大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)基金净值_估值

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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.5700-0.06%; 近1月：-0.76%; 近1年：3.70%

累计净值: 1.5700; 近3月：-0.82%; 近3年：-17.37%

: 近6月：7.46%; 成立来：57.00%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.43亿元（2024-06-30）	基金经理：王帅
成立日：2016-05-04	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国船舶	0.10%	1.30%	股吧
中航西飞	0.10%	5.05%	股吧
中航光电	0.10%	3.94%	股吧
图南股份	0.10%	4.00%	股吧
航天电器	0.10%	2.96%	股吧
中航沈飞	0.10%	4.92%	股吧
航发动力	0.09%	2.61%	股吧
菲利华	0.09%	4.49%	股吧
索辰科技	0.09%	6.02%	股吧

前十持仓占比合计：0.97%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.5700	1.5700	-0.06%
07-25	1.5710	1.5710	0.00%
07-24	1.5710	1.5710	-0.19%
07-23	1.5740	1.5740	-0.19%
07-22	1.5770	1.5770	-0.32%
07-19	1.5820	1.5820	0.06%
07-18	1.5810	1.5810	0.19%
07-17	1.5780	1.5780	-0.13%
07-16	1.5800	1.5800	0.06%
07-15	1.5790	1.5790	-0.32%
07-12	1.5840	1.5840	-0.06%

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大成国家安全主题灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.76%	-0.76%	-0.82%	7.46%	3.90%	3.70%	-5.42%	-17.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	486 \| 2322	564 \| 2321	493 \| 2303	324 \| 2296	276 \| 2288	98 \| 2220	458 \| 2109	674 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.93%	1.79%	4.57%	-8.83%	2.26%	-4.32%	-0.55%	-2.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	223 \| 2329	626 \| 2323	76 \| 2331	1543 \| 2319	208 \| 2303	2124 \| 2290	1044 \| 2300	426 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.73%	-19.44%	25.45%	70.71%	35.89%	-33.88%	16.37%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	989 \| 2331	1279 \| 2300	278 \| 2206	314 \| 2087	714 \| 1975	1595 \| 1914	285 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 555.99%
2023-06-30 379.57%
2022-12-31 144.48%
2022-06-30 192.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：本基金主要投资于与国家安全主题相关的行业以及受益于国家安全相关政策颁布实施所影响的上市企业。

报告期	基金换手率
2023-12-31	555.99%
2023-06-30	379.57%
2022-12-31	144.48%
2022-06-30	192.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-10~至今	王帅	291天	8.43%
2023-09-27~2023-10-09	魏庆国王帅	12天	0.42%
2022-08-11~2023-09-26	魏庆国	1年又46天	-20.64%
2022-08-09~2022-08-10	李林益魏庆国	1天	2.95%
2020-11-13~2022-08-08	李林益	1年又268天	17.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
123	1	都配置些啥呀？为啥总不涨啊？	基民7k65522x28	07-26 20:05
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374	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	06-04 09:03
395	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	04-19 09:05
473	1	怎么就是涨不起来喽	基民89zZ176008	03-29 20:17
429	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2023	基金资讯	03-29 09:04
401	0	涨没有你，跌少不了你！	基民7k65522x28	03-14 10:27
472	1	$大成国家安全主题灵活配置混合A[002567]$	gaozhenlin	03-12 14:37
397	0	无语了$大成国家安全主题灵活配置混合A[00256	结实之灯鱼	03-11 20:36
503	0	$大成国家安全主题灵活配置混合A[002567]$	gaozhenlin	03-09 18:06
504	1	这规模不到5千万，会不会清盘呀？	基民7k65522x28	03-06 16:46
455	0	真是匪夷所思。所持个股得那么多，基金只涨一点点，为	基民7k65522x28	02-29 19:25
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