华安日经225ETF(513880)基金净值_估值_行情走势

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.3297-1.14%; 近1月：4.46%; 近1年：8.14%

累计净值: 1.3297; 近3月：6.20%; 近3年：14.30%

: 近6月：5.67%; 成立来：32.97%

类型：指数型-海外股票	规模：21.07亿元（2024-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2019-06-12	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：7.73%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3297	1.3297	-1.14%
07-18	1.3451	1.3451	-0.98%
07-17	1.3584	1.3584	-0.45%
07-16	1.3646	1.3646	0.32%
07-15	1.3602	1.3602	0.21%
07-12	1.3573	1.3573	-1.19%
07-11	1.3737	1.3737	0.79%
07-10	1.3630	1.3630	0.35%
07-09	1.3582	1.3582	1.95%
07-08	1.3322	1.3322	0.19%
07-05	1.3297	1.3297	0.05%

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华安日经225ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.03%	4.46%	6.20%	5.67%	8.76%	8.14%	39.54%	14.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.87%	-2.70%	8.17%	9.90%	4.53%	1.73%	14.11%	-2.81%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-2.74%	3.87%	8.08%	11.40%	19.72%	21.79%	48.60%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 120	4 \| 120	85 \| 113	77 \| 101	16 \| 101	7 \| 91	5 \| 65	4 \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-7.02%	13.49%	8.26%	-6.65%	14.01%	6.60%	6.67%	-0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-1.95%	20.63%	4.99%	-3.97%	18.36%	7.46%	0.61%	-1.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	264 \| 310	13 \| 280	116 \| 276	187 \| 262	49 \| 230	60 \| 205	126 \| 202	46 \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	22.83%	-13.16%	-7.65%	13.01%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 276	62 \| 202	66 \| 151	36 \| 104	-- \| 89	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-12~至今倪斌 5年又42天 32.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-12~至今	倪斌	5年又42天	32.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	1	请问前辈，在哪里可以看到225指数期货？！！？	咬蛮生般惹乐	07-22 11:28
20	0	上周止损测	fifth	07-22 10:40
26	0	日经破位了，走人了。	魔幻师	07-22 10:02
38	1	这还没人抢吗[火箭][火箭][火箭]	深邃的东方淼洋	07-22 09:56
21	0	请问各位老师，具体说说，什么叫做“偷吃”	咬蛮生般惹乐	07-22 09:56
427	6	下次不玩你	Remy米财务自由	07-19 15:20
32	0	指数日线破40121,行情结束，有反弹快走	基老狂草团8	07-19 14:29
311	8	昨天1.3的溢价，今天1.8的溢价，还跌了0.9，	跑赢大盘就行	07-19 13:57
33	0	请问各位老师，具体说说，什么料子“偷吃”	咬蛮生般惹乐	07-19 13:56
37	1	日经指数和期货最多跌到39705就会反弹，3991	基老狂草团8	07-19 13:56
57	2	各位老师，这个折价率是按照昨天的净值还是按照今天盘	看万山红遍168	07-19 13:40
135	6	这个经理至少偷吃了0.8	股友E2066g0870	07-19 13:21
31	0	你看一下月线这个月这个基金还涨3个点日经涨了不足一	基民50X88B5867	07-19 11:46
45	1	今天有两个支撑位，一个是20日线，目前已跌破，从量	骑牛书生来买鸡	07-19 10:37
25	0	以杀溢价名义偷吃，玩得一手好牌佩服	股友E2066g0870	07-19 09:54
98	1	公告华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	07-19 09:36
26	0	溢价低比隔壁跌的多这么多，又偷吃	股友E2066g0870	07-19 09:32
56	2	这个用低溢价来吸引人收割，基本就是低于指数的涨幅，	股友E2066g0870	07-19 00:48
53	1	溜了，有脏东西自己偷偷吞溢价。	股友yx81626100	07-19 00:47
43	1	日元升值必跌	刘祥林刘天宇7788	07-19 00:46

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