大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
大成基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖
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截止日期:2024-07-19
大成基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 268.21 | 224.35 | 21/126 |
基金数量(只) | 47 | 32.40 | 24/126 |
基金经理数量 | 13 | 6.67 | 18/126 |
- 全部
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新发基金
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-25 | 4.4572 | 4.4572 | -1.08% | 6.30% | 18.29% | 37.58 | 冉凌浩 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-25 | 4.4435 | 4.4435 | -1.08% | 6.15% | 17.93% | 5.53 | 冉凌浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-25 | 0.3445 | 0.3543 | 0.09% | 6.00% | 7.61% | 6.29 | 冉凌浩 | 限大额 | - | 购买 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-25 | 2.4572 | 2.9924 | 0.05% | 6.42% | 7.54% | 6.29 | 冉凌浩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成惠业一年定开债发起式 012937 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0210 | 1.1210 | 0.05% | 3.87% | 6.27% | 29.62 | 方锐 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0291 | 1.1011 | 0.09% | 3.33% | 5.95% | 14.32 | 方锐 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成惠源一年定开债发起式 014447 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0527 | 1.0926 | 0.05% | 3.74% | 5.70% | 6.88 | 冯佳 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成惠明纯债债券A 004389 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0548 | 1.3028 | 0.17% | 4.36% | 5.64% | 0.61 | 朱浩然 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景轩中高等级债券A 009495 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0985 | 1.1435 | 0.05% | 3.68% | 5.26% | 28.31 | 冯佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0275 | 1.1217 | 0.05% | 3.25% | 5.14% | 15.24 | 朱浩然 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成景轩中高等级债券C 009496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0868 | 1.1318 | 0.05% | 3.46% | 5.00% | 19.16 | 冯佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠兴一年定开债券 008938 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0281 | 1.1496 | 0.03% | 2.79% | 4.91% | 30.49 | 方锐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成景泰纯债债券A 008747 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1184 | 1.1584 | 0.03% | 3.01% | 4.79% | 3.57 | 郑欣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成惠平一年定开债发起式 011742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0398 | 1.1458 | 0.05% | 3.44% | 4.75% | 19.68 | 冯佳 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成景荣债券A 002644 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1751 | 1.2713 | 0.06% | 2.90% | 4.73% | 21.89 | 朱浩然 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0883 | 1.0883 | 0.03% | 2.33% | 4.71% | 2.50 | 方锐 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
大成中债3-5年国开债A 007507 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1199 | 1.2009 | 0.03% | 3.03% | 4.66% | 9.93 | 刘传毅 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
大成高新技术产业股票A 000628 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 4.0002 | 4.0002 | 1.37% | 13.67% | 4.64% | 70.43 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景泰纯债债券C 008748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1071 | 1.1471 | 0.03% | 2.94% | 4.63% | 3.90 | 郑欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0854 | 1.0854 | 0.03% | 2.26% | 4.58% | 0.28 | 方锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中债3-5年国开债C 007508 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1163 | 1.1943 | 0.03% | 2.98% | 4.56% | 0.06 | 刘传毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0832 | 1.0832 | 0.03% | 2.22% | 4.50% | 2.64 | 方锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠信一年定开债发起式 015045 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0486 | 1.0886 | 0.05% | 2.96% | 4.37% | 10.55 | 朱浩然 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成惠利纯债债券A 003574 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0181 | 1.2916 | 0.04% | 2.54% | 4.35% | 20.13 | 朱浩然 | 限大额 | - | 购买 |
大成景荣债券C 002645 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1506 | 1.2454 | 0.05% | 2.64% | 4.32% | 0.27 | 朱浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景兴信用债债券A 000130 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.5694 | 1.8694 | 0.26% | 3.41% | 4.27% | 0.59 | 孙丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景旭纯债债券B 006674 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0906 | 1.3621 | 0.03% | 2.93% | 4.27% | 7.93 | 方锐 | 限大额 | - | 购买 |
大成景旭纯债债券A 000152 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0905 | 1.5720 | 0.03% | 2.92% | 4.26% | 0.11 | 方锐 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大成景优中短债A 008686 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1090 | 1.3142 | 0.04% | 2.82% | 4.24% | 75.88 | 冯佳 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
大成高新技术产业股票C 011066 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 3.9441 | 3.9441 | 1.38% | 13.43% | 4.23% | 41.28 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠享一年定开债券 008628 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1296 | 1.1296 | 0.03% | 2.68% | 4.18% | 7.71 | 郑欣 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成景优中短债C 008687 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0746 | 1.2754 | 0.04% | 2.76% | 4.13% | 0.81 | 冯佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成民稳增长混合A 008846 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1980 | 1.1980 | 0.03% | 3.86% | 4.11% | 2.67 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成惠昭一年定开债发起 016793 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0390 | 1.0590 | 0.05% | 2.63% | 4.06% | 25.99 | 朱浩然 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成安诚债券C 009397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0381 | 1.1491 | 0.02% | 2.77% | 4.03% | 2.14 | 方锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠裕定开纯债债券A 003841 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0924 | 1.2754 | 0.05% | 2.60% | 4.00% | 5.20 | 刘传毅 | 开放申购 | - | 购买 |
大成安诚债券A 009396 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0227 | 1.1437 | 0.02% | 2.78% | 3.99% | 48.48 | 方锐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景乐纯债债券A 008688 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1309 | 1.1309 | 0.03% | 2.30% | 3.95% | 4.37 | 郑欣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景兴信用债债券C 000131 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.5004 | 1.8004 | 0.27% | 3.21% | 3.86% | 0.48 | 孙丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景旭纯债债券C 000153 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0809 | 1.5249 | 0.02% | 2.72% | 3.86% | 0.05 | 方锐 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0801 | 1.0801 | 0.10% | 2.54% | 3.84% | 0.58 | 方锐 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
大成景泽中短债债券A 016404 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0490 | 1.0590 | 0.03% | 2.01% | 3.84% | 3.60 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0771 | 1.0771 | 0.10% | 2.49% | 3.74% | 0.03 | 方锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5700 | 1.5700 | -0.06% | 7.46% | 3.70% | 0.43 | 王帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0745 | 1.0745 | 0.10% | 2.44% | 3.64% | 0.01 | 方锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成民稳增长混合C 008847 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1724 | 1.1724 | 0.03% | 3.61% | 3.59% | 0.57 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景泽中短债债券C 016405 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0456 | 1.0556 | 0.03% | 1.85% | 3.59% | 0.12 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景乐纯债债券C 008689 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1112 | 1.1112 | 0.03% | 2.09% | 3.55% | 0.01 | 郑欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0357 | 1.1339 | 0.02% | 2.45% | 3.54% | 0.53 | 刘传毅 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
