基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>大成标普500等权重指数(QDII)A人民币手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载
 应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-02-12)

2.6707-1.26%
近1月：0.37%
近1年：8.07%

累计净值

3.3728
近3月：3.23%
近3年：34.03%

近6月：5.20%
成立来：279.81%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：6.09亿元（2025-12-31）基金经理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金评级：
跟踪标的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟踪误差：6.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)
立即购买

定投

10元起投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 超级转换

大成基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.64%02-13

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 2.6707 3.3728 -1.26%
    02-11 2.7048 3.4069 0.18%
    02-10 2.6999 3.4020 0.22%
    02-09 2.6941 3.3962 -0.04%
    02-06 2.6953 3.3974 1.78%
    02-05 2.6481 3.3502 -0.81%
    02-04 2.6696 3.3717 0.73%
    02-03 2.6503 3.3524 -0.34%
    02-02 2.6593 3.3614 0.50%
    01-30 2.6460 3.3481 -0.41%
    01-29 2.6569 3.3590 0.14%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-02-12
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.85%
    0.37%
    3.23%
    5.20%
    3.15%
    8.07%
    22.16%
    34.03%
    同类平均
    1.01%
    -1.88%
    -2.33%
    4.67%
    1.64%
    15.72%
    46.28%
    47.38%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    135 | 357
    102 | 357
    80 | 356
    104 | 351
    121 | 357
    211 | 335
    243 | 282
    99 | 194
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

基金投资风格

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3042.36%
    2024-12-3146.26%
    2024-06-3040.27%
    2023-12-3122.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金吧

进入大成基金公司吧
进入大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
237 3 美国政府停摆结束对市场的影响 大成基金冉凌浩 02-04 13:46
52 0 我真棒！ 拖住我偷塔 02-04 11:04
54 0 咋天天跌呢？有大佬解答一下么？ 钱不够花满仓某泰 01-30 10:22
109 0 公告关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申 基金资讯 01-23 07:37
59 0 公告大成标普500等权重指数证券投资基金2025年第4 基金资讯 01-22 09:39
55 0 为什么分红算在收益里？ 马老师说婷婷 01-20 21:38
113 0 据学者介绍，美股自从1980年代以来，分红比例从6 形而道 01-17 08:58
211 1 美股的金融巨头昨晚为何大跌？ 表舅是养基大户 01-14 18:21
193 0 公告大成基金管理有限公司关于大成标普500等权重指数证 基金资讯 01-14 07:14
194 1 限制100块，还让人怎么买 苟道成神 01-06 23:01
74 0 这个什么时候额度开放啊 神奇侠退休炒基无以聊生又上班去了 12-24 13:18
403 1 美股真正的股神 表舅是养基大户 12-19 11:21
8748 15 额度开闸信号？我跟了这只欧洲基金 三大理由 韭菜成长日记4 12-11 16:08
10559 19 “额度王”出现！摩根两只美股基金单日1万，横扫全场 收益脉冲人12 12-10 14:59
167 0 一个投资中要想取得投资的成功，除了要努力掌握证券投 形而道 11-15 18:53
140 0 限额10块?要不直接退市算了 苟道成神 11-14 09:21
199 0 公告关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申 基金资讯 11-13 07:25
722 0 大成冉凌浩：美国政府停摆结束对市场的影响 大成基金 11-12 16:25
306 1 这个指数基金有问题，远远跟不上大盘指数，太拉胯了， 基民ddbwWd 11-12 04:52
114 0 涨了那么多，个股也涨了那么多，怎么才0.5个点啊？ 涨停哥来咯 11-11 19:19
查看更多大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 航天装备
  • 光模块
  • 存储芯片
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
大成纳斯达克100ET 16922人
博时标普500ETF联 17650人
易方达消费行业股票 14464人
招商中证白酒指数(LO 18074人
广发纳斯达克100ET 17698人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1