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单位净值 (2026-04-15)

1.07450.06%
近1月:0.38%
近1年:0.34%

累计净值

1.0845
近3月:0.99%
近3年:--

近6月:1.06%
成立来:8.47%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:104.18亿元(2025-12-31)基金经理:冯佳
成 立 日:2023-11-09管 理 人大成基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 1.0745 1.0845 0.06%
    04-14 1.0739 1.0839 0.01%
    04-13 1.0738 1.0838 0.03%
    04-10 1.0735 1.0835 0.01%
    04-09 1.0734 1.0834 -0.02%
    04-08 1.0736 1.0836 -0.02%
    04-07 1.0738 1.0838 0.04%
    04-03 1.0734 1.0834 0.07%
    04-02 1.0727 1.0827 0.02%
    04-01 1.0725 1.0825 -0.04%
    03-31 1.0729 1.0829 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.38%
    0.99%
    1.06%
    0.98%
    0.34%
    5.64%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.40%
    0.88%
    1.38%
    0.95%
    1.70%
    5.41%
    10.42%
    沪深300
    1.95%
    0.35%
    -1.39%
    1.71%
    1.19%
    24.57%
    32.01%
    14.50%
    同类排名
    1289 | 3223
    1514 | 3230
    868 | 3226
    2243 | 3188
    1252 | 3226
    2764 | 3039
    767 | 2594
    -- | 2140
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    良好

    --

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