大成景安短融债券B 000129 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.3303 | 1.5403 | 0.02% | 1.77% | 3.51% | 3.83 | 曾婷婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠福债券A 006812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1329 | 1.1529 | 0.05% | 2.28% | 3.50% | 3.36 | 郑欣 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景悦中短债A 008820 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1256 | 1.1256 | 0.02% | 2.38% | 3.42% | 0.43 | 郑欣 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0331 | 1.1295 | 0.02% | 2.40% | 3.42% | 0.01 | 刘传毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景安短融债券E 002086 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.3093 | 1.5163 | 0.01% | 1.71% | 3.40% | 5.26 | 曾婷婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中债1-3年国开债指数A 007946 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1061 | 1.1528 | 0.01% | 2.23% | 3.39% | 26.43 | 刘传毅 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
大成中债1-3年国开债指数C 007947 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1075 | 1.1522 | 0.02% | 2.21% | 3.31% | 0.01 | 刘传毅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成景安短融债券A 000128 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.2888 | 1.4928 | 0.02% | 1.62% | 3.22% | 3.51 | 曾婷婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景悦中短债C 008821 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1136 | 1.1136 | 0.02% | 2.24% | 3.15% | 0.67 | 郑欣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成汇享一年持有混合A 009796 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1382 | 1.1382 | 0.05% | 3.56% | 3.15% | 0.45 | 徐雄晖 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
大成尊享18月持有混合发起A 009493 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1582 | 1.1582 | 0.09% | 3.28% | 3.11% | 0.33 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0918 | 1.0918 | 0.02% | 1.70% | 3.10% | 0.22 | 万晓慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1103 | 1.1103 | 0.02% | 1.68% | 3.06% | 0.05 | 万晓慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景尚灵活配置混合A 003692 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2239 | 1.4347 | 0.29% | 3.61% | 2.97% | 0.49 | 孙丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景尚灵活配置混合C 003693 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2127 | 1.4235 | 0.29% | 3.56% | 2.87% | 1.00 | 孙丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成通嘉三年定开债券A 008003 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0276 | 1.1346 | 0.00% | 1.26% | 2.87% | 81.93 | 曾婷婷 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成景润灵活配置混合A 001364 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0783 | 1.1933 | 0.06% | 3.58% | 2.79% | 0.55 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景盈债券A 006811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0090 | 1.1610 | 0.02% | 1.77% | 2.79% | 9.93 | 刘传毅 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0760 | 1.0760 | 0.02% | 1.55% | 2.79% | 0.24 | 万晓慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景润灵活配置混合C 008589 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0760 | 1.0760 | 0.07% | 3.46% | 2.77% | 0.01 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成汇享一年持有混合C 009797 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1205 | 1.1205 | 0.05% | 3.36% | 2.74% | 0.02 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景盈债券C 012890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0192 | 1.0952 | 0.03% | 1.74% | 2.71% | 0.00 | 刘传毅 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成盛享一年持有混合A 016547 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0282 | 1.0282 | 0.05% | 2.65% | 2.60% | 0.87 | 徐雄晖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成通嘉三年定开债券C 008004 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0243 | 1.1199 | 0.01% | 1.13% | 2.57% | 0.00 | 曾婷婷 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成安汇金融债A 091023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0531 | 1.1446 | 0.03% | 0.99% | 2.51% | 0.01 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景宁一年定开债券 017311 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0083 | 1.0480 | 0.01% | 1.82% | 2.49% | 10.01 | 万晓慧 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
大成尊享18月持有混合发起C 009494 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1317 | 1.1317 | 0.08% | 2.97% | 2.48% | 0.01 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成民享安盈一年持有混合A 012991 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0448 | 1.0448 | 0.40% | 3.59% | 2.43% | 0.67 | 孙丹 | 开放申购 | - | 购买 |
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1811 | 1.1811 | 1.26% | 11.10% | 2.43% | 6.48 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成安汇金融债C 090023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0491 | 1.1404 | 0.02% | 0.93% | 2.40% | 0.24 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成港股精选混合(QDII)A 011583 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-25 | 0.7485 | 0.7485 | -3.31% | 8.21% | 2.37% | 2.57 | 柏杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成安汇金融债E 001516 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0408 | 1.1316 | 0.02% | 0.83% | 2.20% | 0.36 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成盛享一年持有混合C 016548 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0224 | 1.0224 | 0.05% | 2.44% | 2.20% | 0.01 | 徐雄晖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成慧心优选一年持有混合A 014859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0582 | 1.0582 | 1.53% | 10.00% | 2.19% | 3.78 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成惠嘉一年定开债券A 007967 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0028 | 1.1156 | 0.00% | 0.87% | 2.15% | 80.28 | 曾婷婷 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0036 | 1.0896 | 0.01% | 1.10% | 2.07% | 0.10 | 郑欣 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1120 | 1.3020 | 0.09% | 4.91% | 2.02% | 0.18 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0343 | 1.0343 | 0.01% | 1.13% | 2.02% | 1.43 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成惠祥纯债债券A 004117 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0285 | 1.2370 | 0.00% | 1.13% | 2.01% | 10.27 | 刘传毅 | 限大额 | - | 购买 |
大成民享安盈一年持有混合C 012992 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0348 | 1.0348 | 0.40% | 3.38% | 2.01% | 0.02 | 孙丹 | 开放申购 | - | 购买 |
