% 17.78% 24.23% 0.66 黄涛 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1538 1.1538 0.69% 23.51% 24.22% 5.19 王晶晶 等 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票A 011923 吧 档案 股票型 09-30 0.8715 0.8715 -0.26% 15.49% 24.11% 2.75 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 吧 档案 股票型 09-30 0.7548 0.7548 2.10% 32.65% 23.92% 0.20 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1348 1.1348 0.70% 23.27% 23.74% 0.20 王晶晶 等 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1278 1.1278 0.58% 17.42% 23.47% 0.08 黄涛 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 吧 档案 混合型-灵活 09-30 4.3380 4.3380 2.09% 28.23% 23.41% 10.00 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 吧 档案 股票型 09-30 0.8415 0.8415 -0.27% 15.04% 23.10% 0.12 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9354 1.1534 0.85% 28.67% 22.98% 0.08 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 吧 档案 混合型-灵活 09-30 4.2960 4.2960 2.09% 27.93% 22.81% 1.48 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.3318 2.4118 0.00% 25.76% 22.49% 0.47 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9274 0.9274 0.85% 28.41% 22.49% 0.04 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.7850 2.7850 2.09% 28.10% 22.10% 16.30 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.3099 2.3099 0.00% 25.51% 21.96% 0.00 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1869 1.1869 0.04% 15.48% 21.85% 1.82 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9439 0.9439 -0.30% 13.96% 21.61% 1.54 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1755 1.1755 0.04% 15.26% 21.37% 0.34 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.5610 2.5610 2.07% 27.60% 21.09% 7.12 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 吧 档案 混合型-偏股 09-30 6.9610 7.4610 2.13% 27.77% 21.06% 47.39 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成悦享生活混合C 012849 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9222 0.9222 -0.30% 13.61% 20.88% 0.03 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.0680 3.2510 0.23% 11.87% 20.86% 34.96 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4726 1.4726 0.20% 12.52% 20.79% 1.17 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4544 1.4544 0.21% 12.31% 20.67% 0.12 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 吧 档案 混合型-偏股 09-30 6.8820 6.8820 2.11% 27.44% 20.46% 0.78 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4430 1.4430 1.91% 29.19% 20.45% 1.49 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1274 1.1274 0.53% 29.35% 20.42% 4.49 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 5.5949 5.5949 0.35% 24.43% 20.31% 37.24 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成竞争优势混合C 018413 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.0390 2.2120 0.23% 11.54% 20.14% 16.84 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1041 1.1041 0.52% 29.07% 19.95% 1.47 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 5.5578 5.5578 0.35% 24.24% 19.95% 8.27 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4160 1.4160 1.87% 28.73% 19.80% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.3910 2.3910 2.01% 23.69% 19.55% 1.01 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1687 1.1687 -0.27% 13.90% 19.54% 0.79 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成卓远视野混合A 017669 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2092 1.2092 0.11% 12.99% 19.49% 2.85 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.2731 1.2731 -0.38% 11.99% 19.46% 0.15 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.3780 2.3780 1.97% 23.73% 19.44% 0.01 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1577 1.1577 -0.28% 13.63% 19.03% 0.36 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.2592 1.2592 -0.39% 11.73% 18.95% 0.34 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7729 1.9872 0.21% 12.25% 18.90% 51.94 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3164 1.3764 0.14% 12.17% 18.84% 1.99 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成卓远视野混合C 017670 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2005 1.2005 0.11% 12.71% 18.84% 2.44 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2761 3.6960 0.14% 13.01% 18.74% 35.33 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2955 1.2955 -0.15% 9.06% 18.61% 0.37 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7343 1.9465 0.21% 12.03% 18.51% 26.11 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.2282 1.2282 -0.38% 11.51% 18.47% 0.05 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2969 1.3569 0.15% 11.90% 18.29% 0.54 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2742 1.2742 -0.15% 9.00% 18.28% 1.02 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2643 1.4320 0.13% 12.67% 18.02% 5.20 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 09-30 1.6981 1.6981 1.52% 18.75% 17.97% 0.50 朱倩 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3210 1.3210 3.61% 37.18% 17.74% 0.54 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4245 1.4245 0.09% 10.37% 17.38% 3.82 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 09-30 1.6449 1.6449 1.52% 18.39% 17.28% 0.09 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3090 1.3090 3.56% 36.92% 17.19% 0.00 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9263 0.9263 0.41% 22.74% 16.53% 0.34 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1939 3.0269 0.44% 20.12% 16.52% 11.36 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3775 1.3775 0.09% 9.94% 16.46% 0.44 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1895 1.4292 0.44% 20.05% 16.39% 0.18 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9580 3.8208 1.48% 19.62% 16.14% 11.82 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 09-30 1.4424 1.4424 -0.08% 8.07% 16.13% 2.99 