大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金净值_估值

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大成港股精选混合(QDII)A(011583

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 0.80240.25%; 近1月：-0.37%; 近1年：11.46%

累计净值: 0.8024; 近3月：2.70%; 近3年：-19.18%

: 近6月：20.41%; 成立来：-19.76%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：2.57亿元（2024-06-30）	基金经理：柏杨
成立日：2021-05-06	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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中国海洋石油	5.76%	--	股吧
腾讯控股	5.75%	--	股吧
洛阳钼业	5.18%	--	股吧
美团-W	5.14%	--	股吧
招金矿业	5.05%	--	股吧
汇丰控股	4.18%	--	股吧
携程集团-S	3.83%	--	股吧
拼多多	3.68%	--	股吧
美高梅中国	3.38%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.87%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	0.8024	0.8024	0.25%
07-17	0.8004	0.8004	-1.20%
07-16	0.8101	0.8101	-0.39%
07-15	0.8133	0.8133	-1.05%
07-12	0.8219	0.8219	1.17%
07-11	0.8124	0.8124	1.78%
07-10	0.7982	0.7982	-1.21%
07-09	0.8080	0.8080	0.24%
07-08	0.8061	0.8061	-1.27%
07-05	0.8165	0.8165	0.39%
07-04	0.8133	0.8133	1.01%

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大成港股精选混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.23%	-0.37%	2.70%	20.41%	16.51%	11.46%	5.30%	-19.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.74%	-3.85%	6.90%	10.11%	3.87%	-0.47%	-3.64%	-32.19%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 94	23 \| 94	66 \| 93	13 \| 93	16 \| 93	27 \| 77	24 \| 62	15 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	5.53%	9.42%	0.20%	-3.18%	-4.74%	-1.57%	6.77%	-10.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 94	13 \| 89	46 \| 93	35 \| 82	36 \| 77	49 \| 73	29 \| 71	22 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.03%	-4.10%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 93	3 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 61.54%
2023-06-30 40.12%
2022-12-31 94.88%
2022-06-30 112.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	61.54%
2023-06-30	40.12%
2022-12-31	94.88%
2022-06-30	112.53%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-06~至今柏杨 3年又78天 -19.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-06~至今	柏杨	3年又78天	-19.76%

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