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1710 | 1.1710 | 1.25% | 10.87% | 2.01% | 0.64 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成2020生命周期混合A 090006 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9365 | 2.7585 | 0.38% | 3.03% | 1.90% | 11.38 | 孙丹 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成慧心优选一年持有混合C 014860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0518 | 1.0518 | 1.53% | 9.78% | 1.79% | 0.77 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成港股精选混合(QDII)C 011584 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-25 | 0.7340 | 0.7340 | -3.31% | 7.86% | 1.73% | 0.98 | 柏杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成2020生命周期混合C 017739 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9347 | 0.9347 | 0.38% | 3.05% | 1.71% | 0.02 | 孙丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中证红利指数A 090010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 2.3250 | 2.4810 | 0.07% | 2.20% | 1.57% | 36.03 | 刘淼 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成中证红利指数C 007801 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 2.3103 | 2.3103 | 0.06% | 2.14% | 1.51% | 14.43 | 刘淼 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成优势企业混合A 008271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.9328 | 1.9328 | 1.40% | 11.25% | 1.28% | 23.47 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-25 | 0.1439 | 0.1462 | 1.05% | 0.84% | 1.05% | 4.36 | 陈会荣 等 | 限大额 | - | 购买 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-25 | 1.0261 | 1.0411 | 1.01% | 1.21% | 0.88% | 4.36 | 陈会荣 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-25 | 0.1409 | 0.1432 | 1.08% | 0.64% | 0.64% | 0.04 | 陈会荣 等 | 限大额 | - | 购买 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 07-25 | 1.0046 | 1.0196 | 1.01% | 1.03% | 0.48% | 0.04 | 陈会荣 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成优势企业混合C 008272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.8630 | 1.8630 | 1.39% | 10.81% | 0.47% | 6.67 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成元吉增利债券A 010927 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | 3.98% | 0.22% | 8.55 | 王立 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成安享得利六月持有混合A 010940 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0219 | 1.0219 | 0.34% | 1.64% | 0.15% | 0.33 | 张家旺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景盛一年定开债A 002946 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1331 | 1.1916 | 0.17% | 2.95% | 0.11% | 0.70 | 王立 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成安享得利六月持有混合C 010941 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0185 | 1.0185 | 0.33% | 1.59% | 0.04% | 0.17 | 张家旺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成债券A/B 090002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0606 | 2.3454 | 0.17% | 1.50% | -0.04% | 6.14 | 王立 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成元吉增利债券C 010928 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | 3.78% | -0.13% | 0.03 | 王立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景盛一年定开债C 002947 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0985 | 1.1556 | 0.17% | 2.75% | -0.29% | 0.01 | 王立 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成债券C 092002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0710 | 2.2749 | 0.16% | 1.35% | -0.34% | 1.23 | 王立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成元合双利债券发起式A 015898 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9488 | 0.9488 | 0.07% | 2.71% | -0.43% | 2.10 | 成琦 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大成元合双利债券发起式C 015899 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9505 | 0.9505 | 0.07% | 2.63% | -0.55% | 0.00 | 成琦 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成核心价值甄选混合A 010929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0719 | 1.0719 | 0.93% | 6.38% | -1.19% | 8.67 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 015541 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9621 | 0.9621 | -0.16% | 3.02% | -1.21% | 0.22 | 陈志伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 016197 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9694 | 0.9694 | -0.18% | 2.69% | -1.50% | 0.51 | 陈志伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成核心价值甄选混合C 010930 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0506 | 1.0506 | 0.93% | 6.08% | -1.77% | 2.55 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成丰享回报混合A 009653 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0205 | 1.0205 | 0.39% | 0.08% | -1.90% | 0.38 | 孙丹 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成绝对收益策略混合A 001791 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 07-26 | 0.8122 | 0.8122 | -0.15% | -0.59% | -2.14% | 0.12 | 李绍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成丰享回报混合C 009654 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0055 | 1.0055 | 0.39% | -0.13% | -2.29% | 0.08 | 孙丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9526 | 0.9526 | 0.11% | 0.54% | -2.58% | 0.58 | 冯佳 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成景瑞稳健配置混合A 008629 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0937 | 1.0937 | 0.45% | 2.25% | -2.66% | 0.41 | 李煜 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
大成精选增值混合A 090004 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5427 | 3.9637 | 0.73% | 6.98% | -2.75% | 10.97 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9420 | 0.9420 | 0.11% | 0.33% | -2.97% | 0.01 | 冯佳 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成绝对收益策略混合C 001792 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 07-26 | 0.7564 | 0.7564 | -0.15% | -1.12% | -3.03% | 0.17 | 李绍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成有色金属期货ETF联接A 007910 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-26 | 0.9431 | 0.9431 | 0.28% | 1.51% | -3.25% | 0.29 | 李绍 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
大成景瑞稳健配置混合C 008630 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0661 | 1.0661 | 0.44% | 1.95% | -3.25% | 0.12 | 李煜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成企业能力驱动混合A 010178 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8634 | 0.8634 | 0.64% | 9.96% | -3.41% | 30.29 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成恒享混合A 008869 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9840 | 0.9840 | 0.42% | 1.74% | -3.48% | 0.38 | 李煜 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成有色金属期货ETF联接C 007911 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-26 | 0.9252 | 0.9252 | 0.27% | 1.30% | -3.65% | 0.72 | 李绍 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成企业能力驱动混合C 010179 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8511 | 0.8511 | 0.64% | 9.71% | -3.82% | 1.73 | 李博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成恒享混合C 008870 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9668 | 0.9668 | 0.42% | 1.53% | -3.87% | 0.10 | 李煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成睿鑫股票A 009069 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.0851 | 1.0851 | 1.90% | 7.82% | -4.13% | 2.85 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿鑫股票C 009070 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.0682 | 1.0682 | 1.90% | 7.62% | -4.50% | 0.54 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成国企改革灵活配置混合A 002258 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 3.0900 | 3.0900 | 2.28% | 13.19% | -4.57% | 15.85 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿裕六月持有股票A 008871 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.2574 | 1.2574 | 1.69% | 10.20% | -4.70% | 0.45 | 朱倩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成竞争优势混合A 090013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5223 | 2.7053 | 0.67% | 4.45% | -5.26% | 24.46 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿裕六月持有股票C 008872 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.2265 | 1.2265 | 1.68% | 9.87% | -5.27% | 0.09 | 朱倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成投资严选六月持有混合A 011834 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0910 | 1.0910 | 0.49% | 5.84% | -5.46% | 