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9060 0.9060 0.41% 22.37% 15.83% 0.06 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2951 1.2951 -0.17% 8.34% 15.72% 0.12 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 09-30 1.4133 1.4133 -0.08% 7.85% 15.66% 1.69 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5900 2.1900 1.92% 16.48% 15.64% 0.22 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9479 0.9479 1.49% 19.26% 15.51% 0.00 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5690 1.5690 1.95% 16.14% 15.03% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2953 1.2953 0.58% 16.44% 14.77% 6.15 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2940 1.2940 0.58% 16.38% 14.65% 0.60 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1496 2.4066 -0.15% 12.32% 14.58% 7.46 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2907 1.2907 0.58% 16.30% 14.48% 8.18 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8722 0.8722 0.52% 20.04% 14.34% 4.32 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成高鑫股票A 000628 吧 档案 股票型 09-30 5.1287 5.1287 -0.10% 6.85% 14.25% 123.40 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成品质医疗股票A 014121 吧 档案 股票型 09-30 0.9212 0.9212 1.67% 23.65% 14.24% 1.23 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2728 1.2728 -0.17% 8.06% 14.22% 0.03 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1286 2.1286 -0.15% 12.08% 14.12% 1.19 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8352 4.8057 0.44% 20.73% 14.07% 6.74 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8571 0.8571 0.52% 19.79% 13.87% 0.11 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 吧 档案 股票型 09-30 5.0358 5.0358 -0.10% 6.64% 13.86% 55.76 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 吧 档案 股票型 09-30 0.9084 0.9084 1.67% 23.39% 13.78% 0.37 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1995 1.1995 0.93% 11.65% 13.70% 0.33 张家旺 开放申购 0.10% 购买
大成景阳领先混合C 017772 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8267 0.8267 0.44% 20.49% 13.60% 0.25 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3890 1.5790 -0.22% 11.30% 13.48% 0.21 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0938 1.0938 0.13% 8.87% 13.23% 22.44 李博 开放申购 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1870 1.1870 0.92% 11.42% 13.23% 0.01 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1403 1.1403 0.64% 6.49% 12.95% 2.08 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3750 1.3750 -0.22% 10.98% 12.89% 0.02 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0731 1.0731 0.11% 8.64% 12.77% 1.41 李博 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.4228 2.4228 -0.10% 6.12% 12.58% 40.08 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1183 1.1183 0.65% 6.28% 12.49% 0.20 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.4320 3.8170 0.41% 14.49% 11.81% 12.53 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.3133 2.3133 -0.10% 5.70% 11.68% 18.55 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0447 1.0447 0.28% 12.61% 11.39% 2.16 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.3650 4.3650 0.41% 14.15% 11.15% 0.45 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0249 1.0249 0.27% 12.38% 10.92% 0.06 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9310 0.9310 0.38% 10.90% 10.78% 2.79 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2997 1.2997 -0.25% 2.79% 10.67% 3.10 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3410 1.3410 -0.32% 2.91% 10.65% 5.89 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9139 0.9139 0.37% 10.67% 10.32% 1.72 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2858 1.2858 -0.25% 2.58% 10.24% 0.51 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.8080 4.4190 0.70% 18.34% 10.14% 9.59 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4397 1.4397 -0.10% 3.61% 10.08% 13.91 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.1100 4.1100 -0.17% 13.88% 9.92% 1.95 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.1030 4.1030 -0.17% 13.81% 9.88% 0.33 齐炜中 开放申购 - 购买
大成价值增长混合C 018457 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.8005 0.8005 0.70% 18.10% 9.70% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4208 1.4208 -0.09% 3.41% 9.64% 1.39 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.0610 4.0610 -0.20% 13.53% 9.25% 0.29 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 吧 档案 股票型 09-30 3.3548 5.3408 0.40% 15.83% 9.01% 3.27 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 吧 档案 股票型 09-30 3.3205 3.3205 0.40% 15.54% 8.46% 0.33 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6590 1.6590 3.11% 19.27% 8.43% 0.26 王帅 开放申购 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6450 1.6450 3.13% 19.03% 8.01% 0.39 王帅 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9950 3.0700 0.30% 7.68% 7.91% 9.22 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1582 1.1582 0.22% 4.02% 7.81% 0.26 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.6906 6.3950 0.36% 10.09% 7.50% 3.89 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1487 1.1487 0.41% 5.17% 7.48% 0.59 孙丹 开放申购 - 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1359 1.1359 0.22% 3.81% 7.38% 1.21 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1352 1.1352 0.41% 4.96% 7.32% 0.01 孙丹 开放申购 - 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9880 1.0010 0.30% 7.39% 7.31% 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2892 1.2892 -0.14% 5.13% 7.29% 5.32 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.6407 3.1764 0.36% 9.87% 7.06% 0.01 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2056 1.3206 -0.02% 4.93% 6.81% 0.61 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 2.6768 3.2865 0.18% 9.07% 6.80% 8.30 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0452 1.0452 0.07% 7.17% 6.79% 0.57 冯佳 等 暂停申购 - 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2016 1.2016 -0.02% 4.87% 6.70% 0.01 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2550 1.2550 -0.14% 4.83% 6.68% 1.98 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 2.6679 2.8107 0.18% 8.89% 6.50% 1.76 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0287 1.0287 0.07% 6.96% 6.37% 0.01 冯佳 等 暂停申购 - 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1165 2.4185 0.14% 2.64% 6.13% 4.74 王立 开放申购 0.08% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3011 1.3011 -0.03% 3.38% 5.92% 1.57 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0118 1.0118 0.06% 4.26% 5.86% 2.14 成琦 限大额 0.08% 购买
