大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)基金净值_估值

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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567

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单位净值 (2025-01-17): 1.34901.28%; 近1月：-2.32%; 近1年：-7.86%

累计净值: 1.3490; 近3月：5.06%; 近3年：-29.04%

: 近6月：-14.51%; 成立来：34.90%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.38亿元（2024-09-30）	基金经理：王帅
成立日：2016-05-04	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宝钛股份	0.07%	1.16%	股吧
航天电器	0.07%	5.15%	股吧
中航西飞	0.07%	0.98%	股吧
中航沈飞	0.07%	1.74%	股吧
中航光电	0.07%	2.07%	股吧
中国船舶	0.06%	-0.43%	股吧
航发动力	0.06%	1.86%	股吧
中航重机	0.06%	1.51%	股吧
图南股份	0.06%	0.19%	股吧

前十持仓占比合计：0.67%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.3490	1.3490	1.28%
01-16	1.3320	1.3320	-0.15%
01-15	1.3340	1.3340	-1.55%
01-14	1.3550	1.3550	2.26%
01-13	1.3250	1.3250	-0.45%
01-10	1.3310	1.3310	-1.11%
01-09	1.3460	1.3460	2.28%
01-08	1.3160	1.3160	-1.13%
01-07	1.3310	1.3310	2.62%
01-06	1.2970	1.2970	-0.46%
01-03	1.3030	1.3030	-2.40%

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大成国家安全主题灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.35%	-2.32%	5.06%	-14.51%	-2.81%	-7.86%	-16.47%	-29.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1660 \| 2338	1662 \| 2325	511 \| 2306	2283 \| 2288	2082 \| 2331	2153 \| 2262	1423 \| 2128	1367 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-9.28%	-3.35%	2.93%	1.79%	4.57%	-8.83%	2.26%	-4.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2197 \| 2337	2295 \| 2323	223 \| 2327	626 \| 2323	76 \| 2331	1543 \| 2319	208 \| 2303	2124 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.14%	-6.73%	-19.44%	25.45%	70.71%	35.89%	-33.88%	16.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1998 \| 2337	989 \| 2331	1279 \| 2300	278 \| 2206	314 \| 2087	714 \| 1975	1595 \| 1914	285 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	良好	不佳	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 686.21%
2023-12-31 555.99%
2023-06-30 379.57%
2022-12-31 144.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金主要投资于与国家安全主题相关的行业以及受益于国家安全相关政策颁布实施所影响的上市企业。

报告期	基金换手率
2024-06-30	686.21%
2023-12-31	555.99%
2023-06-30	379.57%
2022-12-31	144.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-10~至今	王帅	1年又102天	-6.84%
2023-09-27~2023-10-09	魏庆国王帅	12天	0.42%
2022-08-11~2023-09-26	魏庆国	1年又46天	-20.64%
2022-08-09~2022-08-10	李林益魏庆国	1天	2.95%
2020-11-13~2022-08-08	李林益	1年又268天	17.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
198	0	！	基民7k65522x28	12-23 19:43
370	1	这么好的行情，拿着现金，真搞不懂！基金只跌不涨！	基民7k65522x28	12-17 01:11
291	0	真有你的	龙头占戈氵去	12-15 16:00
387	2	持股比率很低，但跌起来为啥那么猛？求解！	基民7k65522x28	11-26 13:41
319	0	这垃鸡隔几天没有理它，又想找人骂！今天3个多点，偷	海港1117	11-08 22:34
280	0	我去，今天大盘涨这么多，都跌了	股友5179v3g762	11-07 20:06
475	1	这个基金经理做得太差，拿基民的血汗开玩笑，公司也没	股友5I225S8830	11-04 11:43
296	0	极品垃圾	基民7k65522x28	10-31 10:33
424	1	这只基金都不到5千万了，会不会清盘呀？王帅已经没投	基民7k65522x28	10-26 17:01
444	1	$大成国家安全主题灵活配置混合A[002567]$	不吃猫的鱼3石	10-26 10:06
342	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	10-25 09:06
2027	1	我为什么暂时放弃王帅？	一表说	10-24 19:36
348	1	请问怎么才能看到这个基金的实时动态呢？	基民01DvYA	10-24 15:42
411	1	这个为什么国庆节后跌那么多？	easyin	10-21 12:52
315	0	雄起	基民m55AJs	10-18 20:43
308	0	今天8个点不错	基民k79ESn	10-18 20:06
391	3	大盘大涨，这垃圾要大跌！	基民7k65522x28	10-18 14:46
332	0	$大成国家安全主题灵活配置混合A[002567]$	股友5179v3g762	10-16 20:19
364	1	微信视频号搜索“一辉说说”会有重大发现，哈哈哈	businiao999	10-16 19:47
331	0	大成基金公司里属你最垃圾！	基民7k65522x28	10-16 19:36

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