大成标普500(096001)基金净值_估值_行情走势

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大成标普500(096001

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净值估算(18-05-24 04:00)

1.6772

+0.0032+0.19%

近1月：3.02%

近1年：3.35%

单位净值 (2018-05-22): 1.6740-0.48%; 近3月：1.58%; 近3年：25.38%

累计净值: 1.8320; 近6月：0.21%; 成立来：85.85%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：2.27亿元（2018-03-31）	基金经理：冉凌浩
成立日：2011-03-23	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 跟踪误差：0.27%

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
Aller	0.21%	--	股吧档案
阿帕奇油气	0.21%	--	股吧档案
CMS E	0.21%	--	股吧档案
康菲石油	0.21%	--	股吧档案
达乐公司	0.21%	--	股吧档案
爱迪生国际	0.21%	--	股吧档案
富乐客	0.21%	--	股吧档案
马拉松石油	0.21%	--	股吧档案
公共服务企	0.21%	--	股吧档案
PVH C	0.21%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：2.10%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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7天4.91%14天4.58%
30天4.73%60天4.43%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.6740	1.8320	-0.48%
05-21	1.6820	1.8400	0.78%
05-18	1.6690	1.8270	-0.06%
05-17	1.6700	1.8280	0.00%
05-16	1.6700	1.8280	0.91%
05-15	1.6550	1.8130	-0.18%
05-14	1.6580	1.8160	-0.30%
05-11	1.6630	1.8210	-0.30%
05-10	1.6680	1.8260	0.85%
05-09	1.6540	1.8120	0.92%
05-08	1.6390	1.7970	0.06%

更多净值信息>

大成标普500成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2018-01-17 每份派现金0.0474元
2017-01-18 每份派现金0.0429元
2016-01-20 每份派现金0.0440元
2015-01-19 每份派现金0.0187元
2014-01-17 每份派现金0.0048元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-05-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.15%	3.02%	1.58%	0.21%	-1.56%	3.35%	23.04%	25.38%
同类平均	-1.46%	1.74%	-0.53%	-0.09%	0.44%	7.58%	29.06%	8.47%
沪深300	-0.95%	-0.42%	-5.99%	-6.75%	-5.05%	11.77%	24.93%	-22.70%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	0.40%	2.36%	-0.51%	--	2.23%	13.96%	33.46%	28.56%
同类排名	40 \| 140	87 \| 137	55 \| 136	60 \| 134	94 \| 135	84 \| 125	53 \| 88	17 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般	优秀

	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度
阶段涨幅	3.86%	0.96%	0.12%	3.86%	6.75%	4.33%	4.16%	1.88%
同类平均	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%
沪深300	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	6.12%	3.96%	2.57%	5.53%	3.25%	3.31%	1.90%	0.77%
同类排名	91 \| 212	144 \| 197	112 \| 197	100 \| 183	14 \| 147	78 \| 145	43 \| 140	25 \| 133
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	9.04%	18.19%	2.35%	11.92%	27.26%	13.82%	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	10.52%	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	19.42%	9.54%	-0.73%	11.74%	29.20%	13.41%	--	--
同类排名	111 \| 212	10 \| 126	37 \| 111	22 \| 99	7 \| 73	21 \| 52	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 57.75%
2017-06-30 58.30%
2016-12-31 53.17%
2016-06-30 16.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。

报告期	基金换手率
2017-12-31	57.75%
2017-06-30	58.30%
2016-12-31	53.17%
2016-06-30	16.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-08-27~至今冉凌浩 6年又272天 113.38%
2011-03-23~2011-08-24 张英辉 154天 -15.60%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-08-27~至今	冉凌浩	6年又272天	113.38%
2011-03-23~2011-08-24	张英辉	154天	-15.60%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-17	每份派现金0.0474元
2017-01-18	每份派现金0.0429元
2016-01-20	每份派现金0.0440元
2015-01-19	每份派现金0.0187元
2014-01-17	每份派现金0.0048元

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