大成北交所两年定开混合A(014271)基金净值_估值

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大成北交所两年定开混合A(014271

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单位净值 (2024-11-20): 1.06133.73%; 近1月：28.60%; 近1年：52.77%

累计净值: 1.0613; 近3月：73.98%; 近3年：--

: 近6月：55.82%; 成立来：6.13%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：2.04亿元（2024-09-30）	基金经理：朱倩
成立日：2021-11-23	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-08～12-19/2025-12-08～12-19

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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贝特瑞	4.30%	--	股吧
美邦科技	3.88%	--	股吧
建邦科技	3.46%	--	股吧
康普化学	3.34%	--	股吧
锦波生物	3.28%	--	股吧
苏轴股份	3.27%	--	股吧
同力股份	3.13%	--	股吧
凯德石英	3.11%	--	股吧
国航远洋	2.92%	--	股吧

前十持仓占比合计：35.27%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0613	1.0613	3.73%
11-19	1.0231	1.0231	-2.17%
11-18	1.0458	1.0458	-1.29%
11-15	1.0595	1.0595	0.72%
11-14	1.0519	1.0519	-2.57%
11-13	1.0797	1.0797	2.25%
11-12	1.0559	1.0559	-0.89%
11-11	1.0654	1.0654	1.24%
11-08	1.0523	1.0523	-1.67%
11-07	1.0702	1.0702	2.49%
11-06	1.0442	1.0442	4.85%

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大成北交所两年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.70%	28.60%	73.98%	55.82%	30.70%	52.77%	21.32%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1003 \| 4488	7 \| 4488	13 \| 4433	15 \| 4286	77 \| 4101	11 \| 4007	87 \| 3348	-- \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.54%	-11.21%	-12.32%	15.92%	-7.59%	-5.55%	-0.02%	-6.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	962 \| 4542	4091 \| 4439	3815 \| 4339	19 \| 4208	1957 \| 4054	2374 \| 3909	2357 \| 3759	2809 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.16%	-17.26%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 4208	832 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 34.02%
2023-12-31 49.47%
2023-06-30 28.98%
2022-12-31 54.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	34.02%
2023-12-31	49.47%
2023-06-30	28.98%
2022-12-31	54.99%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-11~至今	朱倩	1年又134天	42.42%
2023-06-28~2023-07-10	谢家乐朱倩	12天	-0.73%
2021-11-23~2023-06-27	谢家乐	1年又216天	-24.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
138	1	赎回必须按两年一周期吗？	大成基金	11-20 20:57
62	0	不错，不错，为经理今日收益点赞	我6888	11-15 20:10
155	2	有一个北证指数基金8月份成立，3个月盈利96%，这	基民76U25O7889	11-13 19:23
109	0	赎回必须按两年一周期吗？	AI回答小助理	11-13 14:24
64	0	上周五我上车了这基，果然没有看错，入手就有收益，持	股友2380N6Z553	11-12 15:57
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75	0	大家支持开放赎回吗？	AI回答小助理	11-08 09:24
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61	0	这只基不行呀，让实习生练手的基	金牛顶山	11-07 09:03
80	0	三年了，终于回本了，但是还有一年才能赎回	基民txC5Pw	11-07 08:16
53	0	竟然回本了，以为没希望了	顺势可为666	11-06 20:53
73	0	朋友推荐三个月了，近几个月都是排名前十，北证50上	股友r78196928n	11-06 15:38
69	1	天菩萨，今天不得涨8%以上啊？能不能放我下车[好困	不凡要飞天	11-06 15:14
65	0	今天必须上一元了[大笑][赞][赞][赞]	我6888	11-06 10:48
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