1.79 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成沪深300增强发起式A 010908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7443 | 0.7443 | 0.45% | 4.85% | -5.52% | 1.08 | 夏高 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成均衡增长混合A 017764 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9086 | 0.9086 | 0.78% | 5.06% | -5.69% | 1.63 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成弘远回报一年持有混合A 015564 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9843 | 1.0443 | 0.81% | 3.85% | -5.75% | 4.06 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成优选混合(LOF)A 160916 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.4740 | 3.0860 | 1.70% | 6.11% | -5.80% | 15.04 | 戴军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成竞争优势混合C 018413 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5116 | 1.6846 | 0.67% | 4.13% | -5.83% | 5.22 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成沪深300增强发起式C 010909 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7342 | 0.7342 | 0.44% | 4.63% | -5.90% | 2.14 | 夏高 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成策略回报混合A 090007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1085 | 3.3527 | 0.78% | 2.54% | -5.90% | 28.23 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成弘远回报一年持有混合C 015565 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9752 | 1.0352 | 0.81% | 3.59% | -6.21% | 1.33 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成投资严选六月持有混合C 011835 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0649 | 1.0649 | 0.49% | 5.43% | -6.22% | 0.14 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成均衡增长混合C 017765 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9013 | 0.9013 | 0.77% | 4.75% | -6.26% | 0.07 | 王磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成优选混合(LOF)C 018008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.4460 | 3.4460 | 1.68% | 5.80% | -6.33% | 1.85 | 戴军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成产业趋势混合A 010826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.3217 | 1.3217 | 1.80% | 14.36% | -6.42% | 8.99 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成养老2040(FOF)Y 017282 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.0446 | 1.0446 | -0.61% | 2.49% | -6.46% | 0.12 | 陈志伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成策略回报混合C 018225 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0999 | 1.0999 | 0.78% | 2.22% | -6.47% | 9.01 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成睿享混合A 008269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.3350 | 1.5493 | 0.55% | 4.64% | -6.78% | 46.59 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成养老2040(FOF)A 007297 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.0384 | 1.0384 | -0.61% | 2.27% | -6.90% | 0.34 | 陈志伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.9194 | 0.9194 | -0.74% | 3.57% | -6.92% | 0.09 | 陈志伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成致远优势一年持有期混合A 013463 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0967 | 1.0967 | 0.53% | 5.07% | -6.96% | 1.26 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿享混合C 008270 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.3111 | 1.5233 | 0.54% | 4.43% | -7.15% | 21.62 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成产业趋势混合C 010827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2859 | 1.2859 | 1.80% | 13.90% | -7.18% | 3.44 | 韩创 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成新锐产业混合A 090018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 5.0410 | 5.5410 | 2.17% | 11.40% | -7.25% | 70.34 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成养老2040(FOF)C 007298 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.0176 | 1.0176 | -0.62% | 2.07% | -7.27% | 0.06 | 陈志伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中国优势混合(QDII)A 013363 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-25 | 0.8480 | 0.8480 | -3.66% | 7.14% | -7.30% | 0.20 | 柏杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿景灵活配置混合A 001300 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.9900 | 1.9900 | 2.21% | 11.67% | -7.31% | 22.06 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成致远优势一年持有期混合C 013464 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0850 | 1.0850 | 0.53% | 4.85% | -7.34% | 0.12 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成至诚鑫选混合A 017181 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9054 | 0.9054 | 0.34% | 6.12% | -7.45% | 1.25 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成正向回报灵活配置混合A 001365 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0060 | 1.0060 | 1.21% | 6.34% | -7.54% | 0.56 | 张家旺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中国优势混合(QDII)C 013364 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-25 | 0.8414 | 0.8414 | -3.66% | 6.90% | -7.70% | 0.07 | 柏杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成新锐产业混合C 018460 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 5.0130 | 5.0130 | 2.16% | 11.10% | -7.73% | 1.22 | 韩创 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成至诚鑫选混合C 017182 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9013 | 0.9013 | 0.35% | 5.90% | -7.83% | 0.47 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成蓝筹稳健混合A 090003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7491 | 3.6119 | 0.81% | 5.58% | -7.89% | 11.83 | 齐炜中 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿景灵活配置混合C 001301 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.8480 | 1.8480 | 2.21% | 11.26% | -8.06% | 10.47 | 韩创 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成新兴活力混合A 016475 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8904 | 0.8904 | 0.33% | 4.81% | -8.21% | 5.33 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成新兴活力混合C 016476 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8859 | 0.8859 | 0.33% | 4.61% | -8.58% | 0.93 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成卓享一年持有混合A 010369 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9338 | 0.9338 | 0.70% | -3.96% | -8.87% | 3.28 | 孙丹 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成景阳领先混合A 519019 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6727 | 4.6432 | 0.61% | 3.65% | -9.09% | 13.25 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9568 | 0.9568 | 0.28% | 6.51% | -9.22% | 0.25 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成卓享一年持有混合C 010370 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9201 | 0.9201 | 0.70% | -4.15% | -9.23% | 0.31 | 孙丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9743 | 0.9743 | 0.31% | 4.08% | -9.27% | 0.46 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9531 | 0.9531 | 0.28% | 6.44% | -9.32% | 0.02 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成聚优成长混合A 014224 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8672 | 0.8672 | 1.80% | 11.68% | -9.40% | 12.52 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景阳领先混合C 017772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6690 | 0.6690 | 0.62% | 3.40% | -9.47% | 0.60 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成聚优成长混合C 014225 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8585 | 0.8585 | 1.80% | 11.46% | -9.77% | 2.36 | 韩创 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9622 | 0.9622 | 0.31% | 3.77% | -9.81% | 0.01 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景气精选六个月持有混合A 013435 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7632 | 0.7632 | 1.84% | 11.12% | -10.04% | 22.80 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成核心趋势混合A 012519 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8931 | 0.8931 | 1.82% | 10.94% | -10.10% | 6.76 | 韩创 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成核心趋势混合C 012520 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8908 | 0.8908 | 1.83% | 10.89% | -10.19% | 1.66 | 韩创 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成沪深300指数A 519300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8853 | 2.7149 | 0.40% | 3.91% | -10.25% | 10.62 | 李绍 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成沪深300指数C 007096 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8804 | 1.1197 | 0.40% | 3.86% | -10.34% | 0.79 | 李绍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-26 | 0.6999 | 0.6999 | 0.06% | 7.84% | -10.50% | 1.19 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成可转债增强债券A 090017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.3951 | 1.4051 | 0.82% | -0.63% | -10.51% | 0.82 | 成琦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景气精选六个月持有混合C 013436 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7507 | 0.7507 | 1.83% | 10.79% | -10.58% | 3.63 | 韩创 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成科技创新混合A 008988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1235 | 1.1235 | 0.33% | 6.77% | -10.88% | 1.17 | 郭玮羚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成产业升级股票(LOF)A 160919 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 2.6392 | 4.6252 | 1.24% | 5.95% | -11.20% | 6.57 | 王晶晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成科技创新混合C 008989 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1047 | 1.1047 | 0.33% | 6.56% | -11.23% | 2.02 | 郭玮羚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成互联网思维混合A 001144 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4489 | 1.4489 | 0.19% | -0.62% | -11.65% | 13.81 | 王帅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成优选升级一年持有混合A 010738 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8291 | 0.8291 | 0.69% | 0.72% | -11.79% | 2.59 | 戴军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成互联网思维混合C 018454 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4402 | 1.4402 | 0.19% | -0.88% | -12.13% | 11.14 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成优选升级一年持有混合C 010739 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8174 | 0.8174 | 0.70% | 0.53% | -12.14% | 0.09 | 戴军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成灵活配置混合A 000587 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.5290 | 2.9290 | 0.96% | 8.59% | -13.66% | 0.81 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成成长回报六个月持有混合A 012473 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7847 | 0.7847 | 1.76% | 5.13% | -14.04% | 5.50 | 王晶晶 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成消费主题混合A 090016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.6472 | 1.9042 | 0.54% | -4.79% | -14.30% | 5.34 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成盛世精选混合A 002945 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.6190 | 1.6190 | 1.06% | -0.86% | -14.34% | 0.92 | 赵蓬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成科创主题混合(LOF)A 501079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.9906 | 1.9906 | 0.28% | -0.24% | -14.36% | 7.27 | 王帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成成长回报六个月持有混合C 012474 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7754 | 0.7754 | 1.77% | 4.91% | -14.39% | 0.22 | 王晶晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成消费主题混合C 017773 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.6389 | 1.6389 | 0.54% | -4.99% | -14.64% | 1.30 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成创新成长混合(LOF)A 160910 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8300 | 2.8900 | 0.97% | 1.72% | -14.70% | 8.96 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成行业轮动混合A 090009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.3150 | 2.3150 | 1.05% | 7.52% | -14.76% | 0.91 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成一带一路灵活配置混合A 002319 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.7215 | 1.8015 | 0.80% | -3.07% | -14.86% | 0.74 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成科创主题混合(LOF)C 016198 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.9677 | 1.9677 | 0.28% | -0.53% | -14.87% | 1.33 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成积极成长混合A 519017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7370 | 3.5390 | 1.10% | 7.12% | -15.58% | 7.60 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成消费机遇混合A 016287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7981 | 0.7981 | 0.35% | -2.24% | -15.80% | 0.84 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成北交所两年定开混合A 014271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6255 | 0.6255 | 0.63% | -15.27% | -15.87% | 1.78 | 朱倩 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成积极成长混合C 018461 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7320 | 0.7320 | 1.10% | 6.86% | -16.06% | 0.00 | 王磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成北交所两年定开混合C 014272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6189 | 0.6189 | 0.63% | -15.43% | -16.21% | 0.42 | 朱倩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成消费机遇混合C 016288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7901 | 0.7901 | 0.36% | -2.52% | -16.30% | 0.09 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成智惠量化多策略混合A 004209 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6678 | 0.8858 | -0.15% | -4.15% | -16.81% | 0.07 | 郑少芳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成新能源混合发起式A 014141 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8114 | 0.8114 | 1.56% | 2.01% | -17.44% | 0.45 | 王晶晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成新能源混合发起式C 014142 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8032 | 0.8032 | 1.57% | 1.81% | -17.76% | 0.30 | 王晶晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成多策略混合(LOF)A 160921 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1543 | 1.5115 | -0.09% | -9.68% | -18.25% | 6.92 | 邹建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-26 | 0.6015 | 0.6015 | 0.52% | 7.20% | -18.66% | 0.59 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成行业先锋混合A 008274 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2525 | 1.2525 | -0.04% | 3.26% | -18.70% | 2.15 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成多策略混合(LOF)C 016062 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1398 | 1.1398 | -0.09% | -9.97% | -18.70% | 3.47 | 邹建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成悦享生活混合A 012848 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6763 | 0.6763 | 0.80% | -5.17% | -18.81% | 1.36 | 张烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景禄灵活配置混合A 003373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9923 | 1.1383 | 1.84% | -3.65% | -18.86% | 0.09 | 李煜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景禄灵活配置混合C 003374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9879 | 1.1339 | 1.85% | -3.69% | -18.94% | 0.03 | 李煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-26 | 0.5946 | 0.5946 | 0.51% | 6.98% | -18.99% | 0.70 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成行业先锋混合C 008275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2310 | 1.2310 | -0.05% | 3.05% | -19.03% | 0.36 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8359 | 0.8359 | 1.88% | -3.65% | -19.04% | 0.17 | 李煜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成悦享生活混合C 012849 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6654 | 0.6654 | 0.80% | -5.46% | -19.30% | 0.04 | 张烨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成成长进取混合A 010371 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8190 | 0.8190 | 0.78% | -2.43% | -19.39% | 2.68 | 杜聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8274 | 0.8274 | 1.88% | -3.94% | -19.53% | 0.01 | 李煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成消费精选股票A 011923 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6022 | 0.6022 | 0.72% | -4.88% | -19.58% | 2.18 | 张烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成成长进取混合C 010372 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8071 | 0.8071 | 0.77% | -2.62% | -19.71% | 1.24 | 杜聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成创新趋势混合A 012184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6999 | 0.6999 | 0.13% | 1.91% | -19.72% | 5.13 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成优质精选混合A 014311 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7525 | 0.7525 | -0.08% | 2.76% | -19.78% | 1.95 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成创新趋势混合C 012185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6911 | 0.6911 | 0.13% | 1.71% | -20.03% | 0.10 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成消费精选股票C 011926 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.5871 | 0.5871 | 0.72% | -5.26% | -20.22% | 0.09 | 张烨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成优质精选混合C 014312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7435 | 0.7435 | -0.08% | 2.45% | -20.26% | 0.03 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成创业板两年定开混合A 160926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7757 | 0.7757 | -0.03% | -10.16% | -20.64% | 5.68 | 邹建 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成中小盘混合(LOF)A 160918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.3315 | 6.0359 | -0.09% | 2.28% | -20.88% | 10.13 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成创业板两年定开混合C 009798 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7633 | 0.7633 | -0.03% | -10.34% | -20.96% | 1.99 | 邹建 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成内需增长混合A 090015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.3530 | 3.3530 | 1.02% | -3.82% | -21.12% | 1.77 | 张烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成内需增长混合H 960018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.3480 | 3.3480 | 1.00% | -3.88% | -21.13% | 0.32 | 张烨 | 开放申购 | - | 购买 |
大成360互联网+大数据100A 002236 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.6473 | 1.6473 | 1.84% | -17.84% | -21.18% | 5.24 | 夏高 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
大成中小盘混合(LOF)C 011159 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.2994 | 2.8351 | -0.10% | 2.07% | -21.20% | 0.55 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成健康产业混合A 090020 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% | -12.83% | -21.62% | 1.55 | 杨挺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成360互联网+大数据100C 003359 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.5767 | 1.5767 | 1.83% | -18.09% | -21.67% | 6.04 | 夏高 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成医药健康股票A 012045 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.5260 | 0.5260 | -0.08% | -13.14% | -21.92% | 1.41 | 杨挺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成健康产业混合C 016060 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -13.11% | -22.06% | 0.01 | 杨挺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成医药健康股票C 012046 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.5200 | 0.5200 | -0.08% | -13.32% | -22.24% | 0.19 | 杨挺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成品质医疗股票A 014121 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6856 | 0.6856 | -0.31% | -12.26% | -22.65% | 2.92 | 邹建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成价值增长混合A 090001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6521 | 4.2631 | 0.31% | -12.02% | -22.88% | 9.59 | 杨挺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成科技消费股票A 008934 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6960 | 0.6960 | 0.14% | -0.67% | -22.95% | 6.86 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成品质医疗股票C 014122 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6794 | 0.6794 | -0.29% | -12.44% | -22.96% | 1.58 | 邹建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成专精特新混合A 014651 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7037 | 0.7037 | 1.37% | -8.16% | -22.97% | 0.43 | 王晶晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成价值增长混合C 018457 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6491 | 0.6491 | 0.31% | -12.20% | -23.19% | 0.00 | 杨挺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成专精特新混合C 014652 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6931 | 0.6931 | 1.36% | -8.44% | -23.43% | 0.07 | 王晶晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成科技消费股票C 008935 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6739 | 0.6739 | 0.15% | -1.06% | -23.56% | 2.51 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成深证成长40ETF联接A 090012 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7071 | 0.7071 | 1.42% | -7.81% | -26.11% | 0.79 | 刘淼 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成景恒混合A 090019 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.7378 | 2.3264 | 1.18% | -17.95% | -26.83% | 2.75 | 苏秉毅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成景恒混合C 006038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.7369 | 1.7369 | 1.18% | -18.19% | -27.30% | 2.96 | 苏秉毅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成核心双动力混合A 090011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0770 | 1.6770 | 0.65% | -10.62% | -29.19% | 0.18 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成动态量化配置策略混合A 003147 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8476 | 0.8476 | 0.69% | -30.85% | -29.65% | 0.40 | 夏高 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成核心双动力混合C 018693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0700 | 1.0700 | 0.75% | -10.98% | -29.70% | 0.00 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成动态量化配置策略混合C 015526 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8385 | 0.8385 | 0.68% | -30.98% | -29.92% | 1.15 | 夏高 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成中证电池主题指数发起A 015997 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4584 | 0.4584 | 1.21% | -4.78% | -31.89% | 0.18 | 刘淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中证电池主题指数发起C 015998 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4556 | 0.4556 | 1.22% | -4.92% | -32.09% | 0.67 | 刘淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中证1000指数增强发起式C 018662 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7562 | 0.7562 | 1.15% | -13.82% | - | 0.18 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中证1000指数增强发起式A 018661 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7592 | 0.7592 | 1.15% | -13.65% | - | 0.79 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成智惠量化多策略混合C 018694 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6652 | 0.6652 | -0.15% | -4.34% | - | 0.03 | 郑少芳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成锐见未来混合A 018890 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8546 | 0.8546 | 0.19% | -10.74% | - | 0.28 | 邹建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成锐见未来混合C 018891 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8517 | 0.8517 | 0.19% | -10.91% | - | 0.03 | 邹建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景信债券A 018518 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0410 | 1.0410 | 0.05% | 2.81% | - | 15.55 | 方锐 等 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景信债券C 018519 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0403 | 1.0403 | 0.05% | 2.83% | - | 0.00 | 方锐 等 | 开放申购 | - | 购买 |
