大成正向回报灵活配置混合A(001365)基金净值_估值

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大成正向回报灵活配置混合A(001365

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单位净值 (2025-11-14): 1.3640-1.30%; 近1月：-0.07%; 近1年：35.18%

累计净值: 1.3640; 近3月：30.28%; 近3年：15.40%

: 近6月：46.82%; 成立来：36.40%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.67亿元（2025-09-30）	基金经理：张家旺
成立日：2015-07-08	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兴业银锡	9.50%	-4.39%	股吧
华友钴业	7.54%	0.29%	股吧
山东黄金	6.78%	-1.92%	股吧
招商轮船	5.89%	0.88%	股吧
洛阳钼业	5.33%	-0.36%	股吧
中曼石油	4.98%	6.54%	股吧
中金黄金	4.55%	-0.95%	股吧
华锡有色	4.26%	2.00%	股吧
铜陵有色	4.24%	-2.04%	股吧
金诚信	3.43%	-1.32%	股吧

前十持仓占比合计：56.50%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 1.32% --
前一持仓占比合计：1.32%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	1.32%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.3640	1.3640	-1.30%
11-13	1.3820	1.3820	4.46%
11-12	1.3230	1.3230	1.15%
11-11	1.3080	1.3080	-0.23%
11-10	1.3110	1.3110	1.24%
11-07	1.2950	1.2950	0.54%
11-06	1.2880	1.2880	2.06%
11-05	1.2620	1.2620	0.96%
11-04	1.2500	1.2500	-4.21%
11-03	1.3050	1.3050	-1.66%
10-31	1.3270	1.3270	-0.67%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.33%	-0.07%	30.28%	46.82%	42.83%	35.18%	40.47%	15.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.83%	1.61%	9.16%	20.47%	23.70%	21.11%	25.56%	15.16%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 2342	1722 \| 2340	75 \| 2329	174 \| 2306	367 \| 2280	427 \| 2263	456 \| 2188	886 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	35.49%	1.25%	0.84%	-14.88%	4.37%	0.19%	13.42%	-7.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	393 \| 2347	1195 \| 2353	1226 \| 2331	2297 \| 2336	1638 \| 2322	821 \| 2326	23 \| 2322	2006 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	良好	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.95%	-12.24%	-34.51%	7.37%	84.25%	43.70%	-29.22%	24.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1450 \| 2336	1358 \| 2330	2059 \| 2299	993 \| 2205	141 \| 2086	504 \| 1974	1509 \| 1913	164 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	良好	不佳	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 290.86%
2024-12-31 261.67%
2024-06-30 313.19%
2023-12-31 491.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：在保持资产流动性的基础上,通过有效控制组合下行风险优化组合收益,力争实现基金资产长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2025-06-30	290.86%
2024-12-31	261.67%
2024-06-30	313.19%
2023-12-31	491.67%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-27~至今	张家旺	2年又355天	20.92%
2022-11-24~2022-11-26	杨挺张家旺	2天	-0.79%
2015-07-08~2022-11-23	杨挺	7年又140天	13.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
112	0	公告大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的	基金资讯	11-07 07:35
41	0	公告大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	10-28 09:30
80	0	大成垃圾	专一de道奇	09-17 20:34
77	0	手续费又高，水平又差，再最后拯救一下，不行就卖了。	基民Cvuu21	09-17 19:56
105	0	请问在现有收益下，为什么机构占比35.51%	基民02w89L2263	09-17 16:08
116	1	正向回报？持有四年了，收益没有一天是正的	专一de道奇	08-29 21:38
95	0	公告大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2025年中	基金资讯	08-29 09:54
79	0	$大成正向回报灵活配置混合A$今天不是绿的有点意外	纯洁之周芷若	08-18 19:59
70	0	最近又不行了	基民t358055p27	08-18 14:10
114	0	公告大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	08-08 09:13
71	0	跑输大盘十几个点的垃圾	专一de道奇	08-06 21:38
161	1	$大成正向回报灵活配置混合A$终于回本了，要下车了	纯洁之周芷若	07-23 11:46
107	0	公告大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	07-21 09:23
106	0	公告大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	06-30 09:12
133	0	公告大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-22 09:33
131	0	公告大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2024年年	基金资讯	03-31 10:29
165	0	又调仓？	专一de道奇	03-21 09:05
147	0	你看，现在都在倡导新技术、新产品的应用创新，机器人	坚韧的糖糖	03-06 13:42
155	0	今日机器人板块上扬，指数新高，市场认可其价值。制造	故里江	02-26 23:32
191	0	这都买的啥呀，太差劲了	小米养鸡88521	02-17 20:37

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