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单位净值 (2026-04-21)

101.68340.02%
近1月:0.48%
近1年:2.28%

累计净值

1.0228
近3月:0.97%
近3年:--

近6月:1.60%
成立来:2.29%
类型:指数型-固收规模:90.21亿元(2026-03-31)基金经理:唐灵儿
成 立 日:2025-01-16管 理 人海富通基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证基准做市公司债指数 | 年化跟踪误差:0.10%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 101.6834 1.0228 0.02%
    04-20 101.6678 1.0227 0.03%
    04-17 101.6361 1.0224 0.01%
    04-16 101.6283 1.0223 0.01%
    04-15 101.6152 1.0222 0.01%
    04-14 101.6005 1.0220 0.02%
    04-13 101.5838 1.0218 0.02%
    04-10 101.5615 1.0216 0.01%
    04-09 101.5493 1.0215 0.03%
    04-08 101.5141 1.0211 0.03%
    04-07 101.4858 1.0209 0.05%
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    今年来
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    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.48%
    0.97%
    1.60%
    1.13%
    2.28%
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    0.39%
    0.80%
    1.28%
    0.95%
    1.68%
    5.16%
    9.42%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    跟踪标的
    0.10%
    0.51%
    1.10%
    1.83%
    1.30%
    2.52%
    6.58%
    11.99%
    同类排名
    475 | 661
    103 | 659
    139 | 660
    117 | 643
    140 | 658
    27 | 579
    -- | 445
    -- | 329
    四分位排名

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