大成可转债增强债券C 019152 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.3928 | 1.3928 | 0.82% | -0.80% | - | 0.00 | 成琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成精选增值混合C 019183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5380 | 1.5380 | 0.73% | 6.78% | - | 0.11 | 李博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-25 | 0.3444 | 0.3541 | 0.09% | 5.97% | - | 0.41 | 冉凌浩 | 限大额 | - | 购买 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-25 | 2.4564 | 2.5256 | 0.05% | 6.25% | - | 0.41 | 冉凌浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成产业升级股票(LOF)C 019206 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 2.6279 | 2.6279 | 1.23% | 5.71% | - | 4.17 | 王晶晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 4.63% | - | 0.00 | 徐雄晖 | 开放申购 | - | 购买 |
大成蓝筹稳健混合C 019182 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7459 | 0.7459 | 0.81% | 5.34% | - | 0.06 | 齐炜中 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成国企改革灵活配置混合C 019197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 3.0770 | 3.0770 | 2.29% | 12.92% | - | 1.39 | 韩创 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成正向回报灵活配置混合C 019207 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0030 | 1.0030 | 1.21% | 6.14% | - | 0.01 | 张家旺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-26 | 0.6946 | 0.6946 | 0.06% | 7.19% | - | 0.15 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成创新成长混合(LOF)C 019208 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8260 | 0.8260 | 0.85% | 1.35% | - | 0.00 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成盛世精选混合C 019201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.6140 | 1.6140 | 1.00% | -1.04% | - | 0.00 | 赵蓬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成一带一路灵活配置混合C 019223 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.7140 | 1.7140 | 0.79% | -3.38% | - | 0.00 | 齐炜中 | 开放申购 | - | 购买 |
大成内需增长混合C 019255 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.3360 | 3.3360 | 1.00% | -4.11% | - | 0.00 | 张烨 | 开放申购 | - | 购买 |
大成元丰多利债券C 019373 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0299 | 1.0299 | 0.32% | 2.50% | - | 0.38 | 孙丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成元丰多利债券A 019372 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0324 | 1.0324 | 0.32% | 2.65% | - | 0.07 | 孙丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成行业轮动混合C 019225 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.3070 | 2.3070 | 1.05% | 7.30% | - | 0.00 | 王磊 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景熙利率债A 019491 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0392 | 1.0442 | 0.03% | 3.55% | - | 101.01 | 方锐 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
大成景熙利率债C 019492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0378 | 1.0428 | 0.03% | 3.47% | - | 0.00 | 方锐 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5640 | 1.5640 | -0.06% | 7.20% | - | 0.20 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成灵活配置混合C 019222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.5190 | 2.5190 | 0.96% | 8.30% | - | 0.00 | 王磊 | 开放申购 | - | 购买 |
大成深证成长40ETF联接C 019254 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7052 | 0.7052 | 1.42% | -8.06% | - | 0.01 | 刘淼 | 开放申购 | - | 购买 |
大成至信回报三年定开放混合 019363 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0697 | 1.0697 | 1.36% | 6.70% | - | 4.91 | 刘旭 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 019795 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9714 | 0.9714 | -0.17% | 2.90% | - | 0.00 | 陈志伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠利纯债债券C 019307 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0175 | 1.0377 | 0.05% | 2.49% | - | 0.00 | 朱浩然 | 开放申购 | - | 购买 |
大成惠明纯债债券C 020174 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0504 | 1.0504 | 0.17% | 3.94% | - | 0.00 | 朱浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠祥纯债债券C 020245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% | 1.07% | - | 0.00 | 刘传毅 | 开放申购 | - | 购买 |
大成惠福债券C 020283 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1321 | 1.1321 | 0.05% | 2.23% | - | 0.00 | 郑欣 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景泰纯债债券D 020369 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1183 | 1.1583 | 0.03% | 3.01% | - | 12.73 | 郑欣 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景优中短债D 020378 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1090 | 1.1190 | 0.05% | 2.81% | - | 1.01 | 冯佳 | 开放申购 | - | 购买 |
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0357 | 1.0357 | 0.02% | 2.45% | - | 0.00 | 刘传毅 | 开放申购 | - | 购买 |
大成安汇金融债债券D 020455 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0530 | 1.0530 | 0.02% | 0.98% | - | 0.00 | 张俊杰 | 开放申购 | - | 购买 |
大成中债1-3年国开债指数D 020394 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1060 | 1.1110 | 0.02% | 2.24% | - | 0.00 | 刘传毅 | 开放申购 | - | 购买 |
大成红利汇聚混合A 019334 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9953 | 0.9953 | 0.90% | -0.47% | - | 0.04 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成红利汇聚混合C 019335 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9923 | 0.9923 | 0.91% | -0.77% | - | 0.08 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中债3-5年国开债指数D 020505 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.1199 | 1.1449 | 0.02% | 3.03% | - | 0.00 | 刘传毅 | 开放申购 | - | 购买 |
大成惠嘉一年定开债券C 020527 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.87% | - | - | 曾婷婷 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成惠裕定开纯债债券C 020345 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0924 | 1.0924 | 0.05% | 2.60% | - | - | 刘传毅 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景旭纯债债券D 020574 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0906 | 1.1126 | 0.03% | 2.92% | - | 0.00 | 方锐 | 开放申购 | - | 购买 |
大成成长领航一年持有混合C 017262 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9651 | 0.9651 | -0.02% | - | - | 0.86 | 邹建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成成长领航一年持有混合A 017261 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9659 | 0.9659 | -0.02% | - | - | 1.46 | 邹建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成元辰招利债券A 020676 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | - | - | 1.69 | 孙丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成元辰招利债券C 020677 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | - | - | 20.94 | 孙丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景朔利率债A 020948 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | - | - | 70.78 | 冯佳 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
大成景朔利率债C 020949 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | - | - | 0.01 | 冯佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成聚鑫债券C 020330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04% | - | - | 9.37 | 冯佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成聚鑫债券A 020329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% | - | - | 6.44 | 冯佳 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