大成元丰多利债券A 019372 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1089 1.1089 0.18% 2.90% 5.82% 0.39 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1325 2.3449 0.15% 2.48% 5.81% 0.80 王立 开放申购 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0123 1.0123 0.06% 4.19% 5.75% 0.00 成琦 限大额 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0100 2.8320 0.23% 3.49% 5.68% 10.49 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1274 1.1274 0.16% 2.61% 5.66% 0.23 张家旺 等 开放申购 0.08% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0068 1.0068 0.23% 3.44% 5.57% 0.03 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1223 1.1223 0.16% 2.56% 5.56% 1.30 张家旺 等 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1026 1.1026 0.18% 2.74% 5.53% 1.70 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4115 1.7687 0.84% 11.02% 5.49% 0.90 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成元辰招利债券A 020676 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0638 1.0638 0.19% 2.25% 5.48% 6.52 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2660 1.2660 -0.03% 3.13% 5.38% 1.11 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 0.3765 0.3967 0.27% 10.09% 5.30% 8.30 冉凌浩 限大额 - 购买
大成元吉增利债券A 010927 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0904 1.0904 -0.01% 3.14% 5.27% 16.35 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成精选增值混合A 090004 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8144 4.2354 0.15% 8.14% 5.19% 10.75 李博 开放申购 0.15% 购买
大成元辰招利债券C 020677 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0591 1.0591 0.18% 2.09% 5.17% 12.60 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 0.3753 0.3952 0.27% 9.90% 5.02% 1.76 冉凌浩 限大额 - 购买
大成锐见未来混合A 018890 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0137 1.0137 0.94% 11.10% 4.94% 0.25 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成元吉增利债券C 010928 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0730 1.0730 0.00% 2.94% 4.86% 3.05 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3840 1.3840 0.83% 10.68% 4.86% 1.25 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8001 1.8001 0.14% 7.90% 4.75% 0.02 李博 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1249 1.1249 0.79% 9.92% 4.73% 0.62 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.6538 1.9538 0.07% 1.78% 4.55% 6.30 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成锐见未来混合C 018891 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0055 1.0055 0.93% 10.88% 4.52% 0.02 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成尊享18月持有混合发起A 009493 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2323 1.2323 -0.03% 2.97% 4.47% 0.32 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2190 1.2190 -0.04% 2.74% 4.46% 0.48 徐雄晖 开放申购 0.12% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1185 1.1185 0.79% 9.69% 4.31% 0.26 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.5747 1.8747 0.08% 1.57% 4.14% 4.93 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2939 1.5047 0.14% 1.94% 4.13% 1.17 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1944 1.1944 -0.04% 2.54% 4.04% 0.30 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2803 1.4911 0.14% 1.89% 4.02% 20.28 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2029 1.2614 0.11% 2.88% 3.92% 0.71 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成尊享18月持有混合发起C 009494 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1957 1.1957 -0.04% 2.65% 3.85% 0.01 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1252 1.1252 0.02% 2.01% 3.70% 3.06 方锐 开放申购 0.03% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1205 1.1205 0.02% 1.96% 3.60% 0.38 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1607 1.2178 0.10% 2.67% 3.51% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1165 1.1165 0.01% 1.90% 3.49% 3.71 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0318 1.0318 0.02% 2.12% 3.14% 1.52 朱浩然 等 开放申购 0.03% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0392 1.0692 0.06% 1.45% 3.13% 0.00 范昕 等 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0392 1.1674 0.06% 1.45% 3.12% 0.56 范昕 等 开放申购 0.05% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0092 1.1250 0.03% 0.55% 3.02% 14.23 方锐 等 暂停申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0351 1.1615 0.06% 1.39% 3.01% 0.03 范昕 等 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1632 1.1632 0.02% 0.89% 3.00% 15.51 郑欣 开放申购 0.04% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0018 1.1708 0.00% 1.44% 2.97% 82.77 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0542 1.1101 0.02% 0.92% 2.97% 6.83 冯佳 暂停申购 - 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0296 1.0296 0.01% 2.00% 2.92% 0.78 朱浩然 等 限大额 - 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1628 1.2970 0.07% 1.08% 2.85% 14.34 朱浩然 等 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1636 1.1636 0.03% 0.97% 2.82% 0.92 郑欣 开放申购 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1635 1.1635 0.03% 0.97% 2.81% 4.26 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0116 1.1582 0.03% 0.98% 2.77% 7.12 郑欣 暂停申购 - 