大成标普500(096001)基金净值_估值_行情走势

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大成标普500(096001

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净值估算(18-09-22 04:00)

1.9028

+0.0058+0.31%

近1月：1.55%

近1年：18.18%

单位净值 (2018-09-20): 1.89700.53%; 近3月：10.10%; 近3年：48.93%

累计净值: 2.0550; 近6月：14.76%; 成立来：110.61%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：2.43亿元（2018-06-30）	基金经理：冉凌浩
成立日：2011-03-23	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 跟踪误差：0.30%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美国电话电报	0.27%	--	股吧档案
金宝汤	0.23%	--	股吧档案
达登饭店	0.23%	--	股吧档案
Cimar	0.23%	--	股吧档案
阿帕奇油气	0.22%	--	股吧档案
克罗格	0.22%	--	股吧档案
味好美	0.22%	--	股吧档案
尼索思	0.22%	--	股吧档案
PPL C	0.22%	--	股吧档案
桑普拉能源	0.22%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：2.28%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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30天4.03%60天3.98%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.8970	2.0550	0.53%
09-19	1.8870	2.0450	-0.05%
09-18	1.8880	2.0460	0.48%
09-17	1.8790	2.0370	-0.11%
09-14	1.8810	2.0390	-0.05%
09-13	1.8820	2.0400	0.32%
09-12	1.8760	2.0340	0.21%
09-11	1.8720	2.0300	0.21%
09-10	1.8680	2.0260	0.65%
09-07	1.8560	2.0140	-0.38%
09-06	1.8630	2.0210	-0.27%

更多净值信息>

大成标普500成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2018-01-17 每份派现金0.0474元
2017-01-18 每份派现金0.0429元
2016-01-20 每份派现金0.0440元
2015-01-19 每份派现金0.0187元
2014-01-17 每份派现金0.0048元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.80%	1.55%	10.10%	14.76%	11.55%	18.18%	32.51%	48.93%
同类平均	2.75%	1.93%	2.63%	2.94%	3.99%	6.87%	20.23%	32.07%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	0.85%	2.33%	6.54%	8.03%	9.58%	17.16%	35.44%	48.94%
同类排名	100 \| 210	60 \| 210	15 \| 206	33 \| 199	34 \| 193	32 \| 187	28 \| 144	24 \| 116
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	--	3.86%	0.96%	0.12%	3.86%	6.75%	4.33%	4.16%
同类平均	3.84%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%
沪深300	-9.94%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	--	6.12%	3.96%	2.57%	5.53%	3.25%	3.31%	1.90%
同类排名	100 \| 228	91 \| 212	144 \| 197	112 \| 197	100 \| 183	14 \| 147	78 \| 145	43 \| 140
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	优秀	一般	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	9.04%	18.19%	2.35%	11.92%	27.26%	13.82%	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	10.52%	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	19.42%	9.54%	-0.73%	11.74%	29.20%	13.41%	--	--
同类排名	111 \| 212	10 \| 126	37 \| 111	22 \| 99	7 \| 72	21 \| 51	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 33.61%
2017-12-31 57.75%
2017-06-30 58.30%
2016-12-31 53.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。

报告期	基金换手率
2018-06-30	33.61%
2017-12-31	57.75%
2017-06-30	58.30%
2016-12-31	53.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-08-27~至今冉凌浩 7年又29天 141.80%
2011-03-23~2011-08-24 张英辉 154天 -15.60%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-08-27~至今	冉凌浩	7年又29天	141.80%
2011-03-23~2011-08-24	张英辉	154天	-15.60%

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58	0	我在2018-09-23日22:39:55买入了大	基民npWkZ6	09-23 22:41
280	0	北京时间2018年9月21日凌晨四点正美股收盘各大	伊家仁	09-22 17:11
1275	0	我在2018-09-22日11:52:14买入了大	基民oXYVSO	09-22 11:55
1221	0	北京时间2018年9月22日凌晨四点正美股收盘各大	伊家仁	09-22 11:18
3110	0	公告大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的	基金资讯	09-22 08:53
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1151	0	我在2018-09-20日14:06:21买入了大	基民IOBstf	09-20 14:36
1175	0	我在2018-09-20日13:10:53卖出了大	基民seTtFT	09-20 13:22
2394	7	买美股吧，不用分析什么指标就是一路涨	我是你的眼睛1	09-20 08:45
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7477	0	公告大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的	基金资讯	09-18 07:27
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-17	每份派现金0.0474元
2017-01-18	每份派现金0.0429元
2016-01-20	每份派现金0.0440元
2015-01-19	每份派现金0.0187元
2014-01-17	每份派现金0.0048元

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