大成养老2040(FOF)Y(017282)基金净值_估值

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大成养老2040(FOF)Y(017282

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单位净值 (2024-10-11): 1.0873-0.83%; 近1月：6.30%; 近1年：0.94%

累计净值: 1.0873; 近3月：1.51%; 近3年：--

: 近6月：1.93%; 成立来：-5.64%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.12亿元（2024-06-30）	基金经理：陈志伟
成立日：2022-11-11	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
大成景安短融债券E	8.23%	0.05%
中银转债增强债券B	5.91%	-0.83%
华安可转债债券B	5.55%	-0.58%
大成高新技术产业股...	5.51%	-2.11%
金鹰红利价值混合C	4.22%	-0.98%
汇添富全球互联混合...	3.65%	0.25%
景顺长城策略精选灵...	3.57%	-2.76%
大成竞争优势混合C	3.53%	-1.53%
易方达中短期美元债...	3.38%	-0.03%
宝盈新价值混合C	3.32%	-1.16%

前十持仓占比合计：46.87%

持仓截止日期: 2024-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0873	1.0873	-0.83%
10-10	1.0964	1.0964	0.66%
10-09	1.0892	1.0892	-2.72%
10-08	1.1196	1.1196	1.56%
09-30	1.1024	1.1024	2.42%
09-27	1.0764	1.0764	1.00%
09-26	1.0657	1.0657	1.47%
09-25	1.0503	1.0503	0.19%
09-24	1.0483	1.0483	1.33%
09-23	1.0345	1.0345	0.09%
09-20	1.0336	1.0336	0.01%

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大成养老2040(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.37%	6.30%	1.51%	1.93%	2.68%	0.94%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.37%	10.99%	5.40%	4.40%	3.18%	0.76%	-5.45%	-14.85%
沪深300	-9.40%	22.05%	10.92%	8.65%	12.38%	5.26%	0.35%	-21.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 292	242 \| 293	244 \| 291	228 \| 284	120 \| 274	93 \| 262	-- \| 137	-- \| 84
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.38%	0.11%	0.60%	-2.00%	-5.26%	-1.37%	2.25%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	246 \| 292	64 \| 295	39 \| 290	59 \| 281	213 \| 271	38 \| 256	143 \| 236	-- \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.37%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	87 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	陈志伟	154天	-0.67%
2024-03-14~2024-05-14	吴翰陈志伟	61天	2.75%
2023-03-30~2024-03-13	吴翰	349天	-7.30%
2023-02-13~2023-03-29	鲁速吴翰	44天	-1.53%
2022-11-11~2023-02-12	鲁速	93天	1.28%

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