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0512 1.3062 0.10% 0.83% 2.74% 5.05 范昕 暂停申购 - 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1469 1.1469 0.02% 0.77% 2.74% 6.96 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0076 1.1429 0.02% 0.73% 2.72% 25.42 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1355 1.2683 0.07% 1.02% 2.68% 0.74 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0017 1.1523 0.00% 1.29% 2.68% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0705 1.1105 0.04% 0.68% 2.68% 10.75 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1212 1.1212 0.01% 1.14% 2.63% 0.28 万晓慧 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0498 1.1218 0.10% 0.79% 2.62% 0.00 范昕 暂停申购 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1393 1.1393 0.02% 1.09% 2.56% 0.01 万晓慧 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0222 1.1422 0.01% 0.56% 2.55% 40.02 方锐 暂停申购 - 购买
大成惠福债券A 006812 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1650 1.1850 0.06% 0.77% 2.53% 3.48 郑欣 开放申购 - 购买
大成景熙利率债C 019492 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0609 1.0709 0.13% 0.15% 2.53% 0.02 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0968 1.6011 0.12% 0.68% 2.48% 0.33 方锐 等 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0970 1.3913 0.12% 0.69% 2.48% 2.07 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1111 1.3409 0.05% 0.62% 2.48% 40.87 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1187 1.1637 0.04% 0.51% 2.48% 23.25 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成景优中短债D 020378 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1111 1.1457 0.05% 0.62% 2.48% 1.24 冯佳 暂停申购 0.01% 购买
大成景熙利率债A 019491 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0618 1.0718 0.13% 0.15% 2.47% 168.06 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0970 1.1418 0.12% 0.68% 2.47% 25.09 方锐 等 开放申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1170 1.1170 0.00% 1.00% 2.43% 4.12 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成惠福债券C 020283 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1628 1.1628 0.06% 0.72% 2.43% 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成景信债券A 018518 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0404 1.0604 0.03% 0.61% 2.42% 15.68 朱浩然 开放申购 - 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3815 1.3815 0.74% 18.09% 2.41% 1.55 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1379 1.1379 0.04% 0.77% 2.41% 0.01 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0745 1.2999 0.06% 0.57% 2.39% 1.52 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0333 1.1853 0.06% 0.81% 2.37% 10.21 范昕 暂停申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1121 1.1821 0.04% 0.65% 2.35% 12.44 郑欣 开放申购 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1121 1.1821 0.04% 0.64% 2.34% 8.33 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1127 1.1127 0.00% 0.95% 2.33% 0.13 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1012 1.1012 0.01% 0.98% 2.32% 0.24 万晓慧 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0244 1.3143 0.05% 0.87% 2.29% 20.32 朱浩然 限大额 - 购买
大成景信债券C 018519 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0378 1.0578 0.03% 0.52% 2.27% 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1155 1.1155 0.03% 0.41% 2.27% 0.01 冯佳 限大额 - 购买
大成景盈债券C 012890 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0424 1.1184 0.06% 0.76% 2.26% 0.00 范昕 暂停申购 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0039 1.0789 0.05% 0.72% 2.23% 25.62 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1091 1.1091 0.00% 0.90% 2.22% 1.43 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0236 1.0594 0.05% 0.85% 2.22% 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成景宁一年定开债券 017311 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0168 1.0712 0.04% 1.14% 2.20% 10.12 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0796 1.3276 0.04% 0.10% 2.19% 0.65 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0981 1.1681 0.05% 0.57% 2.19% 3.19 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.3614 1.5714 0.02% 0.84% 2.18% 17.89 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.1117 1.2297 0.05% 0.85% 2.17% 2.15 汪曦 开放申购 0.05% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.1116 1.1736 0.06% 0.85% 2.16% 1.00 汪曦 开放申购 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1022 1.1472 0.04% 0.36% 2.15% 6.90 冯佳 限大额 0.00% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0624 1.1839 0.06% 0.73% 2.12% 30.76 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.3386 1.5456 0.02% 0.80% 2.08% 9.92 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0583 1.0783 0.09% 0.72% 2.08% 5.03 汪曦 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0893 1.5483 0.12% 0.48% 2.07% 0.84 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.1067 1.2217 0.06% 0.80% 2.07% 0.13 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0583 1.1698 0.09% 0.72% 2.07% 0.02 汪曦 开放申购 0.08% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0727 1.0727 0.04% 0.05% 2.05% 0.44 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3514 1.3514 0.75% 17.85% 1.99% 0.24 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0531 1.1644 0.10% 0.68% 1.98% 0.22 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0153 1.0353 0.10% -0.08% 1.94% 52.08 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.3144 1.5184 0.02% 0.70% 1.88% 4.16 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0041 1.1651 0.12% 0.34% 1.86% 31.47 范昕 开放申购 0.08% 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0196 1.1706 0.13% 0.33% 1.84% 3.03 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0421 1.1529 0.09% 0.57% 1.78% 0.33 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0109 1.0309 0.10% -0.16% 1.78% 