华安日经225ETF(513880)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2025-11-17): 1.6703-0.19%; 近1月：2.81%; 近1年：30.15%

累计净值: 1.6703; 近3月：10.81%; 近3年：62.40%

: 近6月：24.51%; 成立来：67.03%

类型：指数型-海外股票	规模：17.88亿元（2025-09-30）	基金经理：倪斌
成立日：2019-06-12	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：11.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-17	1.6703	1.6703	-0.19%
11-14	1.6734	1.6734	-1.59%
11-13	1.7004	1.7004	0.06%
11-12	1.6994	1.6994	0.34%
11-11	1.6936	1.6936	-0.36%
11-10	1.6997	1.6997	0.38%
11-07	1.6932	1.6932	-0.22%
11-06	1.6970	1.6970	0.73%
11-05	1.6847	1.6847	-2.08%
11-04	1.7204	1.7204	-1.44%
11-03	1.7455	1.7455	-0.06%

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华安日经225ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.73%	2.81%	10.81%	24.51%	26.54%	30.15%	42.65%	62.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.39%	0.95%	3.57%	13.80%	23.01%	24.51%	43.54%	57.58%
沪深300	-2.07%	1.86%	9.42%	18.23%	16.85%	15.85%	28.87%	20.41%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-1.15%	5.76%	16.01%	33.30%	--	30.23%	49.84%	80.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 150	38 \| 150	6 \| 148	31 \| 142	75 \| 133	71 \| 127	43 \| 100	6 \| 70
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.72%	16.33%	-5.99%	-1.15%	3.50%	-7.02%	13.49%	8.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%	4.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 355	70 \| 349	233 \| 341	158 \| 330	191 \| 319	264 \| 310	13 \| 280	116 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.97%	22.83%	-13.16%	-7.65%	13.01%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	197 \| 330	63 \| 276	62 \| 202	66 \| 151	36 \| 104	-- \| 89	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-12~至今倪斌 6年又161天 67.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-12~至今	倪斌	6年又161天	67.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
895	17	这两天下跌各种吃套，开盘低吸还赚五百，后面倒亏30	天逸A	11-18 14:29
15	1	1.44就是进场价位，之后逢低买入，别问我咋知道的	大贬值赢家	11-18 14:21
87	4	亏大发了，还1.9+成本呢	股友75c500g551	11-18 14:19
14	1	买就完事了	基民103W80C280	11-18 14:14
11	0	这么高的溢价真的是想不通了	热情的牛马	11-18 14:03
21	1	逢低买入	一竹海月明	11-18 13:58
19	0	这么高溢价	认真的南宫衍慕	11-18 13:56
19	0	别急着买，挤完溢价后还是处在日经高点	一剪闲云	11-18 13:56
353	1	抢了小，日，子一顿饭钱	snowkimi58	11-18 13:55
27	1	小日本还会接着跌的，原因大家都懂吧	狗熊岭马喽	11-18 13:53
14	0	很明确的，至少再跌20个点	R_i_c_k_y	11-18 13:50
47	2	下午开盘还要杀一个点，期货还在跌	股友Qz29233933	11-18 13:34
6	0	老妖婆的事情没处理完，都不会有起色。	炒股一级观察员	11-18 13:22
26	0	公告华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易	基金资讯	11-18 13:02
164	5	一个涨停的溢价，真不敢买了	清新的文艳	11-18 12:47
44	1	便宜买好货，进货	股友Z8E8953596	11-18 12:33
83	4	这样了还在杀溢价？？？	股友Qz29233933	11-18 12:32
16	0	情况不对快跑	贴心的孙泰成	11-18 12:28
16	0	快跑马上溢价杀到0	贴心的孙泰成	11-18 11:47
348	3	我就买了50的，就给买嘣盘了	东方股败A	11-18 11:28

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