大成景熙利率债A(019491)基金净值_估值

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大成景熙利率债A(019491

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单位净值 (2025-01-03): 1.08200.10%; 近1月：2.53%; 近1年：8.18%

累计净值: 1.0870; 近3月：3.94%; 近3年：--

: 近6月：4.57%; 成立来：8.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：127.69亿元（2024-09-30）	基金经理：方锐等
成立日：2023-11-09	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 5.04% --
24附息 4.67% --
23农发 4.01% --
23国开 3.97% --
23国开 3.13% --
前五持仓占比合计：20.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	5.04%	--
24附息	4.67%	--
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23国开	3.97%	--
23国开	3.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.0820	1.0870	0.10%
01-02	1.0809	1.0859	0.37%
12-31	1.0769	1.0819	0.20%
12-30	1.0748	1.0798	-0.07%
12-27	1.0756	1.0806	0.21%
12-26	1.0733	1.0783	0.13%
12-25	1.0719	1.0769	-0.14%
12-24	1.0734	1.0784	-0.15%
12-23	1.0750	1.0800	0.03%
12-20	1.0747	1.0797	0.29%
12-19	1.0716	1.0766	0.08%

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大成景熙利率债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-06-17 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	2.53%	3.94%	4.57%	0.47%	8.18%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	1.15%	2.15%	2.63%	0.20%	5.46%	9.90%	12.75%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	189 \| 3316	106 \| 3258	121 \| 3183	127 \| 3060	148 \| 3316	97 \| 2766	-- \| 2359	-- \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.45%	0.66%	1.64%	1.64%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	129 \| 3316	498 \| 3195	397 \| 3363	417 \| 3229	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.57%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-09~至今方锐冯佳 362天 8.13%
2023-11-09~2024-01-08 方锐 60天 0.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-09~至今	方锐冯佳	362天	8.13%
2023-11-09~2024-01-08	方锐	60天	0.55%

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