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 指数型-其他 09-30 0.9921 0.9921 1.00% 0.58% 1.73% 0.56 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0062 1.0462 0.03% 0.82% 1.63% 0.00 汪曦 等 限大额 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.1257 1.1724 0.03% 0.27% 1.58% 19.32 汪曦 限大额 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.1255 1.1305 0.03% 0.27% 1.58% 0.20 汪曦 开放申购 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0065 1.2550 0.03% 0.69% 1.56% 9.92 汪曦 等 限大额 - 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1197 1.1197 0.02% 0.76% 1.56% 0.38 朱倩 限大额 0.10% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.1261 1.1708 0.03% 0.22% 1.51% 0.00 汪曦 限大额 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0184 1.1044 0.09% -0.24% 1.39% 5.15 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 指数型-其他 09-30 0.9687 0.9687 1.00% 0.38% 1.33% 0.71 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0076 1.1334 0.00% 0.74% 1.31% 80.15 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0410 1.0710 0.06% 0.23% 1.25% 21.24 汪曦 开放申购 0.04% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0489 1.0489 0.01% 0.69% 1.20% 0.91 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0358 1.0658 0.05% 0.16% 1.11% 2.65 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII-纯债 09-29 1.0716 1.0866 0.05% 1.94% 0.97% 2.61 陈会荣 等 限大额 0.08% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0838 1.0838 0.02% 0.45% 0.96% 0.12 朱倩 限大额 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0134 1.1480 0.10% -0.09% 0.77% 19.93 冯佳 暂停申购 - 购买
大成聚鑫债券A 020329 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0045 1.0045 0.15% -1.14% 0.72% 0.32 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成聚鑫债券C 020330 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0017 1.0017 0.15% -1.24% 0.52% 0.37 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII-纯债 09-29 1.0432 1.0582 0.05% 1.74% 0.47% 0.48 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0067 1.0067 0.00% 0.66% -0.08% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.6006 2.7566 -0.23% 4.66% -0.30% 27.90 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.5810 2.5810 -0.23% 4.60% -0.41% 2.51 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII-纯债 09-29 0.1507 0.1530 0.13% 2.87% -0.46% 2.61 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成中证红利指数E 022169 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.5964 2.5964 -0.23% 4.58% -0.46% 0.00 李绍 等 开放申购 - 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII-纯债 09-29 0.1467 0.1490 0.14% 2.66% -0.95% 0.48 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型-绝对收益 09-30 0.7606 0.7606 0.21% -4.82% -2.96% 0.11 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型-绝对收益 09-30 0.7015 0.7015 0.20% -5.20% -3.76% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0306 1.0306 0.01% 2.05% - 0.00 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2027 1.2027 0.69% 22.52% - 7.56 刘淼 开放申购 - 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2054 1.2054 0.68% 22.69% - 9.08 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2044 1.2044 0.69% 22.62% - 0.13 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.6146 2.6146 -0.23% 5.03% - 0.07 李绍 等 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2025 1.2025 0.44% 20.39% - 0.01 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2056 1.2056 0.68% 22.68% - 0.01 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0007 1.0007 -0.04% 0.09% - 6.27 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成兴远启航混合C 019358 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9974 0.9974 -0.04% -0.21% - 3.62 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0144 1.0144 0.02% 1.20% - 2.72 朱浩然 开放申购 0.03% 购买
大成添鑫债券C 022398 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0130 1.0130 0.02% 1.09% - 1.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 吧 档案 债券型-长债 09-30 0.9992 0.9992 0.08% -0.12% - 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成景苏利率债A 023026 吧 档案 债券型-长债 09-30 0.9997 0.9997 0.08% -0.07% - 60.18 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0100 1.0100 0.32% 1.00% - 0.12 徐雄晖 等 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0115 1.0115 0.32% 1.15% - 1.96 徐雄晖 等 开放申购 0.08% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4010 1.4010 1.35% - - 0.83 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3986 1.3986 1.34% - - 0.41 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券D 023966 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0632 1.0632 0.18% - - 55.33 孙丹 暂停申购 - 购买
大成港股通机遇混合A 024159 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2206 1.2206 1.37% - - 0.00 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2180 1.2180 1.37% - - 2.22 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0512 1.0512 -0.66% - - 0.19 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0503 1.0503 -0.66% - - 0.18 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.6538 1.6538 0.08% - - 2.41 孙丹 开放申购 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.0254 1.0254 -0.14% - - 2.72 陈志伟 开放申购 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1414 1.1414 0.79% - - 9.72 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1396 1.1396 0.80% - - 1.78 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.1840 1.1840 2.29% - - 0.10 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.1846 1.1846 2.29% - - 0.11 冉凌浩 开放申购 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1634 1.1634 0.02% - - 0.00 郑欣 暂停申购 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0824 1.0824 0.50% - - 0.97 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0828 1.0828 0.50% - - 1.09 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0018 1.0018 -0.05% - - 24.61 李博 开放申购 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4398 1.4398 -0.10% - - - 刘旭 开放申购 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3165 1.3165 0.15% - - - 徐彦 开放申购 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0365 1.0365 0.41% - - 12.70 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0359 1.0359 0.41% - - 3.65 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成创业板50指数C 024921 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0046 1.0046 - - - 0.65 刘淼 封闭期 - 购买
