华安日经225ETF(513880)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-02-04): 1.7526-1.11%; 近1月：7.32%; 近1年：33.97%

累计净值: 1.7526; 近3月：1.87%; 近3年：67.62%

: 近6月：24.60%; 成立来：75.26%

类型：指数型-海外股票	规模：19.93亿元（2025-12-31）	基金经理：倪斌
成立日：2019-06-12	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：11.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-04	1.7526	1.7526	-1.11%
02-03	1.7722	1.7722	3.47%
02-02	1.7127	1.7127	-2.23%
01-30	1.7518	1.7518	-0.01%
01-29	1.7519	1.7519	0.01%
01-28	1.7518	1.7518	0.73%
01-27	1.7391	1.7391	1.42%
01-26	1.7148	1.7148	0.05%
01-23	1.7139	1.7139	-0.02%
01-22	1.7142	1.7142	1.84%
01-21	1.6832	1.6832	-0.36%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	7.32%	1.87%	24.60%	7.32%	33.97%	37.62%	67.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	1.00%	-1.16%	5.10%	1.00%	19.65%	48.04%	43.25%
沪深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	1.75%	--	5.43%	34.75%	--	37.22%	50.16%	97.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 150	10 \| 150	34 \| 149	6 \| 146	10 \| 150	29 \| 135	93 \| 98	7 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.01%	7.72%	16.33%	-5.99%	-1.15%	3.50%	-7.02%	13.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 359	195 \| 355	70 \| 349	233 \| 341	158 \| 330	191 \| 319	264 \| 310	13 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.71%	7.97%	22.83%	-13.16%	-7.65%	13.01%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 359	197 \| 330	63 \| 276	62 \| 202	66 \| 151	36 \| 104	-- \| 89	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-12~至今倪斌 6年又240天 75.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-12~至今	倪斌	6年又240天	75.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
16	0	我说溢价怎么对不上，原来日元又跌了	股友503R1321x1	02-04 23:55
42	0	运动与投资第450天2026年2月4日今日定投：日	数字与时间的艺术品	02-04 15:59
20	0	收红是不敢了	亮化转融痛来了	02-04 14:52
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17	0	好不容易溢价归零了，虽然指数在即使高点，还是可以买	股友503R1321x1	02-04 14:42
16	0	开始拉溢价了10几个点还有机会看见吗？	亮化转融痛来了	02-04 14:35
12	0	指数比之前高位高多了，基金确在低位震荡，坑人啊	过江之鲫也	02-04 13:59
17	0	挂1.745,1.732买单	基老狂草团8	02-04 13:16
69	1	@妙想有溢价还是没有溢价好？	一竹海月明	02-04 10:18
16	0	汇率又跌了？	鸡狗内资	02-04 09:25
20	0	日经跌0.8你跌2个点？	友善地槟榔	02-04 09:15
25	0	日经已经新高了，这个跟踪日经的还在地底，狗基金经理	型英帅靚正	02-04 08:39
24	0	基金经理很高兴，今天又可以无限打压了	股友6c8i305223	02-04 08:29
32	0	日精完蛋了会暴跌50%。赶快割肉	远离港gu	02-04 08:07
27	1	这个场内费率怎么算？	今天全线涨停	02-03 22:56
23	0	请问这些溢价都是怎么计算的？	黄熙雅	02-03 18:49
160	0	$日经225ETF(SH513880)$	落地无痕888	02-03 15:45
62	2	大家拿住筹码别卖日经本周必涨	友善地槟榔	02-03 14:28
32	1	溢价让谁吃了？	吾玉珠安	02-03 14:16
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