大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)基金净值_估值

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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 0.9556-0.03%; 近1月：0.16%; 近1年：-1.54%

累计净值: 0.9556; 近3月：1.58%; 近3年：--

: 近6月：0.63%; 成立来：-4.44%

类型：混合型-偏债	规模：0.01亿元（2024-03-31）	基金经理：冯佳
成立日：2021-10-12	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-04-15～05-06/2024-04-15～05-06

开放申购时间：
2024年04月12日15:00~05月06日15:00
开放赎回时间：
2024年04月12日15:00~05月06日15:00

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
福耀玻璃	1.27%	-0.73%	股吧
盛达资源	0.95%	-0.56%	股吧
美的集团	0.94%	0.00%	股吧
宁德时代	0.84%	-2.43%	股吧
智飞生物	0.76%	-2.03%	股吧
起帆电缆	0.73%	-1.02%	股吧
兖矿能源	0.70%	-0.90%	股吧
晋控煤业	0.68%	-2.08%	股吧
海油工程	0.54%	5.52%	股吧
立中集团	0.52%	2.17%	股吧

前十持仓占比合计：7.93%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 29.98% --
23农发 15.17% --
22进出 14.93% --
22国开 14.90% --
双箭转债 0.70% --
前五持仓占比合计：75.68%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	29.98%	--
23农发	15.17%	--
22进出	14.93%	--
22国开	14.90%	--
双箭转债	0.70%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	0.9556	0.9556	-0.03%
04-18	0.9559	0.9559	0.08%
04-17	0.9551	0.9551	0.29%
04-16	0.9523	0.9523	-0.42%
04-15	0.9563	0.9563	-0.04%
04-12	0.9567	0.9567	0.21%
04-11	0.9547	0.9547	0.10%
04-10	0.9537	0.9537	-0.19%
04-09	0.9555	0.9555	0.05%
04-08	0.9550	0.9550	-0.12%
04-03	0.9561	0.9561	0.14%

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大成恒享夏盛一年定开混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.16%	1.58%	0.63%	0.28%	-1.54%	-2.33%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.33%	2.66%	1.20%	1.32%	-1.89%	0.30%	1.66%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1162 \| 1402	947 \| 1401	1055 \| 1384	948 \| 1364	1019 \| 1380	705 \| 1286	851 \| 1139	-- \| 683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.07%	-0.71%	-1.03%	0.31%	0.19%	-2.12%	-1.09%	1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1049 \| 1403	629 \| 1401	762 \| 1403	373 \| 1388	1179 \| 1367	1135 \| 1336	411 \| 1325	772 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	不佳	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.24%	-4.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	754 \| 1401	704 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 46.95%
2023-06-30 69.10%
2022-12-31 108.27%
2022-06-30 132.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	46.95%
2023-06-30	69.10%
2022-12-31	108.27%
2022-06-30	132.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-12~至今冯佳 2年又191天 -4.44%
更多大成恒享夏盛一年定开混合C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-12~至今	冯佳	2年又191天	-4.44%

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