大成创业板50指数A 024920 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0047 1.0047 - - - 9.94 刘淼 开放申购 1.00% 购买
大成创业板50指数E 024922 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0047 1.0047 - - - 0.03 刘淼 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3397 1.2480% 1.24% 1.23% 0.32% 7.39 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4055 1.4910% 1.49% 1.48% 0.38% 31.83 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3500 1.2860% 1.31% 1.30% 0.32% 2.27 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4158 1.5290% 1.56% 1.54% 0.38% 734.31 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3774 1.3870% 1.41% 1.40% 0.34% 59.40 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3475 1.2760% 1.30% 1.27% 0.31% 1.12 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4023 1.4790% 1.50% 1.48% 0.36% 62.83 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4133 1.5200% 1.54% 1.52% 0.37% 192.16 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3876 1.4250% 1.42% 1.45% 0.36% 38.54 刘谢冰 限大额 - 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3219 1.1820% 1.18% 1.20% 0.30% 0.50 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3876 1.4250% 1.42% 1.45% 0.36% 19.19 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3652 1.3420% 1.34% 1.35% 0.34% 25.38 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2994 1.0990% 1.09% 1.10% 0.28% 8.34 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3118 1.1670% 1.17% 1.20% 0.30% 2.66 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3776 1.4100% 1.41% 1.45% 0.36% 10.54 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2871 1.0530% 1.06% 1.04% 0.26% 554.45 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3529 1.2960% 1.30% 1.29% 0.32% 1.30 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2994 1.0990% 1.09% 1.10% 0.28% 8.71 刘谢冰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3538 1.3000% 1.29% 1.26% 0.31% 0.27 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.1922 0.7040% 0.70% 0.67% 0.16% 2.01 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4054 1.4910% 1.49% 1.48% 0.38% 0.00 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添利宝货币C 023355 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3911 1.4380% 1.47% 1.45% 0.36% 0.00 刘谢冰 限大额 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3886 1.4280% 1.45% 1.43% 0.35% 0.00 曾婷婷 限大额 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3808 1.4000% 1.40% 1.39% 0.35% 0.00 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3589 1.3190% 1.33% 1.32% 0.33% 0.00 刘谢冰 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 159303 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 2.0459 2.0459 2.63% 2.0320 0.68% 0.62 冉凌浩
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.8561 0.8561 2.14% 0.8570 -0.11% 78.28 冉凌浩
大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0113 1.0113 1.72% 1.0110 0.03% 0.83 郑少芳
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5312 0.5312 1.22% 0.5320 -0.15% 0.82 李绍 等
大成有色金属期货ETF 159980 吧 档案 指数型-其他 09-30 1.7542 1.7542 1.07% 1.7470 0.41% 9.62 李绍 等
大成中证工程机械ETF 159542 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3636 1.3636 1.04% 1.3630 0.04% 0.12 郑少芳
大成中证A100ETF 159923 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.1483 2.1483 0.82% 2.1490 -0.03% 0.27 郑少芳
大成中证A500ETF 159358 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2592 1.2592 0.73% 1.2590 0.02% 24.43 刘淼
大成中证A50ETF 159595 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3541 1.3541 0.62% 1.3530 0.08% 41.56 李绍 等
大成中证全指自由现金流ETF 159235 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1685 1.1685 0.53% 1.1680 0.04% 4.08 刘淼
大成深证成份ETF 159943 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4704 1.1408 0.40% 1.4710 -0.04% 1.86 刘淼
大成深证成长40ETF 159906 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3816 1.3816 0.39% 1.3810 0.04% 1.23 刘淼
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 1.4664 1.4664 0.35% 1.4850 -1.27% 59.97 冉凌浩
大成深证100ETF 159216 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4415 1.4415 0.09% 1.4410 0.03% 0.25 刘淼
大成中证AAA科技创新公司债ETF 159113 吧 档案 指数型-固收 09-30 99.7153 0.9972 0.03% 99.7160 0.00% 29.14 万晓慧
大成深证基准做市信用债ETF 159395 吧 档案 指数型-固收 09-30 100.7694 1.0077 0.01% 100.7000 0.07% 120.16 万晓慧 等
大成创业板50ETF 159298 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1266 1.1266 -0.15% 1.1280 -0.12% 3.01 刘淼
大成中证红利低波动100ETF 560520 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1032 1.1032 -0.38% 1.0990 0.38% 0.11 李绍 等
大成创业板人工智能ETF 159242 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4750 1.4750 -1.24% 1.4760 -0.07% 4.05 刘淼
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 93 0.85% 4,976.30 359,288.80
2 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 60 0.85% 4,500.99 357,517.39
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 61 0.52% 481.02 220,651.02
4 002595 豪迈科技 股吧 资讯 档案 41 0.50% 3,571.53 211,506.07
5 00883 中国海洋石油 股吧 资讯 档案 56 0.42% 10,876.00 175,753.48
6 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 61 0.41% 1,505.64 172,044.90
7 601058 赛轮轮胎 股吧 资讯 档案 26 0.32% 10,284.83 134,937.02
8 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 85 0.32% 530.33 133,758.95
9 600660 福耀玻璃 股吧 资讯 档案 45 0.30% 2,231.08 127,193.83
10 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 79 0.29% 2,760.49 124,001.01

