大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金净值_估值

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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224

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单位净值 (2025-09-26): 1.58301.02%; 近1月：-4.64%; 近1年：4.01%

累计净值: 1.5830; 近3月：11.24%; 近3年：--

: 近6月：11.48%; 成立来：9.17%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.39亿元（2025-06-30）	基金经理：王帅
成立日：2023-10-16	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

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航发动力	7.73%	5.63%	股吧
中航沈飞	7.32%	0.94%	股吧
菲利华	5.09%	-6.30%	股吧
中无人机	4.33%	-0.27%	股吧
中航西飞	4.24%	2.30%	股吧
光威复材	4.16%	1.26%	股吧
中航重机	3.82%	0.70%	股吧
洪都航空	3.70%	1.57%	股吧
中航光电	3.66%	-0.72%	股吧

前十持仓占比合计：52.87%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-26	1.5830	1.5830	1.02%
09-25	1.5670	1.5670	-0.38%
09-24	1.5730	1.5730	1.09%
09-23	1.5560	1.5560	-0.19%
09-22	1.5590	1.5590	-0.32%
09-19	1.5640	1.5640	1.23%
09-18	1.5450	1.5450	-0.58%
09-17	1.5540	1.5540	0.97%
09-16	1.5390	1.5390	-0.65%
09-15	1.5490	1.5490	-0.32%
09-12	1.5540	1.5540	-0.51%

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大成国家安全主题灵活配置混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.21%	-4.64%	11.24%	11.48%	14.71%	4.01%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.50%	3.20%	18.64%	19.62%	23.55%	36.08%	25.00%	14.36%
沪深300	1.07%	2.19%	15.31%	16.09%	15.63%	28.34%	23.21%	18.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	607 \| 2349	2223 \| 2344	1493 \| 2329	1463 \| 2309	1426 \| 2292	2109 \| 2259	-- \| 2186	-- \| 2060
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	不佳	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	6.73%	0.14%	-9.39%	-3.42%	2.74%	1.66%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	339 \| 2353	1480 \| 2331	2200 \| 2336	2295 \| 2322	238 \| 2326	647 \| 2322	-- \| 2330	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	良好	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2006 \| 2336	-- \| 2330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 530.48%
2024-12-31 761.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	530.48%
2024-12-31	761.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-16~至今王帅 1年又349天 9.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-16~至今	王帅	1年又349天	9.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	牛市多急跌，可不要被甩下来，还好昨天没有抛掉$摩根	股友f3X2690082	09-05 15:55
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105	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	06-04 09:11
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585	2	大成王帅：对科技资产的长期成长性报以乐观态度	大成基金王帅	04-12 04:50
324	0	【对话基金经理王帅】对科技资产的长期成长性报以乐观	大成基金	04-10 09:51
135	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	03-31 10:22
1165	7	大成王帅：中国科技产业的行情或许刚刚开始	大成基金王帅	03-25 21:19
779	1	【对话基金经理王帅】中国科技产业的行情或许刚刚开始	大成基金	02-14 20:41
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306	2	这曲线和别人反着走	龙头占戈氵去	12-25 21:28
161	0	谢谢王帅给了我们乐趣！	时间的玫瑰2	11-07 20:07
213	0	好好笑啊这个走势	基民GGWqhC	11-03 18:59
308	2	10.8接盘侠	在下人均	10-28 17:40
433	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	10-25 09:06
393	1	打卡刘铭，热搜过来的，听说这基金经理是体育生，果然	经纶斗金得楚留香	10-16 15:23
226	0	参观，打卡，留名	有气势地袁紫衣	10-14 23:55

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