净值估算--
单位净值 (2025-09-26)
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民生银行全程资金监管
万家全球成长一年持(012535) | 近1年 | 114.05% | 购买 | |
万家全球成长一年持(012536) | 近1年 | 112.76% | 购买 | |
工银新经济混合(Q(005699) | 近1年 | 96.00% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.0163 | 1.0163 | 0.41% |
09-25 | 1.0121 | 1.0121 | -0.42% |
09-24 | 1.0164 | 1.0164 | -0.33% |
09-23 | 1.0198 | 1.0198 | -0.71% |
09-22 | 1.0271 | 1.0271 | 0.56% |
09-19 | 1.0214 | 1.0214 | 0.68% |
09-18 | 1.0145 | 1.0145 | 0.96% |
09-17 | 1.0049 | 1.0049 | -0.21% |
09-16 | 1.0070 | 1.0070 | -0.11% |
09-15 | 1.0081 | 1.0081 | 0.82% |
09-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.50% | 4.07% | 8.93% | 20.22% | 13.82% | 17.64% | 59.90% | 102.21% |
同类平均 | -0.69% | 3.14% | 10.53% | 16.50% | 23.86% | 27.88% | 48.23% | 71.13% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.81% | 18.00% | 17.41% | 24.74% | 25.22% | 20.72% |
跟踪标的 | -0.60% | 5.11% | 9.22% | 27.64% | 17.13% | 23.00% | 67.39% | 120.44% |
同类排名 | 156 | 354 | 123 | 353 | 143 | 349 | 94 | 341 | 213 | 330 | 207 | 319 | 61 | 257 | 32 | 182 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
近1年 95.53%
近1年 86.63%
近1年 86.55%
近1年 85.83%
近1年 84.76%
近1年 83.94%
近1年 17.64%
日涨幅4.81%
日涨幅4.55%
日涨幅4.54%
日涨幅4.36%
日涨幅4.11%
日涨幅4.11%
日涨幅3.79%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
大成纳斯达克100ET | 1956人 |
华安纳斯达克100ET | 2606人 |
华安纳斯达克100ET | 2211人 |
国泰纳斯达克100指数 | 1965人 |
广发纳斯达克100ET | 2388人 |
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