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博时中债5-10农发行E(023156
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净值估算(25-10-10 15:00)

--
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单位净值 (2025-10-10)

1.1221-0.01%
近3月：-1.92%
近3年：--

累计净值

1.1358
近6月：-1.05%
成立来：-1.65%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：0.23亿元（2025-06-30）基金经理：魏桢
成 立 日：2025-01-06管 理 人：博时基金基金评级：
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跟踪标的：中债-5-10年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.66%

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    10-09 1.1222 1.1359 0.16%
    09-30 1.1204 1.1341 0.11%
    09-29 1.1192 1.1329 -0.12%
    09-26 1.1206 1.1343 -0.02%
    09-25 1.1208 1.1345 -0.04%
    09-24 1.1213 1.1350 -0.15%
    09-23 1.1230 1.1367 -0.16%
    09-22 1.1248 1.1385 0.12%
    09-19 1.1235 1.1372 -0.17%
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    同类平均
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    0.10%
    -0.27%
    0.24%
    0.34%
    2.30%
    6.24%
    8.63%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
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    跟踪标的
    0.16%
    -0.01%
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    -1.63%
    0.85%
    4.91%
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    同类排名
    5 | 651
    353 | 633
    614 | 623
    551 | 581
    -- | 558
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