大成国家安全主题混合(002567)基金净值_估值

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大成国家安全主题混合(002567

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净值估算(20-02-18 15:00)

1.1421

0.0199-0.42%

近1月：11.30%

近1年：54.73%

单位净值 (2020-02-18): 1.16201.31%; 近3月：24.15%; 近3年：25.89%

累计净值: 1.1620; 近6月：37.35%; 成立来：16.20%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.27亿元（2019-12-31）	基金经理：杨挺等
成立日：2016-05-04	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：1.44%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
人福医药	7.65%	-2.40%	股吧
金域医学	6.89%	0.16%	股吧
绝味食品	6.79%	-0.49%	股吧
南微医学	6.14%	--	股吧
杰瑞股份	5.95%	-3.46%	股吧
兴业银行	4.70%	-1.38%	股吧
万孚生物	4.40%	-2.22%	股吧
宋城演艺	4.32%	-0.86%	股吧
金山办公	3.93%	--	股吧
恒瑞医药	3.90%	-1.93%	股吧

前十持仓占比合计：54.67%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
招路转债 0.06% --
现代转债 0.03% --
明泰转债 0.03% --
核能转债 0.02% --
亨通转债 0.02% --
前五持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
招路转债	0.06%	--
现代转债	0.03%	--
明泰转债	0.03%	--
核能转债	0.02%	--
亨通转债	0.02%	--

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30天3.02%60天2.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-18	1.1620	1.1620	1.31%
02-17	1.1470	1.1470	3.43%
02-14	1.1090	1.1090	-0.09%
02-13	1.1100	1.1100	-1.33%
02-12	1.1250	1.1250	1.81%
02-11	1.1050	1.1050	-0.90%
02-10	1.1150	1.1150	-0.36%
02-07	1.1190	1.1190	2.10%
02-06	1.0960	1.0960	2.53%
02-05	1.0690	1.0690	2.30%
02-04	1.0450	1.0450	8.07%

更多净值信息>

大成国家安全主题混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2019-12-31	★

年度涨幅

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截止至2020-02-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.16%	11.30%	24.15%	37.35%	23.75%	54.73%	21.68%	25.89%
同类平均	3.28%	3.23%	11.76%	18.35%	6.76%	34.77%	25.13%	34.96%
沪深300	2.66%	-2.34%	3.83%	9.35%	-0.95%	17.75%	2.28%	18.59%
同类排名	1841 \| 3192	308 \| 3190	443 \| 3147	433 \| 3048	167 \| 3186	473 \| 2830	1080 \| 2484	1084 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	5.98%	10.89%	-6.22%	23.30%	-18.61%	-7.21%	-8.77%	-4.02%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1824 \| 3407	427 \| 3279	2711 \| 3201	1095 \| 3053	2843 \| 2975	2214 \| 2970	2330 \| 2983	2272 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	35.89%	-33.88%	16.37%	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	1212 \| 3407	2377 \| 2975	508 \| 2766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 642.99%
2018-12-31 706.78%
2018-06-30 388.08%
2017-12-31 1216.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：本基金主要投资于与国家安全主题相关的行业以及受益于国家安全相关政策颁布实施所影响的上市企业。

报告期	基金换手率
2019-06-30	642.99%
2018-12-31	706.78%
2018-06-30	388.08%
2017-12-31	1216.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-06~至今	杨挺谢家乐	196天	36.71%
2019-02-22~2019-08-05	杨挺	164天	8.66%
2019-02-20~2019-02-21	陈龙杨挺	1天	0.27%
2019-01-10~2019-02-19	陈龙	40天	7.00%
2017-05-08~2019-01-09	侯春燕陈龙	1年又246天	-18.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
491	0	对医药的期许回归理性	基民dSkNCt	02-16 22:10
422	0	这么差	流沙lxq	02-13 20:56
332	1	两个基金经理的，没啥好说的	Emile火龙果	02-13 13:52
152	0	狗比	基民Fm4MYe	02-12 14:44
279	0	难道有瞎眼啦	基民Fm4MYe	02-11 21:38
246	0	咋回事？	基民MF0dOt	02-11 20:51
282	0	今天是怎么回事？	股友KS1hs9	02-11 20:34
256	0	这估值完全不准嘛，差距太大了。	基民RVYvTg	02-11 19:51
577	0	公告关于大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金增加	基金资讯	02-11 07:26
647	0	公告关于大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金增加	基金资讯	02-10 07:09
438	0	估值和净值相差太大了吧？	浚姐姐	02-08 12:04
550	0	[赞]	基民MF0dOt	02-05 05:37
384	0	满一周就要赎回了，有人评价大盘大涨它小涨，大盘小跌	基民FM1Zhp	01-20 22:27
352	0	牛基	基民MF0dOt	01-17 21:42
350	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2019	基金资讯	01-17 08:18
390	0	公告大成基金管理有限公司大成国家安全主题灵活配置混合型	基金资讯	12-17 08:05
517	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	12-17 08:04
353	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	12-17 08:03
335	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	12-17 07:57
655	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2019	基金资讯	10-23 07:39

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