大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)基金净值_估值

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大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546

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单位净值 (2024-07-19): 0.7109-1.90%; 近1月：-4.24%; 近1年：--

累计净值: 0.7109; 近3月：8.57%; 近3年：--

: 近6月：13.74%; 成立来：-4.06%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.15亿元（2024-06-30）	基金经理：冉凌浩
成立日：2023-09-15	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：香港恒生指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
汇丰控股	7.81%	--	股吧
腾讯控股	7.60%	--	股吧
阿里巴巴-	6.69%	--	股吧
建设银行	5.90%	--	股吧
美团-W	5.47%	--	股吧
友邦保险	4.81%	--	股吧
中国移动	3.77%	--	股吧
中国银行	3.17%	--	股吧
中国海洋石油	2.93%	--	股吧
招商银行	2.82%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.97%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.7109	0.7109	-1.90%
07-18	0.7247	0.7247	0.15%
07-17	0.7236	0.7236	0.06%
07-16	0.7232	0.7232	-1.48%
07-15	0.7341	0.7341	-1.46%
07-12	0.7450	0.7450	2.48%
07-11	0.7270	0.7270	1.99%
07-10	0.7128	0.7128	-0.25%
07-09	0.7146	0.7146	0.06%
07-08	0.7142	0.7142	-1.12%
07-05	0.7223	0.7223	-1.22%

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大成恒生指数(QDII-LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.58%	-4.24%	8.57%	13.74%	3.33%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.87%	-2.70%	8.17%	9.90%	4.53%	1.73%	14.11%	-2.81%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	-4.79%	-5.49%	7.36%	13.78%	2.17%	-8.10%	-15.70%	-36.64%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 120	36 \| 120	55 \| 113	43 \| 101	34 \| 101	-- \| 91	-- \| 65	-- \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	7.52%	-3.13%	-3.23%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	--	--	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	--	--	-1.87%	-8.16%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	70 \| 310	205 \| 280	215 \| 276	-- \| 262	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-15~至今冉凌浩 311天 -4.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-15~至今	冉凌浩	311天	-4.06%

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