华安日经225ETF(513880)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-02-06): 1.74050.76%; 近1月：2.45%; 近1年：32.13%

累计净值: 1.7405; 近3月：2.56%; 近3年：68.39%

: 近6月：22.57%; 成立来：74.05%

类型：指数型-海外股票	规模：19.93亿元（2025-12-31）	基金经理：倪斌
成立日：2019-06-12	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：11.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	1.7405	1.7405	0.76%
02-05	1.7274	1.7274	-1.44%
02-04	1.7526	1.7526	-1.11%
02-03	1.7722	1.7722	3.47%
02-02	1.7127	1.7127	-2.23%
01-30	1.7518	1.7518	-0.01%
01-29	1.7519	1.7519	0.01%
01-28	1.7518	1.7518	0.73%
01-27	1.7391	1.7391	1.42%
01-26	1.7148	1.7148	0.05%
01-23	1.7139	1.7139	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.65%	2.45%	2.56%	22.57%	6.58%	32.13%	38.39%	68.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.87%	-0.32%	-0.71%	5.30%	1.56%	18.12%	49.30%	44.04%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	1.75%	3.30%	6.62%	32.99%	--	38.88%	50.04%	95.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25 \| 149	26 \| 147	24 \| 146	6 \| 144	22 \| 147	29 \| 133	92 \| 98	7 \| 70
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.01%	7.72%	16.33%	-5.99%	-1.15%	3.50%	-7.02%	13.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 359	195 \| 355	70 \| 349	233 \| 341	158 \| 330	191 \| 319	264 \| 310	13 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.71%	7.97%	22.83%	-13.16%	-7.65%	13.01%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 359	197 \| 330	63 \| 276	62 \| 202	66 \| 151	36 \| 104	-- \| 89	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-12~至今倪斌 6年又241天 72.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-12~至今	倪斌	6年又241天	72.74%

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46	4	日元近十几年一直在贬值，老巴是借日元买的，就你们这	诚恳的姜宛禹	02-06 19:05
13	0	今天敢套我，周一双倍还回来	认知合一	02-06 17:13
35	0	$日经225ETF(SH513880)$	落地无痕888	02-06 16:25
67	1	还可以，赚了点奶茶钱	聪明的舞思爱6	02-06 15:08
14	0	这是持仓a股股票的假日经	股友6c8i305223	02-06 15:01
17	1	怎么这么猛.43,.47都卖完了还涨	基老狂草团8	02-06 14:28
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45	1	怎么回事，这两天跌的比指数多，溢价也升高了，汇率根	股友503R1321x1	02-05 11:19
20	0	赶紧杀溢价你这个小丑，正好年前重仓持仓安心过年	滨湖一哥	02-05 11:02
17	0	持仓的股都不公布，只发布消息说溢价，有猫腻	股友6c8i305223	02-05 09:37
24	0	我说溢价怎么对不上，原来日元又跌了	股友503R1321x1	02-04 23:55
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15	0	指数比之前高位高多了，基金确在低位震荡，坑人啊	过江之鲫也	02-04 13:59
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