大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)基金净值_估值

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大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054

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单位净值 (2026-08-04): 1.01030.78%; 近1月：-1.20%; 近1年：0.49%

累计净值: 1.0103; 近3月：-5.18%; 近3年：--

: 近6月：-7.06%; 成立来：1.03%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.81亿元（2026-06-30）	基金经理：陈志伟
成立日：2025-06-24	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
平安中高等级公司债...	13.34%	0.00%
大成高鑫股票C	10.83%	-0.93%
大成竞争优势混合C	10.54%	-0.61%
大成睿享混合C	7.07%	-0.65%
大成民稳增长混合C	6.42%	0.01%
大成产业趋势混合C	6.01%	1.23%
大成景恒混合C	5.34%	0.03%
海富通上证基准做市...	5.05%	0.01%
华安黄金ETF	4.14%	2.29%
大成港股精选混合(...	3.94%	2.11%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	0.47%	0.77%	股吧
新易盛	0.43%	-0.57%	股吧
扬杰科技	0.39%	3.32%	股吧
杰美特	0.36%	3.18%	股吧
长川科技	0.29%	2.40%	股吧
鼎龙股份	0.29%	3.76%	股吧
海亮股份	0.28%	-1.08%	股吧
川投能源	0.26%	0.20%	股吧
立讯精密	0.26%	0.05%	股吧
顺丰控股	0.24%	-0.85%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	1.0103	1.0103	0.78%
08-03	1.0025	1.0025	-0.23%
07-31	1.0048	1.0048	0.68%
07-30	0.9980	0.9980	-0.63%
07-29	1.0043	1.0043	0.91%
07-28	0.9952	0.9952	-1.15%
07-27	1.0068	1.0068	1.12%
07-24	0.9956	0.9956	-1.28%
07-23	1.0085	1.0085	0.32%
07-22	1.0053	1.0053	-0.01%
07-21	1.0054	1.0054	1.48%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.52%	-1.20%	-5.18%	-7.06%	-2.98%	0.49%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	-5.41%	-3.17%	-2.24%	1.65%	10.15%	28.13%	14.00%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33 \| 278	23 \| 278	224 \| 276	243 \| 271	241 \| 267	241 \| 250	-- \| 232	-- \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.64%	-0.36%	0.78%	3.32%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	280 \| 297	123 \| 297	54 \| 295	277 \| 296	-- \| 293	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 295	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-24~至今陈志伟 1年又43天 0.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-24~至今	陈志伟	1年又43天	0.25%

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