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大成基金吧

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 问一下大佬，这个etf明天交易吗？ [恒生科技ETF吧]

股友O9NfbM5748

2025-10-03

1067

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 $恒生科技ETF(SZ159740)$ [恒生科技ETF吧]

暖烟渡岫

2025-10-03

27

0

 国庆期间多少收益，怎么看 [纳斯达克100指数ETF吧]

平等的汪柔红

2025-10-03

38

0

 昨天白涨了 [恒生科技ETF吧]

轻快的游昊祥

2025-10-03

156

1

 $大成稳安60天滚动持有债券A$ [大成稳安60天滚动持有债券A吧]

泡泡龙吖

2025-10-03

385

8

 要是10个点，6万股能拿多少钱？ [恒生科技ETF吧]

凤岐凤

2025-10-03

35

0

 今天震荡了 [恒生科技ETF吧]

只能做股东

2025-10-03

32

0

 A股港股是连动的吗？ [恒生科技ETF吧]

大奇迹之日41

2025-10-02

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0

 10% [纳斯达克100指数ETF吧]

超级短线交易者

2025-10-02

28

0

 冲冲冲 [纳斯达克100指数ETF吧]

超级短线交易者

2025-10-02

22

0

 直接冲天际去，节后收米 [纳斯达克100指数ETF吧]

