大成北交所两年定开混合A(014271)基金净值_估值

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大成北交所两年定开混合A(014271

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单位净值 (2025-08-29): 1.45581.27%; 近1月：8.00%; 近1年：143.77%

累计净值: 1.4558; 近3月：12.58%; 近3年：52.33%

: 近6月：34.20%; 成立来：45.58%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：3.72亿元（2025-06-30）	基金经理：朱倩
成立日：2021-11-23	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-08～12-19/12-08～12-19

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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万通液压	4.58%	--	股吧
同力股份	4.21%	--	股吧
康比特	3.36%	--	股吧
纳科诺尔	3.11%	--	股吧
民士达	3.08%	--	股吧
康农种业	2.99%	--	股吧
星图测控	2.62%	--	股吧
柏星龙	2.50%	--	股吧
五新隧装	2.19%	--	股吧

前十持仓占比合计：34.24%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.4558	1.4558	1.27%
08-28	1.4376	1.4376	-0.04%
08-27	1.4382	1.4382	-1.32%
08-26	1.4574	1.4574	-0.18%
08-25	1.4601	1.4601	0.41%
08-22	1.4541	1.4541	-0.07%
08-21	1.4551	1.4551	-2.30%
08-20	1.4894	1.4894	2.12%
08-19	1.4585	1.4585	1.68%
08-18	1.4344	1.4344	4.89%
08-15	1.3675	1.3675	2.99%

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大成北交所两年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	8.00%	12.58%	34.20%	60.67%	143.77%	109.68%	52.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
沪深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3740 \| 4868	2533 \| 4806	3592 \| 4667	772 \| 4572	284 \| 4520	56 \| 4379	44 \| 3802	121 \| 3123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	18.26%	23.32%	25.13%	14.54%	-11.21%	-12.32%	15.92%	-7.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	96 \| 4794	72 \| 4617	27 \| 4611	962 \| 4543	4092 \| 4440	3816 \| 4340	19 \| 4209	1958 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.59%	1.16%	-17.26%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	886 \| 4611	221 \| 4209	832 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 51.18%
2024-12-31 47.33%
2024-06-30 51.99%
2023-12-31 49.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	51.18%
2024-12-31	47.33%
2024-06-30	51.99%
2023-12-31	49.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-11~至今	朱倩	2年又53天	95.36%
2023-06-28~2023-07-10	谢家乐朱倩	12天	-0.73%
2021-11-23~2023-06-27	谢家乐	1年又216天	-24.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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37	0	公告大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2025年	基金资讯	08-29 09:50
25	0	昨天就你没有涨还降，下课吧	基民5U3I959780	08-29 09:28
81	2	北交所的股票涨疯了，这个标的却涨这么少，这个能力问	基民ADpG2o	08-28 19:35
39	0	这瓜鸡经理是！	哒呢哇	08-26 16:59
41	0	别人家都2倍多了，基金经理干啥吃的，没能力就放开赎	基民EwptUH	08-26 14:41
46	0	女人都是混日子，买的都是一些什么的哦哎	基民63y29259R2	08-26 13:38
36	0	好久开放	基民0785V5819W	08-26 13:15
45	0	请问什么时间可以卖出	基民eTE7ep	08-25 21:58
44	0	$大成北交所两年定开混合A$还有3个多月要开放了，	基民8W0772000l	08-22 20:57
81	0	$大成北交所两年定开混合A$大成基金经理，二年又二	基民8W0772000l	08-22 20:44
40	0	外资持续大规模流入，$中加紫金灵活配置混合C$的量	股友91k339I500	08-22 16:17
572	4	A股：融资成交额处于高位，白酒正集体渡劫	热点辣评君	08-21 22:54
33	0	我真的很想知道到底为什么，涨不过别人，连跌都比别人	不凡要飞天	08-21 20:14
68	2	能不能让我出来我害怕	不凡要飞天	08-19 21:44
39	0	那么好的行情留20的现金，服了	经纶斗金得楚留香	08-18 19:53
91	0	去年咬牙加仓同泰开泰，如今净值翻倍！	robot数据员	08-06 11:07
77	0	同泰开泰（近1年94.71%）+同泰远见（近1年8	robot数据员	08-06 10:40
127	1	$大成北交所两年定开混合A$我没看是封闭区，那我抛	基民U88196290D	08-06 06:41
84	0	兄弟们，这波行情可不是闹着玩的！	robot数据员	08-05 16:14

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