大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金净值_估值

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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224

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单位净值 (2025-01-03): 1.2960-2.41%; 近1月：-7.23%; 近1年：-13.19%

累计净值: 1.2960; 近3月：-14.90%; 近3年：--

: 近6月：-17.82%; 成立来：-10.62%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.67亿元（2024-09-30）	基金经理：王帅
成立日：2023-10-16	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宝钛股份	0.07%	-1.28%	股吧
航天电器	0.07%	-0.37%	股吧
中航西飞	0.07%	-4.52%	股吧
中航沈飞	0.07%	-4.10%	股吧
中航光电	0.07%	-1.73%	股吧
中国船舶	0.06%	-2.43%	股吧
航发动力	0.06%	-2.71%	股吧
中航重机	0.06%	-2.64%	股吧
图南股份	0.06%	-1.49%	股吧

前十持仓占比合计：0.67%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.2960	1.2960	-2.41%
01-02	1.3280	1.3280	-3.77%
12-31	1.3800	1.3800	-1.92%
12-30	1.4070	1.4070	-0.21%
12-27	1.4100	1.4100	0.43%
12-26	1.4040	1.4040	1.23%
12-25	1.3870	1.3870	-0.07%
12-24	1.3880	1.3880	0.07%
12-23	1.3870	1.3870	-2.46%
12-20	1.4220	1.4220	1.35%
12-19	1.4030	1.4030	0.57%

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大成国家安全主题灵活配置混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.09%	-7.23%	-14.90%	-17.82%	-6.09%	-13.19%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.13%	-4.14%	-3.16%	5.81%	-2.82%	2.54%	-8.88%	-22.23%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2087 \| 2335	1818 \| 2321	2264 \| 2306	2287 \| 2291	2258 \| 2335	2103 \| 2258	-- \| 2127	-- \| 1986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-9.39%	-3.42%	2.74%	1.66%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2201 \| 2337	2296 \| 2323	238 \| 2327	647 \| 2323	-- \| 2331	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2007 \| 2337	-- \| 2331	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 686.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	686.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-16~至今王帅 1年又82天 -10.62%
更多大成国家安全主题灵活配置混合C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-16~至今	王帅	1年又82天	-10.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
184	2	这曲线和别人反着走	龙头占戈氵去	12-25 21:28
99	0	谢谢王帅给了我们乐趣！	时间的玫瑰2	11-07 20:07
156	0	好好笑啊这个走势	基民GGWqhC	11-03 18:59
219	2	10.8接盘侠	在下人均	10-28 17:40
327	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	10-25 09:06
173	1	王总，我代表那些嘲笑你的人道歉[可怜]	小小虫sjk	10-21 09:57
285	1	打卡刘铭，热搜过来的，听说这基金经理是体育生，果然	经纶斗金得楚留香	10-16 15:23
157	0	参观，打卡，留名	有气势地袁紫衣	10-14 23:55
201	0	我怀疑是之前股友的骂声被看到了，然后基金经理被迫建	股友W69533N667	10-12 12:10
308	2	追高建仓了？？？	基民98997e55A5	10-12 10:23
209	3	客服或经理不出来解释一下这支基最近表现背后的原因，	基民29372g6u29	10-11 20:47
163	0	基金经理，前面踏空我也理解，我也没赎回，觉得接受，	为啥买啥跌啥呢	10-10 20:27
125	0	王总这只基是不是账户密码忘记了？[滴汗]再不管要被	基民29372g6u29	10-08 19:37
144	0	才6000多万，很快就能加满啊，今天还是0仓位？	山寨雷石	09-26 14:37
396	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	08-30 09:05
293	1	二季度持仓牛比，权益比例几乎降到0	基民VIINbz	07-29 11:03
460	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	07-19 09:06
143	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(C类份	基金资讯	07-19 09:06
168	0	三天0？？	熊坚守	06-28 19:55
143	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(C类份	基金资讯	06-28 09:06

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