大成标普500等权重指数(096001)基金净值_估值

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大成标普500等权重指数(096001

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净值估算(19-10-15 22:34)

1.9049

+0.0209+0.84%

近1月：-2.23%

近1年：8.78%

单位净值 (2019-10-14): 1.8840-0.26%; 近3月：0.37%; 近3年：35.78%

累计净值: 2.1000; 近6月：4.32%; 成立来：116.67%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：1.76亿元（2019-06-30）	基金经理：冉凌浩
成立日：2011-03-23	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 跟踪误差：0.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
艾尔建医疗	0.26%	--	股吧
超威半导体	0.25%	--	股吧
西部数据	0.24%	--	股吧
Techn	0.23%	--	股吧
应用材料	0.22%	--	股吧
福斯	0.22%	--	股吧
赫斯公司	0.22%	--	股吧
雅各布斯工程	0.22%	--	股吧
苹果	0.21%	--	股吧
奥多比	0.21%	--	股吧

前十持仓占比合计：2.28%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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7天3.02%14天2.61%
30天3.65%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.8840	2.1000	-0.26%
10-11	1.8890	2.1050	1.34%
10-10	1.8640	2.0800	0.70%
10-09	1.8510	2.0670	0.82%
10-08	1.8360	2.0520	-3.62%
09-30	1.9050	2.1210	0.42%
09-27	1.8970	2.1130	-0.32%
09-26	1.9030	2.1190	-0.26%
09-25	1.9080	2.1240	0.53%
09-24	1.8980	2.1140	-0.73%
09-23	1.9120	2.1280	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.10%	-2.23%	0.37%	4.32%	19.58%	8.78%	18.98%	35.78%
同类平均	0.91%	-0.69%	0.76%	1.02%	14.50%	5.86%	5.89%	21.43%
沪深300	2.57%	-0.91%	2.93%	-0.99%	30.74%	25.90%	0.39%	19.07%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-0.36%	-1.44%	-1.58%	2.02%	19.33%	7.19%	16.18%	39.06%
同类排名	226 \| 241	212 \| 246	140 \| 245	80 \| 234	53 \| 219	86 \| 212	26 \| 183	22 \| 138
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	3.03%	5.30%	11.46%	-13.42%	8.65%	--	--	3.86%
同类平均	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--	2.91%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--	5.07%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	1.19%	3.79%	14.03%	-14.70%	7.20%	--	--	6.12%
同类排名	71 \| 264	32 \| 268	95 \| 259	155 \| 242	23 \| 226	100 \| 228	-- \| --	91 \| 212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	良好	--	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-4.03%	9.04%	18.19%	2.35%	11.92%	27.26%	13.82%	--
同类平均	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	10.91%	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-7.03%	19.42%	9.54%	-0.73%	11.74%	29.20%	13.41%	--
同类排名	88 \| 242	111 \| 212	10 \| 126	37 \| 111	22 \| 101	7 \| 72	21 \| 51	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 28.16%
2018-12-31 81.97%
2018-06-30 67.22%
2017-12-31 57.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。

报告期	基金换手率
2019-06-30	28.16%
2018-12-31	81.97%
2018-06-30	67.22%
2017-12-31	57.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-08-27~至今冉凌浩 8年又51天 149.42%
2011-03-23~2011-08-24 张英辉 154天 -15.60%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-08-27~至今	冉凌浩	8年又51天	149.42%
2011-03-23~2011-08-24	张英辉	154天	-15.60%

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973	1	赎回太慢了，买etf去了	基民KeAnIN	09-24 13:12
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-07	每份派现金0.0577元
2018-01-17	每份派现金0.0474元
2017-01-18	每份派现金0.0429元
2016-01-20	每份派现金0.0440元
2015-01-19	每份派现金0.0187元
2014-01-17	每份派现金0.0048元

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