大成中证A50ETF联接C 021213 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9545 | 0.9545 | 0.40% | - | - | 1.87 | 刘淼 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成中证A50ETF联接A 021212 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9551 | 0.9551 | 0.40% | - | - | 2.17 | 刘淼 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成卓远视野混合C 017670 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9978 | 0.9978 | - | - | - | 1.61 | 徐彦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成卓远视野混合A 017669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9985 | 0.9985 | - | - | - | 6.39 | 徐彦 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成中证A50ETF联接E 021359 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9553 | 0.9553 | 0.40% | - | - | 0.26 | 刘淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0548 | 1.0548 | 0.76% | - | - | 0.04 | 刘淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0553 | 1.0553 | 0.75% | - | - | 0.16 | 刘淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中证500指数增强C 021171 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9997 | 0.9997 | - | - | - | 2.38 | 夏高 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成中证500指数增强A 021170 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 2.01 | 夏高 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成丰财宝货币A 000626 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4024 | 1.5910% | 1.53% | 1.54% | 0.41% | 3.24 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成丰财宝货币B 000627 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4680 | 1.8360% | 1.77% | 1.78% | 0.47% | 21.59 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成慧成货币A 002200 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3882 | 2.7170% | 2.10% | 1.81% | 0.41% | 0.35 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成慧成货币B 002201 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4538 | 2.9670% | 2.35% | 2.06% | 0.47% | 1.04 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成慧成货币E 002202 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4538 | 2.9670% | 2.35% | 2.06% | 0.47% | 2.20 | 刘谢冰 | 限大额 | - | 购买 |
大成货币A 090005 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3925 | 1.7750% | 1.61% | 1.53% | 0.41% | 2.13 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成货币B 091005 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4581 | 2.0190% | 1.86% | 1.78% | 0.47% | 3.76 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成丰财宝货币C 019839 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4631 | 1.8460% | 1.78% | 1.80% | 0.47% | 0.00 | 刘谢冰 | 限大额 | - | 购买 |
大成添利宝货币A 000724 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4309 | 1.5880% | 1.59% | 1.62% | 0.42% | 1.96 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成添利宝货币B 000725 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4965 | 1.8330% | 1.83% | 1.87% | 0.48% | 376.88 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成添利宝货币E 000726 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4582 | 1.6910% | 1.69% | 1.73% | 0.45% | 36.35 | 刘谢冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成恒丰宝货币E 001699 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4809 | 1.8260% | 1.82% | 1.83% | 0.48% | 55.85 | 曾婷婷 | 开放申购 | - | 购买 |
大成恒丰宝货币A 001697 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4263 | 1.6240% | 1.62% | 1.62% | 0.42% | 1.32 | 曾婷婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成恒丰宝货币B 001698 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4918 | 1.8670% | 1.86% | 1.87% | 0.49% | 64.06 | 曾婷婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成添益交易型货币A 003252 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3946 | 1.4640% | 1.47% | 1.49% | 0.39% | 9.68 | 张俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成添益交易型货币B 003253 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4602 | 1.7060% | 1.71% | 1.73% | 0.45% | 14.72 | 张俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成现金增利货币A 090022 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3655 | 1.4040% | 1.57% | 1.59% | 0.40% | 440.20 | 曾婷婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成现金增利货币B 091022 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4310 | 1.6460% | 1.81% | 1.84% | 0.46% | 0.30 | 曾婷婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成添益交易型货币E 511690 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3946 | 1.4630% | 1.47% | 1.49% | 0.39% | 9.56 | 张俊杰 | 场内交易 | - | 购买 |
大成现金宝货币B 519899 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4089 | 1.5160% | 1.52% | 1.54% | 0.43% | 0.25 | 张俊杰 | 场内交易 | - | 购买 |
大成现金宝货币A 519898 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.2477 | 0.9190% | 0.92% | 0.94% | 0.28% | 2.35 | 张俊杰 | 场内交易 | - | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成中证工程机械ETF 159542 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9205 | 0.9205 | 2.98% | 0.9220 | -0.16% | 2.13 | 刘淼 |
大成深证成长40ETF 159906 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6917 | 0.6917 | 1.51% | 0.6930 | -0.19% | 1.13 | 刘淼 |
大成深证成份ETF 159943 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9098 | 0.7058 | 1.45% | 0.9090 | 0.09% | 1.84 | 刘淼 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 159303 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-26 | 0.9260 | 0.9260 | 0.84% | 0.9290 | -0.32% | 2.12 | 冉凌浩 |
大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7025 | 0.7025 | 0.80% | 0.7030 | -0.07% | 1.07 | 刘淼 等 |
大成中证100ETF 159923 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.5274 | 1.5274 | 0.61% | 1.5180 | 0.62% | 0.20 | 刘淼 |
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-26 | 0.4601 | 0.4601 | 0.59% | 0.4660 | -1.28% | 28.44 | 冉凌浩 |
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4349 | 0.4349 | 0.53% | 0.4340 | 0.21% | 0.53 | 刘淼 等 |
大成中证A50ETF 159595 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9853 | 0.9853 | 0.45% | 0.9840 | 0.13% | 33.56 | 李绍 等 |
大成有色金属期货ETF 159980 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-26 | 1.6321 | 1.6321 | 0.31% | 1.6310 | 0.07% | 6.01 | 李绍 等 |
大成中证红利低波动100ETF 560520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9634 | 0.9634 | 0.07% | 0.9610 | 0.25% | 0.14 | 李绍 等 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-25 | 1.1410 | 1.1410 | -1.09% | 1.1690 | -2.45% | 54.06 | 冉凌浩 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 000063 | 中兴通讯 | 股吧 资讯 档案 | 59 | 0.73% | 7,831.20 | 219,038.59 | ||
2 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 51 | 0.70% | 3,267.25 | 210,737.82 | ||
3 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 57 | 0.66% | 5,024.34 | 197,054.49 | ||
4 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 0.63% | 2,672.83 | 187,836.85 | ||
5 | 601058 | 赛轮轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.56% | 11,963.21 | 167,484.96 | ||
6 | 000683 | 远兴能源 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.53% | 22,887.40 | 158,151.94 | ||
7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.51% | 8,631.51 | 151,655.63 | ||
8 | 002595 | 豪迈科技 | 股吧 资讯 档案 | 29 | 0.47% | 3,659.01 | 139,664.44 | ||
9 | 600378 | 昊华科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.45% | 4,681.83 | 135,304.96 | ||
10 | 000807 | 云铝股份 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.41% | 9,024.68 | 121,923.43 |
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