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净值估算--

--
近1月:11.87%
近1年:-10.22%

单位净值 (2022-08-15)

1.05380.86%
近3月:4.12%
近3年:7.45%

累计净值

1.0538
近6月:-0.66%
成立来:5.38%
基金类型:QDII基金规模:0.57亿元(2022-06-30)基金经理:倪斌
成 立 日:2019-06-12管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:东京日经225指数 | 跟踪误差:0.59%

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    须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-15 1.0538 1.0538 0.86%
    08-12 1.0448 1.0448 2.46%
    08-11 1.0197 1.0197 1.28%
    08-10 1.0068 1.0068 -0.75%
    08-09 1.0144 1.0144 -0.86%
    08-08 1.0232 1.0232 -1.12%
    08-05 1.0348 1.0348 1.57%
    08-04 1.0188 1.0188 -0.04%
    08-03 1.0192 1.0192 -0.53%
    08-02 1.0246 1.0246 0.13%
    08-01 1.0233 1.0233 1.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.99%
    11.87%
    4.12%
    -0.66%
    -8.06%
    -10.22%
    -2.45%
    7.45%
    同类平均
    1.18%
    3.63%
    4.09%
    -4.83%
    -8.28%
    -12.67%
    -2.82%
    13.26%
    沪深300
    0.91%
    -1.48%
    4.94%
    -9.01%
    -15.28%
    -15.37%
    -11.03%
    13.31%
    跟踪标的
    2.20%
    7.78%
    9.25%
    7.47%
    0.28%
    3.20%
    23.97%
    41.49%
    同类排名
    4 | 67
    2 | 67
    34 | 64
    3 | 58
    5 | 57
    3 | 43
    4 | 25
    4 | 24
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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185 1 公告华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 08-01 22:04
166 0 公告关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资 基金资讯 07-14 07:30
116 0 旭日东升 万丈秋风 07-13 20:52
108 0 [愤怒] 西瓜牛王 07-13 17:41
154 0 要开始起飞了 我是懵懂的小韭菜 07-09 00:12
123 0 现在可以买了吗 基民lipy 07-08 22:00
213 1 $日经225ETF(SH513880)$前首相怎么 爱理财地椰子 07-08 13:10
292 2 今天大跌,首相的消息太突然 好郝人 07-08 12:23
104 0 $日经225ETF(SH513880)$买了 盆满富贵de珮柔 07-08 09:36
124 0 买日经的真的无语,涨幅完全被汇率吃了 神基民 07-01 08:47
112 0 $日经225ETF(SH513880)$为啥跟指数 红尘有你1986 06-30 11:51
332 1 T+O么 股友Hr8rJD 06-27 10:44
210 0 $日经225ETF(SH513880)$ 我是懵懂的小韭菜 06-25 02:34
219 1 $日经225ETF(SH513880)$这个真是太 安稳财是福 06-24 12:59
113 0 $日经225ETF(SH513880)$处处是坑, 秋风70 06-24 09:41
97 0 这个基金里,大部分是托。 韭菜绿戴 06-23 14:09
103 0 这种票就是上压下托,赶紧涨一点,我解套走人,垃圾半 韭菜绿戴 06-23 13:46
121 0 买你肠都悔青了,半天都不动一下。 韭菜绿戴 06-23 10:35
322 1 比日经惨多了 大发如意的玉小刚 06-23 09:10
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