超级短线交易者

2025-10-02

55

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 在那里点卖出？么只有购买的提示？ [大成高鑫股票A吧]

捂股长丰

2025-10-02

591

4

 什么时候买入合算 [纳斯达克100指数ETF吧]

风度儒雅的小陈

2025-10-02

267

9

 卖飞了，槽 [恒生科技ETF吧]

交易新手qaq

2025-10-02

51

1

 能把腾讯音乐踢了吗？天天拖后腿，服... [恒生科技ETF吧]

彦祖夸我帅666

2025-10-02

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 这支基金跟死人一样躺着不动，无语 [大成中小盘混合(LOF)A吧]

基民lR7Wux

2025-10-02

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 今晚会有结算吗 [恒生科技ETF吧]

Sugar__man

2025-10-02

77

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 夏普已经降到1以下了 [大成高鑫股票A吧]

瞎忙啥

2025-10-02

640

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 你们买的哪支？ [恒生科技ETF吧]

股友933Z95610l

2025-10-02

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 国庆节期间可以卖吗？ [恒生科技ETF吧]

足智高升de欧阳锋

2025-10-02

97

2

 我是小白，请问今天恒生科技交易了吗 [恒生科技ETF吧]

股友O9NfbM5748

2025-10-02

33

0

 没有南下资金，量缩的太厉害了，又是... [恒生科技ETF吧]

风度翩翩的周心宇

2025-10-02

537

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 想问一下大佬如果节后指数有涨十几个... [恒生科技ETF吧]

股友6A6521C076

2025-10-02

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 节后，直接1块开盘吧 [恒生科技ETF吧]

股友33r5161g62

2025-10-02

403

4

 问一下大佬们。买的这个恒生科技。现... [恒生科技ETF吧]

股友23Q655178I

2025-10-02

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 还好节前买入恒生科技，节后可以高抛... [恒生科技ETF吧]

美丽如我

2025-10-02

455

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 这个节后一起算的涨跌是吗？不太懂，... [恒生科技ETF吧]

乔大喜来啦0399

2025-10-02

621

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 节前恒生科技指数ETF被人抢高了，国庆... [恒生科技ETF吧]

不灭则永胜

2025-10-02

112

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 牛市机会难得！ [大成高鑫股票A吧]

追逐牛市牛牛牛

2025-10-02

49

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 指数涨疯了，下周回来是不是得涨停啊 [恒生科技ETF吧]

又见涨停板

2025-10-02

56

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 现在恒生科技指数大涨，不知这etf咋样 [恒生科技ETF吧]

基民peyC33

2025-10-02

47

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 这个是t加1还是t加0 [恒生科技ETF吧]

乐于助人的潘玺20

2025-10-02

163

4

 节前买了这个 [恒生科技ETF吧]

山顶投资人

2025-10-02

72

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 鲍无可退役后最好的基金经理了吧，哎 [大成竞争优势混合A吧]

基民893A515q55

2025-10-02

306

3

 买少了 [恒生科技ETF吧]

股友9089k311N2

2025-10-02

316

15

 日线顶部确认啦！至少回调一个月。10... [恒生科技ETF吧]

大国救市主

2025-10-02

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 稳住，等着节后数钱 [恒生科技ETF吧]

只能做股东

2025-10-02

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 这只基金休息几天？ [恒生科技ETF吧]

四川铁头

2025-10-02

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满仓策略笔记

2025-10-02

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 这放假几天？ [恒生科技ETF吧]

风度儒雅的江蓠1

2025-10-02

212

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 稳定收益？市场比较火热收益如此，市... [大成优势企业混合A吧]

基民MHaJ9Q

2025-10-02

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afanda007

2025-10-02

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10

 凭啥我一买就跌啊 [纳斯达克100指数ETF吧]

阿灿吖

2025-10-01

56

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 这个etf，会大幅度调整或者是下跌吗，... [纳斯达克100指数ETF吧]

抓个牛

2025-10-01

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奋发的汪茜柏

2025-10-01

200

1

 最近这一个月表现太差劲了 [大成360互联网+大数据100C吧]

hellorun

2025-10-01

77

0

 快15年基金还回不到本(1元)这么多年了... [大成蓝筹稳健混合A吧]

n1404877343c0f76

2025-10-01

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n1404877343c0f76

2025-10-01

113

1

 $大成核心趋势混合A$谢谢韩经理，首发... [大成核心趋势混合A吧]

基民r8655V6791

2025-10-01

319

6

 国庆期间港股若大涨，这B节后开盘会怎... [恒生科技ETF吧]

西蜀阳光

2025-10-01
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