华安日经225ETF(513880)基金净值_估值_行情走势

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净值估算--

近1月：3.05%

近1年：18.62%

单位净值 (2025-09-16): 1.55340.42%; 近3月：13.57%; 近3年：60.34%

累计净值: 1.5534; 近6月：20.47%; 成立来：55.34%

类型：指数型-海外股票	规模：15.38亿元（2025-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2019-06-12	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：11.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.5534	1.5534	0.42%
09-15	1.5469	1.5469	-0.23%
09-12	1.5504	1.5504	0.79%
09-11	1.5382	1.5382	1.26%
09-10	1.5191	1.5191	0.76%
09-09	1.5077	1.5077	0.26%
09-08	1.5038	1.5038	1.48%
09-05	1.4819	1.4819	0.73%
09-04	1.4712	1.4712	1.73%
09-03	1.4462	1.4462	-1.67%
09-02	1.4707	1.4707	0.35%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.03%	3.05%	13.57%	20.47%	17.68%	18.62%	30.09%	60.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.64%	3.85%	10.46%	15.17%	23.34%	36.00%	41.38%	61.51%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	3.32%	3.51%	17.20%	21.18%	--	22.75%	33.90%	62.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	68 \| 149	86 \| 148	61 \| 142	33 \| 139	120 \| 133	121 \| 124	86 \| 94	14 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	16.33%	-5.99%	-1.15%	3.50%	-7.02%	13.49%	8.26%	-6.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	13.67%	--	--	-4.20%	-1.95%	20.63%	4.99%	-3.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	70 \| 349	233 \| 341	158 \| 330	191 \| 319	264 \| 310	13 \| 280	116 \| 276	187 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	不佳	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.97%	22.83%	-13.16%	-7.65%	13.01%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	197 \| 330	63 \| 276	62 \| 202	66 \| 151	36 \| 104	-- \| 89	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-12~至今倪斌 6年又99天 55.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-12~至今	倪斌	6年又99天	55.34%

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58	3	这基金怎么跟不上指数啊	股友02329yE387	09-16 14:57
20	0	像这种基金指数休市也应该同步休息，这样浪费表情也无	股友508752n6P2	09-15 14:00
30	0	跟着巴菲特吃肉	奇异的殇晤	09-14 11:58
56	1	请教一下，买这个ETF的印花税和手续费是多少？	勤奋的晴梦亮0	09-11 15:09
87	1	这基金溢价也太大了，今天汇率也才跌0.1%	股友02329yE387	09-11 11:27
144	2	怎么和易方达的差这么多	日年怪	09-10 09:59
42	0	公告关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资	基金资讯	09-09 19:07
29	0	日经225	一百万100万	09-09 09:01
1290	6	看美买日，一日游	吉祥成金得金锁	09-08 21:35
52	0	不如这个	基民loAPIG	09-08 09:40
33	0	溢价率都没了，你啥情况啊	Al8	09-08 09:33
26	0	差距这么大？那我不玩了	基民zTRoRS	09-08 09:26
108	1	日本的经济在不停走好...看得到游客是每年数百万的	龙亚亚	09-05 19:09
264	5	怎么跟的啊	六初一	09-05 15:39
26	0	要点B脸吧	泛清复明	09-05 15:02
24	0	你不对劲啊，赶紧上去啊	Al8	09-05 14:24
26	0	为什么这么偷吃？汇率不是有区间吗	nvdaTheking	09-05 11:33
51	1	为什么溢价这么多，是看好吗？	基民dLRXGG	09-05 11:30
28	0	溢价太多了，可以出一部分仓位	基民dLRXGG	09-05 10:38
113	5	昨天进来好了，看大盘和恒指跌犹豫了一下就没进！	九鼎久	09-04 19:57

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